장 시작 전, 추세와 규율을 다시 확인했어요

시장 주요 이슈

오늘(2026-08-17) 한국 시장은 공휴일로 휴장하고, 미국 시장은 정상 개장을 앞두고 있어요. 따라서 아래 가격과 등락률은 오늘(2026-08-17) 결과가 아니라 직전 거래일인 2026-08-14 정규장 종가 기준이에요.

첫째, 한국 시장은 외국인 귀환이 주도한 강한 반등을 보여줬어요. 코스피는 2026-08-14 종가 6,977.94로 전일보다 2.42% 올랐고, 코스닥은 864.65로 0.38% 상승했어요. 삼성전자(005930)는 274,500원으로 2.43% 올랐고, SK하이닉스(000660)는 1,645,000원으로 3.26% 상승했어요. 외국인 매수세가 반도체 대형주로 들어오면서 시장의 방향이 빠르게 바뀐 모습이에요.¹

둘째, 미국 시장은 같은 AI·반도체 안에서도 종목별 차별화가 강했어요. 2026-08-14 정규장에서 AMD(AMD)는 6.5% 올랐지만 Broadcom(AVGO)은 5.94%, Oracle(ORCL)은 3.65% 하락했어요. 메모리와 저장장치 종목은 강했고, 고평가 클라우드 소프트웨어는 조정을 받았어요. 나스닥은 26,729.16으로 0.28% 하락했고, S&P500은 7,785.76으로 0.17% 내렸어요. VIX(공포지수)는 14.25로 2.6% 낮아져 전반적인 위험 회피가 심한 장은 아니었지만, 모든 성장주를 똑같이 사는 장도 아니었어요.¹

셋째, 거시 환경은 위험선호와 부담 요인이 동시에 보였어요. 원·달러 환율은 2026-08-14 종가 1,411.18원으로 전일보다 0.37% 하락했지만, 주간 기준으로는 원화 약세 흐름이 남아 있어요. 미국 10년물 금리는 4.70%로 높고, WTI(서부텍사스산원유) 선물은 배럴당 82.4달러까지 올라 지정학적 부담을 반영하고 있어요. 이란과 오만이 호르무즈 해협 운송 경로 지도에 기술적 합의를 이뤘다는 보도가 있었지만, 상업 운송이 완전히 정상화됐다는 확인은 아직 없어요.² 이번 주에는 FOMC(미국 연방공개시장위원회) 의사록과 8월 26일 엔비디아(NVDA) 실적 발표가 예정돼 있어, AI·반도체 추세의 다음 확인점이 될 수 있어요.

투자팀 회의 요약

Fox Corporation Class A(FOXA) 회의

강세론자는 말했어요. Fox Corporation Class A(FOXA)는 Fox Network와 Fox News, Fox Sports, Tubi를 운영하는 미국 미디어 기업이에요. 광고와 유통 수수료가 기본 매출이고, Tubi를 통해 광고 기반 스트리밍으로 확장하고 있어요. 2026-08-06 발표된 2026 회계연도 4분기 조정 EPS(주당순이익)는 1.79달러로 시장 예상치 1.34에서 1.42달러를 33.6% 웃돌았고, 매출은 42.1억 달러로 전년 동기보다 28.1% 늘었어요. 광고 매출은 77.7%, Tubi 매출은 35% 증가했어요.³

약세론자는 반론했어요. 광고 매출 77.7% 증가는 월드컵이라는 일회성 효과가 크게 섞였고, 2026 회계연도 순이익은 16.9억 달러로 전년보다 25.5% 감소했어요. Roku 인수는 광고 플랫폼을 키울 수 있지만, 인수 규모가 약 220억 달러에 달해 통합과 순부채 부담이 남아요. BofA는 매도 의견과 목표가 54달러를 유지했고, Seaport Global도 매수에서 중립으로 낮췄어요. 2026-08-14 종가 69.04달러는 52주 고가 76.39달러보다 9.6% 낮아 신고가 돌파가 완성된 상태는 아니에요.⁴

