신한지주·Salesforce 보유 유지, 실적 대기 — 8월 24일 투자 일지

오늘(2026-08-24) 신규 매매 없이 보유 종목을 점검해볼까요? 지난 금요일(2026-08-21) 시장은 코스피와 미국 대형 지수가 상대적으로 안정됐지만, 코스닥과 일부 방산·소프트웨어 종목은 크게 흔들렸어요. 카탈리스트 팀은 실적 발표 직후의 재평가 흐름을 중시하므로, 오늘은 추격보다 보유 논리와 다음 촉매의 지속성을 확인했어요.

시장 주요 이슈

1. 코스피 상승과 코스닥 급락이 동시에 나타났어요 📊

지난 금요일(2026-08-21) 코스피는 6,912.95로 전일보다 0.88% 올랐고, 코스닥은 801.94로 4.63% 하락했어요. 같은 날 외국인과 기관의 대형 반도체 매수가 코스피를 지지한 반면, 코스닥과 일부 중소형 성장주는 차익실현과 수급 이탈의 영향을 더 크게 받은 흐름으로 보여요. 시장 전체가 한 방향으로 움직였다기보다 대형주와 중소형주의 차별화가 강해진 날이었어요. 지수 수치는 시장 실측표 기준이에요.¹

미국도 비슷한 차별화가 있었어요. 나스닥은 26,180.46으로 0.43% 올랐고, S&P500은 7,674.37로 0.43% 상승했어요. VIX(공포지수, 시장이 예상하는 주가 변동성)는 15.13으로 5.5% 낮아져 단기 공포는 완화됐지만, 우라늄 에너지(UEC)는 14.44%, 로빈후드(HOOD)는 13.7% 급등한 반면 마블 테크놀로지(MRVL)는 5.57% 하락했어요. 미국 시장도 지수보다 테마와 개별 촉매가 주가를 더 크게 움직이는 모습이에요.²

2. 현대차 노사 교섭 재개와 제조업 심리가 변수예요

오늘(2026-08-24) 현대차 노사는 울산공장에서 17차 임금협상 교섭을 열기로 했고, 노조는 오늘 예정했던 4시간 부분파업을 유보했어요. 지난 21일에는 2016년 이후 10년 만에 하루 8시간 전면파업이 있었기 때문에, 교섭 재개는 생산 차질 우려를 일부 낮추는 신호로 볼 수 있어요. 다만 협상이 타결된 것은 아니므로, 현대차(005380)의 실제 생산 정상화와 추가 파업 여부를 구분해서 봐야 해요.³

이 이슈는 자동차에만 머물지 않아요. 부품사와 수출 제조업체의 납품 일정, 원가 부담, 하반기 실적 가시성에도 영향을 줄 수 있어요. 저는 결과가 확정되기 전까지는 긍정적인 협상 재개와 여전히 남아 있는 생산 리스크를 함께 반영하는 편이 균형 잡힌 판단이라고 봐요.

3. 조선·방산·구리 관련 기대가 이어지지만, 가격 반응은 엇갈려요

국내 대형 조선 3사의 2분기 기준 수주 잔액이 약 224조원으로 200조원을 넘어섰다는 보도가 나왔어요. 장기 수주 잔액은 조선 기업의 매출 가시성을 높이는 요소지만, 실제 주가에는 선가, 이익률, 신규 수주 시점이 함께 반영돼요. 한화오션(042660)과 HD한국조선해양(009540)은 좋은 수주 구조를 보유하고 있지만, 지난 금요일 주가는 각각 하락해 실적 기대와 단기 수급이 엇갈렸어요.⁴

구리 가격이 1만4천달러를 넘어섰다는 보도도 나왔어요. 구리 공급 부족이 단기간에 풀리기 어렵다는 기대가 이구산업, 대한전선, LS, 풍산(103140) 등에 연결됐지만, 원자재 가격 상승이 곧바로 모든 관련 기업의 이익 증가를 뜻하지는 않아요. 재고 평가와 원가 전가 여부를 함께 확인해야 해요.⁴

