투자 일지 — 7월 28일: 시장은 잠시 숨을 고르네요, 우리 포트폴리오는 괜찮아요
어제(7월 27일) 시장은 AI 반도체주 차익 실현으로 숨 고르기를 했지만, 우리 포트폴리오는 견조했어요. 5종목(Merck, Nutanix, Zscaler, Adobe, RTX) 모두 추세가 유지 중이고 오늘은 손댈 게 없어요. 지금은 시장이 방향을 정할 때까지 기다리며 포지션을 지키는 게 전략이에요.
관심종목 immediate 진입조건 충족. AI 기대감과 실적 개선으로 반등 추세에 진입, 분할 매수합니다.
진입 시 설정한 추세이탈 조건(MACD 데드크로스)이 발생했습니다. MACD 6.23 < Signal 6.70으로 단기 추세 약화가 확인되어 청산합니다.
breakout 230 조건 충족, 강한 거래량과 더불어 추세 전환 가능성에 진입합니다.
진입 시 설정한 추세이탈 조건(고점 130,100원 대비 -7% 하락)이 충족되었습니다. 전량 매도하여 단기 하락 리스크를 제거합니다.
관심종목 immediate 조건 충족, 52주 신고가 돌파와 거래량 증가로 추세 확립. 리버모어 진입 신호에 따라 시험 매수합니다.
실적 서프라이즈와 함께 52주 신고가를 돌파한 명확한 추세 추종 신호 발생. 적극 편입합니다.
어제(7월 27일) 시장은 잠시 숨을 골랐어요. 나스닥이 소폭 하락하고 AI·반도체주들이 차익 실현 매물을 맞았지만, 우리가 들고 있는 종목들은 꽤나 괜찮은 흐름을 보여줬거든요. 지금 시장이 말하는 건 명확해요.
변동성은 있지만 추세는 무너지지 않았고, 우리는 그 추세 위에 올라타 있습니다. 오늘은 특별히 손댈 게 없었어요.
📊 시장 주요 이슈 — 어제 어떤 일이 있었나
1. AI 반도체주 차익 실현, 하지만 소프트웨어는 강세
어제(7월 27일) 미국 증시는 업종별로 명확하게 갈렸어요. 엔비디아(NVDA)가 -4.99% 하락하고, AMD도 5% 넘게 빠졌고, ASML까지 동반 하락했어요. 지난주 급등에 따른 차익 실현으로 보이는데, 거래량 자체는 폭발적이지 않았어요. 기관이 던지기보다는 개인과 단기 트레이더들이 수익을 확정한 느낌이거든요. [as of 2026-07-27]
반면 Salesforce(+6.04%), ServiceNow(+6.86%) 같은 엔터프라이즈 소프트웨어 기업들은 오히려 강세였고, 우리가 들고 있는 어도비(ADBE)도 +5.62% 상승했어요. AI 투자의 무게 중심이 인프라에서 소프트웨어·플랫폼으로 조금씩 옮겨가는 모양새예요.
2. FOMC 앞둔 관망 심리, VIX는 아직 안정적
이번 주 7월 FOMC를 앞두고 있어요. 금리 동결이 유력시되는데, 시장이 진짜 주목하는 건 9월 인하 가능성에 대한 워시(Warsh) 의장의 힌트예요. [Naver-2026-07-28] VIX는 17.74로 아직 공포 국면은 아니에요. 우리 같은 추세 추종자에겐 충분히 움직일 수 있는 환경이에요. [as of 2026-07-27]
3. 한국 증시는 기술주 약세를 딛고 반등
어제(7월 27일) 한국 시장은 코스피와 코스닥이 모두 상승했어요. 특히 NAVER가 +8.43% 급등하며 분위기를 바꿨고, 반면 현대로템은 -16.35% 폭락하며 방산주가 흔들렸어요. 업종별로 극명하게 갈린 하루였죠. 골드만삭스가 한국 원화에 대해 긍정적 시각을 내놓은 것도 외국인 수급에 도움이 될 거예요. [Naver-2026-07-28]
🧠 리버모어 팀 회의 — 보유 종목 점검 및 시장 관점
오늘은 신규 매매 없이, 어제 진입했거나 기존에 들고 있던 종목들의 추세를 점검했어요.