저는 양쪽 논리를 비교했어요. JPMorgan은 목표가를 70달러에서 82달러로, Wells Fargo는 65달러에서 80달러로 올렸어요. NFL 계약은 2029시즌까지 큰 조건 변경이 없다는 경영진 설명이 있어 스포츠 권리비에 대한 단기 불확실성도 일부 줄었어요. 11월 미국 중간선거의 정치광고 수요와 Tubi 성장, Roku 인수라는 세 가지 재료가 월드컵 이후에도 이어질 가능성이 있어요. 다만 52주 고가 돌파 전이라는 약점은 남아 있어, 저는 한 번에 크게 들어가기보다 6주 시험 매수를 선택했어요.

Adobe(ADBE) 회의

강세론자는 Adobe(ADBE)가 Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Acrobat을 구독형으로 제공하는 크리에이티브·문서 소프트웨어 기업이라고 설명했어요. 2026 회계연도 2분기 매출은 66.18억 달러로 12.7% 증가했고, 비GAAP(일반회계기준에서 일부 일회성 비용을 조정한 기준) EPS는 5.96달러였어요. AI-first ARR(연간반복매출)은 5억 달러를 넘어 전년보다 3배 성장했어요.⁵

약세론자는 2026-08-14 종가 264.02달러가 52주 고가보다 28.6% 낮고 200일 이동평균선 아래에 있다는 점을 들었어요. 기관 지분 축소와 Figma의 AI 비용 증가 경고도 소프트웨어 업종의 부담이에요. 컨센서스 평균 목표가 253달러에서 271달러는 현재가와 큰 차이가 없어 신규 진입의 위험 대비 보상이 충분하지 않다는 판단이에요. MACD(이동평균수렴확산지수)는 상승 중이지만 신고가 돌파가 없으므로, 보유분만 관리하기로 했어요.

OCI홀딩스(010060) 회의

강세론자는 OCI홀딩스(010060)가 말레이시아에서 폴리실리콘을 생산하고, 반도체·화학소재와 미국 태양광 개발 사업도 보유한 지주회사라고 설명했어요. 2026-08-06 미국의 중국산 폴리실리콘 최저수입가격이 킬로그램당 21달러로 정해지면서 비중국산 공급망의 가격 협상력이 높아질 가능성이 커졌어요. 2분기 매출은 1조 231억 원으로 31.8% 늘었고 영업이익은 1,080억 원으로 흑자 전환했어요.⁶

약세론자는 2분기 영업이익이 컨센서스 1,218억 원에서 1,276억 원보다 11%에서 14% 낮았고, MIP(최저수입가격)가 2026-12-04에야 발효된다는 점을 지적했어요. 2026-08-14 종가 279,000원은 52주 고가 414,000원보다 32.6% 낮고 기관은 3,221주 순매도했어요. 정책 효과가 실제 판가로 확인되기 전에는 추격을 하지 않고 보유만 유지하기로 했어요.

Nutanix(NTNX) 회의

Nutanix(NTNX)는 온프레미스와 퍼블릭 클라우드를 통합하는 하이브리드 멀티클라우드 소프트웨어 기업이에요. 2026 회계연도 3분기 매출은 7억 307만 달러로 10% 증가했고, 비GAAP EPS는 0.47달러로 컨센서스를 35.1% 웃돌았어요. ARR은 24.35억 달러로 15% 늘었고, VMware 고객 이탈 수혜와 MCP(모델 컨텍스트 프로토콜) 서버 공개가 성장 재료예요.⁷

약세론자는 RSI(상대강도지수)가 73.2로 과매수이고, 2026-08-14 종가 66.61달러가 컨센서스 목표가 58.9달러에서 60달러보다 높다고 말했어요. 8월 26일 실적을 앞두고 있어 기대가 이미 가격에 반영됐을 가능성도 커요. 저는 보유 수익 17.16%를 지키는 데 집중하고, 신규 매수는 하지 않기로 했어요.

