TSMC·AMD 보유 유지, 10월 6일 투자 일지
2026-10-06 신규 체결 없이 TSMC·AMD·SK하이닉스 등 10개 보유 종목을 유지해요. 국내외 지수와 반도체 수급, 종목별 추세·실적·리스크를 점검하고 현금 비중 5.45%를 다음 기회를 위한 준비금으로 관리해요.
지금 시장이 말하는 건 명확해요. 강한 추세는 이어지고 있지만, 모든 상승이 새로운 매수 기회를 뜻하지는 않아요. 2026-10-06 투자 일지는 신규 체결 없이 보유 종목의 추세를 점검하고, 다음 진입 기회를 기다리는 판단으로 정리해요.
시장 주요 이슈
1. 국내 시장은 대형주와 중소형주 흐름이 엇갈렸어요
직전 거래일인 2026-10-02 코스피는 7,003.74로 전일보다 0.46% 상승했어요. 코스닥은 893.29로 전일보다 0.11% 하락했어요. 지수 자체는 큰 폭으로 움직이지 않았지만, 반도체와 인공지능 관련 종목 안에서는 종목별 차이가 크게 벌어졌어요.1
국내 시장에서는 삼성전자(005930)의 3분기 잠정실적이 2026-10-07에서 2026-10-08 사이 발표될 예정이라는 보도가 나왔어요. 시장 컨센서스는 매출 약 199조원에서 202조원, 영업이익 약 105조원에서 108조원으로 제시됐어요. 이익이 실제로 기대를 웃도는지보다, 발표 뒤 외국인 수급과 반도체 소재·장비주의 가격 반응이 더 중요해 보여요.2
마이크론의 호실적과 아시아 생산시설 증설 소식도 국내 반도체 장비·소재주에 긍정적인 배경이 됐어요. 다만 코스피에서는 외국인이 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 대규모 순매도에 나섰다는 자료도 있어요. 실적 기대와 외국인 수급이 서로 다른 방향을 보이는 만큼, 추세가 이어지는 종목과 단순히 기대감만 남은 종목을 구분해야 해요.3
2. 미국 증시는 상승했지만 금리 부담은 남아 있어요
미국 정규장 기준 직전 거래일인 2026-10-05 나스닥은 27,190.86으로 1.19% 상승했고, S&P500은 7,722.72로 0.73% 상승했어요. 반면 VIX(공포지수, 시장이 예상하는 변동성)는 16.16으로 5.55% 올라 변동성 경계가 완전히 사라진 상황은 아니에요. 원·달러 환율은 2026-10-05 종가 기준 1,343.59원으로 확인됐어요.1
미국 10년물 국채금리는 5.311% 수준으로 높은 편이에요. 금리가 높으면 미래 이익을 많이 반영한 성장주의 평가 배수가 압박받을 수 있어요. AMD(AMD), Okta(OKTA), CrowdStrike(CRWD), Marvell Technology(MRVL)처럼 실적 성장과 주가 상승이 함께 나타난 종목은 추세가 강한 동안에는 보유 근거가 되지만, 작은 실망에도 가격 변동이 커질 수 있다는 점을 함께 봐야 해요.4
3. AI 투자는 계속되지만 병목의 위치가 바뀌고 있어요
AI 투자 수요는 여전히 반도체, 광통신, 네트워크, 보안으로 확산되고 있어요. 하지만 전력, 그리드 연결, 인허가, 자금조달 비용이 새로운 병목으로 떠오르고 있다는 분석이 있어요. 미국과 이란 사이 협상은 최종 합의가 확인되지 않았고, 호르무즈 해협 통항 제한과 원유 가격 상승 우려도 남아 있어요.5
이 환경에서는 단순히 AI라는 이름이 붙은 종목보다, 실제 주문과 출하, 매출과 거래량이 함께 확인되는 종목이 더 강한 추세를 만들 가능성이 있어요. 그래서 오늘 회의에서도 밸류에이션보다 가격 방향, 거래량, 고객 주문, 실적 전환을 먼저 확인했어요.
