삼성전자·코스피 급락 속 7종목 보유 유지 — 8월 19일 투자 일지
코스피와 코스닥이 직전 거래일 하락했지만 신규 매매는 없었어요. 7종목 만석과 18일 보유 규율을 우선하며, 전력·방산·금융·메모리 섹터 상대강도를 계속 비교하겠어요.
오늘(2026-08-19) 시장을 한 문장으로 정리하면, 한국은 위험회피가 강해졌고 미국은 반도체 중심으로 차익실현이 나타난 날이었어요. 저는 신규 매매 없이, 보유 7종목의 섹터 상대강도와 18일 보유 규율을 다시 점검했어요.
시장 주요 이슈
1. 한국 시장은 코스피보다 코스닥의 낙폭이 컸어요 📉
직전 거래일(2026-08-18) 코스피는 6,869.83으로 전일보다 1.55% 하락했고, 코스닥은 834.20으로 3.52% 밀렸어요. 코스닥의 하락 폭이 더 컸다는 점에서 성장주와 변동성 높은 종목에 대한 위험회피가 특히 강했다고 볼 수 있어요. 외국인과 기관 수급이 약해진 가운데, 한국 네이버 종목게시판 전반에는 급락을 걱정하는 공포 심리가 강하게 나타났어요 12.
원달러 환율은 2026-08-18 종가 1,410.30원으로 전일보다 0.36% 하락했고, 브이아이엑스(시장 변동성을 나타내는 지수)는 15.79로 3.95% 상승했어요. 환율 자체는 다소 안정됐지만, 변동성 지수가 올라간 만큼 투자자분들이 방향보다 위험 관리에 더 민감해진 구간으로 보여요 3.
2. 미국 기술주와 메모리 밸류체인에 차익실현이 집중됐어요 📊
미국 지수는 시장 데이터 기준 나스닥이 2026-08-17 종가 26,644.91로 0.32% 하락했고, 스탠더드앤드푸어스500은 7,745.06으로 0.52% 하락했어요. 직전 정규장인 2026-08-18에는 엔비디아(NVDA)가 219.74달러로 2.34% 하락했고, 마이크론(MU)은 940.76달러로 7.02% 급락했어요. 메모리 업종의 실적이 약해서라기보다, 높은 기대가 쌓인 뒤 수급이 빠르게 식은 흐름으로 해석하고 있어요 45.
엔비디아(NVDA)는 인공지능 가속기와 네트워킹 장비를 설계하는 팹리스 기업이고, 마이크론(MU)은 디램·낸드·고대역폭 메모리를 만드는 메모리 반도체 기업이에요. 두 회사 모두 사업의 장기 방향은 좋지만, 지금은 좋은 사업과 좋은 매수 시점이 꼭 일치하지 않을 수 있다는 점을 보여주고 있어요.
3. 국내 산업 리스크와 전력 인프라의 구조적 기회가 함께 부각됐어요 ⚠️
8월 19일 발행 자료에는 현대자동차 노동조합이 정년 연장과 해고자 복직 문제 등으로 합의하지 못해 8월 19일부터 25일까지 전면 파업을 진행할 예정이라는 내용이 담겼어요 6. 이 뉴스는 자동차 업종을 넘어 제조업 공급망과 국내 경기민감주 전반에 부담으로 작용할 수 있어요. 다만 아직 예정된 파업 보도와 실제 기업별 손익 영향은 구분해서 봐야 해요.
반대로 인공지능 데이터센터의 전력 소비가 급증하면서 전력 공급 문제가 인공지능 경쟁의 핵심 제약으로 부상했다는 보도도 나왔어요. 이는 단기 시장에서는 비용 부담으로 읽힐 수 있지만, 중장기적으로는 전력기기·가스터빈·원자력 인프라 기업에 수요를 만들어주는 구조적 이슈예요 6. 로테이션 팀은 이런 상황에서 특정 종목의 하루 등락보다, 자금이 메모리에서 전력·방산·금융으로 이동하는지 여부를 먼저 확인해요.
