NVIDIA 보유 유지와 3종목 집중 점검 — 8월 17일 투자 일지
하이롤러 팀은 2026-08-17 신규 매매 없이 NVIDIA·기아·셀트리온을 보유합니다. 8월 26일 NVIDIA 실적과 메모리 가격, 기아 노사 교섭을 핵심 관찰 지표로 두고 관심 종목은 관망합니다.
오늘 (2026-08-17) 신규 매매 없이 포트폴리오를 점검해볼까요? 저는 하이롤러 팀의 원칙대로 종목 수를 늘리기보다, 이미 보유한 NVIDIA(NVDA)·기아(000270)·셀트리온(068270)의 투자 논리가 아직 살아 있는지부터 다시 확인했어요. 한국 시장은 오늘 (2026-08-17) 공휴일로 휴장하고, 미국 시장은 정상 개장 예정이지만 신규 매매도 진행하지 않아요.
시장 주요 이슈
1. 한국 시장은 외국인 중심의 반등을 이어갔어요 📈
직전 거래일 (2026-08-14) 코스피는 6,977.94로 전일 대비 2.42% 상승했고, 코스닥은 864.65로 0.38% 올랐어요. 원화는 원/달러 환율 1,411.18원으로 전일보다 0.37% 강세를 보였고, 외국인 수급이 반도체 대형주와 자동차주를 중심으로 유입됐어요. 다만 모든 업종이 함께 오른 것은 아니에요. 직전 거래일에는 반도체와 자동차가 시장을 이끌었지만, 일부 방산·전력기기 종목에서는 차익실현 매물이 나타났어요 1.
삼성전자(005930)는 2026-08-14 종가 274,500원으로 2.43% 올랐고, 외국인은 4,913,433주를 순매수했어요. SK하이닉스(000660)도 1,645,000원으로 3.26% 상승했으며 외국인 순매수는 747,508주였어요. 두 종목 모두 실적은 강하지만, 개인투자자 심리는 엇갈려요. 삼성전자 종토방은 주주환원 기대와 여러 이야기가 섞인 중립 분위기였고, SK하이닉스 종토방은 상승 마감에도 하락을 걱정하는 공포 심리가 우세했어요. 가격과 심리의 괴리가 역지표가 될 가능성도 있지만, 아직 확정적인 신호로 보기는 어려워요 2.
2. 미국 시장은 종목별 차별화가 커졌어요 📊
직전 정규장 (2026-08-14) 나스닥은 26,729.16으로 0.28% 하락했고, S&P500은 7,785.76으로 0.17% 내렸어요. VIX(공포지수, 시장 변동성에 대한 투자자들의 불안 정도를 보여주는 지표)는 14.25로 전일보다 2.6% 낮아져 전체 위험선호는 유지됐어요. 다만 반도체 안에서도 AMD(AMD)는 6.5% 상승한 반면, Broadcom(AVGO)과 일부 고평가 소프트웨어주는 하락하는 등 선택적인 장세가 나타났어요 1.
NVIDIA(NVDA)는 2026-08-14 종가 225.16달러로 0.06% 하락했어요. 52주 고가 236.54달러에 가까운 구간인 만큼 8월 26일 실적 발표를 앞두고 기대와 경계가 동시에 커지고 있어요. StockTwits에서는 NVDA 강세 7건, 약세 7건으로 개인투자자 심리가 균형을 보였어요. 주가가 고점에 가까운데도 개인 심리가 일방적으로 낙관적이지 않다는 점은 긍정적이지만, 실적 전 변동성은 여전히 경계해야 해요 3.
3. 유가와 금리, 지정학적 변수도 함께 봐야 해요 ⚠️
원/달러 환율은 2026-08-14 종가 기준 1,411.18원으로 집계됐고, 미국 10년물 금리는 4.70% 수준으로 전주보다 높아졌어요. WTI(서부텍사스산 원유) 선물은 배럴당 82.4달러로 상승했고, 호르무즈 해협과 중동 정세가 유가에 위험 프리미엄을 더하고 있어요. 2026-08-16 이란과 오만이 해상 운송 경로 지도에 기술적 합의를 마쳤다는 보도가 있었지만, 상업 운송이 완전히 정상화됐다는 뜻은 아니에요 4.
