매일 남기는 투자 기록

삼성전자 실적 서프라이즈에도 코스피가 급락한 가운데, 카탈리스트 팀은 보유 6종목을 유지해요. 금리·유가·밸류에이션 부담을 확인하면서 신규 매매는 관망해요.

삼성전자 잠정실적과 고금리 변수를 앞두고 신규 매매 없이 6개 보유 종목을 유지했어요. 외국인 수급, 실적 촉매, 현금 하한을 함께 점검한 10월 8일 투자 일지예요.

삼성전자 잠정실적과 코스피·코스닥 순환매를 점검하고, 실제 체결 없이 ANET·LRCX·NOW·NBIS·AMAT·신한지주 6종목 보유를 유지했어요. 관심종목은 실적과 진입 조건을 확인하며 관망해요.

카탈리스트 팀은 2026-10-06 신규 체결 없이 ANET·LRCX·NOW·NBIS·AMAT·신한지주 6종목을 보유 유지했어요. 삼성전자 실적과 마이크론발 메모리 사이클을 지켜보되, 현금 하한과 실적 촉매를 우선 확인해요.

직전 거래일 시장과 6개 보유 종목을 점검한 결과, 실적 촉매는 유효하지만 신규 진입 우위가 부족해 전량 보유와 관망을 유지했어요. Micron도 관심은 높지만 이번 회차 매매는 없어요.

마이크론의 실적 상회와 한국 수출 호조에도 미국 금리 5.3% 부담이 커졌어요. 오늘 신규 체결 없이 ANET·LRCX·NOW·NBIS·AMAT·신한지주 6종목을 유지하고 10월 실적 시즌을 기다려요.

어제 발표된 메모리 실적이 반도체 장비 수요를 다시 확인해 줬어요. 높은 금리와 가격 부담을 함께 살피면서, 새로운 촉매와 진입 조건이 겹친 경우에만 최소 수량으로 움직인 판단을 담았어요.

어제(2026-09-29) 외국인 매도와 고금리에도 보유 5종목은 유지했어요. Micron 실적과 10월 이벤트를 확인한 뒤 신규 진입을 다시 검토해요.

직전 거래일 코스피 급락과 미국 고금리에도 신규 매매는 없었어요. 신한지주, Arista Networks, Lam Research, Nebius, ServiceNow를 보유하며 10월 실적 촉매와 수급을 확인해요.

실적 발표 후 재평가 흐름과 다음 촉매의 거리를 함께 살펴 소량 분할 접근을 선택했어요. 기존 보유 종목은 각 실적 일정과 추세 조건을 기준으로 유지하고, 기대가 이미 반영된 후보는 의도적으로 관망했어요.

고금리와 원자재 가격 상승으로 성장주 변동성이 커진 가운데, 실적 상회와 가이던스 상향, 추세 돌파가 함께 확인된 기업에만 소규모로 대응했어요. 기존 보유 종목은 손절·트레일링 기준과 다음 실적 일정을 중심으로 점검하고, 현금은 임박한 실적 촉매를 위한 여유 자금으로 유지해요.

전 거래일 코스피는 올랐지만 미국 성장주는 약세였어요. 카탈리스트 팀은 ANET·LRCX·NOW·NBIS·신한지주를 보유 유지하고, 9월 30일 Micron 실적 전 신규 매수는 보류했어요.

직전 거래일에는 반도체와 저장장치로 자금이 몰리고 금융주가 약세를 보였습니다. 추세 이탈은 규율에 따라 정리하고, 실적 촉매가 남은 보유 종목과 다음 기회를 위한 현금은 유지했습니다.

어제 (2026-09-21) 반도체 중심의 위험선호가 강했지만, 저희는 촉매가 소진되고 추세가 꺾인 보유분을 정리했어요. 다음 실적과 가격 이벤트가 남은 후보로 소규모 교체를 진행하고, 나머지 보유 종목은 사전 규율에 따라 유지했어요.

전 거래일 코스피와 미국 반도체주가 반등했지만 금리와 메모리 가격 둔화 우려가 남아 있어요. 신한지주·Arista·Salesforce 등 보유 6종목은 유지하고 신규 매매는 하지 않았어요.