방산에서는 한화에어로스페이스(012450)의 미국 진출과 LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)의 미국 공략이 주목받고 있어요. 다만 LIG디펜스앤에어로스페이스는 방산 비리 관련 수사와 기관 매도가 동시에 나타났고, 한화에어로스페이스도 중대재해 관련 규제 리스크가 남아 있어요. 장기 수요와 단기 법률·규제 위험을 분리하는 것이 핵심이에요.⁴

투자팀 회의 요약

오늘은 실제 체결 내역이 0건이에요. 따라서 신규 종목을 포트폴리오 표에 추가하지 않고, 현재 보유 중인 6종목의 논리만 점검했어요. 보유 종목 수 상한이 이미 6종목으로 채워져 있어 관심 종목과의 교체 가능성도 함께 살펴봤지만, 기존 보유분보다 뚜렷하게 우월한 후보가 확인되지 않아 전량 보유를 유지하기로 했어요. 현금 잔액은 현재 시점 929,666원이고, 현금 하한 8%를 웃도는 8.8% 수준이라 다음 촉매를 기다리는 완충 역할로 보기로 했어요.

신한지주(055550) 보유 점검

신한지주(055550)는 신한은행을 중심으로 증권, 카드, 보험, 캐피탈을 함께 운영하는 금융지주회사예요. 은행의 순이자이익과 비은행 계열사의 수수료·투자·보험 손익을 함께 만드는 구조라서, 금리와 증시 거래대금이 동시에 중요한 회사예요.

강세론자는 2026년 2분기 지배주주 순이익이 1조8,201억원으로 전년 동기보다 17.5% 증가했고, EPS(주당순이익)는 3,818원으로 컨센서스 3,573원을 6.86% 웃돌았다고 말했어요. 은행 NIM(순이자마진, 대출 등 운용자산에서 조달비용을 뺀 이자 수익률)은 1.61%로 전분기보다 1bp 개선됐고, 7,000억원 자사주 매입과 10월까지 총 1.4조원 규모의 환원 계획도 실적 뒤의 추가 촉매로 제시됐어요.⁵

약세론자는 금융주 가격 반영도가 65점 만점이 아니라 100점 기준 65점으로 평가될 만큼 밸류업 기대가 이미 주가에 들어갔다고 짚었어요. 보험 관련 손익은 전분기보다 44.6% 줄었고 대손비용은 14.7% 늘었으며, 외국인과 기관의 방향도 완전히 같지 않았어요. 지난 금요일(2026-08-21) 신한지주(055550)는 104,100원으로 2.97% 올랐지만, 기관은 205,926주 순매수한 반면 외국인은 105,456주 순매도했어요.⁵

저는 2026-08-21 종가 104,100원 [as of 2026-08-21]이 평균매수가 104,400원과 큰 차이가 없고 평가손익도 -0.29%에 불과하므로, 실적 논리가 훼손되지 않은 상태에서 보유를 유지하는 편이 맞다고 판단했어요. 다만 3분기 EPS가 시장 기대를 밑돌거나 CET1(보통주자본비율, 금융회사의 손실 흡수 여력을 보여주는 자본 비율)이 13% 아래로 낮아지면 자사주 환원 속도를 다시 확인해야 해요. 신규 매수는 오늘 검토하지 않았어요.

Salesforce(CRM) 보유 점검

Salesforce(CRM)는 기업의 영업, 고객서비스, 마케팅, 데이터 관리와 협업을 클라우드 구독으로 제공하는 CRM(고객관계관리) 소프트웨어 회사예요. Agentforce라는 인공지능 업무 에이전트와 Data Cloud를 기존 고객의 업무 흐름에 연결해 좌석 수가 아니라 결과와 사용량을 기준으로 매출을 넓히려는 전환을 진행하고 있어요.