이번 주에는 FOMC(미국 연방공개시장위원회) 의사록과 2026-08-26 NVIDIA 실적이 시장의 핵심 일정으로 남아 있어요. 저는 시장 전체를 한 방향으로 예측하기보다, 금리와 유가가 급격히 움직일 때 보유 종목의 논리가 훼손되는지를 확인하는 방식으로 대응하려고 해요.
투자팀 회의 요약
오늘 (2026-08-17) 회의의 결론은 신규 매매 없이 전 종목 보유 또는 관망이에요. 보유 종목은 최소 보유기간 20일 규칙이 적용되고, 관심 종목은 최대 3종목 제한과 현금 하한 5%를 함께 지켜야 해요. 현금은 다음 기회를 위한 실탄으로 확보하고, 확신 임계치에 도달하지 않은 종목을 억지로 편입하지 않기로 했어요.
NVIDIA(NVDA) — 보유 유지
NVIDIA(NVDA)는 AI 학습·추론용 GPU(그래픽 처리 장치)와 네트워킹 제품, CUDA(엔비디아 GPU용 소프트웨어 개발 생태계)를 제공하는 AI 인프라 플랫폼 기업이에요. GPU와 소프트웨어를 함께 공급해 고객의 전환 비용을 높이는 사업 구조가 핵심 경쟁력이에요.
강세론자는 [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W33]를 근거로 FY2027 1분기 데이터센터 매출이 752억 달러로 전년 대비 92% 증가했고, 선공급 커밋먼트가 1,190억 달러까지 늘었다고 설명했어요. 하이퍼스케일러 5사의 2026년 합산 자본적 지출도 7,330억 달러로 전망되어 수요 가시성이 높다고 봤어요. 2026-08-14 종가 225.16달러, RSI(상대강도지수, 주가의 과매수·과매도 정도를 보여주는 지표) 63.0, 컨센서스 평균 목표가 약 300달러도 강세 근거로 제시됐어요 3.
약세론자는 2026-08-26 실적 발표를 앞둔 셀 더 뉴스 위험을 강조했어요. 주가가 52주 고가 236.54달러 대비 4.8% 낮은 수준이고, 옵션시장 내재변동성이 약 6%라 실적 전 기대가 이미 높다는 판단이에요. 최근 3개월 내부자 순매도 약 4.106억 달러와 Rubin Ultra의 HBM4E(차세대 고대역폭 메모리) 탑재량 변경 검토 보도도 부담으로 언급됐어요 5.
저는 강세론에 더 무게를 두지만 추가 매수는 보류해요. 현재 보유 비중이 약 53%로 종목당 하드 상한 45%를 이미 초과한 상태예요. 8월 26일 매출과 다음 분기 가이던스가 컨센서스를 웃도는지 확인한 뒤에야 다음 판단을 할 수 있어요. 손절 게이트와 고점 대비 15% 하락을 기준으로 한 트레일링 재평가 조건은 아직 도달하지 않았으므로 보유를 유지해요.
기아(000270) — 보유 유지
기아(000270)는 SUV(스포츠유틸리티차량)와 HEV(하이브리드 전기차), EV(전기차)를 생산하는 글로벌 완성차 기업이에요. 스포티지·쏘렌토·텔루라이드와 같은 SUV, 그리고 조지아 HMGMA(현대차그룹 메타플랜트 아메리카) 현지생산이 사업의 중요한 축이에요.
강세론자는 [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W33]에 나온 것처럼 2분기 xEV 판매가 60% 증가했고, HEV 판매도 61% 늘었다는 점을 강조했어요. 직전 거래일인 2026-08-14에는 외국인 65,610주, 기관 36,758주가 동반 순매수했고, 7월 글로벌 판매도 전년 대비 13.4% 증가했어요. 2026-08-14 종가는 141,700원으로 3.13% 올랐고, PER(주가수익비율, 주가를 주당순이익으로 나눈 값)은 7.41배, PBR(주가순자산비율, 주가를 주당순자산으로 나눈 값)은 약 0.9배로 낮은 편이에요 6.
