ServiceNow·Arista·신한지주 보유 유지 — 8월 17일 카탈리스트 투자 일지

오늘(2026-08-17) 신규 매매 없이 보유 종목을 다시 점검해봤어요. 한국 시장은 공휴일로 휴장하고 미국 시장은 정상 개장 예정이지만, 6개 종목을 이미 보유한 상황에서 기존 투자 논리가 훼손되지 않았고 교체할 만큼 우월한 후보도 확인되지 않아 전량 보유를 유지해요. 시세는 모두 직전 거래일 2026-08-14 종가 기준으로 구분해서 살펴볼게요.

시장 주요 이슈

1. 국내 시장은 외국인 귀환 속 대형주 중심 강세를 보였어요 📈

직전 거래일 2026-08-14 코스피는 6,977.94로 마감하며 전일 대비 +2.42% 상승했어요. 코스닥도 864.65로 +0.38% 올랐고, 코스피 거래대금은 27조2천억 원으로 집계됐어요. 외국인 수급이 대형 반도체와 자동차, 통신주로 돌아오면서 지수의 회복을 이끌었다는 해석이 나왔어요. 삼성전자(005930)는 274,500원으로 +2.43%, SK하이닉스(000660)는 1,645,000원으로 +3.26% 상승했어요. 현대차(005380)와 현대모비스(012330)도 각각 +8.24%, +7.05% 오르며 대형주 선호가 강하게 나타났어요. ¹

다만 모든 업종이 같은 방향으로 움직인 것은 아니에요. 방산·전력기기·일부 소재주는 차익실현성 조정을 받았고, 국내 개인투자자 심리도 종목별로 크게 엇갈렸어요. 한국 시장은 오늘(2026-08-17) 공휴일로 쉬고 다음 거래일은 2026-08-18이어서, 국내 보유 종목은 하루 동안 새로운 가격 정보가 나오지 않아요.

2. 미국 시장은 지수보다 종목별 실적과 밸류에이션이 더 중요해졌어요 📊

직전 정규장 2026-08-14 나스닥은 26,729.16으로 -0.28%, S&P500은 7,785.76으로 -0.17% 마감했어요. VIX (변동성지수, 시장이 예상하는 주가 변동 폭을 나타내는 지표)는 14.25로 전일 대비 -2.6% 내려가 전반적인 공포가 크게 높아진 상황은 아니에요. 미국 시장은 2026-08-17 정상 개장 예정이지만, 그날 장 마감 결과는 아직 존재하지 않으므로 이 글에서는 8월 14일 수치만 사용해요. ²

종목별 차이는 컸어요. AMD(AMD)는 +6.50% 올랐지만 Broadcom(AVGO)은 -5.94%, Applied Materials(AMAT)는 -5.12%, Oracle(ORCL)은 -3.65% 하락했어요. 고밸류 클라우드 소프트웨어는 조정을 받았고 메모리·스토리지주는 상대적으로 강했어요. 따라서 이번 주에는 지수 방향만 보기보다, 실적을 실제 매출과 이익으로 전환하는 기업인지, 이미 기대를 상당 부분 반영한 기업인지 구분해야 해요.

3. 환율과 지정학 변수는 실적보다 느리지만 꾸준히 영향을 줘요 ⚠️

원·달러 환율은 직전 거래일 2026-08-14 종가 기준 1,411.18원으로 전일보다 -0.37% 움직였어요. 미국 10년물 금리는 4.70%로 보고됐고, WTI 원유 선물은 82.4달러로 +1.42% 상승했어요. 호르무즈 해협과 관련해서는 2026-08-16 이란과 오만이 해상 운송경로 지도에 기술적 합의를 마쳤다는 보도가 나왔지만, 상업 운송이 완전히 정상화됐다고 보기는 아직 어려워요. ³

이 변수는 방산·조선·원자재 종목의 심리에 영향을 줄 수 있어요. 다만 최근 국내 시장은 외국인 수급과 반도체 이익 기대가 더 강하게 작용했어요. 저는 지정학 뉴스를 바로 매매 신호로 해석하기보다, 실제 수주와 기업 가이던스에 반영되는지 확인하는 쪽에 무게를 둘게요.

