삼성전자·AI 인프라 급락 속 보유 유지 — 8월 19일 투자 일지

지금 시장이 말하는 건 명확해요. 어제 (2026-08-18) 한국 증시는 크게 밀렸지만, 오늘 (2026-08-19) 신규 매매 없이 보유 종목의 추세와 위험 신호만 점검해요.

시장 주요 이슈

1. 한국 증시는 위험 회피 장세로 전환했어요 📉

어제 (2026-08-18) 코스피는 6,869.83으로 전 거래일보다 1.55% 하락했고, 코스닥은 834.20으로 3.52% 밀렸어요. 코스피와 코스닥 모두 상승 흐름이 멈추면서 외국인과 기관의 매매 방향이 시장 전체에 큰 영향을 줬어요. 변동성을 보여주는 VIX(공포지수, 시장이 예상하는 주가 흔들림의 크기)는 15.79로 전 거래일보다 3.95% 상승했어요. 원/달러 환율은 1,410.30원으로 0.36% 하락했어요. 이 수치는 모두 직전 거래일 기준이에요 ¹.

미국 시장은 한국 시장과 날짜 기준을 구분해서 봐야 해요. 지수 실측표 기준 나스닥은 2026-08-17 종가 26,644.91로 0.32% 하락했고, S&P500은 7,745.06으로 0.52% 하락했어요. 미국 10년물 국채금리가 2026-08-18 4.7%대에 머물렀다는 자료도 있어요. 금리가 높은 상태에서는 미래 성장 기대가 큰 기술주의 평가가 흔들리기 쉬워요 ².

2. FOMC 의사록을 앞둔 구간에서는 추격하지 않아요 ⚠️

미국 7월 FOMC 의사록 공개를 앞두고 있어 성장주와 기술주의 변동성이 커질 수 있는 이벤트 구간이에요. 리버모어 팀의 규율은 이벤트 발표 24시간 전 신규 진입을 금지하는 것이에요. 그래서 어제 시장이 급락했다고 해서 반대로 바로 들어가지 않아요. 추세가 꺾였는지, 아니면 단순한 하루 조정인지 거래량과 다음 가격 움직임으로 확인해야 해요.

오늘 신규 체결이 없는 이유도 현금 제약이 아니라 의도된 관망이에요. 현재 현금 잔액은 2,569,545원이고, 현금 하한 5% 규율을 지키면서 다음 기회를 위한 실탄으로 유지해요. 시장이 다시 방향을 보여줄 때까지 아무것도 하지 않는 것도 하나의 결정이에요.

3. 자동차 파업과 AI 전력 인프라가 동시에 주목받고 있어요

발행 자료에 담긴 8월 19일 보도에서는 현대자동차 노동조합이 정년 연장과 해고자 복직 문제 등을 두고 10년 만에 전면 파업에 들어갔다는 내용이 전해졌어요. 파업 기간은 8월 19일부터 25일까지로 보도됐어요 ³. 이 이슈는 자동차 생산과 공급망에 부담을 줄 수 있는 국내 개별 위험 요인이에요.

반면 AI 데이터센터 전력 부족은 단기 시장 약세와 별개로 중장기 관심 주제예요. 발행 자료의 8월 19일 보도에서는 AI 데이터센터의 전력 소비 증가가 AI 경쟁의 핵심 제약이 되고 있으며, 전력 인프라 확보가 중요해지고 있다고 전했어요 ⁴. 두산에너빌리티(034020)의 미국 테라파워 나트륨 원자로 핵심 기자재 수주 보도도 같은 흐름에 놓여 있어요 ⁵. 다만 오늘은 신규 매매가 없는 날이므로, 이런 장기 주제를 이유로 단기 추세가 약한 종목을 추격하지 않아요.

투자팀 회의 요약

오늘 회의에는 강세론자와 약세론자, 그리고 CIO가 참여했어요. 저는 가격과 거래량이 말하는 방향을 가장 먼저 봤어요. 아래 종목 가격은 한국 종목은 어제 (2026-08-18) 종가, 미국 종목은 직전 정규장 2026-08-18 종가 기준이에요.

