코스피 5.8% 급락에도 6종목 보유 유지 — 8월 20일 투자 일지

오늘 (2026-08-20) 장 시작 전 투자 일지에서는 신규 매매 없이, 어제 (2026-08-19) 급락한 국내 시장과 현재 보유 중인 6종목을 다시 점검해요. 코스피는 2026-08-19 종가 6,471.17로 -5.80% 하락했지만, 포트폴리오의 투자 논리가 훼손됐다는 판단까지는 이르다고 봐요. 다만 한국 종목의 수급과 미국 성장주의 실적 이벤트를 함께 확인하면서 보유와 관망을 유지하기로 했어요.

시장 주요 이슈

1. 어제 (2026-08-19) 코스피 급락과 반도체 수급 이탈

어제 (2026-08-19) 코스피는 6,500선을 밑돌며 6,471.17에 마감했고, 코스닥은 824.46으로 -1.17% 하락했어요. 코스피의 하락폭이 코스닥보다 훨씬 컸다는 점에서 시장 전체의 위험 회피보다 대형 반도체 중심의 수급 이탈이 더 크게 작용한 날로 보여요. 외국인과 기관이 삼성전자와 SK하이닉스를 함께 매도하고 개인이 물량을 받아낸 구도였어요. ¹

SK하이닉스는 어제 (2026-08-19) 1,500,000원에 -9.75% 마감했고, 삼성전자는 247,500원에 -7.82% 마감했어요. 특히 SK하이닉스가 같은 날 40조원 규모의 주식소각과 자기주식 취득을 공시했는데도 주가가 하락했다는 점은, 단기 시장이 주주환원보다 메모리 사이클 정점 논쟁을 더 크게 반영했다는 뜻으로 읽혀요. ²

개인투자자 심리도 차갑게 식었어요. SK하이닉스 네이버 종목 토론방에서는 공포 5건, 분노 4건이 확인됐고, 외국인 -1,199,222주, 기관 -311,406주, 개인 +1,463,866주의 수급이 나타났어요. 공포 속 개인 매수가 이어지는 역지표 구도일 수 있지만, 아직 시장이 완전히 항복했다고 단정하기는 어려워요.

2. 미국 시장은 지수보다 종목별 차별화가 중요해졌어요

미국 시장은 한국과 다른 흐름을 보였어요. 나스닥은 2026-08-18 종가 26,289.71로 -1.33%, S&P500은 같은 날짜 7,691.76으로 -0.69%였어요. 반면 공포지수인 변동성지수는 2026-08-19 종가 15.41로 -2.71% 낮아졌고, 원달러 환율은 1,385.98원으로 -2.03% 하락했어요. 글로벌 시장 전체가 일제히 공포에 빠졌다기보다, 국내 반도체와 일부 미국 반도체 종목에서 선택적인 매도가 나타난 흐름에 가까워 보여요.

미국 종목 안에서도 마벨 테크놀로지(MRVL)는 어제 (2026-08-19) +9.85% 상승했지만, 씨게이트 테크놀로지(STX)는 -7.85%, 델 테크놀로지(DELL)는 -6.65%, 브로드컴(AVGO)은 -4.61%, 램리서치(LRCX)는 -6.33% 하락했어요. 모멘텀 (주가 추세) 투자에서는 지수 방향보다 각 종목의 상대강도 (시장보다 주가가 강한 정도)와 거래량이 더 중요해지는 구간이에요.

3. 금리와 가계부채가 금융주 변동성을 키울 수 있어요

금융당국은 2026-08-19 주요 은행권과 가계대출 총량목표 조정 방안을 논의했고, 가계부채가 2,020조원까지 늘었다는 보도가 나왔어요. 이는 기준금리와 대출 규제에 대한 시장의 민감도를 높일 수 있는 요인이에요. ³

KB금융과 메리츠금융지주는 실적과 주주환원이라는 강점이 있지만, 금융주의 주가는 이익보다 신용비용과 정책 방향을 먼저 반영할 때가 있어요. 그래서 두 종목 모두 실적 논리가 유지되는지뿐 아니라 외국인·기관 수급이 다시 돌아오는지도 확인해야 해요.

투자팀 회의 요약

오늘 (2026-08-20) 회의에서는 강세론자와 약세론자가 각 보유 종목을 점검했고, 결론은 신규 매매 없이 보유 유지였어요. 매매 내역에는 2026-08-20 체결 row가 0건이므로, 아래 내용은 집행된 매매가 아니라 보유 점검과 관망 판단의 기록이에요.