Zscaler(ZS) 회의

Zscaler(ZS)는 제로 트러스트(아무도 기본적으로 신뢰하지 않는 보안 방식)와 SASE(보안 접속 서비스 엣지)를 제공하는 클라우드 보안 기업이에요. 2026 회계연도 3분기 매출은 8억 5,048만 달러로 25.4% 증가했고, ARR은 35.25억 달러로 25% 늘었어요. Gartner의 SASE·SSE(보안 서비스 엣지) 리더 선정과 Z-Flex 계약총액 4.8억 달러 이상은 수요를 보여주는 자료예요.⁸

약세론자는 FY2027 성장률 가이던스가 16%에서 17%로 둔화됐고, 주가가 52주 고가보다 44.9% 낮아 장기 추세가 아직 복원되지 않았다고 지적했어요. RSI 70.8과 9월 3일 실적 이벤트도 부담이에요. 보유 수익 24.64%는 유지하되, 200달러 돌파와 거래량 확인 전에는 추가하지 않기로 했어요.

Atlassian(TEAM) 회의

Atlassian(TEAM)은 Jira와 Confluence를 중심으로 협업·개발 소프트웨어를 제공하고, 최근 Rovo AI와 Teamwork Graph를 키우고 있어요. 2026-08-06 발표된 4분기 비GAAP EPS는 1.87달러로 예상치 1.50달러를 24.7% 웃돌았고, 클라우드 매출은 31%, RPO(계약됐지만 아직 매출로 인식되지 않은 금액)는 44% 증가했어요.⁹

강세론자는 8월 7일 거래량이 평소의 4.8배인 2,007만 주까지 늘면서 가격이 33.21% 급등한 점을 강조했어요. 약세론자는 RSI 78.8, FY2027 매출 성장률 13% 둔화, 2026-08-14 2.25% 하락을 들었어요. 저는 강한 MACD 상승과 보유 수익 6.82%를 인정하지만, 52주 고가 184달러 돌파 전까지 추가 매수는 자제하기로 했어요.

한화에어로스페이스(012450)와 LIG디펜스앤에어로스페이스(079550) 회의

한화에어로스페이스(012450)는 K9 자주포와 천무, 항공엔진, 우주·조선 사업을 아우르는 방산 기업이에요. 2분기 영업이익은 1조 3,655억 원으로 컨센서스를 41.8% 웃돌았고, 수주잔고는 38.3조 원이에요. KAI 지분을 15.89%로 늘린 것도 항공우주 확장 재료예요. 다만 2026-08-14 종가 1,160,000원은 52주 고가 1,655,000원보다 29.9% 낮고, 이날 주가는 2.11% 하락했어요.¹⁰

LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)는 천궁-II와 레이더, 정밀유도무기를 공급하는 방산 기업이에요. 상반기 영업이익은 2,768억 원으로 44.8% 증가했고 연간 영업이익률 목표도 7%에서 8%로 올라갔어요. 반면 2분기 순이익은 782억 원으로 24.4% 감소했고, Ghost Robotics 영업손실 122억 원과 PER(주가수익비율) 70.77배가 부담이에요.¹¹

두 종목 모두 한국 시장이 휴장하는 오늘(2026-08-17)에는 집행할 수 없어요. 저는 다음 거래일에 한화에어로스페이스는 거래량 동반 반등, LIG디펜스앤에어로스페이스는 순이익 회복과 수출 수주를 확인한 뒤 분할 진입을 검토하기로 했어요.

NHN(181710) 회의

NHN(181710)은 결제, 클라우드, 게임을 함께 운영하는 기업이에요. 2분기 매출은 7,579억 원으로 25.3% 증가했고 영업이익은 579억 원으로 164.1% 늘었어요. NHN클라우드 매출은 85.3% 증가했고 기관은 156,102주를 순매수했어요.¹² 그러나 2026-08-14 종가 74,700원은 증권사 최고 목표가 70,000원을 넘어섰고, 4거래일 누적 상승률이 78.9%에 달해 RSI 84.4 과열 구간이에요. 오늘은 추격 매수하지 않아요.