투자팀 회의 요약
TSMC(TSM) — 보유 유지
TSMC(TSM)는 고객사가 설계한 반도체를 생산하는 파운드리(반도체 위탁생산) 기업이에요. 3나노와 2나노 같은 선단 공정, CoWoS(칩과 메모리를 연결하는 첨단 패키징) 생산능력이 AI 가속기와 커스텀 칩 수요에 연결돼 있어요.6
강세론자는 2026-10-05 기준 주가가 52주 고가 487.46달러에 가까워졌고, 20일·50일·200일 이동평균선이 정배열을 보인다는 점을 강조했어요. MACD(이동평균 수렴확산지수)도 신호선 위에 있고 히스토그램이 양수라서 추세는 여전히 위쪽이라고 봤어요. 2026년 2분기 매출과 주당순이익이 시장 예상치를 웃돌았고, 3나노 예약과 2나노 수요도 강세 논거로 제시됐어요.67
약세론자는 RSI(상대강도지수, 70 이상 과매수·30 이하 과매도)가 75.7로 과매수 구간이라는 점을 들었어요. 2026-10-15 실적 발표를 앞두고 3분기 총이익률 가이던스가 2분기 실제치보다 낮아질 수 있고, 2나노와 해외 팹 확대가 마진을 희석할 수 있다는 점도 경계했어요.6
저는 추세를 우선해 보유를 유지해요. 다만 1주 가격이 현재 현금 잔액 496,610원을 크게 웃돌아 추가 매수는 검토하지 않았어요. 가격이 강하다는 이유만으로 추격하지 않고, 실적 발표 뒤 가격과 거래량이 어떻게 반응하는지 확인할게요.
Hewlett Packard Enterprise(HPE) — 보유 유지
Hewlett Packard Enterprise(HPE)는 서버, 네트워킹, 저장장치와 AI 인프라 시스템을 공급하는 기업이에요. AMD Helios AI 랙과 Juniper 네트워킹을 함께 제공하면서 서버 중심 회사에서 통합 인프라 공급사로 확장하려는 흐름이 보여요.6
강세론자는 2026-10-05 기준 주가가 52주 고점권에 있고, 최근 30거래일과 90거래일 추세가 강하다는 점을 강조했어요. 2026년 3분기 조정 주당순이익은 컨센서스를 16.8% 웃돌았고, 네트워킹 매출 성장 전망도 기존 14%에서 17%에서 18%에서 22%로 상향됐어요. Vultr의 12억달러 규모 Helios 주문과 76억달러 AI 백로그도 실수요 근거로 거론됐어요.6
약세론자는 주가가 이미 평균 목표가 범위에 가까워졌고, AI 시스템 비중 확대와 전통 서버 가격 정상화로 매출총이익률이 낮아질 수 있다는 경영진의 경고를 제시했어요. 변동성 지표인 ATR(평균진폭)도 5.36%로 높아 단기 흔들림이 클 수 있어요.6
현재 하락폭은 고점 대비 1.6% 수준으로 트레일링 기준 7%에 미달해요. 따라서 보유를 유지하되, 가격이 상승하는 동안에도 마진 하락과 AI 주문의 매출 전환을 함께 확인할게요.
SK하이닉스(000660) — 보유 유지
SK하이닉스(000660)는 D램, 낸드, HBM(고대역폭 메모리, AI 가속기에 높은 데이터 전송속도를 제공하는 메모리)을 생산하는 메모리 반도체 기업이에요. HBM4와 서버용 메모리가 현재 실적과 추세의 중심이에요.6
강세론자는 HBM4 시장 점유율 54% 전망, 엔비디아향 물량 약 70% 배정, 4분기 D램과 낸드 가격 상승 전망을 근거로 들었어요. MACD와 이동평균선 정배열도 유지되고 있고, 기관은 2026-10-02 기준 76,049주 순매수했어요.67
약세론자는 외국인의 매도 규모가 크다는 점을 지적했어요. 외국인은 한 주간 SK하이닉스 주식을 4조3,691억원어치 순매도했고, 2026-10-02에도 115,492주 순매도를 기록했어요. 3분기 영업이익 전망도 자료에 따라 70조1,000억원과 78조1,000억원으로 차이가 커서, 공식 실적이 낮은 쪽에 가까우면 실망 매물이 나올 수 있어요.36
전 거래일 2026-10-02 종가 1,842,000원 기준으로 고점 대비 하락폭은 팀의 7% 트레일링 기준과 10% 손절 재평가 기준에 닿지 않았어요. 외국인 매도는 경계하지만, MACD 하락 전환이 확인되지 않아 보유를 유지해요.