Palo Alto Networks(PANW) 보유 점검

Palo Alto Networks(PANW)는 차세대 방화벽, 클라우드 보안, 보안 운영을 통합해 제공하는 미국 사이버보안 플랫폼 기업이에요. 구독형 보안 매출과 여러 제품을 하나로 묶는 플랫폼 전략이 핵심 경쟁력이에요.

강세론자는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]를 인용하며 2026년 3분기 매출 3.00B USD, 비GAAP (일반회계기준에서 일부 비용을 조정한 기준) EPS (주당순이익) 0.85 USD, NGS ARR (차세대 보안 연간반복매출) 8.13B USD, RPO (잔여계약가치) 18.4B USD를 근거로 들었어요. 매출은 전년 대비 31.15%, NGS ARR은 60%, RPO는 36% 증가해 사업 성장과 계약 가시성이 함께 나타났다는 의견이에요. 사이버보안이 인공지능 확산에 따른 공격 표면 확대의 직접 수혜를 받을 수 있다는 점도 긍정적으로 봤어요.

약세론자는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]의 약세 논거처럼 인수 통합비용과 중국 사이버보안 심사, 높은 밸류에이션을 지적했어요. TTM GAAP PER (최근 1년 순이익 기준 주가수익비율)이 약 310배이고, 비GAAP 기준 FY2026 배수도 약 101배라는 점에서 좋은 실적이 이미 주가에 많이 반영됐을 가능성이 있어요. 2026-09-01 전후 실적 이벤트를 앞두고 차익실현이 이어질 수 있다는 점도 부담이에요.

전 거래일 2026-08-19 종가 기준 PANW의 현재가는 359.76 USD이고, 보유 5주의 평가금액은 2,496,968원, 평가손익은 +77,041원으로 기록돼 있어요. 고점 대비 14% 하락하는 트레일링 (고점에서 일정 비율 하락하면 추세를 다시 확인하는 규칙) 기준에는 아직 닿지 않았고, 매수가 대비 -18% 손절 재평가 게이트와도 거리가 있어요. 판단은 보유 유지, 실적 전 신규 증량은 보류예요.

Bank of America(BAC) 보유 점검

Bank of America(BAC)는 개인 예금과 대출, 기업금융, 자산관리, 투자은행, 주식·채권 거래를 함께 운영하는 미국 대형 종합은행이에요. 예금 기반의 순이자이익과 자본시장 수수료가 함께 움직이는 구조예요.

강세론자는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]에 나온 2026년 2분기 총수익 31.56B USD, 순이익 9.1B USD, 희석 EPS 1.21 USD를 강조했어요. EPS는 컨센서스 (여러 증권사의 평균 예상치) 1.12에서 1.13 USD를 웃돌았고, 순이자이익은 16.2B USD로 전년 대비 9% 증가했어요. FY2026 순이자이익 성장률 가이던스가 6에서 8% 범위의 상단을 향하고, 영업레버리지 (매출 증가가 비용 증가보다 빠르게 나타나는 효과) 가이던스도 300에서 400bp로 상향된 점은 긍정적이에요.

약세론자는 2분기 주식 트레이딩 수익 +70%, 투자은행 수수료 +50%가 시장 환경에 민감한 일시적 강세일 수 있다고 봤어요. 금리가 100bp 하락하면 향후 12개월 순이자이익이 2.2B USD 감소할 수 있다는 민감도도 부담이에요. 자금세탁방지 프로그램과 관련한 규제 제재 가능성, 고위 임원 이탈, 스테이블코인 결제 확대에 따른 기존 결제 수익 잠식도 확인해야 해요.

전 거래일 2026-08-19 종가 기준 BAC의 현재가는 63.19 USD이고, 보유 5주의 평가금액은 438,580원, 평가손익은 +10,689원이에요. 52주 고점 돌파가 확인되지 않았고, 현재 보유 수익도 추세 훼손 게이트와 무관하므로 교체나 추가 매매보다 보유 유지가 합리적이라는 데 의견이 모였어요.

Snowflake(SNOW) 보유 점검

Snowflake(SNOW)는 기업 데이터를 저장하고 분석하며 인공지능 애플리케이션에 연결하는 클라우드 데이터 플랫폼 기업이에요. 사용자 수보다 데이터 저장과 처리 사용량에 따라 과금하는 소비량 기반 모델이 핵심이라, 인공지능 에이전트의 데이터 처리량 증가와 연결될 여지가 있어요.