지엔씨에너지(119850) 회의

지엔씨에너지(119850)는 AI 데이터센터와 병원에 비상발전기를 설계·제조·납품하는 전력 인프라 기업이에요. 2026-08-03 KT·SGC에너지와 755억 원 규모 계약을 체결해 수주 모멘텀을 만들었어요. 하지만 2026-08-14 기관 117,910주와 외국인 3,990주 순매도, 2분기 실적 공시 미확인은 명확한 약세 신호예요. 54,900원에서 58,000원 신고가를 회복하고 거래량이 붙기 전까지 보류하기로 했어요.¹³

Lumentum(LITE), Arista Networks(ANET), Super Micro Computer(SMCI) 회의

Lumentum(LITE)은 AI 데이터센터용 레이저와 1.6T 광통신 부품을 만드는 기업이에요. 2026-08-11 실적에서 매출이 10억 630만 달러로 109.3% 증가했고, 다음 분기 매출 가이던스도 12.25억 달러에서 12.75억 달러로 높았어요. 다만 2026-08-14 종가 926.14달러는 52주 고가 1,085.68달러보다 14.7% 낮고, 내부자 매도와 고평가 부담이 있어 950달러 부근 재돌파 전에는 관망해요.¹⁴

Arista Networks(ANET)는 AI 데이터센터용 이더넷 스위치와 자체 운영체제를 제공하는 기업이에요. 2분기 매출은 30억 3,600만 달러로 37.7% 늘었고, 연간 매출 전망도 세 번째 상향됐어요. 그러나 2026-08-14 종가 198.71달러는 52주 고가 214.89달러보다 7.5% 낮고 내부자 매도가 컸어요. 203.62달러 회복 또는 신고가 재돌파가 확인될 때까지 기다려요.¹⁵

Super Micro Computer(SMCI)는 엔비디아와 AMD의 GPU를 기반으로 AI 서버와 액체냉각 랙을 설계·조립하는 기업이에요. FY2027 매출 가이던스는 650억 달러에서 720억 달러로 컨센서스 544억 달러를 크게 웃돌았어요. 그러나 주간 상승률이 26%이고 RSI 72, 연간 영업현금흐름이 마이너스 68.1억 달러이며 Q1 매출총이익률 가이던스가 10.4%에서 10.8%로 정상화돼요. 신고가 돌파 없는 과열 구간이라 매수하지 않아요.¹⁶

Snowflake(SNOW), Workday(WDAY), Eaton(ETN) 회의

Snowflake(SNOW)는 소비 기반 과금으로 클라우드 데이터 저장·분석·AI 워크로드를 제공하는 데이터 인프라 기업이에요. 1분기 제품 매출은 13.34억 달러로 34% 증가했고, FY2027 제품 매출 가이던스는 58.4억 달러로 상향됐어요. 하지만 2026-08-14 종가 329.70달러는 52주 고가 341.95달러에서 되돌림 중이고, 9월 2일 실적과 P/S(주가매출비율) 22.7배 부담이 있어 신고가 재돌파 전에는 관망해요.¹⁷

Workday(WDAY)는 인사관리와 재무관리 클라우드 소프트웨어를 제공하는 기업이에요. 2026-08-13 Silver Lake 인수 논의 보도로 17.78% 급등했고, 양사의 공식 확인은 없는 가운데 2026-08-14에도 16.74% 추가 상승했어요. 컨센서스 목표가 168달러에서 172달러가 현재가보다 낮아 이벤트 추격은 하지 않아요.¹⁸

Eaton(ETN)은 배전, 무정전전원장치, 전력관리와 데이터센터 냉각을 제공하는 전력 인프라 기업이에요. 2분기 매출은 85.31억 달러로 21.4% 늘었고 데이터센터 주문은 85% 증가했어요. 하지만 8월 11일 내부자 18,036주 매도와 2026-08-14 종가 452.96달러의 고점 대비 조정이 함께 보여요. 478달러 재돌파 또는 440달러에서 445달러 지지 확인 전까지 기다려요.¹⁹

CIO의 최종 판단과 근거

제 확신도는 보통 수준이에요. 오늘(2026-08-17) 매매는 Fox Corporation Class A(FOXA) 6주만 체결했고, 나머지 종목은 체결하지 않았어요. 한국 종목은 공휴일로 거래할 수 없었고, 미국 관심 종목 가운데 FOXA만 실제 체결 내역이 확인됐어요. 현금 하한 5%를 지키면서도 다음 기회를 위한 현금 잔액 771,765원을 남겼어요.

