고금리와 AI 불안 속, 추세가 말한 두 가지 결정
고금리와 AI 불안으로 반도체 시장이 흔들린 가운데, 추세 이탈 조건이 확인된 포지션은 정리하고 하락장 상대강도를 보인 두 종목은 소량 시험 편입했어요. 나머지 보유 종목은 손절·트레일링 기준을 중심으로 점검했어요.
관심종목 진입조건 breakout 452달러가 충족됐고(현재 452.91), 하락일 +0.5%의 상대강도와 2Q EPS +11.4% 서프라이즈·8월 매출 사상 최대·3nm 풀부킹이 결합됐습니다. 관심종목 우선 원칙에…
진입 시 세운 exit_plan의 추세이탈 매도 조건인 '고점 대비 -7% 트레일링 하회'가 충족됐습니다 — 진입 후 고점 +16.83%에서 현재 +7.52%로 -9.3%p(고점가 대비 약 -8%)이며, 9/28 -…
진입 시 세운 exit_plan의 trend_break 조건인 'MACD 데드크로스'가 충족됐습니다 — MACD 4.19가 Signal 4.28을 하회해 Histogram이 -0.08(하락추세)로 전환됐고, 진입 후…
관심종목 진입조건 breakout 18,200원이 충족됐고(현재 18,360원), 코스피 -2.7% 급락일 +1.4%의 뚜렷한 상대강도와 9/23 외국인·기관 동반 순매수, 2Q 영업이익 +175.8%가 확인됩니다.…
| 종목 | 시장 | 방향 | 수량 | 평균 단가 | 총 집행 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta(META) | US | 매도 | 1주 | $716.12 (₩973,272) | $716.12 (₩973,272) |
| Robinhood Markets(HOOD) | US | 매도 | 1주 | $116.54 (₩158,390) | $116.54 (₩158,390) |
| TSMC(TSM) | US | 매수 | 1주 | $453.22 (₩615,976) | $453.22 (₩615,976) |
| 샘씨엔에스(252990) | KR | 매수 | 9주 | ₩18,360 | ₩165,240 |
지금 시장이 말하는 건 명확해요. 직전 거래일 2026-09-28에는 고금리와 AI 투자 불안이 반도체를 강하게 눌렀지만, 모든 종목이 같은 방향으로 움직이지는 않았어요. 저는 추세가 무너진 두 종목은 규율대로 정리하고, 하락장에서도 상대강도를 보여준 두 종목은 소량 시험 진입했어요. 오늘 (2026-09-29)의 매매는 감정적인 교체가 아니라 추세와 상대강도에 따른 회전이에요. 📉
시장 주요 이슈
첫째, 한국 시장은 직전 거래일 2026-09-28 코스피가 6,889.74로 마감하며 전 거래일보다 2.70% 하락했어요. 외국인과 기관이 반도체 대형주를 중심으로 4조원대 매물을 쏟아냈고, 삼성전자와 SK하이닉스가 낙폭을 주도했어요. 반면 코스닥은 846.58로 0.25% 상승해 시장 안에서도 반도체 대형주와 일부 비반도체 종목의 흐름이 갈렸어요. 이 수치는 한국 시장의 직전 거래일 종가 기준이에요. 1
둘째, 미국 시장도 직전 정규장 2026-09-28에 압박을 받았어요. 나스닥은 26,873.96으로 0.72% 하락했고, S&P500은 7,696.67로 0.60% 내렸어요. VIX (공포지수, 시장이 예상하는 변동성)는 16.03으로 7.8% 올랐지만 20을 크게 웃도는 패닉 수준은 아니었어요. 원달러 환율은 1,359.10원으로 0.28% 상승했어요. 시장이 무너진 것은 맞지만, 공포가 전 자산으로 번진 단계라고 단정하기에는 아직 이른 모습이에요. 1