투자팀 회의 요약
알테오젠(196170) — 에스시 제형 전환 플랫폼 기업, 보유 유지
알테오젠(196170)은 정맥주사 의약품을 피하주사로 바꾸는 에스시 제형 전환 기술인 에이엘티-비포를 글로벌 제약사에 공급하는 바이오 플랫폼 기업이에요. 키트루다 에스시 상업화가 진행되면서 계약금 중심에서 마일스톤과 로열티 중심으로 수익 구조가 이동하고 있어요 5.
강세론자는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]를 인용하며 2026년 2분기 매출 689억원, 상반기 영업이익 735억원, 키트루다 에스시 2분기 매출 4억6,300만달러를 근거로 상업화가 실제 숫자로 확인됐다고 말했어요. 2026-08-14 기준 외국인은 56,784주를 순매수했지만 기관은 99,653주를 순매도해 수급은 엇갈렸어요 57.
약세론자는 PER(주가수익비율, 주가가 순이익의 몇 배인지) 154.99배와 PBR(주가순자산비율, 주가가 순자산의 몇 배인지) 49.43배라는 높은 평가 부담을 지적했어요. 직전 거래일 2026-08-18 종가는 298,000원으로 5.1% 하락했고, 기관 차익실현이 실적 기대를 누르고 있어요 7.
저는 알테오젠을 보유 16일차로 확인했어요. 최소 보유기간 18일이 아직 지나지 않았고, 매수가 대비 18% 손절 게이트와 고점 대비 14% 트레일링 기준에도 닿지 않았어요. 따라서 오늘(2026-08-19) 매도하지 않고, 18일이 지난 뒤 로열티 성장과 기관 수급이 다시 살아나는지 확인하겠어요.
KB금융(105560) — 금융 섹터 리더, 보유 유지
KB금융(105560)은 은행을 중심으로 증권·손해보험·카드·생명보험을 함께 운영하는 종합금융지주회사예요. 이자 수익만 보는 금융주가 아니라 증권업무수수료와 자본시장 부문까지 이익원이 넓어진 것이 핵심이에요 5.
강세론자는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]를 근거로 2분기 지배주주 순이익 1조9,922억원, 상반기 순이익 3조8,846억원, 상반기 자기자본이익률 14.09%를 강조했어요. 하반기 7,000억원 규모 자사주 매입·소각도 주주환원 수급을 지지할 수 있어요. 2026-08-14 기준 외국인은 81,937주 순매수했지만 기관은 95,016주 순매도해, 금융 섹터 전체 강세와 종목별 수급은 구분할 필요가 있어요 57.
약세론자는 가격 반영도가 75점으로 이미 재평가가 상당 부분 진행됐고, 순이자마진이 그룹 기준 1.94%로 전분기보다 5bp 낮아졌다는 점을 들었어요. 2026-08-18 종가는 168,500원으로 52주 고점 194,500원보다 13.4% 낮고, 기관 순매도도 확인됐어요 7.
저는 금융 섹터의 상대강도와 주주환원 계획은 여전히 유효하다고 봐요. 다만 지금은 수수료 이익의 지속성과 대손비용률을 확인할 구간이에요. 보유 13일차이고 매도 제한이 남아 있으므로, 신규 매매 없이 홀드하겠어요.
HD한국조선해양(009540) — 고부가 선박 중심 조선 지주회사, 보유 유지
HD한국조선해양(009540)은 HD현대중공업과 현대삼호중공업 등 조선 계열사를 거느리며 LNG 운반선·초대형 가스선·탱커·특수선을 만드는 조선 중간지주회사예요. 고선가 선박 수주잔고가 실제 이익으로 전환되는 구간이라는 점이 핵심이에요 5.
강세론자는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]를 인용해 2분기 영업이익 1조6,451억원, 전년 대비 72.5% 증가, 조선 부문 영업이익률 18.8%, 500척 이상의 수주잔고를 근거로 들었어요. 상반기 누적 수주액도 연간 목표의 96.2%까지 도달했고, 하반기 LNG선 문의와 탱커 교체 수요가 추가 촉매로 거론돼요 58.