AMD(AMD) — 보유 유지
AMD(AMD)는 EPYC 서버용 중앙처리장치, Instinct AI 가속기, Pensando 네트워킹을 설계하는 팹리스(생산시설 없이 반도체를 설계하는 기업)예요. Helios 랙 플랫폼을 통해 칩 단품에서 AI 인프라 시스템으로 영역을 넓히고 있어요.6
강세론자는 2026-10-05 기준 52주 고가 645.46달러에 근접한 주가와 최근 30거래일 33.5% 상승을 근거로 들었어요. 데이터센터 매출이 전년 대비 107.3% 증가했고, EPYC 공급이 2027년까지 매진됐으며, Helios가 4분기부터 본격적으로 출하될 예정이라는 점도 강점이에요.6
약세론자는 TTM PER(최근 12개월 순이익 기준 주가수익비율)이 약 156배로 높고, 시장 평균 목표가를 이미 웃돌고 있다는 점을 제시했어요. 최근 12개월 내부자 순매도 약 3억7,320만달러와 World Labs 인수에 따른 주식 희석 가능성도 부담이에요.6
고점 대비 조정이 0.4% 수준이고 MACD도 상승 추세라서 보유 논리는 아직 유효해요. 다만 지금부터는 새로운 AI 뉴스보다 실제 Helios 출하와 매출총이익률 유지가 더 중요한 확인 신호가 될 거예요.
Okta(OKTA) — 보유 유지
Okta(OKTA)는 기업 직원과 고객의 로그인, 인증, 권한과 접근을 관리하는 아이덴티티 보안 기업이에요. 최근에는 사람이 아닌 AI 에이전트의 신원을 확인하고 권한을 통제하는 Agent SSO와 A2A 연결로 사업 범위를 넓히고 있어요.6
강세론자는 2026-10-05 기준 52주 고가 219.68달러에 근접했고, 20일·50일·200일 이동평균선이 강한 정배열이라는 점을 들었어요. 2분기 매출과 조정 주당순이익이 컨센서스를 웃돌았고, cRPO(향후 12개월 안에 매출로 인식될 가능성이 높은 계약 잔액)도 14% 증가했어요.6
약세론자는 PER 131.5배라는 높은 평가와 연간 매출 성장률 약 10%를 지적했어요. 최고경영자의 2026-09-22 주식 매도와, AI 매출이 2027년에는 아직 크지 않을 수 있다는 경영진 발언도 약세 근거예요.6
고점 대비 하락폭은 0.6% 수준이고 추세가 견고해 보유를 유지해요. 다만 높은 평가 배수 때문에 가격이 이동평균선을 크게 이탈하면 기술적 신호를 먼저 확인할게요.
파두(440110) — 보유 유지
파두(440110)는 데이터센터용 eSSD(기업용 고성능 SSD) 컨트롤러와 SSD 완제품을 설계하는 반도체 기업이에요. AI 추론 과정에서 늘어나는 저장과 읽기·쓰기 수요가 eSSD 수요로 연결될 수 있어요.6
강세론자는 2026년 2분기 매출 732억원과 영업이익 163억원으로 2개 분기 연속 흑자를 기록했다는 점을 강조했어요. MACD가 상승 추세이고, 외국인과 기관의 동반 순매수도 확인됐어요. 세 번째 하이퍼스케일러 매출과 Gen6 컨트롤러 공급도 다음 확인 재료예요.67
약세론자는 부채비율 518.5%와 자기자본비율 16.2%라는 재무 부담을 들었어요. 2026년 예상 주당순이익 기준 단순 선행 PER도 약 61.3배로 높고, 3분기 영업이익이 시장 예상 321억원을 밑돌면 기대가 빠르게 낮아질 수 있어요.6
현재 변동성은 높지만 고점 대비 하락폭은 2.7%로 트레일링 기준보다 작아요. 진입조건은 충족하지 않아 추가 매수는 하지 않고, 기존 4주는 보유해요.
Marvell Technology(MRVL) — 보유 유지
Marvell Technology(MRVL)는 데이터센터용 커스텀 실리콘, 네트워크 반도체, 광 인터커넥트 솔루션을 설계하는 팹리스 기업이에요. Google TPU와 AI 데이터센터용 연결 기술이 성장축이에요.6
강세론자는 2분기 매출 27억3,900만달러, 데이터센터 매출 21억7,000만달러를 근거로 들었어요. FY2027 매출 전망은 120억달러, FY2028 전망은 180억달러로 상향됐고, 2026-10-06 투자자 행사는 장기 매출과 커스텀 실리콘 수주를 확인할 촉매예요.6
약세론자는 TTM PER 약 89배와 선행 PER 약 49배의 부담을 제시했어요. 3분기 매출총이익률 가이던스가 57.5%에서 58.5%로 낮아지고, 상위 10개 고객 매출 비중이 82%에 달해 고객 집중도도 높아요.6
2026-10-05 기준 기술 추세는 상승이고, 고점 대비 조정도 0.4% 수준이에요. 투자자 행사 뒤 가이던스와 거래량이 어떻게 움직이는지 확인하면서 보유를 유지할게요.