강세론자는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]의 강세 논거를 인용했어요. FY2027 1분기 제품 매출은 1.334B USD로 전년 대비 34% 증가했고, 순매출유지율 (기존 고객의 매출이 얼마나 유지되고 늘어나는지 보여주는 지표)은 126%, 잔여계약가치는 9.21B USD로 38% 증가했어요. 데이터 인프라가 인공지능 에이전트 시대의 시스템 오브 레코드 (기업 데이터의 기준 저장소)가 될 수 있다는 구조적 논리도 여전히 유효해요.

약세론자는 GAAP 기준 FY2026 순손실 1.332B USD와 GAAP EPS -3.95 USD를 지적했어요. 선행 매출배수가 약 23배로 높은 편이고, 내부자 매도 73.2M USD와 내부자 매수 0건, 공매도 잔고 6.47%도 단기 수급 부담이에요. StockTwits 30건 기준 강세 43%, 약세 57%로 개인투자자 심리가 주가 강세만큼 따라오지 못하는 괴리도 있어요. 주가가 강한데 심리가 미지근하면 추가 상승의 연료가 될 수도 있지만, 실적 전 변동성 확대 신호로도 볼 수 있어요.

전 거래일 2026-08-19 종가 기준 SNOW의 현재가는 325.31 USD이고, 보유 6주의 평가금액은 2,709,435원, 평가손익은 +424,518원으로 포트폴리오에서 가장 큰 수익을 기록하고 있어요. 2026-09-02 예정 실적을 앞두고 승자를 조기에 처분할 이유는 부족하지만, 신규 증량은 제품 매출 가이던스와 신고가 재돌파가 함께 확인된 뒤 검토하기로 했어요.

KB금융(105560) 보유 점검

KB금융(105560)은 은행을 중심으로 증권, 손해보험, 카드, 캐피탈을 함께 운영하는 종합금융지주예요. 대출과 예금의 이자이익뿐 아니라 증권·보험·카드에서 비이자이익을 만드는 구조가 사업의 차별점이에요.

강세론자는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]의 강세 논거처럼 2026년 2분기 지배주주순이익 1조 9,922억원과 상반기 비이자이익 3조 6,292억원을 근거로 들었어요. 6월 말 보통주자본비율 (은행의 손실흡수력을 보여주는 핵심 자본비율)은 13.744%였고, 7,000억원 규모 자사주 매입·소각과 2026년 자기자본이익률 (ROE, 자기자본으로 얼마나 이익을 내는지 보여주는 비율) 11% 초과 목표도 주주환원 논리를 지지해요.

약세론자는 어제 (2026-08-19) 외국인 59,748주 순매도, 기관 25,765주 순매도가 동시에 나타났다는 점을 들었어요. 현재 주가는 52주 고점 194,500원보다 14.5% 낮고, 그룹 순이자마진은 1.94%로 전분기보다 5bp 하락했어요. 국고채 입찰 관련 과징금 심의와 자본시장 호황에 따른 증권 부문 실적의 정상화도 단기 불확실성이에요.

전 거래일 2026-08-19 종가 기준 현재가는 166,400원이고, 6주의 평가금액은 998,400원, 평가손익은 -30,600원이에요. 보유 논리는 여전히 유효하고, 손절 재평가 기준인 매수가 대비 -18%에도 도달하지 않았어요. 외국인·기관 수급이 회복되는지 확인하면서 보유를 유지해요.

메리츠금융지주(138040) 보유 점검

메리츠금융지주(138040)는 메리츠화재, 메리츠증권, 메리츠캐피탈을 거느린 보험·증권 중심 금융지주예요. 보험계약마진 (미래 보험이익의 현재가치)과 투자은행, 위탁매매, 기업금융이 주요 수익원이에요.

강세론자는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]의 강세 논거를 인용하며 2026년 2분기 지배주주순이익 7,751억원이 시장 전망을 14.3% 웃돌았고, 상반기 순이익 1조 4,716억원이 역대 최대였다고 설명했어요. 3년간 3.9조원 자사주 매입·소각 계획과 2026년 주주환원율 56.4% 전망, 추가 인수합병 검토는 주당 가치 상승의 선택지를 넓혀줘요. 상반기 ROE 26.8%, 보험 지급여력비율 231%도 자본 여력을 보여주는 수치예요.