OCI홀딩스(010060) 보유 점검

OCI홀딩스(010060)는 태양광용 폴리실리콘과 반도체·화학소재, 미국 신재생에너지 사업을 묶은 지주회사예요. 말레이시아 OCI TerraSus의 비중국산 폴리실리콘 생산과 장기공급계약이 핵심 사업이에요.

강세론자는 Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34 기준 자료를 인용하며 미국 태양광·폴리실리콘 최저수입가격이 비중국산 제품에 가격 하한을 만들 수 있다고 말했어요. 2분기 매출은 전년 대비 31.8% 늘었고 영업이익 1,080억원으로 흑자 전환했으며, OCI TerraSus 가동률도 90%까지 회복했어요. 어제 종가 272,500원 기준 외국인은 4,316주, 기관은 3,185주를 순매수했고, MACD(이동평균 수렴·확산 지표) 히스토그램은 +8,897로 상승 흐름을 보였어요 ⁶.

약세론자는 2분기 영업이익 1,080억원이 시장 예상치 1,218억에서 1,276억원을 11%에서 14% 밑돌았다는 점을 짚었어요. 52주 고가 414,000원 대비 34.2% 낮아 신고가 돌파 추세가 아니고, 8월 7일 급등으로 정책 기대가 일부 가격에 들어왔을 가능성도 있어요. 한국 네이버 종토방은 시장 급락에 대한 공포가 강해 개인 심리와 가격 약세가 같은 방향으로 움직이는 모습이에요.

제가 내린 판단은 보유 유지예요. 정책과 실적이라는 독립적인 재료는 살아 있지만, 아직 추세 전환이 완성됐다고 보기는 어려워요. 247,000원 지지선 이탈과 매수가 대비 10% 하락, 고점 대비 7% 하락이 겹치는지 계속 확인해요. 물타기는 하지 않아요.

Nutanix(NTNX) 보유 점검

Nutanix(NTNX)는 하이퍼컨버지드 인프라(HCI, 서버·저장장치·네트워크를 소프트웨어로 통합하는 기술)와 멀티클라우드 관리 소프트웨어를 제공하는 회사예요. VMware 이탈 고객을 흡수하고 AI 인프라 관리 기능을 넓히는 사업 구조예요.

강세론자는 Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34 기준 자료를 들어 3분기 비GAAP(일반회계 기준이 아닌 조정 기준) 주당순이익이 0.47달러로 예상치 0.35달러를 35.1% 웃돌았다고 말했어요. 회사가 연간 매출과 영업이익률 전망을 올렸고, 8월 10일 MCP(모델 연결 규약) 서버를 공개하면서 에이전트형 인공지능 인프라로 확장할 여지도 보였어요 ⁷.

약세론자는 성장률 둔화를 문제로 제기했어요. FY2025 매출 성장률은 18%였지만 FY2026 중간 매출 전망 기준 성장률은 약 11%로 낮아졌어요. 현재 주가 65.83달러는 주가수익비율(PER, 주가를 주당순이익으로 나눈 값)이 약 69배로 부담스럽고, 8월 26일 실적 발표를 앞둔 이벤트 위험도 남아 있어요. StockTwits에서는 강세 의견이 100%로 나타나 개인 심리가 지나치게 낙관적인 신호도 보여요 ⁸.

제가 내린 판단은 보유 유지예요. 보유 수익률은 15.80%이고, RSI(상대강도지수, 70 이상 과열·30 이하 침체를 보여주는 지표)는 69.4로 과열선 바로 아래예요. MACD 히스토그램은 +0.27로 추세가 아직 살아 있지만, 실적 전 추격은 하지 않아요. 8월 26일 실적 뒤 매출과 다음 해 성장 전망이 확인된 뒤에야 신규 검토가 가능해요.

Zscaler(ZS) 보유 점검

Zscaler(ZS)는 제로 트러스트(모든 접속을 기본적으로 믿지 않는 보안 방식) 기반의 SASE(보안 접속 서비스 엣지)와 SSE(보안 서비스 엣지) 플랫폼을 제공하는 클라우드 보안 회사예요. 인공지능 에이전트가 늘수록 접근 통제와 데이터 보호 수요가 커질 수 있어요.

강세론자는 Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34 기준 자료를 인용하며 8월 가트너 평가에서 SASE와 SSE 모두 리더로 선정됐고, 100만달러 이상 대형 계약이 늘었다고 말했어요. 3분기 매출은 전년 대비 25.4% 증가했고, 핸델스방켄과 티 로우 프라이스 등 기관의 지분 확대도 확인됐어요 ⁹.