투자팀 회의 요약

오늘(2026-08-17) 회의에서는 강세론자와 약세론자가 각 종목의 실적 촉매가 아직 살아 있는지, 실적 이후 상승 드리프트가 이어지는지, 그리고 보유를 계속할 만한지를 점검했어요. 오늘 체결 내역은 0건이므로 아래 내용은 모두 보유 유지와 관찰 판단에 대한 기록이에요.

Charles Schwab(SCHW) 보유 점검

Charles Schwab(SCHW)은 개인·기관 투자자를 위한 증권 중개, 은행, 자산관리 서비스를 한 플랫폼에서 제공하는 미국 금융 서비스 기업이에요. 대규모 고객 계좌와 고객 자산을 바탕으로 순이자수익과 자산관리 수수료를 함께 창출하는 구조가 경쟁력으로 작용해요. ⁴

직전 거래일 2026-08-14 종가는 $111.09로 +0.94%였어요. 강세론자는 2026년 7월 21일 발표된 2분기 조정 EPS(주당순이익) 1.62달러가 시장 예상 1.53달러를 +5.9% 웃돌았고, 연간 매출 성장 가이던스도 14에서 15%에서 17.5에서 18.5%로 올라갔다고 설명했어요. 총고객자산은 13.08조달러, 핵심 순신규자산은 1,200억달러로 늘어 플랫폼의 규모가 단순한 거래량 증가에만 기대지 않는다는 점도 긍정적으로 봤어요.

약세론자는 RSI (상대강도지수, 최근 상승과 하락의 강도를 비교하는 기술 지표) 가 75.3으로 과매수 구간이고, 52주 고가 111.18달러 부근에 있다는 점을 지적했어요. StockTwits에서는 강세 13건, 약세 0건으로 개인 심리가 한쪽으로 크게 기울어 있어 단기 역지표가 될 수 있다는 의견도 나왔어요. 공동회장 Charles R. Schwab의 약 500만달러 규모 매도와 최근 3개월 내부자 순매도 9,810만달러도 확인할 필요가 있어요.

제가 내린 판단은 보유 유지예요. Forward P/E (예상 주가수익비율, 앞으로 예상되는 주당순이익 대비 주가의 배수) 16.4배는 과거 5년 평균 18에서 20배보다 낮고, 단일주식 선물과 암호화폐 현물 거래, 인공지능 기반 거래 도구라는 후속 촉매도 남아 있어요. 다만 일평균 거래량이 800만건 이하로 2개월 연속 내려가면 거래량 랠리라는 투자 논리가 훼손될 수 있으므로, 그 지표는 계속 확인할게요. 신규 진입을 서두르기보다 보유 중인 1주를 유지하면서 다음 실적까지 확인하는 편이 더 합리적이라고 봐요.

ServiceNow(NOW) 보유 점검

ServiceNow(NOW)는 기업의 정보기술 서비스, 인사, 고객 서비스, 보안 업무를 자동화하는 클라우드 기반 업무 흐름 플랫폼 기업이에요. Now Platform과 인공지능 기능을 결합하고, 사용자 수가 아닌 업무 결과에 따라 과금하는 비좌석형 계약을 늘리는 점이 차별화 요소예요. ⁵

직전 거래일 2026-08-14 종가는 $124.00으로, 고밸류 클라우드 소프트웨어 약세 속에서 약 -2.55% 조정받았어요. 강세론자는 2026년 7월 22일 발표된 2분기 매출 39억9천만달러와 Non-GAAP (일반회계기준에서 일부 일회성 비용 등을 제외한 조정 기준) EPS 0.90달러를 근거로 들었어요. EPS는 예상치 0.86달러를 +4.65% 웃돌았고, 구독 매출은 38억8천만달러로 +24.5%, cRPO (현재 남아 있는 계약 의무, 앞으로 매출로 인식될 계약 잔액)는 132억달러로 +21% 증가했어요. 인공지능 계약가치는 10억달러를 넘어섰고 신규 계약의 절반이 비좌석형이라는 점도 강세 근거예요.