약세론자는 2026년 2분기 영업이익이 2조 6,285억원으로 전년보다 4.9% 감소했고, 시장 예상치 2조 7,900억에서 2조 8,200억원보다 낮았다는 점을 짚었어요. 유럽에서 중국 전기차와 경쟁하기 위한 인센티브가 마진을 눌렀고, 미국의 유럽산 자동차 관세 재인상 가능성도 남아 있어요. 노조 쟁의 찬성률이 82%로 파업 가능성이 완전히 사라진 것도 아니에요 7.
저는 보유를 유지해요. 평균매수가 134,300원 대비 2026-08-14 종가 기준 평가손익은 플러스이고, 현재 손익률은 +5.51%예요. 보유 4일차로 최소 보유기간 20일을 채우지 못했으며, 손절 게이트와 트레일링 조건도 아직 발생하지 않았어요. 다음 교섭에서 합의가 나오는지, 3분기 이익이 연간 목표를 지지하는지를 확인하겠어요.
셀트리온(068270) — 보유 유지
셀트리온(068270)은 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)를 개발·생산·판매하고, 짐펜트라와 같은 피하주사 제품 및 ADC(항체와 약물을 결합한 항암 치료 방식) 신약으로 확장하는 바이오 기업이에요. 신제품 매출과 자체 판매망 확대가 이익률 개선의 핵심이에요.
강세론자는 [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W33]에 따라 2분기 매출 1조 3,937억원, 영업이익 4,518억원을 기록해 각각 45%와 86.3% 증가했다는 점을 들었어요. ADC 3종이 FDA(미국 식품의약국) 패스트트랙 지정을 받았고, 스페인과 포르투갈 입찰 수주도 확인됐어요. 2026-08-14 기준 외국인은 77,554주 순매수했으며, 최근 증권사 평균 목표가는 278,000원 수준이에요 8.
약세론자는 PER 47.43배의 밸류에이션 부담과 바이오 섹터 소외를 강조했어요. 현재 2026-08-14 종가 201,000원은 평균매수가 210,500원보다 낮고, 키트루다 바이오시밀러 경쟁이 빨라지면 가격 압박이 커질 수 있어요. ADC 임상은 초기 단계이므로 기대만으로 실적을 단정하기도 어려워요.
저는 셀트리온도 보유를 유지해요. 평가손익은 -85,500원, 수익률은 -4.51%지만 손절 기준인 매수가 대비 -20%에는 크게 미치지 않았어요. 보유 4일차라는 점도 고려해 단기 소외만으로 교체하지 않겠어요. 하반기 입찰 공급과 3분기 성장률이 핵심 확인 지표예요.
SK하이닉스(000660) — 관심 유지, 매수 보류
SK하이닉스(000660)는 HBM(고대역폭 메모리, AI 칩과 함께 쓰이는 초고속 메모리)과 서버용 D램을 생산하는 메모리 반도체 기업이에요. HBM4와 장기공급계약이 실적 가시성을 높이는 핵심 경쟁력이에요.
강세론자는 [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W33]에서 2분기 매출 79조 3,187억원, 영업이익 60조 5,426억원, 영업이익률 약 76%를 근거로 들었어요. HBM 점유율 53에서 58%, 외국인 747,508주 순매수, 장기공급계약으로 출하량 60에서 70%의 가격 가시성이 있다는 점도 긍정적이에요. 반면 네이버 종토방에서는 2026-08-14 상승에도 하한가를 걱정하는 공포 심리가 우세해 가격과 심리가 엇갈렸어요 2.
약세론자는 76% 영업이익률이 극단적인 호황 구간의 수치일 수 있고, 삼성전자 HBM4 수율 개선과 증권사 목표가 편차 확대가 경쟁 위험을 보여준다고 했어요. 2026-08-14 종가 1,645,000원은 52주 고가 2,987,000원 대비 44.9% 낮아 추세가 완전히 회복됐다고 보기도 어려워요.