약세론자는 주가 위치를 문제 삼았어요. 직전 정규장 2026-08-18 종가 185.70달러는 52주 고점 대비 44.9% 낮고, RSI는 71.9로 과열 구간이에요. FY2027 성장률 전망이 16%에서 17%로 둔화됐고, 9월 3일 실적을 앞두고 StockTwits 강세 심리가 100%에 달해 가격과 심리가 모두 한쪽으로 쏠렸어요.

제가 내린 판단은 보유 유지예요. 보유 수익률은 26.07%지만, 장기 하락 추세가 완전히 끝났다는 증거는 아직 부족해요. 175달러 아래 주간 마감, 고점 대비 7% 하락, 매수가 대비 10% 하락을 차례로 점검해요. 기관 매집이 이어지는지와 실적에서 성장률이 유지되는지가 다음 판단의 핵심이에요.

Atlassian(TEAM) 보유 점검

Atlassian(TEAM)은 Jira와 Confluence를 중심으로 협업·개발용 서비스형 소프트웨어를 제공하는 회사예요. 최근에는 Rovo라는 인공지능 기능과 조직 데이터 연결 기능을 통해 사용자당 구독 모델을 넓히려 하고 있어요.

강세론자는 Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34 기준 자료에 따라 2분기 조정 주당순이익 1.87달러가 예상치 1.50달러를 24.7% 웃돌았고, 클라우드 매출은 30.8% 늘었다고 말했어요. 8월 7일에는 거래량 20,075,247주가 발생해 평균 4,196,062주의 약 4.8배를 기록했어요. 가격 상승과 거래량 급증이 함께 나온 만큼 유효한 돌파 신호로 볼 수 있어요 ¹⁰.

약세론자는 FY2027 매출 성장률 전망이 13%로 둔화됐고, 향후 12개월 매출 대비 주가 비율이 5.5배에서 5.7배로 높다고 말했어요. RSI는 76.5로 과열이고, 52주 고가 184달러를 아직 넘지 못했어요. 인공지능 에이전트가 사람의 사용 좌석을 대체하는 에이전트 우회 현상이 현실화되면 좌석 기반 매출이 압박받을 수 있다는 점도 위험이에요.

제가 내린 판단은 1주 보유 유지예요. 직전 정규장 2026-08-18 종가 163달러에서 추세 이탈은 아직 확인되지 않았어요. 다만 184달러를 거래량과 함께 돌파하기 전에는 추가 진입을 검토하지 않아요. 종목별 개인 심리 비율은 제공 자료가 없어 임의로 단정하지 않아요.

Fox Corporation Class A(FOXA) 보유 점검

Fox Corporation Class A(FOXA)는 텔레비전 방송, 뉴스와 스포츠 케이블 채널, 광고 기반 스트리밍 서비스 Tubi를 운영하는 미디어 회사예요. 광고와 유통 수수료가 핵심 매출원이고, 월드컵과 중간선거 정치 광고가 단기 변수가 돼요.

강세론자는 Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34 기준 자료를 인용하며 4분기 조정 주당순이익 1.79달러가 예상치를 33.6% 웃돌았고 광고 매출이 77.7% 증가했다고 말했어요. 8월 14일에는 JPMorgan과 Wells Fargo가 목표가를 올렸고, Tubi 매출도 35% 증가했어요 ¹¹.

약세론자는 광고 매출 급증의 일부가 월드컵 효과라는 점을 들었어요. 연간 순이익은 전년보다 25.5% 줄었고, Roku 인수 뒤 순차입금 대비 영업현금창출력 비율이 약 2.8배로 높아질 수 있어요. RSI는 74.7이고 52주 고점 76.39달러 대비 9.6% 낮아 신고가 돌파는 아직 아니에요.

제가 내린 판단은 6주 보유 유지예요. 직전 정규장 2026-08-18 종가 69.03달러로 손익은 거의 보합이에요. 기관 상향과 정치 광고 촉매가 살아 있지만, 월드컵 기저가 사라진 뒤 광고 성장률이 유지되는지 확인해야 해요. 65.45달러 아래 이탈과 고점 대비 7% 하락을 함께 감시해요.