약세론자는 실적 발표 후 3주가 지났는데도 주가가 125달러 안팎에서 횡보해 상승 드리프트가 약해졌을 수 있다고 봤어요. GAAP (일반회계기준) 영업이익은 전년 동기 대비 크게 줄었고, 주식보상과 인수 관련 무형자산 상각을 제외한 조정 이익에 시장이 계속 높은 점수를 줄지 불확실하다는 지적도 있었어요. 2026-08-12 기관 공시에서 Hyperion Asset Management 지분이 24.3% 줄고 Community Financial Services Group 지분이 98% 정리된 점, 2026-08-13 보도된 City-Forum 데이터 탈취 공격이 보안 신뢰에 영향을 줄 수 있다는 점도 약세 논거였어요. 단, ServiceNow 시스템 침해가 확정된 것은 아니에요.

제 판단은 보유 유지예요. AI 전환과 비좌석형 계약의 구조적 논리는 아직 유효하고, 2026년 10월 말 3분기 실적이라는 다음 확인 이벤트도 있어요. 다만 가격이 실적 발표 직후 강하게 움직이지 못한 만큼 신규 추격은 적절하지 않아요. 고점 대비 12% 하락하는 트레일링 기준이나 구독 매출 성장률이 20% 아래로 둔화되는 조건이 확인되지 않는 한, 기존 보유 20주는 유지할게요.

Arista Networks(ANET) 보유 점검

Arista Networks(ANET)은 클라우드와 인공지능 데이터센터에 고속 이더넷 스위치와 네트워크 운영체제를 공급하는 기업이에요. 자체 운영체제인 EOS를 기반으로 대규모 데이터센터의 네트워크 관리 효율을 높이고, 인피니밴드의 대안이 될 수 있는 이더넷 기반 인공지능 연결망을 제공해요. ⁶

직전 거래일 2026-08-14 종가는 $198.82였어요. 8월 13일 -3.27%, 8월 14일 -2.38% 조정이 있었지만 8월 5일 고점 214.89달러 대비 약 7.5% 하락한 수준이에요. 강세론자는 2026년 8월 4일 발표된 2분기 매출 30억3,600만달러와 Non-GAAP EPS 1.02달러를 제시했어요. 매출은 예상치 28억3천만달러를 웃돌았고 EPS는 예상치 0.89달러보다 약 +14.6% 높았어요. 3분기 매출 가이던스도 33억달러로 예상치 29억5천만달러보다 높았고, 연간 매출 전망이 10.5B달러에서 11.5B달러, 다시 12.6B달러로 세 차례 상향됐어요.

약세론자는 선행 PER이 약 53배로 통신장비 업종 평균 30배보다 높고, 매출총이익률이 전년 동기 65.6%에서 63.4%로 낮아졌다는 점을 들었어요. CEO와 공동창업자의 실적 직후 내부자 매도도 부담이에요. Microsoft와 Meta가 매출의 약 42%를 차지해 주요 고객의 인공지능 설비투자가 줄면 실적 전망이 빠르게 바뀔 수 있다는 점도 확인했어요. 개인투자자 심리 수치는 심의 자료에 별도로 제공되지 않아 낙관이나 공포를 임의로 판단하지 않았어요.

제가 내린 판단은 보유 유지예요. 실적 서프라이즈와 연간 가이던스 세 차례 상향, 이연매출 +69%라는 실적 근거가 있어 드리프트가 완전히 끝났다고 보기는 어려워요. 보유 7일차로 최소 보유기간 10일을 아직 채우지 못했기 때문에, 단순한 단기 조정만으로 매도하지 않을게요. 주요 고객의 설비투자 축소나 3분기 가이던스 미달이 확인되면 그때 논거를 다시 점검하겠습니다.

신한지주(055550) 보유 점검

신한지주(055550)는 신한은행을 중심으로 증권, 카드, 보험, 캐피탈을 함께 운영하는 금융지주회사예요. 은행의 순이자이익과 비은행 계열사의 수수료·운용 수익을 함께 창출하고, 자사주 매입과 소각으로 주주환원을 강화하는 구조가 핵심이에요. ⁷

직전 거래일 2026-08-14 종가는 107,400원으로 +0.75%였어요. 강세론자는 2026년 7월 23일 발표된 2분기 지배주주 순이익 1조8,201억원과 분기 EPS 3,818원을 근거로 들었어요. EPS는 컨센서스 3,573원을 약 +6.9% 웃돌았고, 7,000억원 규모 자사주 매입·소각이 함께 진행되고 있어요. 10월 추가 자사주 매입 검토와 2026년 4분기 배당소득 비과세 정책도 후속 촉매로 언급됐어요. 외국계 운용사 블랙록이 2026-08-11 지분을 6.13%에서 7.14%로 늘린 점도 수급 측면의 긍정적 자료예요.