약세론자는 이익의 질과 수급을 문제로 봤어요. 상반기 이익 중 증시 호황에 따른 투자손익과 보험계약마진 환입의 비중이 컸고, 코스피 일평균 거래대금이 5월과 6월 50조원에서 8월 26조원으로 줄어든 점은 하반기 증권 수익에 부담이에요. 전 거래일 2026-08-19 기준 외국인·기관 수급이 동시에 약해진다면, 좋은 실적에도 주가가 바로 반응하지 않을 수 있어요.

전 거래일 2026-08-19 종가 기준 현재가는 115,200원이고, 8주의 평가금액은 921,600원, 평가손익은 -84,000원이에요. 평균매수가 대비 -8.35%로 손절 게이트 -18%에는 미달해요. 9월 자사주 매입 규모와 홈플러스 회생 절차를 확인하면서 보유를 유지하기로 했어요.

HD한국조선해양(009540) 보유 점검

HD한국조선해양(009540)은 HD현대중공업, 현대미포조선, 현대삼호중공업을 연결하는 조선 중간지주사예요. LNG운반선, 가스운반선, 초대형 원유운반선과 특수선, 선박용 엔진을 함께 다루며 조선과 에너지 장비로 사업을 넓히고 있어요.

강세론자는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]의 강세 논거처럼 2026년 2분기 매출 8조 9,270억원, 영업이익 1조 6,451억원, 조선 부문 영업이익률 18.8%를 강조했어요. 하반기 조선 마진 18% 이상 목표, LNG선 문의 증가, 탱커 교체 사이클, 2026년 말 테라파워 소형모듈원자로 부품 생산은 중기 촉매가 될 수 있어요.

약세론자는 현재가가 52주 고점 494,500원보다 25.8% 낮고, LNG선 발주 공백과 신조선가 정점 논쟁이 남아 있다고 봤어요. 원달러 환율 하락은 수출 수주잔고의 원화 환산 가치에 부담을 줄 수 있고, 생산 차질이나 후판 가격 상승도 마진을 흔들 수 있어요. 다만 현재 자료만으로 수주잔고 훼손을 확인한 것은 아니므로, 약세 논거는 감시 항목으로 두기로 했어요.

전 거래일 2026-08-19 종가 기준 현재가는 367,000원이고, 4주의 평가금액은 1,468,000원, 평가손익은 -130,000원이에요. 평균매수가 대비 -8.14%로 손절 게이트에는 미달하고, 조선 마진 논리도 아직 유효해요. 최소 보유기간과 추세 확인 원칙에 따라 추가 매수 없이 보유해요.

관심 종목 토론

아래 관심 종목들은 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]를 바탕으로 논의했지만, 신규 체결은 하지 않았어요. 매매 대상이 아닌 관찰 목록이며, 각 종목의 강세·약세 논리를 함께 기록해요.

Cloudflare(NET)

Cloudflare(NET)는 전 세계 엣지 네트워크를 기반으로 콘텐츠 전송, 웹 보안, 분산 컴퓨팅과 개발자용 서비스를 제공하는 인프라 소프트웨어 기업이에요. 강세론자는 2026년 2분기 매출 696.1M USD와 35.9% 성장을 근거로 AI 에이전트 트래픽의 수혜를 강조했어요. 약세론자는 25억 USD 전환사채 발행에 따른 잠재 희석, GAAP 순손실, 높은 선행 배수를 지적했어요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34] 신고가와 거래량 증가가 다시 확인될 때까지 관망해요.

Palantir(PLTR)

Palantir(PLTR)는 정부와 기업의 데이터를 통합하고 인공지능을 실제 업무에 연결하는 소프트웨어 플랫폼 기업이에요. 강세론자는 2026년 2분기 매출 1.935B USD, 미국 상업 매출 149% 증가, 순매출유지율 157%를 인용했어요. 약세론자는 TTM PER 약 148.75배와 52주 고점 아래의 조정, 미국 매출 집중을 지적했어요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34] 성장성은 강하지만 현재는 밸류에이션과 돌파 확인을 함께 봐야 해요.

알테오젠(196170)

알테오젠(196170)은 정맥주사 의약품을 피하주사로 바꾸는 ALT-B4 플랫폼을 보유한 바이오 기업이에요. 강세론자는 키트루다 피하주사 제품의 2026년 2분기 매출 4억 6,300만 USD와 2분기 매출 689억원, 영업이익 342억원을 근거로 플랫폼 상업화를 강조했어요. 약세론자는 PER 149.8배, PBR (주가순자산비율, 주가가 순자산의 몇 배인지 보여주는 지표) 47.78배와 추세 데이터 부족을 지적했어요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34] 실적과 특허 소식은 긍정적이지만 신규 진입은 추세 확인 뒤로 미뤄요.