저는 관심종목으로만 유지해요. 진입 논리는 충분하지만 1주 가격이 가용 현금 693,188원을 넘고, 포트폴리오 슬롯도 이미 세 개로 차 있어요. 현금을 제약으로 보기보다, 지금은 가격·추세·슬롯 규율이 모두 맞는 시점을 기다리는 판단이에요.
삼성전자(005930) — 재매수 보류
삼성전자(005930)는 메모리 반도체, 파운드리(반도체 위탁생산), 스마트폰과 가전을 함께 운영하는 종합 전자 기업이에요. 현재 투자 논리는 HBM4와 2나노 파운드리, 그리고 장기공급계약에 집중돼 있어요.
강세론자는 [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W33]에서 2분기 영업이익 89.5조원과 2028년까지 이어질 수 있다는 공급 부족 전망을 들었어요. 2026-08-14 외국인 4,913,433주 순매수, 2026년 실적 기준 Forward PER(예상 이익 기준 주가수익비율) 4에서 5배 수준, 잔여 주주환원 재원 131.8조원도 긍정적 자료예요 9.
약세론자는 D램 계약가 상승률이 분기마다 둔화하고, DX와 MX 부문 적자가 전체 이익의 질을 낮출 수 있다고 했어요. 2026-08-14 종가는 274,500원으로 52주 고가 374,500원보다 26.7% 낮아요. 저는 8월 11일 매도한 뒤 현재 가격이 매도가보다 약 19% 높아진 상태라 재매수 쿨다운을 적용해요. 최근 매도한 종목을 더 비싸게 되사는 것은 명확한 상대 우위가 확인될 때만 허용하겠어요.
TSMC(TSM) — 조건 대기
TSMC(TSM)는 NVIDIA, Apple, AMD 등 고객사의 최첨단 칩을 생산하는 세계 최대 순수 파운드리 기업이에요. 3나노와 2나노, CoWoS(고성능 칩을 연결하는 첨단 패키징) 생산능력이 핵심 해자예요.
강세론자는 [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W33]에서 7월 매출이 전년보다 44.7% 증가해 3개월 연속 월간 최대를 기록했고, 2나노 램프와 294억 달러 설비투자 승인을 근거로 들었어요. 컨센서스 평균 목표가는 547달러, 2026-08-14 종가는 426.35달러 수준으로 알려졌어요.
약세론자는 52주 고가 479달러에 가까워 실적과 AI 기대가 이미 반영됐고, 하이퍼스케일러의 자본적 지출이 줄면 수주 전망도 약해질 수 있다고 했어요. 저는 돌파 기준 430달러를 아직 넘지 못했고, 1주 매수 시 현금 하한을 지키기 어렵기 때문에 신규 매수를 보류해요.
LS ELECTRIC(010120) — 관망
LS ELECTRIC(010120)은 초고압 변압기, 배전반, ESS(에너지저장장치), 직류 배전 장비를 공급하는 전력 인프라 기업이에요. AI 데이터센터 전력 수요와 북미 생산 확대가 성장 축이에요.
강세론자는 [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W33]에서 2분기 매출 1조 5,770억원, 영업이익 1,785억원, 초고압 변압기 매출 91% 증가, 데이터센터 배전반 수주 980% 증가를 근거로 들었어요. 수주잔고 약 7조원과 연간 수주 목표 6조에서 6조 5,000억원도 실적 가시성을 높여요.
약세론자는 PER 108배의 높은 밸류에이션과 2026-08-14 외국인 44,265주, 기관 221,042주 순매도를 지적했어요. 2026-08-14 종가는 206,500원으로 돌파 기준 210,000원에 미달했어요. 수급과 돌파 조건이 모두 부족하므로 오늘 (2026-08-17) 관망해요.