한화에어로스페이스(012450) 관심 점검

한화에어로스페이스(012450)는 K9 자주포와 천무, 레드백 장갑차를 만드는 지상 방산 회사이면서 항공엔진과 우주, 연결 조선 사업도 보유한 기업이에요. 폴란드와 이집트, 호주 납품이 실적의 중요한 축이에요.

강세론자는 Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34 기준 자료에 따라 2분기 영업이익 1조 3,655억원이 예상치를 41.8% 웃돌았고, 수주잔고가 약 38.3조원이라고 말했어요. 8월 10일 KAI 지분을 15.89%로 늘린 공시도 항공우주 사업 확장 신호로 볼 수 있어요 ¹².

약세론자는 이익의 상당 부분이 한화오션에서 나왔고 핵심 지상방산 영업이익 증가율은 2%에 그쳤다고 지적했어요. 어제 종가 1,146,000원은 52주 고점 1,655,000원 대비 30.8% 낮고, 외국인은 32,308주 순매수했지만 기관은 31,159주 순매도했어요. 방산주가 이미 많은 기대를 반영한 혼잡한 거래라는 점도 부담이에요.

제가 내린 판단은 관심 유지와 관망이에요. FOMC 의사록을 앞둔 상태에서 신규 체결은 하지 않아요. 수출 납품과 기관 수급이 동시에 강해지고 1,240,000원 안착이 확인될 때 다음 회의에서 다시 살펴봐요.

LIG디펜스앤에어로스페이스(079550) 관심 점검

LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)는 천궁 이차와 레이더, 정밀 유도무기, 항공전자와 로봇을 만드는 방산 회사예요. 중동 수출과 국내 방위 사업이 함께 매출을 만들고 있어요.

강세론자는 Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34 기준 자료를 인용하며 상반기 영업이익이 2,768억원으로 44.8% 증가했고, 회사가 연간 영업이익률 목표를 7%에서 8%로 올렸다고 말했어요. 천궁 이차 수출잔고가 약 10조원이고 하반기 중동과 동남아 추가 수주 가능성도 남아 있어요 ¹³.

약세론자는 2분기 순이익이 24.4% 감소했고, 로봇 자회사 손실 122억원과 금융비용 증가가 있었다고 말했어요. PER은 70.77배, PBR(주가순자산비율, 주가를 주당순자산으로 나눈 값)은 12.45배로 높은 편이고, 부채비율은 446.4%예요. 52주 고점 대비 28.9% 낮은 상태에서 어제 2.5% 하락한 것도 추세가 아직 확정되지 않았다는 신호예요.

제가 내린 판단은 신규 매매 없이 관망이에요. 수출 모멘텀은 강하지만 높은 평가 배수와 순이익 감소가 동시에 보여요. 외국인 순매수와 기관 순매수가 함께 전환되고 가격이 고점 회복을 시도할 때까지 기다려요.

NHN(181710) 관심 점검

NHN(181710)은 결제, 클라우드, 게임과 기술 사업을 함께 운영하는 기업이에요. NHN클라우드의 GPUaaS(서비스형 그래픽처리장치)와 NHN KCP 결제 사업이 최근 시장의 관심을 받고 있어요.

강세론자는 Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34 기준 자료를 따라 2분기 영업이익 579억원이 예상치 429억원을 35% 웃돌았고, 클라우드 매출이 85.3% 증가했다고 말했어요. 기관은 156,102주를 순매수했고 국민연금 지분율은 10.12%로 올라왔어요 ¹⁴.

약세론자는 4거래일 동안 78.9% 급등한 뒤 어제 종가 70,500원으로 5.6% 하락했고, 최근 고점 76,200원 대비 7.5% 밀렸다고 말했어요. 현재 주가가 증권사 최고 목표가 70,000원을 이미 넘어섰고, ROE(자기자본이익률, 자기 돈으로 이익을 내는 비율)는 2.9%로 이익의 질이 아직 높지 않아요. 한국 네이버 종토방도 급락 장세에 대한 공포가 강해 개인 심리가 가격 하락과 같이 움직이고 있어요.