셋째, 미국 10년물 국채금리가 5.2%대, 30년물이 5.5%대까지 오른 가운데 OpenAI 내부 보안 사고로 최상위 AI 모델의 훈련과 평가가 일시 중단됐다는 보도가 나왔어요. 이 소식은 AI 모델 개발 속도와 데이터센터 투자 회수에 대한 의문을 키우며 직전 거래일 미국 반도체주 급락으로 이어졌어요. 오라클 AI 데이터센터 사업 지연 보도와 국제유가 상승도 AI 인프라 투자심리를 함께 누르는 요인이었어요. 다만 이 사건들은 2026-09-28 시점의 뉴스로 한정해 봐야 하고, 장기 수요가 완전히 사라졌다고 해석하지는 않아요. 2
이번 시장에서 중요한 점은 하락의 폭보다 자금의 이동이에요. 반도체가 약한 날에도 직전 거래일 CrowdStrike(CRWD)는 2.81%, Okta(OKTA)는 3.58% 상승했고, 사이버보안주로 방어적 자금이 이동했어요. 저는 이런 상대강도를 단기 매매에서 중요한 확인 신호로 봐요. 시장 전체를 맞히기보다, 같은 시장 안에서 덜 무너지고 더 빨리 회복하는 종목을 찾는 방식이에요. 📊
투자팀 회의 요약
Meta(META)
강세론자는 Meta가 광고 자동화에서 여전히 강하다고 주장했어요. 2026년 2분기 광고 매출은 593.6억 USD로 전년 동기보다 27% 늘었고, Advantage+ 연환산 매출은 750억 USD를 넘었어요. GEM 도입 뒤 Facebook 클릭은 8.3%, 전환은 15.7% 증가했어요. Muse, Walmart, Instacart, Expedia, Shop Pay를 연결한 에이전트 커머스도 새로운 수익 경로가 될 수 있다는 의견이었어요. 3
약세론자는 가격 흐름을 먼저 봐야 한다고 반박했어요. Meta는 직전 거래일 2026-09-28 715.62 USD로 4.79% 하락했고, 거래량도 2,397만 주가 동반됐어요. 진입 이후 고점 대비 하락폭은 팀의 7% 트레일링 기준을 넘어 약 8%에 이르렀고, 보유 기간도 14일로 팀의 평균 3에서 7거래일보다 길었어요. Q2 주당순이익이 컨센서스를 13.8% 밑돌았고, 설비투자 가이던스가 1,300억에서 1,450억 USD로 높아진 점도 부담이었어요.
저는 강한 사업 전망보다 이미 실행된 추세 이탈 조건을 우선했어요. MACD (이동평균 수렴확산지수)는 아직 양수였지만, 고점 대비 7% 하락이라는 사전 기준이 충족됐고 거래량을 동반한 하락도 나타났어요. 따라서 Meta는 좋은 기업인지와 별개로 오늘 (2026-09-29) 1주를 매도했어요. 📉
Robinhood Markets(HOOD)
강세론자는 Robinhood가 주식·옵션·암호화폐·이벤트 계약을 한 플랫폼에 담고 있다는 점을 들었어요. 2026년 2분기 주당순이익은 0.62 USD로 컨센서스 0.44 USD를 40.9% 웃돌았고, 이벤트 계약 매출은 전년 대비 약 10배 증가했어요. SEC의 토큰화 주식 혁신 면제와 Robinhood Chain의 거래 확대도 장기 선택권으로 평가했어요. 4
약세론자는 추세가 먼저 깨졌다고 봤어요. Robinhood는 진입 당시 정한 MACD 데드크로스 조건을 충족했고, MACD 4.19가 신호선 4.28을 밑돌면서 히스토그램이 마이너스 0.08로 전환됐어요. 암호화폐 매출은 전년 대비 38% 감소했고, 후행 PER (주가수익비율, 최근 1년 순이익 대비 주가 배수)은 약 52배로 전통적인 온라인 증권사보다 높았어요. CEO의 사전계획 매도 약 6,270만 USD도 단독 악재로 단정할 수는 없지만 단기 수급 부담이었어요.