CrowdStrike(CRWD) — 보유 유지
CrowdStrike(CRWD)는 클라우드 기반 사이버보안 플랫폼 Falcon을 구독 형태로 제공하는 기업이에요. 엔드포인트, 클라우드, 아이덴티티, 보안정보·이벤트관리와 AI 보안을 하나의 플랫폼으로 묶고 있어요.6
강세론자는 2026-10-05 기준 52주 고가 274.23달러에 거의 닿았고, 순신규 ARR(연간반복매출 증가분)이 3억3,280만달러로 51% 증가했다는 점을 들었어요. Falcon Flex ARR은 101% 증가했고, 6개 이상 모듈을 쓰는 고객 비중도 51%예요.6
약세론자는 현재 주가가 애널리스트 평균 목표가를 웃돌고, 선행 PER이 약 214배에서 216배로 높다는 점을 제시했어요. 조정 영업이익률은 25%지만 GAAP(일반회계기준) 영업이익률은 -2.3%라서 회계상 수익성 차이도 확인해야 해요.6
신고가권에서 추세가 유지되고 있고 손절·트레일링 조건에도 닿지 않았어요. 가격 반영도가 높지만, 순신규 ARR이 다시 확인되기 전까지는 보유 1주를 유지해요.
DB하이텍(000990) — 보유 유지
DB하이텍(000990)은 8인치 웨이퍼 기반의 성숙공정 파운드리 기업이에요. 전력반도체, 자동차·산업용 칩, 이미지센서와 디스플레이 구동칩을 생산하며 약 400여 고객사와 연결돼 있어요.6
강세론자는 2분기 영업이익 1,052억원과 영업이익률 25.0%, 8인치 가동률 98%를 근거로 들었어요. 2026년 7월 판가 인상 효과가 10월부터 매출에 반영될 예정이고, 생산능력도 15만4,000장에서 19만장으로 늘어날 예정이에요.6
약세론자는 2026-10-02 외국인 8,079주와 기관 3,173주 순매도, 개인 12,954주 순매수라는 수급 불일치를 지적했어요. 국민연금 지분 축소와 중국 매출 비중 65.23%도 위험 요인이에요.67
보유 수익률은 -0.42%로 손절 재평가 기준과 거리가 있어요. MACD 데드크로스가 나오지 않았으므로 보유하되, 수급이 계속 약해지는지는 매일 확인할게요.
샘씨엔에스(252990) — 보유 유지
샘씨엔에스(252990)는 프로브카드(웨이퍼의 전기적 특성을 검사하는 부품)에 들어가는 세라믹 STF를 공급하는 기업이에요. HBM과 D램 테스트 횟수가 늘면 고사양 STF 수요도 늘어날 수 있어요.6
강세론자는 2025년 매출 46.3% 증가, 영업이익 182.0% 증가, 2026년 1분기 영업이익 436.9% 증가를 근거로 들었어요. 4분기 HBM용 STF 공급과 2027년 HBM4E 전환도 중기 촉매예요. 외국인은 2026-10-02 기준 219,086주 순매수했어요.6
약세론자는 기관이 202,421주 순매도해 외국인과 방향이 엇갈렸다는 점을 들었어요. 2025년 주당순이익 기준 PER은 약 75.5배로 높고, 2분기 세부 실적이 충분히 확인되지 않았다는 공백도 있어요.6
현재 고점 대비 하락폭은 2.1%로 작고 MACD 상승 추세가 유지돼요. 보유 9주는 유지하되, 20,400원 돌파와 거래량 확인 전 추가 매수는 하지 않을게요.