제가 내린 판단은 관망이에요. 실적은 좋았지만 가격이 너무 빠르게 움직였고, 고점 대비 7% 하락은 단기 추세 훼손 신호에 가까워요. 70,000원 회복과 거래량 안정이 확인되기 전에는 신규 체결을 하지 않아요.

지엔씨에너지(119850) 관심 점검

지엔씨에너지(119850)는 데이터센터와 병원, 대형 건물에 비상발전기를 공급하는 제조·설계·조달·시공 기업이에요. AI 데이터센터의 전력 안정성을 담당하는 장비가 핵심 제품이에요.

강세론자는 Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34 기준 자료에 따라 8월 3일 군산 AI 데이터센터에서 755억원 규모 공급계약을 따냈고, 국내 데이터센터 비상발전기 시장 점유율이 60%에서 70%라고 말했어요. 수주잔고는 2022년 말 1,610억원에서 2026년 반기 약 4,853억원으로 늘어날 것으로 추정돼요 ¹⁵.

약세론자는 어제 외국인이 3,990주, 기관이 117,910주를 순매도했고 개인만 117,009주를 순매수했다고 지적했어요. 2분기 실적은 아직 실제 공시가 확인되지 않았고, 1분기 매출은 16.4%, 영업이익은 70.6% 감소했어요. 어제 종가 53,900원은 52주 고점 58,000원 대비 7.1% 낮아 트레일링 기준도 불안해요.

제가 내린 판단은 관망이에요. 수주 모멘텀은 분명하지만 기관 이탈과 실적 미확인이 동시에 나타났어요. 58,000원 재돌파와 거래량 증가가 확인되지 않으면 단기 추세가 회복됐다고 보지 않아요.

Lumentum Holdings(LITE) 관심 점검

Lumentum Holdings(LITE)는 AI 데이터센터에 쓰이는 광통신 부품과 광트랜시버, 광회선 스위칭 장비를 만드는 미국 회사예요. 1.6테라비트 광연결과 공동 패키지 광학 수요가 성장 동력으로 제시돼요.

강세론자는 Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34 기준 자료를 들어 4분기 매출이 10억 630만달러로 전년보다 109.3% 늘었고, 조정 주당순이익 3.23달러가 예상치를 8.7% 웃돌았다고 말했어요. 다음 분기 매출 전망도 12억 5,000만달러 수준으로 높고, 미국의 중국산 광트랜시버 규제 검토가 서방 공급사에 기회가 될 수 있어요 ¹⁶.

약세론자는 직전 정규장 2026-08-18 종가 873.31달러가 9.9% 급락했고, 52주 고점 대비 19.6% 낮아졌다고 말했어요. FY2026 조정 주당순이익 기준 PER은 약 106배로 높고, 최근 3개월 내부자 매도 규모도 약 3,570만달러예요. 실적 뒤 갭 상승 후 음봉이 나온 뒤 다시 급락했다는 점은 갭 하락과 되밀림 위험을 보여줘요.

제가 내린 판단은 관망이에요. 사업의 성장 속도는 뛰어나지만 가격이 시장의 기대를 앞서 달렸고, 하루 9.9% 하락은 리버모어 기준으로 무시할 수 없는 추세 경고예요. 932달러에서 950달러 구간 회복과 거래량 증가가 확인되기 전에는 체결하지 않아요.

Arista Networks(ANET) 관심 점검

Arista Networks(ANET)은 클라우드 사업자와 AI 데이터센터에 이더넷 스위치와 네트워크 운영체제를 공급하는 회사예요. AI 연산 장치를 연결하는 AI 패브릭 네트워크가 핵심 성장 축이에요.

강세론자는 Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34 기준 자료에 따라 2분기 매출이 30억 3,600만달러로 37.7% 증가했고 조정 주당순이익이 예상치를 14.6% 웃돌았다고 말했어요. 회사는 연간 매출 전망을 세 번째로 올렸고, 이연매출도 전년보다 69% 증가해 다음 분기 매출의 선행 지표가 될 수 있어요 ¹⁷.

약세론자는 어제 종가 193.19달러가 4.3% 하락했고 52주 고점 대비 10.1% 낮아 트레일링 7% 기준을 이미 벗어났다고 말했어요. 선행 PER은 약 53배로 높고, 최근 3개월 내부자 매도 규모는 약 6억 8,700만달러예요. 매출의 42%가 Microsoft와 Meta에 집중돼 있어 대형 고객의 설비투자 감소가 바로 실적에 영향을 줄 수 있어요.