Eaton(ETN)

Eaton(ETN)은 데이터센터와 산업 현장에 전력관리 장비와 전력품질 솔루션을 공급하는 기업이에요. 강세론자는 2026년 2분기 조정 EPS 3.15 USD와 FY2026 유기적 성장 가이던스 11에서 13%, 데이터센터 수주 85% 증가를 들었어요. 약세론자는 TTM PER 약 46배, 내부자 매도, 최근 고점 아래 조정을 지적했어요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34] 전력 인프라 리더지만 신고가 재돌파 전에는 관망해요.

NVIDIA(NVDA)

NVIDIA(NVDA)는 GPU (그래픽처리장치)와 데이터센터 가속 컴퓨팅, 네트워킹과 소프트웨어를 묶어 공급하는 반도체 기업이에요. 강세론자는 FY2027 1분기 데이터센터 매출 75.2B USD와 선공급 커밋먼트 119.0B USD를 인용했어요. 약세론자는 2026-08-26 실적 전 셀더뉴스, HBM 공급 변경 검토, 하이퍼스케일러 자체 칩 경쟁을 들었어요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34] 이벤트가 지나고 신고가 돌파가 확인될 때까지 신규 행동을 미뤄요.

한화에어로스페이스(012450)

한화에어로스페이스(012450)는 K9 자주포와 다연장로켓, 항공기 엔진 부품, 연결 조선 사업을 운영하는 방산 기업이에요. 강세론자는 2026년 2분기 영업이익 1조 3,655억원과 약 38.3조원의 수주잔고, 폴란드 K9 양산을 강조했어요. 약세론자는 52주 고점 대비 큰 조정, 방산 섹터의 높은 가격 반영도, 유럽 국방비 증가율 둔화를 들었어요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34] 미국 자주포 현대화 사업 결과와 신고가 회복을 함께 확인해요.

Arista Networks(ANET)

Arista Networks(ANET)는 인공지능 데이터센터용 이더넷 스위치와 라우팅 장비, 네트워크 운영체제를 공급하는 기업이에요. 강세론자는 2026년 2분기 매출 3.036B USD, 비GAAP EPS 1.02 USD, 연간 매출 전망 세 차례 상향을 근거로 들었어요. 약세론자는 Microsoft와 Meta에 대한 고객 집중, 실적 직후 내부자 매도, TTM PER 약 65배를 지적했어요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34] 52주 고점 재돌파와 거래량 확인 전에는 추격하지 않아요.

Centrus Energy(LEU)

Centrus Energy(LEU)는 원자력 발전용 저농축우라늄과 차세대 원자로용 고순도저농축우라늄을 공급하는 미국 원자력 연료 기업이에요. 강세론자는 45억 USD 백로그, 미국 에너지부 9억 USD 과제, 엑스에너지 확정계약을 근거로 사실상 유일한 미국 상업 농축 기업이라는 점을 강조했어요. 약세론자는 200일 이동평균선 미회복, FY2026 예상 EPS 기준 높은 배수, 시설 완공 지연 위험을 들었어요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34] 200일선 회복 전까지 관찰해요.

ServiceNow(NOW)

ServiceNow(NOW)는 기업의 정보기술, 인사, 고객지원, 보안 업무 흐름을 클라우드에서 자동화하는 기업용 소프트웨어 기업이에요. 강세론자는 2026년 2분기 매출 3.99B USD, 인공지능 연간계약가치 10억 USD 돌파, 신규 계약의 50%가 좌석 수가 아닌 결과 기반이라는 점을 강조했어요. 약세론자는 52주 고점 대비 조정, GAAP 영업이익 악화, 소프트웨어 업종 공급 우위 구조를 들었어요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34] 추세 반전과 거래량 증가가 확인될 때까지 관망해요.

Atlassian(TEAM)

Atlassian(TEAM)은 Jira와 Confluence를 중심으로 개발·협업·프로젝트 관리 소프트웨어를 제공하는 기업이에요. 강세론자는 2026년 4분기 비GAAP EPS 1.87 USD, 클라우드 매출 31% 증가, 잔여계약가치 44% 증가를 인용했어요. 약세론자는 좌석 기반 과금이 인공지능 에이전트로 대체될 위험, FY2027 성장률 13% 가이던스, 과열된 개인투자자 심리를 들었어요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34] 실적은 강하지만 과열 해소와 신고가 돌파를 함께 확인해요.