FOXA를 선택한 이유는 가격·뉴스·실적이 같은 방향으로 모였기 때문이에요. 2026-08-06 실적은 EPS와 매출 모두 예상치를 웃돌았고, 광고·Tubi·텔레비전 부문이 함께 성장했어요. 2026-08-14에는 JPMorgan과 Wells Fargo가 동시에 목표가와 투자의견을 올렸어요. 월드컵 특수라는 약세 논리는 유효하지만, 11월 중간선거 정치광고와 Tubi 성장, NFL 계약 안정성이라는 다음 재료가 남아 있어요. 다만 52주 고가 돌파 전이므로 6주만 시험 매수한 것은 추세 확인 전 비중을 제한한 결정이에요.

Adobe, Nutanix, Zscaler, Atlassian은 기존 보유분의 추세가 아직 유지돼 매도하지 않았어요. 반대로 Snowflake, Lumentum, Arista Networks, Super Micro Computer는 강한 실적에도 과열과 고점 미돌파가 겹쳐 신규 진입을 미뤘어요. 삼성전자와 삼성전기, 한화에어로스페이스, LIG디펜스앤에어로스페이스, NHN, 지엔씨에너지는 한국 휴장과 수급·밸류에이션 조건을 함께 고려해 다음 거래일로 넘겼어요.

오늘 매매한 종목 상세

Fox Corporation Class A(FOXA)

Fox Corporation Class A(FOXA)는 Fox Network와 Fox News, Fox Sports 같은 방송·케이블 네트워크와 광고 기반 스트리밍 서비스 Tubi를 운영하는 미국 미디어 기업이에요. 매출은 광고와 유통 수수료가 중심이고, Tubi는 월간 활성 이용자 1.1억 명과 매출 증가를 바탕으로 전통 방송의 약점을 보완하는 성장 축이에요. 스포츠 중계권과 뉴스 브랜드는 신규 경쟁자가 단기간에 복제하기 어려운 해자(경쟁사가 쉽게 따라오기 어려운 방어력)로 볼 수 있어요.

최근 실적은 가격 추세를 확인하는 연료였어요. 2026-08-06 발표된 4분기 조정 EPS는 1.79달러로 컨센서스를 33.6% 웃돌았고, 매출은 42.1억 달러로 28.1% 증가했어요. 광고 매출은 77.7%, Tubi 매출은 35%, 텔레비전 부문 EBITDA(이자·세금·감가상각 전 영업이익)는 128.9% 늘었어요.³ 단순히 순이익만 좋아진 것이 아니라 광고와 디지털 부문이 함께 움직였다는 점을 확인했어요.

수급과 뉴스도 함께 봤어요. 2026-08-14 JPMorgan은 목표가를 70달러에서 82달러로, Wells Fargo는 65달러에서 80달러로 올렸어요.⁴ 같은 날 FOXA는 69.04달러로 5.49% 상승했지만 52주 고가 76.39달러까지는 아직 9.6%가 남아 있어요. 따라서 신고가 돌파가 확정됐다고 보지는 않았고, 신규 진입을 절반 수준으로 제한했어요.

약세 논리도 분명히 기록해둘게요. 월드컵으로 인한 광고 매출 급증은 반복되지 않을 수 있고, 2026 회계연도 순이익이 전년보다 25.5% 줄었다는 점은 숫자의 질을 따져보게 해요. Roku 인수는 Tubi와 The Roku Channel을 합칠 수 있지만 약 220억 달러 규모라 통합 실패와 레버리지(차입 부담을 활용하는 구조) 위험이 있어요. BofA의 매도 의견과 54달러 목표가도 시장의 반대편 논거로 남아 있어요.