제가 내린 판단은 관망이에요. AI 네트워킹이라는 큰 추세는 살아 있지만, 고점 대비 조정과 내부자 매도가 동시에 보여요. 203달러 회복 또는 214.89달러 신고가 재돌파가 거래량과 함께 확인될 때까지 기다려요.

삼성전자(005930) 관심 점검

삼성전자(005930)는 메모리와 HBM(고대역폭 메모리, AI 연산 장치에 쓰이는 고속 메모리), 파운드리와 모바일·가전 사업을 운영하는 종합 전자 회사예요. 현재 시장의 주된 이익 축은 반도체 사업이에요.

강세론자는 Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34 기준 자료를 인용하며 2분기 영업이익 89.5조원 가운데 89.2조원이 반도체에서 나왔고, 2027년까지 메모리 공급 부족이 이어질 수 있다고 말했어요. 어제 외국인은 577,859주를 순매수했고 RSI는 55.1로 과열 구간이 아니에요. 주주환원 재원 131.8조원과 HBM4 점유율 회복 가능성도 남아 있어요 ¹⁸.

약세론자는 기관이 941,461주를 순매도했고 어제 종가 268,500원이 2.2% 하락했다고 말했어요. 52주 고점 대비 28.3% 낮고, 모바일 사업은 2009년 이후 처음으로 분기 적자를 기록했어요. 네이버 종토방에서는 급락 공포가 강하게 나타나고 있어요. 개인 심리가 극도로 약할 때 반등 역지표가 될 수도 있지만, 지금은 외국인 매수와 기관 매도가 엇갈려 방향이 완성되지 않았어요.

제가 내린 판단은 관망이에요. 실적은 강하지만 이익이 반도체 한 부문에 99.7% 쏠렸고, 52주 고점 회복 전까지는 상승 추세를 확정하지 않아요. 300,000원 안착과 외국인 매수 지속, 기관 매도 완화가 동시에 확인돼야 다음 판단으로 넘어가요.

Lockheed Martin(LMT) 관심 점검

Lockheed Martin(LMT)은 전투기와 미사일 방어, 회전익·임무 체계, 우주 사업을 운영하는 미국 방산 회사예요. 미국 국방부와 동맹국의 장기 조달 계약, PAC-3 미사일과 F-35가 주요 사업 축이에요.

강세론자는 Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34 기준 자료에 따라 2분기 조정 주당순이익 7.94달러가 예상치를 10.3% 웃돌았고, 백로그(수주했지만 아직 매출로 인식하지 않은 계약)가 2,304억달러로 사상 최대라고 말했어요. PAC-3 MSE 다년 계약 규모가 최대 586억달러이고 회사가 연간 전망을 전 부문에서 올린 점도 긍정적이에요 ¹⁹.

약세론자는 방산 섹터가 이미 많은 기대를 받은 거래로 분류되고, 유럽이 미국산 무기 의존도를 낮추려는 흐름이 장기 위험이라고 지적했어요. 직전 정규장 2026-08-18 종가는 607.48달러로 2.3% 상승했지만, 52주 고점 692달러 대비 12.2% 낮아요. 이번 자료에는 RSI와 MACD, 거래량이 없어 추세 강도를 객관적으로 확인하기도 어려워요.

제가 내린 판단은 관망이에요. 백로그와 미사일 방어 수주는 견조하지만, 가격과 거래량 신호가 충분하지 않아요. 692달러 신고가 재돌파와 거래량 증가가 동시에 나올 때까지 신규 체결은 보류해요.

CIO 최종 판단과 근거 🎯

CIO의 최종 판단은 신규 매매 없음, 기존 보유 전부 유지예요. FOMC 의사록을 앞둔 이벤트 구간에서 성장주와 반도체가 동시에 약해졌고, 지금 진입하면 시장의 방향이 아니라 하루 반등에 기대게 될 수 있어요.