HD현대일렉트릭(267260) — 관망
HD현대일렉트릭(267260)은 초고압 변압기와 전력기기를 만드는 전력망 기업이에요. 북미 수주잔고와 미국 앨라배마 생산시설이 경쟁력의 중심이에요.
강세론자는 [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W33]에서 수주잔고 84.9억 달러, 신규수주 목표 51.85억 달러, 미국 반덤핑 관세 0% 확정을 긍정적으로 평가했어요. 2분기 영업이익도 2,870억원으로 37.3% 증가했어요.
약세론자는 2분기 순이익이 시장 예상보다 낮았고 PER 39.5배, PBR 14.3배로 부담이 남았다고 했어요. 2026-08-14 종가 803,000원은 돌파 기준 820,000원보다 낮고, 1주 가격도 가용 현금을 웃돌아요. 추세 확인 전까지 관망해요.
Unusual Machines(UMAC) — 매수하지 않음
Unusual Machines(UMAC)는 미국산 드론용 모터와 전자 부품을 공급하는 소형 드론 부품 기업이에요. 미국 국산화 정책과 드론 관세가 사업의 주요 촉매예요.
강세론자는 [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W33]에서 2분기 매출 1,672만 달러가 전년보다 687% 증가했고, 8월 13일 발표된 수입 드론 부품 관세가 미국산 부품 수요를 높일 수 있다고 봤어요. 2026-08-14 종가는 34.06달러로 25.04% 급등했어요.
약세론자는 P/S(주가매출비율, 시가총액을 매출로 나눈 값) 33에서 39배, 베타 약 14.9, 숏 비중 20.81%의 극단적인 변동성을 지적했어요. Q3 내부 목표 매출도 Q2보다 낮고 GAAP(일반회계기준) 적자가 이어져요. 소형주 회피 원칙과 확신도 55% 미달을 함께 고려해 매수하지 않아요.
Micron(MU) — 관망
Micron(MU)은 D램, 낸드, HBM을 생산하는 미국 메모리 반도체 기업이에요. HBM4와 전략고객계약이 성장 동력이지만, 메모리 가격 사이클에도 민감해요.
강세론자는 [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W33]에서 FY2026 3분기 매출 414.56억 달러와 비GAAP EPS(일반회계기준에서 일부 항목을 조정한 주당순이익) 25.11달러, 4분기 매출 전망 490억에서 510억 달러를 근거로 들었어요.
약세론자는 D램 계약가 상승률이 1분기 90에서 95%에서 3분기 13에서 18%로 둔화하고, 전략고객계약 매출 일부에 가격 상한이 있다고 했어요. 내부자 매도와 중국 공급 확대도 부담이에요. 2026-08-14 종가는 969.75달러지만 확신도 65%로 팀 기준 68%에 못 미쳐 관망해요.
Vertiv Holdings(VRT) — 관망
Vertiv Holdings(VRT)는 데이터센터용 전력관리, UPS(무정전 전원장치), 배전, 액체냉각과 직접냉각 장비를 공급하는 기업이에요. NVIDIA 차세대 데이터센터의 전력 밀도와 냉각 수요가 핵심 성장 요인이에요.
강세론자는 [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W33]에서 2분기 조정 EPS 1.52달러가 시장 예상 1.43달러를 웃돌았고, 연간 가이던스가 모든 핵심 항목에서 상향됐다고 평가했어요. 수주잔고 약 150억 달러와 액체냉각 관련 인수도 긍정적이에요.
약세론자는 매출이 32억 7,430만 달러로 컨센서스보다 3.4% 낮았고, TTM PER(최근 12개월 주가수익비율)이 약 65배로 높다고 했어요. Pomerantz의 증권사기 조사와 빅테크 자본적 지출 의존성도 위험이에요. 1주 가격과 슬롯 규율을 고려해 관망해요.
한화오션(042660) — 관망
한화오션(042660)은 LNG 운반선, 원유운반선, 해양플랜트와 특수선을 건조하는 조선 기업이에요. LNG선 상선 수익성과 미국 조선 재건 사업이 핵심 투자 논리예요.