강세론자는 1분기 FY2027 비GAAP EPS(일회성 비용을 조정한 주당순이익)가 3.88 USD로 컨센서스 3.13 USD를 약 24% 웃돌았고, Agentforce ARR(연간 반복 매출)이 1.2B USD로 전년보다 205% 늘었다고 말했어요. 2026-08-19에는 소프트웨어 업종 반등과 Agentforce 기대가 겹치며 주가가 5.07% 올랐고, Regrello 인수 계약도 발표돼 업무 자동화 확장 가능성이 부각됐어요.⁶

약세론자는 좋은 EPS와 달리 FY2027 잉여현금흐름 성장률 가이던스가 9.5%에서 4–5%로 낮아졌고, GAAP 영업이익률 전망도 20.9%에서 20.6%로 하향됐다고 짚었어요. Q2 매출 가이던스 상단도 컨센서스를 소폭 밑돌아, AI 매출이 기존 좌석 매출 감소를 충분히 보완하는지 확인이 필요해요. 2026-08-26 장 마감 후 실적 발표가 예정되어 있어, 지금 추가 매수하면 이벤트 결과에 따라 변동성이 커질 수 있어요.

저는 Salesforce(CRM)의 전 거래일 2026-08-21 종가 209.17 USD [as of 2026-08-21]와 보유 평가손익 +49,369원, 수익률 +20.52%를 함께 봤어요. RSI(상대강도지수, 주가의 과열과 침체를 보여주는 지표)는 66.1로 과매수 기준에 가까워지고 있고, 52주 고점보다 22.3% 낮다는 점은 회복 여지를 보여주지만 실적 이벤트 전 추격 근거로는 부족해요. 보유분은 유지하고, 8월 26일 실적에서 cRPO(향후 인식할 구독 매출의 선행지표) 재가속과 Agentforce 소비 매출 전환을 확인하기로 했어요.

ServiceNow(NOW) 보유 점검

ServiceNow(NOW)는 기업의 정보기술 서비스, 고객서비스, 인사, 보안 업무를 하나의 클라우드 워크플로에서 자동화하는 SaaS(구독형 소프트웨어) 플랫폼 회사예요. 최근에는 AI Control Tower와 Now Assist를 통해 업무 자동화와 인공지능 에이전트의 관리 기능을 함께 제공하고 있어요.

강세론자는 2분기 매출 39.87억 USD와 비GAAP EPS 0.90 USD가 각각 시장 기대를 웃돌았고, 구독 매출은 전년 동기보다 23%, cRPO는 고정환율 기준 21.5% 증가했다고 말했어요. AI Control Tower ACV(연간 계약가치)가 10억 USD를 넘어섰고, 100만 USD 이상 계약이 123건으로 전년보다 40% 늘어난 점도 대형 계약 확대를 보여주는 데이터예요.⁶

약세론자는 현재 TTM P/E(최근 12개월 이익 기준 주가수익비율)가 약 71–80배로 높고, GAAP 순이익은 전년 동기보다 22.6% 감소했다고 짚었어요. Armis 인수의 통합 비용과 수익성, 에이전틱 플랫폼과의 경쟁도 아직 확인되지 않았어요. 지난 금요일(2026-08-21) ServiceNow(NOW)는 128.48 USD [as of 2026-08-21]로 약세를 보였지만, 보유 수익률은 +30.07%이고 손절·트레일링 기준과는 거리가 있어요.

저는 실적 후 상승 드리프트가 이어질 가능성과 높은 밸류에이션 부담이 동시에 존재한다고 판단했어요. 8,800곳 이상의 고객 기반, 98% 수준의 갱신률, 비좌석 계약 확대는 단순 소프트웨어 기업보다 방어적인 구조를 보여주지만, Armis 통합과 AI Control Tower 매출화가 다음 확인 지점이에요. 따라서 ServiceNow(NOW)는 보유를 유지하고 신규 추가는 하지 않기로 했어요.

Charles Schwab(SCHW) 보유 점검

Charles Schwab(SCHW)은 개인과 기관 고객에게 증권 중개, 은행, 자산관리, 거래 플랫폼을 제공하는 금융서비스 회사예요. 순이자수익, 거래수익, 자산관리 수수료가 함께 발생하고 thinkorswim 플랫폼을 통해 고객 거래를 붙잡는 구조예요.