약세론자는 직전 거래일 2026-08-18 종가가 374,500원으로 3.0% 하락했고, 외국인 3,105주와 기관 2,988주가 함께 순매도했다는 점을 들었어요. 조선 섹터 내 다른 종목도 동반 약세였고, 클락슨 신조선가 지수가 182포인트 이하로 내려가면 선가 정점 우려가 커질 수 있어요 7.
저는 조선 섹터의 이익 가시성은 아직 강하지만, 단기 수급은 분명히 약해졌다고 판단해요. 보유 8일차라 매도 제한이 남아 있고 손절 기준까지도 여유가 있어요. 따라서 규율에 따라 보유를 유지하고, 선가 지수와 외국인 수급을 다시 확인하겠어요.
한화에어로스페이스(012450) — 지상방산·항공우주 리더, 보유 유지
한화에어로스페이스(012450)는 K9 자주포·천무·탄약을 생산하는 지상방산 기업이면서 항공기 엔진과 우주 사업도 운영하는 종합 방산 기업이에요. 폴란드·이집트·호주 등 수출 계약과 38.3조원의 수주잔고가 핵심 경쟁력이에요 5.
강세론자는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]에서 2분기 영업이익 1조3,655억원이 컨센서스를 41.8% 웃돌았고, 폴란드 K9 2단계 양산이 하반기에 본격화된다는 점을 강조했어요. 2026-08-14 외국인은 32,308주 순매수해 기관 순매도를 흡수했어요 57.
약세론자는 2026-08-18 종가 1,146,000원이 1.2% 하락했고 기관이 5,549주 순매도한 점을 들었어요. PER 40.6배와 PBR 6.16배의 부담, 유럽 국방비 증가율 둔화, 한화오션 연결 편입에 따른 부채비율 221.4%도 경계 요인이에요 57.
저는 방산 섹터의 자금 흐름은 살아 있지만 한화에어로스페이스도 이미 시장의 관심을 많이 받은 종목이라고 봐요. 보유 8일차이므로 신규 판단보다 기존 포지션 규율을 우선하고, 미국 차륜형 자주포 현대화 사업과 폴란드 후속 계약을 확인하겠어요.
LS ELECTRIC(010120) — 전력기기·배전 솔루션 리더, 보유 유지
LS ELECTRIC(010120)은 초고압 변압기·배전반·전력시스템·에너지저장장치용 전력변환장치를 만드는 전력 인프라 기업이에요. 인공지능 데이터센터 전력 수요와 북미 현지 생산 확대가 사업의 주요 성장축이에요 5.
강세론자는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]를 인용해 2분기 매출 1조5,770억원, 영업이익 1,785억원, 초고압 변압기 매출 91% 증가, 데이터센터 배전반 수주 980% 증가를 제시했어요. 수주잔고는 약 7조원이고 연간 수주 목표도 4조원에서 6조원에서 6조5,000억원으로 올라갔어요 5.
약세론자는 PER 108.06배와 PBR 14.83배가 이미 상당한 성장 프리미엄을 반영한다고 지적했어요. 2026-08-14에는 외국인 44,265주와 기관 221,042주가 순매도했고, 빅테크의 2027년 설비투자 하향이나 변압기 납기 단축이 나오면 전력기기 부족 프리미엄이 약해질 수 있어요 78.
저는 전력 인프라가 현재 로테이션 팀이 가장 중요하게 보는 강세 산업 중 하나라고 판단해요. 다만 보유 5일차로 매도 제한이 확실하고, 고평가 부담도 있어 추가 매수는 하지 않겠어요. 수주와 영업이익률이 동시에 유지되는지 확인하겠어요.