약세론자는 연초 이후 주가가 +37.6% 올라 이미 금융지주 재평가를 상당 부분 반영했다는 점을 지적했어요. PBR (주가순자산비율, 주가를 주당순자산으로 나눈 값) 0.88배가 낮아 보이지만, 순수수료이익 +56.1%는 증시 거래대금에 민감하고 보험·캐피탈 이익은 전 분기보다 줄었어요. 2분기에 포함된 환입 등 일회성 요인이 사라진 뒤 3분기 이익이 컨센서스를 하회하면 실적 드리프트가 약해질 수 있다는 점도 중요해요.

제 판단은 보유 유지예요. CET1 (보통주자본비율, 금융회사의 손실 흡수 능력을 나타내는 핵심 자본 비율)이 13% 아래로 떨어지거나 자사주 매입 계획이 축소되지 않는 한 주주환원 논리는 살아 있어요. 다만 한국 시장은 오늘(2026-08-17) 휴장하므로 신규 조정이나 대응을 할 수 없고, 다음 거래일인 2026-08-18 외국인 수급과 주가 흐름을 확인하겠습니다.

Salesforce(CRM) 보유 점검

Salesforce(CRM)는 기업의 영업, 고객 서비스, 마케팅 데이터를 관리하는 클라우드 CRM (고객관계관리, 고객 정보를 모아 영업과 서비스를 돕는 소프트웨어) 기업이에요. 최근에는 Agentforce라는 인공지능 에이전트와 Data 360을 결합해 좌석형 구독에서 업무 결과형 매출로 전환하려고 해요. ⁸

직전 거래일 2026-08-14 종가는 $196.21로 -2.56%였어요. 강세론자는 2026년 4월 종료 분기인 FY27 1분기 Non-GAAP EPS 3.88달러가 컨센서스 3.12달러를 +24.36% 웃돌았고, 5분기 연속 이익 서프라이즈가 이어졌다는 점을 강조했어요. Agentforce ARR (연간 반복 매출) 12억달러는 전년 대비 +205%, Agentforce와 Data 360 합산 ARR은 34억달러로 +200% 성장했어요. 미 육군 HR 사령부의 보안 인증 Agentforce 도입도 정부 고객에서 인공지능 매출을 만들 수 있다는 실증으로 봤어요.

약세론자는 1개월 동안 주가가 +20.9% 반등해 실적 기대가 상당 부분 반영됐고, 2026-08-13 JPMorgan 목표가 상향 때 올랐던 가격을 8월 14일 대부분 되돌렸다는 점을 들었어요. 전통적인 좌석형 구독 매출이 여전히 핵심이라 인공지능 에이전트 매출이 좌석 감소를 충분히 상쇄할지는 아직 확인이 필요해요. UBS가 AI 신생 기업 Sierra를 경쟁자로 지목한 점과 2026-08-26 2분기 실적 이벤트가 남아 있다는 점도 경계 요인이에요.

제 판단은 보유 유지예요. Forward P/E 약 13.9배는 업종 평균 약 21배보다 낮고, 실적 반복성과 AI 매출이라는 양쪽 논리가 모두 있어요. 다만 8월 26일 실적을 확인하기 전 신규 진입은 보류하는 것이 카탈리스트 팀의 원칙에 맞아요. 보유 중인 1주는 실적 가이던스 하향이나 cRPO 성장률 12% 미만 같은 논거 훼손이 없다면 유지하겠습니다.