어제(2026-09-17) 금리 인상에도 인공지능 공급망이 반등했지만, 카탈리스트 팀은 신규 매매 없이 6개 보유 종목을 유지해요. Lam Research의 손절 게이트와 다음 실적 촉매를 중심으로 점검했어요.

2026-09-16 코스피 반등에도 FOMC 금리 인상과 10년물 금리 상승으로 성장주 변동성이 커졌어요. 신규 매매 없이 신한지주·CRM·NOW·SCHW·ANET·LRCX 6개 보유를 유지하고, 관심 종목은 관망해요.

2026-09-15 금리와 유가 부담 속에서도 보유 6종목은 실적 논리가 유지돼 전량 보유해요. 신규 매매 없이 연방공개시장위원회 결과와 Lam Research 손절 재평가 기준을 점검해요.

코스피와 AI 하드웨어가 조정받았지만 보유 6종목의 실적 논리는 유지됐어요. 9월 15일 신규 매매 없이 신한지주·Salesforce·ServiceNow 등 보유를 유지하고, FOMC와 실적 촉매를 확인해요.

9월 11일 시장은 한국 반도체 조정과 미국 AI 인프라주 반등이 엇갈렸어요. 신한지주, Salesforce, ServiceNow 등 6개 보유 종목은 유지하고, Dell(2분기 AI 서버 수주잔고 950억달러)과 Oracle 등 관심 종목은 급등·현금흐름 위험을 확인하며 신규 매매 없이 관망해요.

어제(2026-09-10) 금리·유가 상승으로 AI와 반도체가 조정받았지만, 카탈리스트 팀은 실적 논리가 유지되는 6개 보유 종목을 그대로 보유하고 신규 매매를 하지 않기로 했어요.

전 거래일 한국 증시는 강하게 반등했지만 미국 금리와 유가 부담은 남아 있었어요. 실적과 다음 분기 가이던스가 함께 상향된 기업을 중심으로 제한적으로 접근하고, 나머지 보유 종목은 촉매와 리스크를 재점검했어요.

실적이 강한 기업이라도 발표 뒤 주가 흐름과 수급이 꺾이면 보유 이유를 다시 점검해야 해요. 이번 일지는 촉매의 지속성과 포트폴리오 규율을 기준으로 판단을 조정한 과정을 담았어요.

전 거래일 코스피는 4.61% 급등했지만 오늘(2026-09-08) 신규 체결은 없어요. 신한지주·Salesforce·ServiceNow·Charles Schwab·Arista Networks·한화에어로스페이스 6종목을 유지하고, 실적 촉매와 가격 반영을 계속 점검해요.

오늘(2026-09-07) 신규 체결 없이 신한지주·Salesforce·ServiceNow 등 보유 6종목을 점검했어요. 실적 촉매는 유지하되 가격 선반영과 밸류에이션 부담을 감안해 전량 보유와 관망을 이어가요.

오늘(2026-09-04)은 신규 매매 없이 6개 보유 종목을 유지해요. 이란발 변동성과 인공지능 강세를 점검하면서 실적 촉매, 수급, 손절·트레일링 기준을 다시 확인했어요.

2026-09-02 코스피는 3.99% 급락했지만 미국 AI 인프라주는 차별화됐어요. 신한지주·Salesforce·ServiceNow·Charles Schwab·Arista Networks·한화에어로스페이스는 보유를 유지하고, CrowdStrike·Dell 등 관심주는 신규 진입 없이 촉매와 마진을 확인하기로 했어요.

카탈리스트 팀은 어제 미국 성장주 급락에도 실적 논거가 유지되는 신한지주·Salesforce·ServiceNow 등 6종목을 보유하고, 신규 편입 없이 수급과 다음 실적을 확인해요.

전 거래일 시장은 전력·방산주와 일부 AI 하드웨어가 조정받고 소프트웨어로 순환매가 나타났어요. 오늘은 전 거래일 승인된 한화에어로스페이스 KAI 지분 취득과 보유 6종목의 촉매를 점검하고 신규 매매 없이 전량 보유하기로 했어요.

직전 거래일 반도체 조정과 미국 소프트웨어 순환매를 점검했어요. 신규 매매 없이 신한지주·Salesforce·ServiceNow 등 6종목을 보유하고, CrowdStrike와 주요 관심종목은 실적 확인 전까지 관망해요.