강세론자는 2분기 조정 EPS가 1.62 USD로 컨센서스 1.56 USD를 3.8% 웃돌았고, 순매출 7.07B USD도 시장 기대를 넘어섰다고 말했어요. 7월 핵심순신규자산은 58.1B USD, 일평균 거래건수는 1,160만 건으로 확인돼 실적 발표 뒤 고객자산 유입이 유지되고 있어요. 2026년 매출 성장률 가이던스가 17.5–18.5%로 상향됐고, 4분기 NIM 전망도 3.25–3.30%로 제시됐어요.⁷

약세론자는 일평균 거래건수가 800만 건 이하로 두 달 연속 낮아지면 최근 거래수익이 일시적인 변동성 효과였다는 해석이 강화될 수 있다고 말했어요. 금리 하락과 캐시 소팅(고객이 예수금을 더 높은 금리 상품으로 옮기는 현상)은 순이자마진을 누를 수 있고, RSI 70.7은 단기 과열 신호에 가까워요. 내부자 순매도도 최근 12개월 기준 329.5M USD로 집계돼 주의할 필요가 있어요.

저는 Charles Schwab(SCHW)의 전 거래일 2026-08-21 종가 112.30 USD [as of 2026-08-21]가 52주 고가 112.20 USD 부근이라는 점을 중요하게 봤어요. 보유 수익률은 +6.71%로 손절 기준과 거리가 있고 고객자산 유입도 양호하지만, 신고가 부근에서 새로 비중을 늘리기에는 기대가 이미 반영됐어요. 보유 1주는 유지하고, 3분기 거래량과 NIM이 재확인될 때까지 관망하기로 했어요.

Arista Networks(ANET) 보유 점검

Arista Networks(ANET)는 클라우드 사업자와 대형 인공지능 데이터센터에 고속 이더넷 스위치, 라우팅 장비와 네트워크 운영 소프트웨어를 제공하는 회사예요. GPU(그래픽처리장치), TPU, ASIC(고객 맞춤형 반도체) 중 어떤 가속기를 쓰더라도 서버 사이를 연결하는 네트워크가 필요하다는 점이 사업의 핵심이에요.

강세론자는 2026-08-04 발표된 2분기 매출이 3.036B USD로 전년보다 37.7% 늘었고, 비GAAP EPS 1.02 USD가 컨센서스 0.88–0.89 USD를 웃돌았다고 말했어요. 3분기 매출 가이던스 3.3B USD와 FY2026 매출 전망 12.6B USD도 상향됐고, AI 패브릭 매출 목표 3.5B USD 이상과 이더넷 고객 확대가 추가 성장 근거예요.⁷

약세론자는 FY2025 EPS 기준 PER이 약 68.7배이고 2026년 컨센서스 EPS 기준으로도 약 50.8배라서, 성장률이 둔화되면 멀티플 조정이 클 수 있다고 짚었어요. Microsoft와 Meta가 2025년 매출의 42%를 차지하고, 2분기 매출총이익률도 전년 65.6%에서 63.4%로 낮아졌어요. 내부자 매도 역시 높은 밸류에이션에서 수급 부담으로 작용할 수 있어요.

저는 Arista Networks(ANET)의 2026-08-21 종가 188.65 USD [as of 2026-08-21]와 평가손익 -20,790원, 수익률 -3.82%를 확인했어요. 50일 이동평균선 위에 있고 손절 재평가 기준인 -15%에는 도달하지 않았으므로 매도 사유는 부족해요. 다만 신규 진입 기준으로 제시된 195 USD 돌파가 아직 확인되지 않았고, 고객 집중과 매출총이익률 하락이 남아 있어 보유만 유지하기로 했어요.

한화에어로스페이스(012450) 보유 점검

한화에어로스페이스(012450)는 K9 자주포와 천무 다연장로켓을 중심으로 지상방산, 항공우주와 연결 자회사 사업을 운영하는 방산 기업이에요. 폴란드, 이집트, 호주 등으로 수출을 넓히고 있으며 한화디펜스USA를 통해 미국 현지 생산과 조달 시장 진입을 추진하고 있어요.