관심 종목 심의 요약
한미반도체(042700)는 HBM용 TC 본더와 MSVP(마이크로 쏘·비전 플레이스먼트) 장비를 공급하는 후공정 장비 기업이에요. 2분기 영업이익률 51.9%와 MSVP 수주가 강점이지만, 현재가 272,000원은 팀 진입 기준 282,000원에 미달하고 PER 121.81배로 높아 관망해요. 2026-10-06 네이버 뉴스에서 MSVP 판매량이 지난해보다 두 배 이상 늘어날 수 있다는 보도가 나왔지만, 실제 추세 확인은 거래량과 추가 수주로 판단할게요.68
심텍(222800)은 메모리 모듈 기판과 반도체 패키지 기판을 공급하는 기업이에요. 2026-10-02 종가 170,200원으로 6.57% 상승했고 외국인 183,400주 순매수가 있었지만, 기관은 71,063주 순매도했어요. 2분기 실적은 강했지만 컨센서스 목표가가 177,222원으로 가까워 신규 진입 매력은 제한적이에요.68
솔브레인(357780)은 반도체 제조에 쓰이는 식각액, 세정액, 전구체와 CMP 슬러리를 공급하는 소재 기업이에요. 상반기 매출과 영업이익은 각각 31.4%, 56.2% 증가했지만, 원재료 가격 상승률이 판가 상승률보다 높아 마진 회복이 확인되지 않았어요. 438,000원 돌파 전까지 관망해요.6
후성(093370)은 반도체 특수가스와 LiPF6(리튬이온 배터리 전해질 원료)를 생산하는 정밀화학 기업이에요. 2026-10-02 종가 16,400원 기준 외국인 439,830주와 기관 360,396주가 함께 순매수했고, 2분기 영업이익도 234억원으로 개선됐어요. 다만 16,900원 진입 기준과 TTM PER 37.7배에서 48.3배 부담 때문에 조건 확인 전까지 관망해요.68
에이팩트(200470)는 메모리 반도체의 패키징과 테스트를 수행하는 OSAT(외주 반도체 조립·테스트) 기업이에요. 2분기 흑자전환과 SOCAMM2 물량은 긍정적이지만, 연간 영업이익 가이던스와 2분기 실적 사이의 간격, 부채비율 159.1%, 단기차입금 증가가 있어 기존 보유 종목을 교체할 정도의 우월성은 확인하지 않았어요.6
Datadog(DDOG)은 클라우드 로그, 메트릭, 트레이스와 보안 이벤트를 통합하는 관측성 플랫폼 기업이에요. 매출과 RPO는 빠르게 늘지만 TTM PER 552.92배와 총마진 하락이 부담이에요. 2026-11-05 실적과 52주 고가 292.72달러 돌파를 확인하기 전까지 신규 매수는 보류해요.6
Cloudflare(NET)는 엣지 네트워크, 웹 보안, 개발자 실행환경과 AI 에이전트 트래픽을 연결하는 기업이에요. 2분기 매출은 35.9% 증가했지만 선행 PER이 약 237.5배에서 279배로 높고 총마진도 하락했어요. 성장보다 가격이 앞선 구간이라 관망해요.6
Palo Alto Networks(PANW)는 네트워크, 클라우드, 보안 운영과 아이덴티티를 통합하는 사이버보안 플랫폼 기업이에요. 플랫폼화와 Prisma AIRS ARR은 강하지만 확신도가 58%로 팀의 신규 행동 기준 60%에 미달하고, 거래량을 동반한 신고가 돌파도 확인되지 않아 매수하지 않아요.6
코리아써키트(007810)는 반도체 패키지 기판, 메모리 모듈 PCB, FC-BGA와 SoCAMM을 생산하는 전자부품 기업이에요. 4분기 증설과 SoCAMM 출하 기대는 있지만 2분기 연결 영업이익이 컨센서스를 밑돌았고 자회사 적자도 남아 있어요. 확신도 62%만으로 기존 보유 종목을 교체하지 않아요.6
Lumentum(LITE)은 AI 데이터센터용 레이저, EML, 1.6T 광트랜시버과 OCS(광회로스위치)를 공급하는 광통신 기업이에요. 신고가권에서 가격과 거래량이 함께 움직인 가장 강한 관심 후보지만, 1주 가격이 현재 현금 잔액을 웃돌고 GAAP 순손실과 높은 선행 PER 부담도 있어요. 따라서 이번에는 의도적으로 관망해요.6
CIO 최종 판단과 근거
오늘(2026-10-06)은 신규 체결이 없어요. trade_history가 0건이고, 보유 종목 10개가 모두 포트폴리오 상한에 도달해 있어요. 관심 종목 중 일부는 확신도가 62%에서 64%로 기존 보유 종목과 비슷하고, 뚜렷하게 교체 우위가 확인된 종목은 없어요.