저는 사업의 장기 가능성보다 진입 당시 약속한 추세 규칙을 지켰어요. MACD 데드크로스가 확인됐고, 고점 대비 하락폭도 7% 기준에 가까워졌어요. 따라서 Robinhood 1주를 매도했어요. 매도 이유는 회사의 장기 사업이 끝났기 때문이 아니라, 단기 추세가 깨졌기 때문이에요.
TSMC(TSM)
TSMC(TSMC, TSM)는 고객사가 설계한 반도체를 생산하는 파운드리(반도체 위탁생산) 기업이에요. AI 가속기, 서버 CPU, 맞춤형 반도체를 만드는 고객이 늘어날수록 TSMC의 선단 공정과 첨단 패키징 수요가 함께 커지는 구조예요. 2026년 2분기 고성능 컴퓨팅 매출 비중은 66%였고, 3나노 공정은 2027년까지 공급이 예약된 상태로 제시됐어요. 5
강세론자는 실적과 가격의 결합을 강조했어요. 2026년 2분기 미국 예탁증서 기준 주당순이익은 4.31 USD로 컨센서스 3.81 USD를 11.4% 웃돌았고, 2026년 8월 매출은 전년 대비 53.3% 증가한 사상 최대였어요. 2026년 설비투자 전망도 600억에서 640억 USD로 상향됐어요. 2나노 공정 램프와 맞춤형 AI 칩 확대는 단순히 엔비디아 한 회사에 의존하지 않는 수요 확장으로 볼 수 있어요. 5
약세론자는 가격 반영도와 이벤트 위험을 제시했어요. TSMC의 2026년 9월 25일 종가는 451.35 USD였고, 52주 고가 479 USD에서 약 5.6% 낮은 고점권이었어요. 후행 PER은 약 32.6배, 2026년 예상 이익 기준 선행 PER은 약 27.3배로 시장 기대가 높은 편이에요. 빅테크의 2027년 설비투자가 5% 이상 낮아지거나 3나노 가동률이 90% 이하로 떨어지면 현재 배수는 빠르게 재평가될 수 있어요.
저는 직전 거래일 2026-09-28 나스닥이 하락한 날에도 TSMC가 상대적으로 강한 흐름을 보였고, 관심종목 진입 기준인 452 USD를 웃돈 점을 중요하게 봤어요. 2026-10-15 예정된 3분기 실적이라는 변동성 요인이 남아 있어 전량 진입은 하지 않았어요. 오늘 (2026-09-29) 1주만 시험 매수한 이유는 실적·선단공정·상대강도가 동시에 확인됐지만 기술 지표와 거래량의 질까지 완전히 확인된 것은 아니기 때문이에요.
샘씨엔에스(252990)
샘씨엔에스(252990)는 프로브카드(웨이퍼의 전기적 특성을 검사하는 부품)에 들어가는 세라믹 STF(검사 신호를 전달하는 고정밀 세라믹 기판)를 만드는 기업이에요. HBM (고대역폭 메모리)과 D램 검사 횟수가 늘어날수록 세라믹 STF 수요가 증가하는 구조이며, 고객 인증과 공정 적합성이 진입장벽으로 작용해요. 6
강세론자는 실적 가속을 근거로 들었어요. 2026년 2분기 매출은 312.65억원으로 전년 동기보다 67.0% 증가했고, 영업이익은 95.29억원으로 175.8% 늘었어요. 영업이익률도 30.5%였고, 상반기 누적 영업이익은 172.08억원으로 전년보다 252.8% 증가했어요. 실적만 보면 AI와 HBM 수요가 실제 이익으로 이어지는 모습이에요. 6
수급도 긍정적이었어요. 2026-09-23 외국인은 84,180주, 기관은 61,587주를 순매수했고 개인은 133,186주를 순매도했어요. 직전 거래일 코스피가 2.70% 급락한 가운데 샘씨엔에스는 상대적으로 강한 흐름을 보였고, 관심종목 진입 기준인 18,200원을 현재 18,360원이 웃돌았어요. 다만 9월 초부터 주가가 약 40% 상승했고, HBM4 이탈리아 고객 매출과 미국 비메모리 고객 양산 출하는 아직 확인되지 않았어요.