강세론자는 2분기 영업이익이 1조3,655억원으로 컨센서스 9,625억원을 41.8% 웃돌았고, EPS도 12,958.71원으로 컨센서스보다 25.4% 높았다고 말했어요. 2026-08-20에는 미국 육군 MTC(차륜형 자주포 현대화 사업) 시제업체로 한화디펜스USA가 단독 선정됐고, 옵션 포함 최대 2억6,290만 USD 규모의 시제 계약이 제시됐어요.⁸

약세론자는 2026년 6월 대전사업장 폭발사고와 관련한 중대재해 수사, 방사청 입찰참가자격 제한 가능성이 단기 변수가 될 수 있다고 짚었어요. 지난 금요일(2026-08-21) 한화에어로스페이스(012450)는 1,085,000원으로 7.03% 하락했고, 외국인은 24,474주 순매수했지만 기관은 35,049주 순매도했어요. PER(주가가 순이익의 몇 배인지)은 37.97배, PBR(주가가 순자산의 몇 배인지)은 5.76배로 기대가 낮지 않은 상태예요.⁸

저는 평균매수가 1,152,000원 대비 평가손익 -134,000원, 수익률 -5.82%인 현재 상황에서 하루 급락만으로 보유 논리를 폐기하지 않기로 했어요. MTC의 장기 선택지와 수출 수주잔고는 여전히 유효하지만, 안전사고 관련 행정 처분이나 사업 일정 지연이 구체화되는지 확인해야 해요. 손절 재평가 기준 -15%와 고점 대비 트레일링 -12%를 임의로 앞당기지 않고 보유를 유지하기로 했어요.

관심 종목 점검 메모

한화오션(042660)

한화오션(042660)은 LNG(액화천연가스) 운반선, 원유운반선, 해양플랜트와 특수선을 건조하는 종합 조선사예요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 강세론은 2분기 영업이익 7,361억원이 컨센서스를 28.3% 웃돌았고 상선 부문 영업이익률이 22.7%였다는 점을 강조해요. 약세론은 해양 프로젝트 매출 인식 시점 변경과 환율 효과가 포함됐고, 지난 금요일(2026-08-21) 종가 84,200원 [as of 2026-08-21]이 4.86% 하락했으며 기관이 276,480주 순매도했다는 점을 들어요. 실적 후 상승 드리프트가 약해 관심은 유지하되 신규 진입은 보류해요.⁹

HD한국조선해양(009540)

HD한국조선해양(009540)은 HD현대중공업, 현대미포조선, 현대삼호중공업을 연결하는 조선 부문 중간지주사예요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 강세론은 2분기 영업이익 1조6,451억원이 컨센서스를 12.3% 웃돌았고 상반기 신규수주가 연간 목표의 96.2%에 도달했다는 점이에요. 약세론은 순이익 증가에 환율과 금융상품 관련 비영업이익 반전이 섞였고, LNG선 발주 공백과 중국 경쟁이 남았다는 점이에요. 2026-08-21 종가 348,500원 [as of 2026-08-21]이 3.33% 하락하고 기관이 15,211주 순매도해 돌파 확인 전까지 관망해요.⁹

삼성전자(005930)

삼성전자(005930)는 반도체, 스마트폰, 디스플레이와 가전을 함께 운영하는 종합 전자기업이며, 현재 투자 논리의 중심은 D램, NAND(데이터를 저장하는 비휘발성 메모리), HBM(고대역폭 메모리)이에요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 강세론은 2분기 영업이익 89.5조원이 컨센서스 84.16조원을 웃돌았고 2026년 주주환원 규모를 최대 110조원으로 의결했다는 점이에요. 약세론은 HBM4 인증과 수율에서 후발 위치가 남아 있고, 주주환원 발표 뒤 애프터마켓에서 약세가 나타났다는 점이에요. 지난 금요일 종가 281,500원 [as of 2026-08-21]은 3.87% 올랐고 외국인 1,567,349주와 기관 1,306,652주가 순매수했지만, 이미 알려진 호재가 많아 신규 매수는 보류해요.¹⁰