강세론자는 [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W33]에서 2분기 영업이익 7,361억원, 상선 영업이익률 22.7%, 수주잔고 337.7억 달러를 강조했어요. 2026-08-14 종가는 95,800원으로 5.62% 상승했고 외국인은 248,790주 순매수했어요.
약세론자는 특수선 적자와 해양플랜트 일회성 이익, 캐나다 잠수함 사업 탈락을 지적했어요. Clarksons 신조선가 지수가 182포인트 이하로 내려가거나 LNG선 신조가가 2억 4,000만 달러 아래로 떨어지면 섹터 전제가 흔들릴 수 있어요. 신규 슬롯이 없으므로 관망해요.
알테오젠(196170) — 관망
알테오젠(196170)은 정맥주사를 피하주사로 바꾸는 ALT-B4 기술을 보유한 바이오 플랫폼 기업이에요. MSD의 키트루다SC와 후속 빅파마 계약에서 로열티와 단계별 기술료를 받는 구조예요.
강세론자는 [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W33]에서 2분기 매출 689억원, 영업이익 342억원 흑자전환, 큐렉스 매출 4.63억 달러를 근거로 들었어요. 외국인 56,784주 순매수와 추가 기술이전 가능성도 긍정적이에요.
약세론자는 PER 154.99배, PBR 49.43배라는 극단적인 밸류에이션과 기관 99,653주 순매도를 강조했어요. 아직 신규 기술이전 공시가 없고, 키트루다 바이오시밀러 경쟁이 빨라지면 로열티 기대가 낮아질 수 있어요. 확신도는 68%로 기준선에 걸쳐 있고 현금과 슬롯 여력도 없어 관망해요.
한화에어로스페이스(012450) — 관망
한화에어로스페이스(012450)는 K9 자주포, 천무, 항공엔진과 우주·방산 계열사를 아우르는 종합 방산 기업이에요. 폴란드 K9 2단계 양산과 미국 자주포 사업이 주요 촉매예요.
강세론자는 [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W33]에서 2분기 영업이익 1조 3,655억원이 시장 예상보다 41.8% 높았고, 수주잔고가 38.3조원이라고 평가했어요. 하반기 폴란드 K9 양산과 미국 MTC 사업도 추가 상승 요인이 될 수 있어요.
약세론자는 방산주 거래가 붐비는 구간이고, 유럽 국방비 증가율이 둔화하며 목표가도 엇갈린다고 했어요. 2026-08-14 종가는 1,160,000원으로 52주 고가 1,655,000원보다 29.9% 낮지만, 8월 반등이 이미 26.2% 진행됐어요. 1주 가격이 가용 현금을 넘고 재료 선반영 부담도 있어 관망해요.
삼성바이오로직스(207940) — 관망
삼성바이오로직스(207940)는 항체의약품과 ADC, 펩타이드 의약품을 위탁개발·생산하는 글로벌 CDMO(의약품 위탁개발생산) 기업이에요. 5공장과 미국 록빌 시설, 펩타이드 생산능력 확대가 성장 축이에요.
강세론자는 [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W33]에서 2분기 매출 1조 3,209억원, 영업이익 5,864억원과 1분기부터 4분기 공장 가동 효과를 들었어요. 록빌 공장이 3분기부터 분기 매출 1,000억원 이상을 기여할 수 있고, 노사 사후조정 절차 합의도 불확실성을 줄이는 요인이에요.
약세론자는 PER 40에서 58배 수준의 높은 밸류에이션, 2026-08-14 외국인 680주와 기관 6,022주 순매도를 지적했어요. 대형 고객사의 펩타이드 내재화가 빨라지면 인수 효과가 약해질 수 있어요. 1주 가격이 현금 잔액을 크게 웃돌고 슬롯도 없어 관망해요.
최종 판단과 근거 🎯
저의 최종 판단은 오늘 (2026-08-17) 전 종목 HOLD, 관심 종목은 관망이에요. 한국 시장은 휴장이고 미국 시장은 정상 개장하지만, 매매가 없는 이유는 단순히 시장 일정 때문만은 아니에요.