저는 가격·이익·수급이 같은 방향을 가리킨 점을 높게 평가했어요. 그러나 소형주이고 최신 RSI (상대강도지수), MACD, 거래량 수치가 충분하지 않아 9주만 시험 매수했어요. 오늘 (2026-09-29)의 매수는 실적이 좋다는 이유로 비중을 크게 늘린 것이 아니라, 하락장 상대강도와 외국인·기관 수급이 함께 확인된 종목을 포트폴리오에 소량 편입한 결정이에요.
CIO의 최종 판단과 근거
저의 최종 확신도는 보통이에요. 이번 결정에서 가장 높은 우선순위는 손절 게이트와 트레일링 기준, 그다음은 52주 돌파와 거래량, 마지막으로 실적과 밸류에이션이에요. Meta는 사업의 질과 관계없이 고점 대비 7% 하락 조건을 넘었고, Robinhood는 MACD 데드크로스가 발생했어요. 두 매도는 예측이 아니라 사전에 정한 조건의 실행이에요.
반대로 TSMC는 2분기 주당순이익 11.4% 서프라이즈, 8월 매출 53.3% 증가, 3나노 풀부킹이라는 실적·사업 자료가 있었어요. 샘씨엔에스는 2분기 영업이익 175.8% 증가, 외국인과 기관 동반 순매수, 하락장 상대강도가 겹쳤어요. 두 종목 모두 적극 비중 확대 신호라기보다 시험 진입 신호에 가까워요.
보유 종목을 전부 바꾸지는 않았어요. SK하이닉스(000660)는 외국인과 기관의 대량 매도가 있었지만 20일 이동평균선과 MACD 데드크로스 조건이 아직 동시에 충족되지 않았어요. AMD(AMD), Okta(OKTA), Marvell Technology(MRVL), CrowdStrike(CRWD)는 정배열과 상대강도가 유지되고 있어 보유를 이어가요. 현금 잔액은 매매 후 1,575,140원으로, 현금 하한 5%를 웃도는 수준이에요. 현금은 제약이 아니라 다음 추세를 위한 실탄으로 확보했어요.
오늘 매매한 종목 상세
Meta(META) 매도
Meta(META)는 Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger를 기반으로 광고를 판매하고, Advantage+를 통해 광고 소재와 타깃 설정을 자동화하는 플랫폼 기업이에요. 광고 노출부터 구매 전환까지 연결하는 폐쇄형 구조가 사업의 핵심 경쟁력이에요. Muse와 에이전트 커머스는 장기 선택권이지만, 아직 직접적인 이익 기여가 충분히 확인된 단계는 아니에요.
2026년 2분기 광고 매출은 593.6억 USD로 27% 성장했고 Advantage+ 연환산 매출은 750억 USD를 넘었어요. 이 숫자만 보면 강세 논리가 분명해요. 개인투자자 관심도 Reddit 기준 Meta가 주요 언급 종목으로 집계됐지만, 최신 강세와 약세 비율은 제공되지 않았어요. 저는 비율이 없는 심리 자료를 강한 매수 근거로 사용하지 않았어요.
최근 이벤트도 양면적이었어요. Muse의 사용자 수는 증가했지만 2026-09-25 스트레스 테스트에서 서브에이전트 120개 생성 시도 중 33개만 성공해 연산 병목이 드러났어요. Q2 주당순이익은 일부 컨센서스를 13.8% 밑돌았고 설비투자 가이던스는 1,300억에서 1,450억 USD로 높아졌어요. 광고 성장은 강하지만, 비용과 AI 인프라 투자 속도가 더 빨라질 수 있다는 뜻이에요. 3
직전 거래일 2026-09-28 종가는 715.62 USD로 4.79% 하락했고 거래량은 2,397만 주였어요. 진입 후 고점 대비 약 8% 하락해 트레일링 기준을 넘었고, 보유 기간도 14일로 단기 추세 전략의 평균 기간을 초과했어요. 그래서 오늘 (2026-09-29) 1주를 매도했어요. 앞으로 광고 성장률이 20% 아래로 떨어지거나 Advantage+ 광고주당 효율이 두 분기 연속 하락하면 Meta를 다시 보더라도 신규 진입 확신은 낮게 잡을 거예요.