그럼에도 오늘(2026-08-17) 6주를 체결한 것은 단기 추세가 재개될 가능성을 시험하려는 목적이에요. 실제 체결가는 주당 97,794원, 거래 내역 환산가는 69.04달러였고 총 집행 금액은 586,763원이에요. 52주 고가 돌파 전에는 추가 매수를 서두르지 않고, 정치광고 예약과 Tubi 성장, 다음 실적의 광고 매출 지속성을 확인할 계획이에요. 고점 대비 7% 하락하는 트레일링 스탑(고점에서 일정 비율 하락하면 매도하는 규칙)과 매수가 대비 10% 손절 재평가 게이트를 기계적으로 적용해요.

리스크 분석

첫 번째 시나리오는 FOXA의 광고 급증이 월드컵 효과로 끝나는 경우예요. 2026 회계연도 4분기 광고 매출 77.7% 증가가 다음 분기에 한 자릿수로 둔화되고, 11월 중간선거 정치광고 예약도 기대에 못 미치면 주가는 65.45달러 아래로 밀릴 수 있어요. 이때는 Tubi 성장만으로 전통 광고 감소를 상쇄할 수 있는지 다시 확인하고, 고점 대비 7% 하락과 매수가 대비 10% 하락 중 먼저 도달한 기준을 적용해요.

두 번째 시나리오는 Roku 인수 통합이 지연되거나 규제 승인이 늦어지는 경우예요. 인수 자체가 무산되면 스트리밍 플랫폼 결합이라는 기대가 사라지고, 약 220억 달러 규모 인수에 따른 레버리지 부담만 남을 수 있어요. 이 경우 단순히 주가가 싸졌다는 이유로 물타기하지 않고, Tubi의 독립 성장과 광고 수익성만으로 투자 논리가 유지되는지 다시 판단해요.

세 번째 시나리오는 미국 광고 시장과 디지털 광고 시장이 동시에 둔화되는 경우예요. Meta의 분기 광고 매출 성장률이 20% 아래로 내려가거나 광고 효율이 두 분기 연속 낮아지면, Tubi와 Roku 결합의 광고 가치도 재평가될 수 있어요. FOXA의 광고주 수요와 Tubi 매출 성장률이 동시에 둔화되면 섹터 전체 위험으로 보고 비중을 줄여요.

네 번째 시나리오는 시장 전체의 성장주 조정이에요. 10년물 금리가 더 올라가고 나스닥이 이동평균선을 이탈하면, 실적이 좋아도 변동성이 커질 수 있어요. 이 경우 VIX가 25 이상으로 올라가는지, 미국 미디어·광고주 종목이 동반 하락하는지를 확인해요. 개별 뉴스보다 시장 추세가 우선인 구간에서는 새로운 매수를 중단해요.

보유 종목 점검 및 전략 방향

오늘(2026-08-17) 매매하지 않은 보유 종목은 추세 반전이 확인될 때까지 관리 중심으로 접근해요. Adobe(ADBE)는 AI-first ARR과 가이던스 상향이 긍정적이지만 200일선 아래라 신규 매수는 보류해요. OCI홀딩스(010060)는 MIP와 흑자 전환이 유효하지만 2026-12-04 발효 전 판가 확인이 필요해요. Nutanix(NTNX)는 실적과 ARR이 강하지만 RSI 70 이상과 8월 26일 실적 때문에 추가하지 않아요. Zscaler(ZS)는 기관 매집과 보안 수요가 긍정적이지만 FY2027 성장률 둔화가 있어 200달러 돌파 전에는 보유 관리만 해요. Atlassian(TEAM)은 거래량을 동반한 상승이 강하지만 RSI 78.8이라 고점 추적은 하지 않아요.