Palantir(PLTR) — 데이터 통합·인공지능 운영 플랫폼 기업, 보유 유지
Palantir(PLTR)은 정부와 기업의 데이터를 통합하고 인공지능 분석과 의사결정을 실제 업무에 연결하는 소프트웨어 기업이에요. 고담·파운드리·에이아이피를 통해 데이터 거버넌스와 인공지능 오케스트레이션을 제공해요 5.
강세론자는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]에서 2분기 매출 19억3,500만달러, 미국 상업 매출 149% 증가, 순매출유지율 157%, 연간 매출 가이던스 상향을 근거로 들었어요. 미국 상업 계약가치도 크게 늘어났고, 기업 인공지능 도입이 좌석 수가 아니라 실제 업무 결과에 돈을 지불하는 구조로 이동할 때 수혜가 가능해요 5.
약세론자는 직전 거래일 2026-08-18 종가 171.54달러가 0.6% 하락했고, PER 146.62배와 매출 대비 주가 수준 약 72.7배가 지나치게 높다고 봤어요. 미국 매출 비중이 81%로 높고, StockTwits에서는 강세 8건과 약세 8건으로 심리가 중립에 가까웠어요 27.
저는 Palantir의 사업 모멘텀은 여전히 강하지만, 고평가와 에이전트 인공지능 경쟁이 동시에 존재한다고 봐요. 보유 8일차이고 손절·트레일링 기준에 닿지 않았으므로 홀드하되, 11월 실적에서 미국 상업 성장률과 순매출유지율을 확인하겠어요.
DB손해보험(005830) — 장기보험·자동차보험을 운영하는 대형 손해보험사, 보유 유지
DB손해보험(005830)은 장기보험·자동차보험·일반보험을 운영하는 국내 대형 손해보험사예요. 장기보험의 계약서비스마진과 미국 포테그라 인수를 통한 해외 확장이 사업의 핵심 축이에요 5.
강세론자는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]에서 2분기 순이익 7,111억원, 전년 대비 54.6% 증가, 상반기 별도 자기자본이익률 17.7%, 3분기 주주환원 계획 발표 가능성을 강조했어요. 2026-08-14에는 기관이 81,442주 순매수했지만 외국인은 48,425주 순매도해 실적 발표일 매수 주체가 기관이었다는 점도 확인됐어요 57.
약세론자는 자동차보험 손익이 전년보다 80.6% 감소했고, 2분기 순이익에 약 2,700억원의 손실부담계약 비용 환입이 포함됐다는 점을 들었어요. 신계약 계약서비스마진도 26% 감소했고, 신지급여력제도 비율은 포테그라 인수 영향으로 204.3%까지 낮아졌어요 5.
저는 DB손해보험이 현재 보유 종목 중 유일하게 두 자릿수 평가수익을 기록하고 있지만, 오늘(2026-08-19) 이익을 확정하려는 매매는 하지 않겠어요. 보유 16일차로 잔여 2일이 남았고, 자동차보험 손해율과 주주환원 발표를 확인한 뒤 다음 판단을 내리겠어요.
추가 관심 종목 점검
NVIDIA(NVDA)
NVIDIA(NVDA)는 그래픽처리장치와 인공지능 가속기, 네트워킹 장비를 설계하는 팹리스 기업이에요. 강세론자는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]의 선공급 약정 1,190억달러와 데이터센터 매출 756억달러를 근거로 인공지능 인프라의 절대 리더라고 봤어요. 약세론자는 2026-08-18 종가 219.74달러의 2.34% 하락, 주문형 반도체 경쟁, 8월 26일 실적 전후의 셀 더 뉴스 위험을 들었어요. StockTwits에서는 단기 하락을 저가 매수 기회로 보는 심리가 나타났지만, 슬롯이 가득 차 있어 신규 매수는 보류하겠어요 257.