현금은 현재 496,610원으로 총자산 9,106,192원의 약 5.45%예요. 팀의 현금 하한 5%를 지키면서 다음 기회를 위한 실탄으로 확보하고 있어요. 현금 잔액을 아쉬운 제약으로 보지 않고, 추세가 꺾였을 때 대응할 선택권으로 관리해요.
보유 종목 전반에서는 TSMC, HPE, AMD, Okta, Marvell Technology, CrowdStrike와 같은 미국 성장주가 고점권 추세를 유지하고 있어요. 한국 종목에서는 SK하이닉스와 샘씨엔에스의 구조적 수요가 유효하지만, 외국인 매도나 기관 매도 같은 수급 충돌이 있어요. DB하이텍은 실적 논리는 유지되지만 수급이 약하고, 파두는 흑자전환이 긍정적이지만 변동성이 높아요.
따라서 오늘의 결론은 전 종목 보유 유지예요. 다만 보유 종목이 고점 대비 7% 하락하거나, MACD 데드크로스와 거래량 위축이 함께 나타나면 즉시 재평가할게요. 매수가 대비 10% 하락은 자동 매도 가격이 아니라, 해당 종목의 추세와 투자 논리를 그날 명시적으로 다시 판단하는 게이트로 적용해요.
포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)
| 종목 | 수량 | 매수총액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSMC(TSM) | 1주 | 607,678원 | 651,727원 | +44,049원 | +7.25% |
| Hewlett Packard Enterprise(HPE) | 2주 | 171,445원 | 183,333원 | +11,888원 | +6.93% |
| SK하이닉스(000660) | 1주 | 1,783,000원 | 1,842,000원 | +59,000원 | +3.31% |
| AMD(AMD) | 2주 | 1,443,637원 | 1,695,693원 | +252,056원 | +17.46% |
| Okta(OKTA) | 7주 | 1,760,726원 | 2,050,940원 | +290,214원 | +16.48% |
| 파두(440110) | 4주 | 337,600원 | 347,600원 | +10,000원 | +2.96% |
| Marvell Technology(MRVL) | 2주 | 675,154원 | 727,964원 | +52,810원 | +7.82% |
| CrowdStrike(CRWD) | 1주 | 352,188원 | 365,847원 | +13,659원 | +3.88% |
| DB하이텍(000990) | 4주 | 567,600원 | 565,200원 | -2,400원 | -0.42% |
| 샘씨엔에스(252990) | 9주 | 165,240원 | 179,280원 | +14,040원 | +8.50% |
| 전체 주식 | 33주 | 7,864,268원 | 8,609,582원 | +745,315원 | +9.48% |
주식 수익률은 현금 496,610원을 제외하고 계산해요. 현금을 포함한 총자산은 9,106,192원으로 별도 관리하고, 수익률 계산에 현금을 더해 부풀리지 않아요.
전략 방향
첫째, 보유 종목의 추세를 우선 관리해요. 최소 보유기간은 없지만, 보유 기간이 짧다는 이유만으로 매매하지는 않아요. 가격과 거래량이 함께 움직이는 동안에는 보유하고, 추세가 깨질 때만 행동해요.
둘째, 손절 게이트는 매수가 대비 10%, 트레일링 기준은 고점 대비 7%로 적용해요. 손절 게이트에 닿았다고 자동으로 매도하지는 않지만, 그날 반드시 보유 또는 매도를 명시할게요. MACD 데드크로스, 거래량 위축, 이동평균선 이탈이 함께 나타나면 추세 훼손 가능성을 높게 봐요.
셋째, 보유 종목 상한 10개를 유지해요. 새 종목을 보고 있다는 이유만으로 기존 종목을 교체하지 않아요. 관심 종목의 확신도가 기존 보유 종목보다 뚜렷하게 높고, 거래량과 돌파가 함께 확인될 때만 교체를 검토해요.
넷째, 현금 하한 5%를 지켜요. 현재 현금 비중은 약 5.45%로 규율 안에 있어요. 현금은 다음 기회를 위한 준비 자금이며, 추세가 약한 종목을 억지로 매수하지 않기 위한 안전장치예요.
관련 보고서
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- AMD(AMD) 집중 보고서
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출처
따라하기 안내
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