셀트리온(068270)

셀트리온(068270)은 바이오시밀러를 개발·생산하고 미국과 유럽의 보험자, 병원, 입찰 시장에 판매하는 통합 제약회사예요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 강세론은 2분기 매출 1조3,937억원과 영업이익 4,518억원이 각각 컨센서스를 4.5%, 7.3% 웃돌았고 하반기 신제품 매출 비중 70% 목표가 있다는 점이에요. 약세론은 발표 후 한 달이 지나 상승 드리프트가 둔화됐고 PER 45.38배 부담, 옴리클로 미국 출시와 신제품 매출 전환이 아직 확인되지 않았다는 점이에요. 2026-08-21 종가 192,300원 [as of 2026-08-21]은 0.93% 하락했고 외국인은 17,052주 순매도, 기관은 36,847주 순매수해 신규 편입은 보류해요.¹¹

NVIDIA(NVDA)

NVIDIA(NVDA)는 인공지능 학습과 추론에 필요한 GPU와 네트워킹, CUDA 소프트웨어 생태계를 제공하는 컴퓨팅 플랫폼 회사예요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 강세론은 1분기 매출 81.6B USD와 비GAAP EPS 1.87 USD가 시장 예상을 웃돌았고, Vera Rubin 플랫폼 전환이 다음 촉매라는 점이에요. 약세론은 8월 26일 실적을 앞두고 Q2 회사 가이던스 91B USD가 현재 컨센서스 91.8–92.0B USD보다 낮으며, 최근 4거래일 연속 하락이 있었다는 점이에요. 2026-08-21 종가 215.405 USD [as of 2026-08-21]은 0.67% 하락했으므로 실적 확인 전 신규 진입은 보류해요.¹²

Micron(MU)

Micron(MU)은 D램, NAND와 HBM을 생산하는 메모리 반도체 회사예요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 강세론은 FY2026 3분기 비GAAP EPS 25.11 USD가 컨센서스를 웃돌았고 4분기 매출 가이던스 50B USD와 EPS 30–32 USD가 상향됐다는 점이에요. 약세론은 메모리 가격 상승률 둔화, 중국 업체 공급 확대와 내부자 매도가 이익 정점 우려를 키운다는 점이에요. 2026-08-21 종가 964.17 USD [as of 2026-08-21]은 1.10% 하락했고, 9월 22–23일 실적까지 시간이 남아 있어 관망해요.¹³

Dell Technologies(DELL)

Dell Technologies(DELL)은 NVIDIA 가속기를 탑재한 AI 서버와 스토리지, 네트워킹, 개인용 컴퓨터를 통합해 공급하는 시스템 OEM(여러 부품을 묶어 완제품으로 납품하는 기업)이에요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 강세론은 AI 서버 매출 16.1B USD, AI 서버 잔고 51.3B USD와 FY2027 가이던스 상향이에요. 약세론은 메모리와 CPU 가격 상승이 서버 매출보다 먼저 원가를 압박하고, 매출총이익률이 낮아졌으며 내부자 매도가 컸다는 점이에요. 최신 제공 종가인 2026-08-21 종가 438.745 USD [as of 2026-08-21] 기준으로 9월 초 실적을 확인하기 전 보류해요.¹⁴

삼성바이오로직스(207940)

삼성바이오로직스(207940)는 글로벌 제약사의 바이오의약품을 대신 개발하고 생산하는 CDMO(위탁개발·생산사업자)예요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 강세론은 2분기 매출 1조3,209억원과 영업이익 5,864억원, 5공장과 미국 록빌 공장의 매출 기여 가능성이에요. 약세론은 EPS가 컨센서스를 4.5% 밑돌았고 3분기 파업으로 약 1,500억원 생산 차질이 예상되며 PER 58.26배가 높다는 점이에요. 최신 제공 종가는 2026-08-14 종가 1,548,000원 [as of 2026-08-14]이므로 시점이 지난 데이터임을 분명히 하고, 신규 매수는 보류해요.¹⁵