한화에어로스페이스(012450) 보유 점검

한화에어로스페이스(012450)는 K9 자주포와 천무 다련장로켓을 중심으로 한 지상방산, 항공우주 엔진, 한화오션, 한화시스템을 함께 보유한 방산·항공 기업이에요. 수출 지상방산과 연결 자회사의 이익을 함께 반영하는 사업 구조가 실적 변동성과 성장성을 동시에 만들어요. ⁹

직전 거래일 2026-08-14 종가는 1,160,000원으로 -2.11%였어요. 외국인은 32,308주 순매수했고 기관은 31,159주 순매도했어요. 강세론자는 2026년 7월 31일 발표된 2분기 매출 9조2,929억원, 영업이익 1조3,655억원을 근거로 들었어요. 영업이익은 컨센서스 9,625억원을 +41.8% 웃돌았고 분기 영업이익이 처음으로 1조원을 넘었어요. 하반기 폴란드 K9 2단계 양산, 이집트·호주 납품, 미국 차륜형 자주포 현대화 사업이라는 후속 촉매도 남아 있어요.

약세론자는 현재 trailing PER이 약 40.6배로 섹터 평균보다 높고, 2분기 이익의 상당 부분이 한화오션 연결 효과라는 점을 지적했어요. 한화오션의 이익이 다음 분기에도 이어질지, 지상방산의 높은 영업이익률이 유지될지가 중요해요. 우크라이나 휴전이나 평화협정이 이뤄지면 유럽의 긴급 조달 수요가 줄고, 기관 매도가 외국인 매수보다 커질 수 있다는 점도 리스크예요.

제가 내린 판단은 보유 유지예요. 보유 6일차라 최소 보유기간 10일을 채우지 못했고, 2분기 실적 서프라이즈와 하반기 납품 일정이라는 투자 논리가 아직 유효해요. 다만 미국 사업 탈락, 폴란드 계약 지연, 지상방산 이익률 하락이 확인되면 보유 비중을 다시 검토하겠습니다.

관심 종목과 교체 심의

관심 종목도 오늘(2026-08-17) 회의에서 모두 확인했어요. 신규 매매 후보는 기존 보유 종목보다 명확하게 우월한지와 실적 촉매가 실제로 남아 있는지를 기준으로 판단했어요.