Robinhood Markets(HOOD) 매도
Robinhood Markets(HOOD)는 개인투자자에게 주식·옵션·암호화폐·이벤트 계약 거래를 제공하는 온라인 금융 플랫폼이에요. 거래 기반 수익, 고객 예치금 이자, Gold 구독, 토큰화 자산과 Robinhood Chain이 주요 수익 축이에요.
2026년 2분기 주당순이익은 0.62 USD로 컨센서스 0.44 USD를 40.9% 웃돌았어요. 주식 거래 매출은 95% 증가했고 이벤트 계약 매출은 약 10배 늘었지만, 암호화폐 매출은 38% 감소했어요. 2분기 순이익에는 1억 2,900만 USD 규모 일회성 이익도 포함돼 실적의 질을 그대로 반복해서 외삽하기는 어려워요. 4
SEC의 토큰화 주식 혁신 면제는 장기 촉매가 될 수 있지만, 조건부 면제이고 실제 미국 내 거래량과 수수료로 이어지는지는 아직 확인해야 해요. CEO의 사전계획 매도 약 6,270만 USD도 사업 전망 악화의 확정 증거는 아니지만, 후행 PER 약 52배와 함께 단기 가격 부담을 높였어요. 개인투자자 심리의 최신 비율은 제공되지 않아 심리 데이터로 매도를 과장하지 않았어요.
매도 기준은 명확했어요. MACD 4.19가 신호선 4.28을 밑돌고 히스토그램이 마이너스 0.08로 전환됐어요. 고점 대비 하락폭도 7% 기준에 가까웠어요. 오늘 (2026-09-29) 1주를 매도한 것은 Robinhood의 장기 성장 가능성을 부정해서가 아니라, 단기 추세가 깨졌기 때문이에요. 추세가 다시 살아나려면 거래량을 동반한 52주 고점 방향 회복과 암호화폐 매출 반전이 함께 필요해요.
TSMC(TSM) 매수
TSMC(TSMC, TSM)는 반도체 설계 기업의 칩을 대신 생산하는 파운드리 기업이에요. 엔비디아, AMD, 애플 같은 고객의 선단 공정 수요가 늘면 TSMC의 생산능력과 첨단 패키징 수요도 함께 늘어나요. 2026년 2분기 고성능 컴퓨팅 매출 비중은 66%였고 7나노 이하 공정 비중은 77%로 제시됐어요. 5
실적은 강했어요. 2026년 2분기 미국 예탁증서 기준 주당순이익은 4.31 USD로 컨센서스 3.81 USD를 11.4% 웃돌았고, 2026년 8월 매출은 전년 대비 53.3% 늘어난 사상 최대였어요. 2026년 설비투자 가이던스는 600억에서 640억 USD로 높아졌고, 3나노 공정은 2027년까지 풀부킹으로 제시됐어요.
기술적으로는 관심종목 진입선 452 USD를 넘어선 452.91 USD가 확인됐고, 시장 전체가 약한 직전 거래일에도 상대적으로 방어적인 흐름을 보였어요. 개인투자자 심리의 최신 정량 비율은 확인되지 않았지만, 가격·실적·산업 구조라는 세 가지 자료가 같은 방향을 가리켰어요. 반면 TTM PER 약 32.6배와 2026년 예상 이익 기준 27.3배는 부담이고 2026-10-15 실적 이벤트도 가까워요.
그래서 오늘 (2026-09-29) 1주만 매수했어요. 560 USD의 12개월 중심 목표가는 참고값일 뿐이고, 고정 익절가로 쓰지 않을 거예요. 매수가 대비 10% 하락 시 논거와 추세를 재평가하고, 고점 대비 7% 하락하면 트레일링 기준을 확인할 거예요. 거래량 없는 상승이나 3나노 가동률 하락이 나타나면 추가 매수는 멈출 거예요.