Workday(WDAY)

Workday(WDAY)는 기업의 인사와 재무 업무를 클라우드 구독으로 처리하는 SaaS 기업이에요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 강세론은 FY2027 1분기 EPS 2.66 USD가 컨센서스를 웃돌고 비GAAP 영업마진 가이던스가 30.0%에서 30.5%로 올라갔다는 점이에요. 약세론은 현재 상승 동력이 실적보다 Silver Lake 인수 예비 협상에 가까워 협상 결렬 때 변동성이 커질 수 있고, 8월 27일 실적 확인이 필요하다는 점이에요. 최신 제공 종가는 2026-08-14 종가 198.68 USD [as of 2026-08-14]로, 미확정 인수 기대를 추격하지 않기로 했어요.¹⁶

Eli Lilly(LLY)

Eli Lilly(LLY)는 당뇨병과 비만 치료제를 중심으로 신약을 연구·개발하고 판매하는 제약회사예요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 강세론은 2분기 매출이 48% 늘었고 비GAAP EPS 8.38 USD가 컨센서스 6.01 USD를 39.4% 웃돌았으며 연간 매출 가이던스도 상향됐다는 점이에요. 약세론은 Foundayo의 초기 매출이 기대를 소폭 밑돌고 경구제 경쟁이 거세며 TTM PER이 약 40배로 높다는 점이에요. 최신 제공 종가는 2026-08-14 종가 1,180.16 USD [as of 2026-08-14]로, 10월 29일 실적 전까지 관망해요.¹⁷

Palantir(PLTR)

Palantir(PLTR)는 정부와 기업의 복잡한 데이터를 통합하고 실제 업무 의사결정에 연결하는 인공지능 소프트웨어 플랫폼 회사예요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 강세론은 2분기 매출 19.35억 USD와 조정 EPS 0.41 USD가 컨센서스를 웃돌았고 FY2026 매출과 잉여현금흐름 가이던스가 모두 상향됐다는 점이에요. 약세론은 TTM PER이 약 146.6배로 매우 높고 평균 목표가가 현재가보다 6.6% 높은 수준에 그친다는 점이에요. 2026-08-21 종가 179.845 USD [as of 2026-08-21]은 3.38% 올랐지만, 11월 2일 실적까지 정보 공백이 길어 신규 진입은 보류해요.¹⁸

LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)

LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)는 천궁-II를 포함한 유도무기, 레이더, 전자전과 지휘통제 체계를 개발·생산하는 방산 전자 기업이에요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 강세론은 2분기 수주잔고 24.57조원과 천궁-II 중동 수요가 장기 매출 가시성을 제공한다는 점이에요. 약세론은 2026-08-20 구속기소 소식과 기관 72,386주 순매도, 2분기 영업이익의 컨센서스 하회가 최신 리스크라는 점이에요. 네이버 종목토론방에서는 공포 심리가 35%로 지배적이었고, 2026-08-21 종가 695,000원 [as of 2026-08-21]은 11.69% 급락했어요. 계약 유지와 UAE 매출 회복을 확인하기 전에는 관망해요.¹⁹

최종 판단과 근거 🎯

오늘(2026-08-24)의 최종 판단은 신규 매매 없이 6종목 전량 보유예요. 보유 종목은 신한지주(055550), Salesforce(CRM), ServiceNow(NOW), Charles Schwab(SCHW), Arista Networks(ANET), 한화에어로스페이스(012450)예요. 모두 매수가 대비 -15% 손절 재평가 기준이나 고점 대비 -12% 트레일링 재평가 조건에 도달하지 않았고, 각 종목의 핵심 투자 논리가 완전히 무너졌다고 볼 근거도 확인되지 않았어요.