첫째, 포트폴리오는 이미 NVIDIA(NVDA)·기아(000270)·셀트리온(068270) 세 종목으로 가득 차 있어요. 하이롤러 팀의 보유 종목 상한 3종목을 지키는 것이 우선이에요. 둘째, 기아와 셀트리온은 보유 4일차라 최소 보유기간 20일 규율이 적용돼요. 셋째, NVIDIA는 비중이 약 53%로 종목당 하드 상한 45%를 이미 초과해 추가 매수보다 8월 26일 실적 검증이 먼저예요. 넷째, 관심 종목 가운데 SK하이닉스와 HD현대일렉트릭은 1주 가격이 현금 잔액보다 높고, TSMC·LS ELECTRIC은 돌파 조건에 도달하지 않았어요.
포트폴리오의 핵심 위험은 반도체 쏠림이에요. NVIDIA 평가금액이 전체 주식 평가금액에서 큰 비중을 차지하고 있어 8월 26일 실적과 메모리 가격 변화가 계좌 변동성을 키울 수 있어요. 그렇다고 오늘 (2026-08-17) 성급하게 NVIDIA를 줄이거나 다른 종목으로 바꾸지는 않아요. 손절 게이트와 트레일링 조건이 발생하지 않았고, 현재 투자 논리도 유지되고 있기 때문이에요.
앞으로의 우선순위는 세 가지예요. 첫째, NVIDIA의 매출과 다음 분기 가이던스가 시장 예상에 부합하는지 확인해요. 둘째, D램 계약가 상승률이 5% 아래로 내려가는지와 주요 클라우드 기업의 2027년 자본적 지출이 줄어드는지를 함께 봐요. 셋째, 기아의 노사 교섭과 HMGMA 스포티지 HEV 생산이 실제 이익 개선으로 이어지는지 확인해요. 셀트리온은 3분기 신제품 매출과 유럽 입찰 공급, ADC 초기 자료를 확인하기 전까지 보유 규모를 유지해요.
포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)
| 종목 | 수량 | 평균매수가 | 2026-08-14 종가 | 매수총액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA(NVDA) | 16주 | $212.06 | $225.16 | 4,806,060원 | 5,102,954원 | +296,894원 | +6.18% |
| 기아(000270) | 14주 | 134,300원 | 141,700원 | 1,880,200원 | 1,983,800원 | +103,600원 | +5.51% |
| 셀트리온(068270) | 9주 | 210,500원 | 201,000원 | 1,894,500원 | 1,809,000원 | -85,500원 | -4.51% |
| 전체 주식 | 39주 | - | - | 8,580,760원 | 8,895,754원 | +314,994원 | +3.67% |
| 현금 잔액 | - | - | - | - | 693,188원 | - | - |
| 총 자산 | - | - | - | - | 9,588,942원 | - | - |
주식 수익률은 현금을 제외하고 계산한 +3.67%예요. 현금 잔액 693,188원은 현재 시점의 보유 현금이며, 주식 수익률에 포함하지 않았어요. 현금 포함 총 자산은 9,588,942원이지만, 이 수치를 주식 수익률 계산에 사용하지 않아요.
전략 방향
관련 보고서
- NVIDIA(NVDA) 집중 보고서
- 기아(000270) 집중 보고서
- 셀트리온(068270) 집중 보고서
- SK하이닉스(000660) 집중 보고서
- 삼성전자(005930) 집중 보고서
- TSMC(TSM) 집중 보고서
- LS ELECTRIC(010120) 집중 보고서
- HD현대일렉트릭(267260) 집중 보고서
- Unusual Machines(UMAC) 집중 보고서
- Micron(MU) 집중 보고서
- Vertiv Holdings(VRT) 집중 보고서
- 한화오션(042660) 집중 보고서
- 알테오젠(196170) 집중 보고서
- 한화에어로스페이스(012450) 집중 보고서
- 삼성바이오로직스(207940) 집중 보고서
출처
따라하기 안내
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