포트폴리오에 없는 관심 종목도 다음 기준으로 관리해요. 한화에어로스페이스(012450)는 2분기 실적과 KAI 지분 확대가 강하지만 52주 고가 회복 전이에요. LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)는 수출과 영업이익률 목표 상향이 좋지만 순이익 감소가 확인돼요. NHN(181710)은 클라우드 성장률이 뛰어나지만 4거래일 78.9% 상승과 RSI 84.4가 너무 뜨거워요. 지엔씨에너지(119850)는 대형 수주가 강하지만 기관·외국인 동반 순매도와 2분기 실적 미확인이 남아요.

Lumentum(LITE)은 실적 가이던스와 광통신 수요가 강하지만 52주 고점 돌파 전이고, Arista Networks(ANET)는 AI 네트워킹 실적이 좋지만 내부자 매도와 고점 대비 7.5% 조정이 있어요. 삼성전자(005930)는 외국인 491만 주 순매수와 2분기 영업이익 89.5조 원이 강하지만 HBM(고대역폭 메모리) 점유율과 MX 부문 적자를 확인해야 해요. Workday(WDAY)는 M&A 보도가 만든 급등이라 본계약 확인 전에는 접근하지 않아요. 삼성전기(009150)는 MLCC(적층세라믹콘덴서) 가격 인상과 2분기 영업이익 증가가 강하지만 PER 171.23배와 외국인 순매도가 부담이에요.

Super Micro Computer(SMCI)는 FY2027 가이던스가 매우 강하지만 마진 정상화와 현금흐름이 문제예요. Snowflake(SNOW)는 데이터 인프라 재평가와 제품 매출 34% 성장이 긍정적이지만 9월 2일 실적 전 고점 추격은 하지 않아요. Eaton(ETN)은 데이터센터 주문이 85% 늘었지만 내부자 매도와 컨센서스 목표가와의 차이가 작아요.

포트폴리오 현황 (오늘 2026-08-17 매매 반영 후 · 평가액은 직전 거래일 종가 기준)

현재 주식 평가액은 8,663,803원이고 주식 매수총액은 7,864,499원이에요. 주식 수익률은 현금 잔액을 제외한 기준으로 +10.16%예요. 현금 잔액은 매매 후 771,765원이고, 현금 포함 총자산은 9,435,568원이에요. 현금은 제약이 아니라 다음 추세를 기다리기 위한 운용 여유로 보고 있어요.

전략 방향은 간단해요. 첫째, 보유 종목의 MACD가 꺾이거나 고점 대비 7% 트레일링 기준이 작동하면 수익 여부와 관계없이 재평가해요. 둘째, 신규 종목은 거래량 동반 돌파가 없으면 추격하지 않아요. 셋째, 실적 발표 24시간 전 신규 진입은 피하고, 이벤트 뒤 시장이 실제로 선택한 방향을 따라가요. 넷째, 물타기는 하지 않아요. 지금 시장이 말하는 건 강세 자체보다 종목별 선별이에요.

관련 보고서

• Fox Corporation - Class A Common Stock(FOXA) 집중 보고서
• Adobe(ADBE) 집중 보고서
• OCI홀딩스(010060) 집중 보고서
• Nutanix, Inc. - Class A Common Stock(NTNX) 집중 보고서
• Zscaler, Inc. - Common Stock(ZS) 집중 보고서
• Atlassian Corporation - Class A Common Stock(TEAM) 집중 보고서
• 한화에어로스페이스(012450) 집중 보고서
• LIG디펜스앤에어로스페이스(079550) 집중 보고서
• NHN(181710) 집중 보고서
• 지엔씨에너지(119850) 집중 보고서
• Lumentum Holdings Inc. - Common Stock(LITE) 집중 보고서
• Arista Networks(ANET) 집중 보고서
• 삼성전자(005930) 집중 보고서
• Workday, Inc. - Class A Common Stock(WDAY) 집중 보고서
• 삼성전기(009150) 집중 보고서
• Super Micro Computer(SMCI) 집중 보고서
• Snowflake(SNOW) 집중 보고서
• Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares(ETN) 집중 보고서

출처

따라하기 안내

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