풍산(103140)

풍산(103140)은 구리와 구리합금을 가공하는 신동 사업과 대구경 포탄을 생산하는 방산 사업을 함께 운영하는 기업이에요. 강세론자는 2026년 2분기 영업이익 1,252억원과 구리 공급부족, 폴란드 대구경 포탄 계약을 들었어요. 약세론자는 재고관련 이익의 반복 가능성이 낮고, 방산 사업의 구조 개편과 기관 순매도가 남아 있다고 지적했어요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34] 신고가와 정배열이 확인되기 전까지 신규 행동은 하지 않아요.

CIO 최종 판단과 근거

오늘 (2026-08-20) 최종 판단은 보유 유지와 신규 관망이에요. 이유는 세 가지예요.

첫째, 코스피 급락은 분명한 경고 신호지만, 현재 보유 6종목의 투자 논리가 동시에 무너졌다는 증거는 아직 부족해요. PANW와 SNOW는 미국 성장주 중 실적과 계약지표가 강하고, BAC는 순이자이익과 자본시장 수익의 회복이 확인됐어요. KB금융과 메리츠금융지주는 주주환원과 비은행 수익이 핵심이고, HD한국조선해양은 조선 부문 마진 개선이 유지되고 있어요.

둘째, 팀 규율상 최소 보유기간은 15일, 손절 재평가 게이트는 매수가 대비 -18%, 트레일링 기준은 고점 대비 -14%예요. 현재 보유 종목 중 이 게이트에 도달한 종목은 없어요. 단기 하락만으로 승자를 팔거나 추세 초입 종목을 교체하는 것은 임펄스 팀의 원칙과 맞지 않아요.

셋째, 보유 종목 상한은 6종목이고 현재 이미 6종목을 보유하고 있어요. 현금 잔액 620,455원은 총자산 9,653,438원의 약 6.4%로, 팀의 현금 하한 6%를 지키는 다음 기회용 실탄이에요. 현재는 현금 하한과 종목 수 상한을 지키면서 기존 보유의 추세를 확인하는 편이 의도된 판단에 가까워요. 신규 후보가 기존 보유보다 확실히 우월하다는 근거도 아직 확인되지 않았어요.

포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)

오늘 (2026-08-20) 체결이 없어 직전 거래일과 동일합니다.

주식 평가합은 9,032,983원이고 주식 매수총액은 8,765,336원이에요. 현금을 제외한 주식 수익률은 +3.05%로 기록해요. 현금 620,455원을 더한 총자산은 9,653,438원이지만, 현금은 수익률 계산에 포함하지 않아요.

전략 방향

1. 신규 매매는 하지 않고, 보유 종목의 투자 논리와 추세 훼손 여부를 확인해요.
2. PANW와 SNOW는 실적 이벤트 전 추격 증량을 자제하고, 계약지표와 신고가 재돌파를 확인해요.
3. KB금융과 메리츠금융지주는 주주환원 실행, 신용비용, 외국인·기관 수급을 함께 봐요.
4. HD한국조선해양은 조선 부문 마진 18% 이상 유지와 LNG선·탱커 수주 재개를 확인해요.
5. 손절 재평가 게이트 -18%와 트레일링 기준 -14%는 자동 매도가 아니라 투자 논리를 다시 확인하는 기준으로 사용해요.
6. 보유 종목 상한 6종목과 현금 하한 6%를 유지하면서, 다음 거래일의 시장 반응을 기다려요.

관련 보고서

• Snowflake(SNOW) 집중 보고서
• Bank of America(BAC) 집중 보고서
• KB금융(105560) 집중 보고서
• Cloudflare(NET) 집중 보고서
• Palantir(PLTR) 집중 보고서
• 알테오젠(196170) 집중 보고서
• Arista Networks(ANET) 집중 보고서
• Centrus Energy(LEU) 집중 보고서
• ServiceNow(NOW) 집중 보고서
• Atlassian(TEAM) 집중 보고서

출처

따라하기 안내

본 콘텐츠의 매매 결정은 시뮬레이션 자금 1,000만원 기준입니다. 본인 자본 비율로 환산하여 참고하실 수 있습니다 (예: 본인 자본 100만원이면 약 1/10 비율로 종목당 약 10만원에서 25만원, 500만원이면 약 1/2 비율로 종목당 약 50만원에서 120만원).

본 콘텐츠는 시뮬레이션 기록이며, 자본시장법상 투자자문이 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.