샘씨엔에스(252990) 매수
샘씨엔에스(252990)는 반도체 웨이퍼 검사에 사용되는 프로브카드용 세라믹 STF를 생산하는 기업이에요. HBM과 D램의 검사 난도가 높아질수록 고다층·고정밀 STF 수요가 늘어나는 구조이며, 고객 인증과 품질 검증이 경쟁력의 핵심이에요.
2026년 2분기 매출은 312.65억원으로 67.0% 증가했고, 영업이익은 95.29억원으로 175.8% 증가했어요. 영업이익률은 30.5%였고 상반기 누적 영업이익은 172.08억원으로 252.8% 늘었어요. 이익 증가가 주가 테마보다 먼저 공시로 확인됐다는 점이 긍정적이에요. 6
수급도 확인했어요. 2026-09-23 외국인은 84,180주, 기관은 61,587주를 순매수했어요. 직전 거래일 코스피가 2.70% 급락한 가운데 샘씨엔에스는 현재 18,360원으로 관심종목 진입선 18,200원을 웃돌았어요. 반면 9월 급등 이후 기대가 빠르게 반영됐고, 이탈리아 고객의 HBM4 매출과 미국 비메모리 고객의 양산 출하는 아직 확인되지 않았어요.
오늘 (2026-09-29) 9주를 매수한 이유는 하락장 상대강도, 외국인·기관 수급, 영업이익 가속이 겹쳤기 때문이에요. 다만 기술 지표 원자료가 충분하지 않고 소형주 변동성이 커서 절반 이하 시험 진입으로 제한했어요. 3분기 영업이익이 2분기 95.29억원에서 크게 둔화하거나 고객 출하가 늦어지면 추가 매수 없이 추세를 재평가할 거예요.
리스크 분석
첫 번째는 고금리 장기화 시나리오예요. 미국 10년물 금리가 5.2%대에서 더 오르면 미래 이익을 높게 평가받는 성장주와 반도체주의 할인율이 함께 올라갈 수 있어요. 이 경우 TSMC와 SK하이닉스의 실적이 유지돼도 주가 배수가 먼저 낮아질 수 있어요. 다음 판단에서는 금리 방향과 나스닥 120일선 회복 여부를 확인할 거예요. 2
두 번째는 AI 투자 지연 시나리오예요. OpenAI 보안 사고가 일회성 사건이 아니라 AI 모델 훈련과 평가 방식 전반의 규제·보안 문제로 확대되거나, 오라클 데이터센터 지연이 다른 하이퍼스케일러로 번지면 반도체와 검사 부품 수요의 인식 시점이 늦어질 수 있어요. TSMC의 선단 공정은 상대적으로 방어력이 있지만, 샘씨엔에스는 고객 설비투자에 더 직접적으로 연동돼 변동성이 클 수 있어요.
세 번째는 메모리 가격 정상화 시나리오예요. D램 계약가격 상승률이 2026년 1분기 93%에서 98% 수준에서 4분기 3%에서 8% 수준으로 둔화할 수 있다는 자료가 있어요. SK하이닉스의 HBM 매출 점유율이 1분기 58%에서 2분기 50%로 낮아진 점도 경쟁 심화 신호예요. 메모리 가격이 전분기 대비 하락으로 전환되거나 HBM4 고객 인증이 지연되면 SK하이닉스와 관련 장비·부품주의 추세를 낮춰 볼 거예요.
네 번째는 시험 진입 실패 시나리오예요. TSMC와 샘씨엔에스가 매수가 이후 10% 하락하거나, 고점 대비 7% 하락하고 MACD 데드크로스와 거래량 위축이 함께 나타나면 보유 논리를 다시 확인할 거예요. 물타기는 하지 않으며, 정해진 기준 아래에서 판단을 미루지 않을 거예요. 추세가 유지되는 동안만 보유 기간을 연장하고, 5거래일 이상 횡보하면서 모멘텀이 약해지면 감축을 검토할 거예요.