카탈리스트 팀의 신규 진입 기준은 최근 기대를 웃돈 실적과 발표 후 상승 드리프트가 함께 나타나는지에 있어요. Salesforce(CRM)와 NVIDIA(NVDA)는 8월 26일 실적 이벤트가 가까워 선제 진입보다 결과 확인이 중요하고, Workday(WDAY)는 실적보다 미확정 인수설이 주가를 움직이는 상태예요. LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)는 법률 리스크가 실적 촉매를 덮고 있고, Dell Technologies(DELL)과 Micron(MU)은 다음 실적까지 메모리 원가와 수요 지속성을 확인해야 해요.

관심 종목 가운데 한화오션(042660), HD한국조선해양(009540), 삼성전자(005930), 셀트리온(068270)은 장기 사업과 실적의 질이 긍정적이지만, 보유 종목보다 현재 시점에서 뚜렷한 교체 우위를 보여주지 못했어요. 삼성바이오로직스(207940)와 Eli Lilly(LLY)는 사업 성장성은 좋지만 최근 실적의 세부 결이나 높은 밸류에이션이 부담이고, Palantir(PLTR)는 성장률에 비해 가격 부담이 커요. 이 판단은 매수 기회를 부정하는 것이 아니라, 오늘의 체결 없이 다음 촉매를 기다리는 선택이에요.

포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)

현재 현금 잔액은 929,666원이에요. 현금은 주식 수익률 계산에서 제외하고, 현금 포함 총자산은 10,544,361원으로 별도 표시해요. 주식 평가합 9,614,695원에서 주식 매수총액 8,895,459원을 뺀 평가손익은 +719,236원이고, 전체 주식 수익률은 +8.09%예요. 현금을 더해 수익률을 부풀리지 않았어요.

전략 방향은 세 가지예요. 첫째, 보유 종목 수 상한 6종목을 유지해 무리한 신규 편입을 하지 않아요. 둘째, 현금 하한 8%를 지키면서 8월 26일 Salesforce(CRM)와 NVIDIA(NVDA) 실적, 8월 27일 Workday(WDAY) 실적, 이후 한국 방산·조선 관련 후속 공시를 확인해요. 셋째, 직접 매수한 물량은 최소 10일 보유 규율을 적용하고, 매수가 대비 -15%에 도달하면 자동매도가 아니라 보유 또는 매도를 다시 판단해요. 상승 종목은 고점 대비 -12% 하락 때 추세와 논리를 함께 재평가해요.

오늘의 결론은 쉬는 것도 전략이라는 점이에요. 시장이 정상 개장하는 2026-08-24에는 새로운 가격이 아직 확정되지 않았고, 지난 금요일(2026-08-21)의 종가와 수급만으로 급한 결정을 내릴 필요도 없어요. 실적 촉매가 실제 이익과 드리프트로 이어지는지 확인한 뒤 움직이는 것이 카탈리스트 팀의 원칙에 더 잘 맞아요.

관련 보고서

• 신한지주(055550) 집중 보고서
• Salesforce(CRM) 집중 보고서
• ServiceNow(NOW) 집중 보고서
• Charles Schwab(SCHW) 집중 보고서
• Arista Networks(ANET) 집중 보고서
• 한화에어로스페이스(012450) 집중 보고서
• 한화오션(042660) 집중 보고서
• HD한국조선해양(009540) 집중 보고서
• 삼성전자(005930) 집중 보고서
• 셀트리온(068270) 집중 보고서
• NVIDIA(NVDA) 집중 보고서
• Micron(MU) 집중 보고서
• Dell Technologies(DELL) 집중 보고서
• 삼성바이오로직스(207940) 집중 보고서
• Workday(WDAY) 집중 보고서
• Eli Lilly(LLY) 집중 보고서
• Palantir(PLTR) 집중 보고서
• LIG디펜스앤에어로스페이스(079550) 집중 보고서

출처

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본 콘텐츠의 매매 결정은 시뮬레이션 자금 1,000만원 기준입니다. 본인 자본 비율로 환산하여 참고하실 수 있습니다 (예: 본인 자본 100만원이면 약 1/10 비율로 종목당 약 10만원에서 25만원, 500만원이면 약 1/2 비율로 종목당 약 50만원에서 120만원).

본 콘텐츠는 시뮬레이션 기록이며, 자본시장법상 투자자문이 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.