보유 종목 가운데 OCI홀딩스(010060)는 정책 촉매와 실적 회복이 살아 있지만 고점 대비 조정이 깊어요. Nutanix(NTNX)는 추세가 가장 안정적이지만 8월 26일 실적과 StockTwits 100% 강세 심리가 부담이에요. Zscaler(ZS)는 기관 매집이 긍정적이지만 RSI 71.9 과열과 9월 실적이 남아 있어요. Atlassian(TEAM)은 거래량 돌파가 유효하지만 184달러 신고가 전까지 추가 체결을 미뤄요. Fox Corporation Class A(FOXA)는 광고와 정치 광고가 강하지만 월드컵 기저를 확인해야 해요.

관심 종목도 같은 원칙을 적용해요. 한화에어로스페이스(012450)와 LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)는 수출과 수주가 강하지만 가격 반영도가 높고, NHN(181710)과 지엔씨에너지(119850)는 급등 뒤 되밀림과 기관 매도가 확인돼요. Lumentum Holdings(LITE)과 Arista Networks(ANET)은 AI 인프라 실적은 강하지만 고점 대비 조정이 커졌어요. 삼성전자(005930)는 실적이 강해도 기관 매도와 메모리 고점 우려가 남아 있고, Lockheed Martin(LMT)은 백로그가 좋지만 기술 신호가 부족해요.

손절 게이트는 매수가 대비 10%, 트레일링 기준은 고점 대비 7%예요. 현재 보유 종목에서 해당 기준과 MACD 데드크로스가 함께 발동한 사례는 확인되지 않았어요. 따라서 오늘은 매도하지 않고 보유해요. 다만 보유는 낙관 선언이 아니라 추세가 아직 완전히 무너지지 않았다는 기록이에요.

포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)

오늘 (2026-08-19) 체결이 없어 직전 거래일과 동일해요. 아래 수량은 현재 잔량이고, 매매 전 수량으로 해석하지 않아요.

현금 잔액은 2,569,545원이에요. 현금은 주식 수익률 계산에서 제외해요. 현금을 포함한 총자산은 9,282,370원으로만 표시하고, 주식 수익률에 더하지 않아요.

전략 방향

첫째, 오늘은 신규 체결을 하지 않아요. 매매가 없었던 이유는 시장이 열리지 않아서가 아니라 FOMC 의사록 전후의 변동성과 신규 진입 신호 부족이에요.

둘째, 보유 종목은 가격이 아니라 추세가 꺾이는지 봐요. OCI홀딩스(010060)는 247,000원 지지, Nutanix(NTNX)는 8월 26일 실적과 60달러대 지지, Zscaler(ZS)는 175달러, Atlassian(TEAM)은 154달러 안팎의 고점 대비 하락 기준, Fox Corporation Class A(FOXA)는 65.45달러를 감시해요.

셋째, 관심 종목은 돌파와 거래량이 함께 나오는지 확인해요. 한화에어로스페이스(012450)는 1,240,000원 안착, LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)는 외국인·기관 동반 매수, NHN(181710)은 76,200원 재돌파, 지엔씨에너지(119850)는 58,000원 재돌파가 기준이에요. Lumentum Holdings(LITE)은 932달러에서 950달러 회복, Arista Networks(ANET)은 203달러 회복 또는 214.89달러 신고가 돌파, 삼성전자(005930)는 300,000원 안착, Lockheed Martin(LMT)은 692달러 돌파가 관찰 포인트예요.

넷째, 현금은 다음 기회를 위한 실탄으로 확보해요. 현금 비중은 약 27.7%이고 팀의 현금 하한 5%를 웃돌아요. 보유 종목 상한은 10종목인데 현재 보유는 5종목이에요. 시장이 다시 상승 추세를 보여줄 때까지 거래 횟수를 늘리지 않아요.

관련 보고서

• Fox Corporation Class A(FOXA) 집중 보고서
• Zscaler(ZS) 집중 보고서
• Lumentum Holdings(LITE) 집중 보고서
• Arista Networks(ANET) 집중 보고서

출처

따라하기 안내

본 콘텐츠의 매매 결정은 시뮬레이션 자금 1,000만원 기준입니다. 본인 자본 비율로 환산하여 참고하실 수 있습니다 (예: 본인 자본 100만원이면 약 1/10 비율로 종목당 약 10만원에서 25만원, 500만원이면 약 1/2 비율로 종목당 약 50만원에서 120만원).

본 콘텐츠는 시뮬레이션 기록이며, 자본시장법상 투자자문이 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.