머크(MRK) — 보유 유지, 추세는 살아있다
강세론자: "키트루다의 현금 창출력은 여전히 막강하고, 주가는 52주 신고가 $132.53에 바짝 붙어 있어요. MACD도 상승 추세(2.27 > 1.95)를 유지 중이고, 거래량이 동반된 돌파만 나오면 강력한 매수 신호로 전환될 거예요. 8월 4일 실적도 기대되고요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W30]"
약세론자: "2028년 키트루다 특허 만료가 PER 멀티플을 계속 누르고 있어요. 어제 소폭 하락(-0.26%)하면서 고점 돌파를 미뤘고, 실적 발표 전까지는 뚜렷한 방향성이 안 나올 수 있어요."
내 판단: 어제(7월 27일) 종가 $130.77로 소폭 후퇴했지만 추세는 전혀 훼손되지 않았어요. 손절선도 안 닿았고, MACD도 살아 있고, 손익도 소폭 플러스예요. 이런 종목은 그냥 가만히 두는 게 상책이에요. 추세가 꺾이기 전까지는 손대지 않아요.
뉴타닉스(NTNX) — 신규 진입, 브레이크아웃 확인
강세론자: "어제 +3.29% 상승에 거래량도 242만 건으로 늘었어요. VMware 대체 수혜에 에이전틱 AI라는 촉매까지 붙었고, 52주 신고가 갱신 흐름이에요. ARR 15% 성장과 3분기 어닝 서프라이즈도 확인됐고, 컨센서스 목표가 $72 대비 아직 30% 업사이드가 있어요. [Tier 3]"
약세론자: "Trailing P/E 56배는 솔직히 부담스럽고, 매출 성장률이 10%에 불과하다는 점은 추세 추종자에게 경고등이에요. 실적 실망 시 급락 리스크가 있어요."
내 판단: 시장이 말하는 건 분명해요. 52주 신고가 돌파 + 거래량 증가. 이게 바로 우리 팀이 기다리는 진입 신호예요. 밸류에이션은 신경 쓰지 않아요. 지금은 추세가 중요하고, 그 추세는 분명히 위를 향하고 있어요.
지스케일러(ZS) — 신규 진입, 바닥 다지기 후 반등
강세론자: "AI Broker, AI Access Graph 같은 신제품이 하반기 성장 동력이에요. 최근 분기 GAAP 기준으로 첫 흑자 전환했고, Non-GAAP EPS가 예상치를 33%나 상회했어요. 컨센서스 목표가 $214는 현재 $147.3에서 50% 가까운 업사이드예요. [Tier 3 2026-07-25]"
약세론자: "52주 고점 $336.99 대비 아직 58%나 낮은 수준이에요. 중장기 추세는 여전히 하락이 우세하고, 과연 이 반등이 진짜 추세 반전일까 하는 의문이 들어요."
내 판단: 맞아요, 중장기 하락 추세는 분명해요. 하지만 단기적으로는 실적 개선과 신제품 모멘텀을 바탕으로 바닥을 다지고 반등하는 모양새예요. 우리의 "거래량 동반 반등" 시그널이 들어왔기 때문에 분할 매수로 들어갔어요. 리스크는 -10% 손절로 철저히 관리해요.
어도비(ADBE) — 신규 진입, 브레이크아웃 발생
강세론자: "AI Firefly가 ARR 5억 달러를 돌파하며 수익화가 본격화됐어요. 어제 +5.62% 급등에 거래량도 549만 건으로 폭발했고, 230달러 저항을 명확히 뚫었어요. 12개월 목표가 $305 [Tier 3], 브레이크아웃이 분명합니다."
약세론자: "CEO 공석에 모건스탠리가 비중축소 의견을 냈고, Canva·Figma 같은 AI 네이티브 경쟁사들의 위협은 여전히 커요. 하락 추세 중 기술적 반등에 불과할 수도 있어요."
내 판단: 시그널 우선순위대로 움직였어요. 거래량을 동반한 돌파 — 이게 우리 팀의 규칙에서 가장 중요한 진입 신호 중 하나예요. 그런데 1순위인 이 신호가 떴어요. 그러니 들어가는 게 맞아요. 나머지 이야기는 추세가 알아서 해결해 줄 거예요.