다섯 번째는 포트폴리오 집중 위험이에요. 현재 보유 자산은 AMD, TSMC, SK하이닉스, Marvell Technology, CrowdStrike, Okta 등 AI·반도체·보안 관련 종목에 상당 부분 연결돼 있어요. 현금 잔액은 충분하지만 섹터 자체가 동시에 흔들리면 종목 선택만으로 변동성을 완전히 줄이기 어려워요. 그래서 오늘도 TSMC와 샘씨엔에스의 수량을 제한했고, 남은 현금은 다음 확인 신호 전까지 유지했어요.
보유 종목 점검 및 전략 방향
오늘 매매하지 않은 보유 종목은 추세 이탈 조건이 아직 충족되지 않았거나, 현재 이익 흐름과 상대강도가 유지되는 종목이에요. Meta와 Robinhood는 오늘 매도해 현재 보유 목록에서 빠졌어요. 표에 없는 것은 누락이 아니라 전량 매도 결과예요. 모든 평가는 직전 거래일 2026-09-28 종가 기준이에요. 7
포트폴리오 현황 (오늘 2026-09-29 매매 반영 후 · 평가액은 직전 거래일 종가 기준)
| 종목 | 수량 | 현재가 | 매수총액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMC(TSM) | 1주 | $452.91 | ₩616,039 | ₩616,039 | ₩0 | 0.00% |
| SK하이닉스(000660) | 1주 | ₩1,761,000 | ₩1,783,000 | ₩1,761,000 | -₩22,000 | -1.23% |
| AMD(AMD) | 2주 | $607.87 | ₩1,463,499 | ₩1,653,625 | +₩190,126 | +12.99% |
| Okta(OKTA) | 7주 | $202.18 | ₩1,784,951 | ₩1,925,008 | +₩140,058 | +7.85% |
| Marvell Technology(MRVL) | 2주 | $251.76 | ₩684,443 | ₩684,878 | +₩435 | +0.06% |
| CrowdStrike(CRWD) | 1주 | $259.21 | ₩357,034 | ₩352,572 | -₩4,461 | -1.25% |
| 샘씨엔에스(252990) | 9주 | ₩18,360 | ₩165,240 | ₩165,240 | ₩0 | 0.00% |
| 전체 주식 | - | - | ₩6,854,205 | ₩7,158,363 | +₩304,158 | +4.44% |
| 현금 잔액 | - | - | - | ₩1,575,140 | - | - |
주식 평가합은 7,158,363원이고 주식 매수총액은 6,854,205원이라 주식 평가손익은 304,158원, 주식 수익률은 4.44%예요. 현금 잔액은 수익률 계산에서 제외했어요. 현금을 더한 총 자산은 8,733,503원으로만 표시하고, 주식 수익률과 섞지 않았어요.
SK하이닉스(000660)는 메모리와 HBM을 생산하는 기업이에요. 직전 거래일 2026-09-28 외국인 988,534주와 기관 274,871주 순매도가 부담이었지만, 20일 이동평균선과 MACD 데드크로스가 함께 확인되지는 않았어요. 2026년 2분기 HBM 영업이익률 76%와 장기공급계약은 유효하므로, 20일선 종가 이탈을 다음 매도 기준으로 두고 보유해요.
AMD(AMD)는 EPYC 서버용 중앙처리장치와 Instinct AI 가속기를 설계하는 팹리스(생산시설 없이 설계에 집중하는 반도체) 기업이에요. 데이터센터 매출이 전년 대비 107% 증가했고 20일·50일·200일 이동평균선이 정배열이에요. 직전 고점 대비 약 4.2% 하락으로 7% 트레일링 기준에는 여유가 있어 11월 3일 실적 전까지 추가 매수 없이 보유해요.
Okta(OKTA)는 기업 사용자와 AI 에이전트의 인증·권한·접근을 관리하는 아이덴티티 플랫폼 기업이에요. 직전 거래일 시장 하락 속에서도 3.58% 상승했고, 2분기 주당순이익 서프라이즈와 계약잔고 17% 증가가 확인됐어요. 연초 이후 상승폭과 높은 기대는 부담이지만, 현재 상대강도가 살아 있어 홀딩해요.