Cameco(CCJ)
Cameco(CCJ)는 우라늄을 생산하고 웨스팅하우스 지분을 보유한 원자력 밸류체인 기업이에요. 강세론자는 13년 연속 우라늄 공급 부족과 원자력 발전 수요, 웨스팅하우스 기업공개 가능성을 근거로 들었어요. 약세론자는 2분기 조정 주당순이익 0.13달러가 컨센서스 0.26달러를 밑돌았고, 2026-08-18 종가 96.03달러가 2.6% 하락했다는 점을 지적했어요. 장기 테마는 유효하지만 생산 차질과 높은 밸류에이션 때문에 신규 편입은 보류해요 57.
SK하이닉스(000660)
SK하이닉스(000660)는 디램·낸드와 고대역폭 메모리를 생산하는 메모리 반도체 기업이에요. 강세론자는 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]의 HBM 점유율 53%에서 58%와 2분기 영업이익 60조5,426억원을 근거로 들었어요. 약세론자는 디램 계약가 상승률이 둔화되고 삼성전자의 HBM4 수율 개선으로 경쟁이 심해졌다는 점을 지적했어요. 한국 네이버 종목게시판의 공포 심리가 주가 급락과 함께 나타난 만큼 역지표 가능성은 있지만, 현재 슬롯 만석과 메모리 변동성을 고려해 관망하겠어요 25.
삼성바이오로직스(207940)
삼성바이오로직스(207940)는 글로벌 제약사의 의약품을 대신 개발·생산하는 바이오의약품 위탁개발생산 기업이에요. 강세론자는 2분기 매출 1조3,209억원과 영업이익 5,864억원, 5공장·미국 록빌 공장, 펩타이드 사업 확장을 근거로 들었어요. 약세론자는 2026-08-18 종가 153만1,000원의 1.1% 하락과 외국인·기관 동반 매도, 상반기 신규 수주 지연을 들었어요. 사업 구조는 좋지만 추세가 확인되지 않아 신규 매수는 보류하겠어요 57.
삼성전자(005930)
삼성전자(005930)는 메모리·파운드리·모바일·가전 사업을 함께 운영하는 종합 전자 기업이고, 현재 이익의 중심은 디램·낸드·고대역폭 메모리예요. 강세론자는 2분기 영업이익 89조5,000억원과 2027년까지의 메모리 공급 부족 전망을 들었어요. 약세론자는 2026-08-18 종가 268,500원의 2.2% 하락과 디바이스·모바일 부문의 적자, 메모리 사이클 정점 논쟁을 지적했어요. 외국인은 577,859주 순매수했지만 기관은 941,461주 순매도해 수급이 엇갈렸고, 네이버 종목게시판의 공포 심리도 강해 추세 확인 전 보류하겠어요 27.
팬오션(028670)
팬오션(028670)은 건화물·탱커·액화천연가스·컨테이너를 운송하는 해운 기업이에요. 강세론자는 2분기 영업이익 1,937억원과 외국인·기관 동반 순매수, 액화천연가스 장기용선과 초대형 원유운반선 확장을 근거로 들었어요. 약세론자는 부채비율 103%, 중동 운임 프리미엄의 일시성, 선대 확장에 따른 금융 부담을 들었어요. 해운 섹터의 자금 흐름은 확인되지만 보유 슬롯이 가득 차 있어 신규 매수는 하지 않겠어요 57.
Freeport-McMoRan(FCX)
Freeport-McMoRan(FCX)는 구리·금·몰리브덴을 생산하는 대형 광산 기업이에요. 강세론자는 인공지능 데이터센터와 전력망에 따른 구리 공급 부족, 그라스버그 광산 회복을 근거로 들었어요. 약세론자는 2026-08-18 종가 66.33달러의 3.1% 하락, 2분기 구리 판매량 30.1% 감소, TTM PER(최근 1년 이익 기준 주가수익비율) 32.8배에서 34.2배의 부담을 지적했어요. 구리 섹터는 관심 목록에 두지만 내부자 매도와 물량 부진을 확인해야 해요 57.
LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)
LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)는 천궁 이이와 정밀유도무기·레이더·전자전 장비를 만드는 방산 기업이에요. 강세론자는 24조5,781억원의 수주잔고와 수출 비중 57%, 연간 영업이익률 목표 상향을 근거로 들었어요. 약세론자는 2분기 매출·영업이익·순이익이 모두 컨센서스를 밑돌았고, 직전 거래일 2026-08-18 종가 795,000원이 2.5% 하락했다는 점을 지적했어요. 한화에어로스페이스보다 상대강도가 약해 신규 편입 우선순위는 낮춰두겠어요 57.
Micron(MU)
Micron(MU)은 디램·낸드·고대역폭 메모리를 만드는 미국 메모리 반도체 기업이에요. 강세론자는 16건의 전략고객계약과 5년 최소 계약 매출 약 1,000억달러를 근거로 들었어요. 약세론자는 2026-08-18 종가 940.76달러의 7.02% 급락, 메모리 가격 정점 논쟁, 중국 공급 확대를 지적했어요. StockTwits 강세 9건과 약세 8건으로 개인심리가 팽팽하게 갈렸고, 지금은 추세가 안정되는지 먼저 보겠어요 257.
GE Vernova(GEV)
GE Vernova(GEV)는 가스터빈·전력망 장비·풍력발전기를 만드는 전력·에너지 기업이에요. 강세론자는 가스터빈 100기가와트 이상 백로그와 총 수주잔고 1,763억달러, 데이터센터 전력 수요를 들었어요. 약세론자는 2026-08-18 종가 1,004.40달러의 6.9% 급락과 2분기 조정 주당순이익이 컨센서스를 약 21% 밑돈 점, 풍력 부문 손실을 지적했어요. 전력 인프라 장기 논리는 강하지만, [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]에서 언급한 가격 반영도와 실적 실행 리스크 때문에 신규 편입은 미루겠어요 57.
Microsoft(MSFT)
Microsoft(MSFT)는 애저 클라우드와 마이크로소프트365 코파일럿을 중심으로 하는 클라우드·서비스형 소프트웨어 기업이에요. 강세론자는 2분기 매출 900억1,000만달러, 애저 성장률 43%, 상업 잔여계약 6,780억달러를 근거로 들었어요. 약세론자는 인공지능 설비투자 확대에 따른 현금흐름 부담과 오픈에이아이 의존도, 실적 뒤 급등에 따른 되돌림 위험을 들었어요. 직전 거래일 2026-08-18 종가는 481.63달러로 0.3% 상승했지만, 슬롯이 가득 차 있어 지금은 관심 종목으로만 관리하겠어요 57.
CIO 최종 판단과 근거 🎯
오늘(2026-08-19) CIO 판단은 신규 매매와 기존 매도 모두 실행하지 않는 보유 유지예요. 첫 번째 근거는 포트폴리오가 이미 7종목으로 최대 보유 종목 수에 도달했다는 점이에요. 두 번째 근거는 보유 종목 전부가 2026-08-03 이후 매수되어 최소 18일 보유 규율의 적용을 받고 있다는 점이에요. 세 번째 근거는 손절 게이트 18%와 트레일링 기준 14%에 도달한 종목이 없다는 점이에요.
현금 잔액은 7,145,692원으로 총자산의 약 73.2%예요. 이 현금은 매매를 못 하게 만드는 제약이 아니라, 섹터 상대강도가 확인될 때 사용할 다음 기회 자금으로 확보하고 있어요. 현재는 현금이 충분해도 슬롯과 보유기간 규율을 먼저 지키는 것이 맞아요.
코스피와 코스닥이 함께 약해진 날에는 급락 종목을 바로 교체하기보다, 위험회피가 일시적인지 섹터 흐름 자체가 바뀐 것인지 확인해야 해요. 특히 메모리·반도체는 실적이 매우 강한데도 가격이 급락했고, 전력·방산·금융은 상대적으로 다른 반응을 보였어요. 저는 18일 제한이 풀리는 DB손해보험과 알테오젠부터 수급과 섹터 상대강도를 다시 비교한 뒤, 더 강한 산업으로 이동할지 심의하겠어요.