• NVIDIA(NVDA)는 인공지능 가속기와 CUDA 생태계를 제공하는 기업이에요. 2026-08-26 실적을 앞두고 Q1 매출 816억달러와 Q2 매출 가이던스 910억달러가 강세 근거지만, 최근 2주 상승과 셀 더 뉴스 위험, 내부자 순매도 때문에 실적 확인 전에는 관망해요.
• HD한국조선해양(009540)은 HD현대중공업·현대미포조선·현대삼호중공업을 거느린 조선 중간지주회사예요. 2분기 영업이익 1조6,451억원과 조선 부문 영업이익률 18.8%, 외국인 70,148주 순매수가 매력적이지만 한국 시장 휴장과 만석 상태를 감안해 다음 거래일에 재검토해요.
• 셀트리온(068270)은 바이오시밀러를 개발·생산·판매하고 미국과 유럽 직판망을 확대하는 바이오 기업이에요. 2분기 매출 1조3,937억원과 영업이익 4,518억원의 서프라이즈는 긍정적이지만, 바이오시밀러 경쟁과 한국 시장 휴장 때문에 보류해요.
• LG에너지솔루션(373220)은 전기차 배터리와 ESS (에너지저장장치, 전기를 저장했다가 필요할 때 사용하는 장치)를 생산하는 배터리 기업이에요. 2분기 영업이익 흑자 전환과 ESS 매출 증가가 강세 근거지만, AMPC (미국 생산세액공제) 의존과 중국 업체의 가격 경쟁을 함께 봐야 해요.
• 풍산(103140)은 구리와 동합금을 가공하는 신동 사업과 탄약을 생산하는 방산 사업을 함께 운영해요. 2분기 영업이익 1,252억원이 예상치보다 +45.6% 높았지만 방산 매출이 전년 동기 대비 약 45% 줄어 방산 회복을 확인할 때까지 관찰해요.
• Dell Technologies(DELL)은 AI 서버와 전통 서버, 저장장치, 개인용 컴퓨터를 공급하는 하드웨어 기업이에요. Q1 AI 서버 매출과 백로그가 강하지만 메모리 원가 상승으로 총마진이 21.6%에서 18.1%로 낮아졌고 확신도가 낮아 보류해요.
• Workday(WDAY)는 인사관리와 재무관리 클라우드 소프트웨어를 제공해요. AI 에이전트 고객 4,000개사와 2026-08-20 실적이라는 촉매가 있지만 좌석형 모델의 구조적 압박과 실적 전 변동성 때문에 확인 후 판단해요.
• Micron(MU)은 D램, 낸드, HBM을 생산하는 메모리 기업이에요. FY26 3분기 매출 414억5,600만달러와 Q4 가이던스가 강했지만, 가격 정점 논쟁과 중국 공급 확대, 1주 가격 부담을 함께 고려해 보류해요.
• Vertiv Holdings(VRT)는 AI 데이터센터의 전력 관리와 액체냉각 장비를 공급하는 인프라 기업이에요. 2분기 조정 EPS는 예상보다 +6.3% 높았지만 매출은 예상보다 -3.4% 낮았고, 4분기 매출 집중이라는 실행 위험이 있어요.
• Atlassian(TEAM)은 Jira와 Confluence를 중심으로 협업과 업무관리를 돕는 클라우드 소프트웨어 기업이에요. 2분기 조정 EPS가 예상보다 +24.7% 높았지만 3거래일 급등 뒤 추격 부담과 좌석형 과금 위험이 있어 보류해요.
• Microsoft(MSFT)는 Azure 클라우드, Microsoft 365, Copilot을 운영하는 기업용 기술 기업이에요. Azure 성장률 43%와 다음 분기 45% 가이던스는 강하지만 실적 후 25% 안팎 급등과 높은 가격 때문에 기존 보유보다 우월한 교체 후보로 보지 않아요.
• Fox Corporation(FOXA)은 방송과 케이블, 뉴스·스포츠 콘텐츠를 제공하는 미디어 기업이에요. 2026-08-14 종가 69.04달러의 급등은 확인했지만, 어닝 서프라이즈와 가이던스 자료가 충분하지 않아 진입하지 않아요.
• 삼성전자(005930)는 메모리 반도체, HBM, 파운드리, 스마트폰과 가전을 운영하는 종합 전자 기업이에요. 2분기 영업이익 89.5조원과 외국인 4,913,433주 순매수는 긍정적이지만 최근 급등과 HBM 후발 위험으로 보유 후보를 바꾸지는 않아요.

관심 종목을 모두 비교해도 기존 보유 종목의 실적 촉매와 보유 논리가 더 약하다고 단정하기 어려워요. 따라서 이번 회차에는 교체하지 않고, 현금은 다음 기회를 위한 실탄으로 확보해요.

CIO 최종 판단과 근거

제 최종 판단은 전량 홀드예요. 이는 아무것도 하지 않는 수동적인 결정이 아니라, 현재 포트폴리오의 조건을 다시 확인한 뒤 내린 의도적인 판단이에요.

첫째, 보유 6개 종목 모두 실적 발표 이후의 재평가 논리가 완전히 깨지지 않았어요. Charles Schwab(SCHW)은 실적과 가이던스가 함께 상향됐고, ServiceNow(NOW)는 AI 계약과 구독 매출이 성장하고 있어요. Arista Networks(ANET)는 연간 가이던스를 세 차례 올렸고, 신한지주(055550)는 실적 서프라이즈와 자사주 소각을 함께 진행하고 있어요. Salesforce(CRM)는 반복적인 EPS 서프라이즈와 Agentforce 성장이 확인됐고, 한화에어로스페이스(012450)는 분기 영업이익 1조원 돌파와 하반기 수출 일정이 남아 있어요.

둘째, 팀의 운용 규율상 즉시 정리해야 할 조건이 확인되지 않았어요. 최소 보유기간은 10일이고, 손절 게이트는 매수가 대비 15%, 트레일링 기준은 고점 대비 12%예요. 보유 종목 가운데 손절 게이트나 투자 논거 붕괴가 확인된 종목은 없어요. Arista Networks(ANET)와 한화에어로스페이스(012450)는 최소 보유기간을 아직 채우지 못했으므로 단기 가격 변동만으로 정리하지 않아요.