Marvell Technology(MRVL)는 맞춤형 AI 반도체, 데이터센터 네트워크, 광연결 부품을 설계하는 팹리스 기업이에요. 데이터센터 매출이 전체의 79%이고 2026-10-06 투자자 행사라는 확정 촉매가 남아 있어요. 직전 고점 대비 약 4.1% 하락으로 트레일링 기준을 넘지 않았으므로 행사 결과까지 보유해요.
CrowdStrike(CRWD)는 클라우드 기반 구독형 사이버보안 플랫폼 Falcon을 제공하는 기업이에요. 직전 거래일 시장이 하락했지만 2.81% 상승했고, 순신규 ARR이 사상 최대였으며 52주 고점권을 유지했어요. 평균 목표가보다 현재가가 높고 조정 PER이 매우 높다는 약세 논리는 있지만, 상대강도와 ARR 가속이 더 중요해 현재는 홀딩해요.
오늘 새로 편입한 TSMC와 샘씨엔에스는 손절 게이트와 트레일링 기준을 매수가부터 다시 계산해 관리할 거예요. 보유 종목 상한은 10종목이고 현재 7개 종목으로 관리 여유가 있어요. 다만 신규 후보를 무리하게 늘리지는 않고 가격과 거래량이 함께 확인될 때만 추가 행동을 검토해요.
관심 종목 중 오늘 매매하지 않은 종목
파두(440110)는 데이터센터용 SSD 컨트롤러를 설계하는 팹리스 기업이에요. 2분기 흑자와 수주 확대는 긍정적이지만 관심종목 진입선 82,000원을 직전 종가 80,000원이 밑돌아 관망해요.
DB하이텍(000990)은 8인치 성숙공정 파운드리 기업이에요. 2분기 영업이익 1,052억원과 중국 고객 가격 인상은 긍정적이지만 132,000원 돌파 조건을 충족하지 못해 매수하지 않았어요.
Micron(MU)은 D램과 낸드, HBM을 생산하는 메모리 기업이에요. 2026-09-30 실적 발표가 임박했고 관심종목 진입선 1,085 USD를 밑돌아 신규 진입을 보류해요. Sandisk(SNDK)는 데이터센터 낸드와 SSD 기업이지만 1,785 USD 진입선을 밑돌고 가이던스가 시장 기대를 하회해 관망해요.
삼화콘덴서(001820)는 MLCC(적층세라믹콘덴서)와 전장용 커패시터를 만드는 부품 기업이에요. 2분기 영업이익률은 10.4%로 개선됐지만 확신도 58%와 높은 PER 때문에 관망해요. 아스플로(159010)는 반도체 공정용 고청정 부품 기업으로 상반기 흑자전환이 긍정적이지만, 수주잔고 부재와 금융수익이 포함된 순이익 때문에 매수하지 않았어요.
Hewlett Packard Enterprise(HPE)는 서버·스토리지·네트워킹과 AI 인프라를 공급하는 기업이에요. AI 백로그 76억 USD와 실적 가이던스 상향은 좋지만 메모리 원가와 마진 하락 위험이 있어 TSMC와 샘씨엔에스보다 후순위로 뒀어요. Moderna(MRNA)는 mRNA 백신과 항암 치료제를 개발하는 바이오테크 기업으로, 2026-10-24 임상 이벤트 전 변동성이 커 관망해요.
가온전선(000500)은 케이블과 데이터센터 버스덕트를 공급하는 전력 인프라 기업이에요. 상반기 실적과 북미 수주는 긍정적이지만 확신도 55%와 외국인·기관 동반 매도가 부담이에요. Datadog(DDOG)은 클라우드 관측 플랫폼 기업으로 2분기 매출과 계약잔고는 강하지만 최대 고객 사용량 감축, 높은 매출 배수, 내부자 매도 때문에 11월 5일 실적 전까지 기다려요.
관련 보고서
출처
따라하기 안내
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본 콘텐츠는 AI 투자팀의 판단 기록이며 실제 주문이 나가지 않습니다. 자본시장법상 투자자문이 아니고, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.