포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)
오늘(2026-08-19) 체결이 없어 보유 수량은 직전 거래일과 동일해요. 아래 가격과 평가금액은 한국 종목은 직전 거래일 2026-08-18 종가, 미국 종목은 2026-08-18 직전 정규장 종가 기준이에요.
| 종목 | 수량 | 평균매수가 | 매수총액 | 현재가 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알테오젠(196170) | 1주 | 308,500원 | 308,500원 | 298,000원 | 298,000원 | -10,500원 | -3.40% |
| KB금융(105560) | 1주 | 170,700원 | 170,700원 | 168,500원 | 168,500원 | -2,200원 | -1.29% |
| HD한국조선해양(009540) | 1주 | 404,000원 | 404,000원 | 374,500원 | 374,500원 | -29,500원 | -7.30% |
| 한화에어로스페이스(012450) | 1주 | 1,152,000원 | 1,152,000원 | 1,146,000원 | 1,146,000원 | -6,000원 | -0.52% |
| LS ELECTRIC(010120) | 1주 | 214,000원 | 214,000원 | 209,000원 | 209,000원 | -5,000원 | -2.34% |
| Palantir(PLTR) | 1주 | $175.23 | 247,596원 | $171.54 | 242,383원 | -5,214원 | -2.11% |
| DB손해보험(005830) | 1주 | 157,000원 | 157,000원 | 182,000원 | 182,000원 | +25,000원 | +15.92% |
| 전체 주식 | 7주 | 2,653,796원 | 2,620,383원 | -33,414원 | -1.26% | ||
| 현금 잔액 | 7,145,692원 | ||||||
| 총자산 | 9,766,075원 |
주식 평가합은 2,620,383원이고 주식 매수총액은 2,653,796원이에요. 따라서 현금을 제외한 주식 수익률은 -1.26%예요. 현금 잔액은 수익률 계산에 포함하지 않았어요. 현금까지 평가금액에 더해 수익률을 계산하면 실제 주식 운용 성과가 부풀려지기 때문이에요.
전략 방향
첫째, 18일 최소 보유기간을 지키겠어요. 섹터 로테이션은 하루 만에 끝나는 전략이 아니라 수 주에서 수개월 동안 강한 산업을 따라가는 전략이에요. 따라서 하루 급락만으로 논거가 무너졌다고 판단하지 않고, 가격·수급·실적·뉴스가 함께 약해지는지 확인하겠어요.
둘째, 섹터 상대강도를 우선순위로 두겠어요. 현재는 전력 인프라·방산·금융·바이오·해운·메모리가 모두 관심을 받을 만하지만, 최근 직전 거래일의 시장 반응은 메모리와 성장주에 위험회피가 집중된 모습이에요. 반대로 전력 인프라와 원자력은 인공지능 데이터센터의 전력 부족이라는 장기 수요를 갖고 있어, 수급이 회복되는지 계속 비교하겠어요.
셋째, 종목별 손절과 트레일링 규율을 기계적으로 확인하겠어요. 평균매수가 대비 18% 하락하면 투자 논거를 다시 쓰고, 고점 대비 14% 하락하면 상승 추세가 유효한지 재평가하겠어요. 다만 현재 보유 종목 중 어느 것도 두 게이트에 도달하지 않았으므로, 오늘 매도하지 않는 판단이 규율에 맞아요.
넷째, 현금 잔액은 다음 기회를 위한 준비금으로 유지하겠어요. 시장이 급락한 날 현금이 있다는 사실만으로 바로 매수하지 않고, 외국인·기관 수급이 돌아오고 섹터 가격 흐름이 안정되는지 확인한 뒤 행동하겠어요. 신규 진입 기준에 닿는 종목이 없으면 관망하는 것도 로테이션 전략의 일부예요.
관련 보고서
- Palantir(PLTR) 집중 보고서
- KB금융(105560) 집중 보고서
- SK하이닉스(000660) 집중 보고서
- 삼성바이오로직스(207940) 집중 보고서
- GE Vernova( GEV) 집중 보고서
출처
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