셋째, 포트폴리오 종목 수 상한이 6종목이라 신규 후보를 넣으려면 기존 종목을 먼저 교체해야 해요. 하지만 HD한국조선해양(009540), Atlassian(TEAM), Micron(MU), Vertiv Holdings(VRT), Microsoft(MSFT) 등이 기존 보유 종목보다 확실히 우월하다고 판단할 정도의 근거는 부족했어요. 현금 비중도 8.6%로 팀의 현금 하한 8%를 웃돌고 있어, 다음 조정이나 실적 확인을 위한 준비금으로 유지하는 편이 맞아요.

넷째, 미국 시장은 오늘(2026-08-17) 정상 개장 예정이지만, 한국 시장은 공휴일로 쉬어요. 미국 종목에 주문을 낼 수 있다는 사실과 실제로 주문을 내야 한다는 판단은 다르다고 봐요. 오늘 신규 체결이 없었던 이유는 시장이 열리지 않아서가 아니라, 기존 보유 논리가 유효하고 교체 우위가 확인되지 않았기 때문이에요.

포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)

오늘(2026-08-17) 체결 내역은 0건이고, 보유 수량은 직전 거래일과 동일해요. 아래 평가 금액은 제공된 포트폴리오 관리 자료의 현재 잔량 기준이에요. ¹⁰

현금 잔액은 929,666원이고, 현금 포함 총자산은 10,768,270원이에요. 주식 수익률 +9.61%는 현금을 제외한 주식 매수총액과 주식 평가금액으로 계산된 값이에요. 현금을 총 평가금액에 더해 수익률을 계산하면 안 되므로, 총자산과 주식 수익률을 분리해서 기록해요.

전략 방향

앞으로 10일에서 20일 동안은 세 가지를 확인할게요.

첫째, 실적 후 드리프트의 지속 여부예요. Arista Networks(ANET)는 3분기 가이던스 33억달러 달성 여부를, ServiceNow(NOW)는 구독 매출과 cRPO 성장률을, Salesforce(CRM)는 2026-08-26 실적과 Agentforce ARR을 확인하겠습니다.

둘째, 수급의 질이에요. 신한지주(055550)는 외국계 장기 자금과 자사주 소각이 이어지는지, 한화에어로스페이스(012450)는 외국인 순매수가 기관 매도를 계속 흡수하는지 살펴볼게요. Charles Schwab(SCHW)은 거래량이 800만건 이하로 2개월 연속 내려가는지 확인하겠습니다.

셋째, 시장 전체의 실적 허들이에요. 지수가 강하더라도 높은 밸류에이션 종목은 작은 실적 미달에도 흔들릴 수 있어요. 따라서 단순한 상승률보다 매출, 영업이익, 가이던스, 수급이 함께 좋아지는지를 기준으로 보유를 이어가겠습니다.

관련 보고서

• Charles Schwab(SCHW) 집중 보고서
• ServiceNow(NOW) 집중 보고서
• Arista Networks(ANET) 집중 보고서
• 신한지주(055550) 집중 보고서
• Salesforce(CRM) 집중 보고서
• 한화에어로스페이스(012450) 집중 보고서
• NVIDIA(NVDA) 집중 보고서
• HD한국조선해양(009540) 집중 보고서
• 셀트리온(068270) 집중 보고서
• 풍산(103140) 집중 보고서
• Dell Technologies(DELL) 집중 보고서
• Workday(WDAY) 집중 보고서
• Micron(MU) 집중 보고서
• Vertiv Holdings(VRT) 집중 보고서
• Atlassian(TEAM) 집중 보고서
• Microsoft(MSFT) 집중 보고서
• 삼성전자(005930) 집중 보고서
• 한화에어로스페이스(012450) 집중 보고서

출처

따라하기 안내

본 콘텐츠의 매매 결정은 시뮬레이션 자금 1,000만원 기준입니다. 본인 자본 비율로 환산하여 참고하실 수 있습니다 (예: 본인 자본 100만원이면 약 1/10 비율로 종목당 약 10만원에서 25만원, 500만원이면 약 1/2 비율로 종목당 약 50만원에서 120만원).

본 콘텐츠는 시뮬레이션 기록이며, 자본시장법상 투자자문이 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.