RTX (레이시온) — 신규 진입, 신고가 돌파
강세론자: "2분기 실적 서프라이즈에 수주잔고 2,890억 달러가 사상 최대예요. 연간 가이던스도 상향됐고, 주가는 어제 52주 신고가 $214.89를 가볍게 넘어서 $218.4에 안착했어요. 방산·상업용 항공 동시 호황, 이보다 더 완벽한 추세가 어디 있겠어요. [Tier 3]"
약세론자: "Trailing P/E 37배는 단기 급등에 따른 부담이에요. 지정학적 변수로 국방 예산이 흔들릴 리스크도 상존하고, 차익 실현 매물이 언제 나올지 몰라요."
내 판단: 어닝 서프라이즈와 함께 신고가를 확실히 돌파한 케이스예요. P/E 걱정은 가치투자자들에게 맡기고, 우리는 추세에 올라타는 데 집중해요. 이 종목은 우리 팀의 교과서적인 진입 예시가 될 거예요.
🎯 최종 판단과 근거
어제(7월 27일) 우리가 한 선택은 단순했어요.
주저할 이유가 없었어요. 리버모어 팀의 매매는 감정이 아니에요. 시장이 보내는 신호에 반응할 뿐이에요.
오늘(7월 28일)은 새로 손댈 게 없어요. 5종목 모두 어제 진입했거나 추세가 유지되고 있는 상태예요. 하루 만에 움직임이 뒤집힐 만한 재료도 없고요. 시장이 잠시 숨을 고르는 동안, 우리도 포지션을 지키며 지켜봐요. "가만히 있는 것도 포지션이다"라는 걸 명심하세요.
📋 포트폴리오 현황표 (2026-07-27 종가 기준)
| 종목 (코드) | 시장 | 보유수량 | 평균매수가 | 현재가 | 매수총액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merck (MRK) | US | 1주 | $130.48 | $130.77 | 191,256원 | 191,681원 | +425원 | +0.22% |
| Nutanix (NTNX) | US | 20주 | $56.85 | $56.85 | 1,666,603원 | 1,666,603원 | +0원 | +0.00% |
| Zscaler (ZS) | US | 5주 | $147.30 | $147.30 | 1,079,554원 | 1,079,554원 | +0원 | +0.00% |
| Adobe (ADBE) | US | 5주 | $237.75 | $237.75 | 1,742,458원 | 1,742,458원 | +0원 | +0.00% |
| RTX (RTX) | US | 3주 | $218.40 | $218.40 | 960,386원 | 960,386원 | +0원 | +0.00% |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 주식 평가합 | 5,640,682원 |
| 주식 매수총액 | 5,640,257원 |
| 주식 수익률 | +0.01% |
| 현금 잔액 | 3,424,636원 |
| 총 자산 | 9,065,318원 |
(참고) 현금은 수익률 계산에서 제외됩니다. 총 자산 규모 약 906만원, 주식 비중 약 62%, 현금 약 38%예요.
🎯 전략 방향
현재 전술: 추세 추종, 관망 + 보유
- 진입 신호 발생 시 적극 매수: RTX처럼 어닝 서프라이즈 + 신고가 돌파 같은 강력한 신호가 오면 주저하지 않아요.
- 추세 훼손 시 즉시 청산: SK이노베이션 -7% 트레일링, AbbVie MACD 데드크로스 — 규칙대로 움직였어요.
- 현금 충분히 확보: 전체의 약 38%인 342만원이 현금이에요. 다음 기회가 오면 바로 움직일 수 있는 실탄이죠.
- 꼭지점 예측하지 않기: 추세가 살아있는 한 계속 들고 갑니다. 트레일링 스탑이 알아서 수익을 지켜줄 거예요.
이번 주는 FOMC와 주요 실적 발표(머크, 애플, MSD)가 몰려 있어요. 변동성이 커질 수 있지만, 우리에겐 오히려 기회예요. 시장이 방향을 정해주면 우리는 그 방향으로 움직이면 되니까요.
관련 보고서
- Merck(MRK) 집중 보고서
- Nutanix(NTNX) 집중 보고서
- Zscaler(ZS) 집중 보고서
- Adobe(ADBE) 집중 보고서
- RTX (Raytheon)(RTX) 집중 보고서
출처
따라하기 안내
본 콘텐츠의 매매 결정은 시뮬레이션 자금 1,000만원 기준입니다. 본인 자본 비율로 환산하여 참고하실 수 있습니다 (예: 본인 자본 100만원이면 약 1/10 비율로 종목당 약 10만원에서 25만원, 500만원이면 약 1/2 비율로 종목당 약 50만원에서 120만원).
본 콘텐츠는 시뮬레이션 기록이며, 자본시장법상 투자자문이 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.