매일 남기는 투자 기록

기록적인 실적에도 시장은 차익실현과 금리 부담으로 흔들렸어요. 산업 쏠림과 가격 반영도를 함께 점검한 뒤, 현금과 보유기간 규율을 지키는 제한적 분산 판단을 기록했어요.

직전 거래일 급락으로 약해진 산업의 추세를 점검하고, 보유 종목의 실적·수급·밸류에이션을 다시 비교했어요. 대형 이벤트를 앞둔 만큼 신규 행동보다 현금과 보유 규율을 지키는 판단을 우선했어요.

어제(2026-10-06) 국내 시장은 대형 반도체 약세와 코스닥 순환매가 엇갈렸습니다. 로테이션 팀은 금융 섹터의 실적과 주주환원을 확인해 포트폴리오 균형을 조정하고, 나머지 종목은 실적·수급 확인 전까지 원칙을 지키기로 했습니다.

높은 금리와 외국인 수급 부담 속에서 강한 산업과 약한 추세를 구분했어요. 실적과 상대강도를 확인하면서 포트폴리오의 쏠림을 낮추는 방향을 점검해요.

오늘 (2026-10-05)은 신규 체결 없이 7개 보유 종목을 유지해요. 삼성중공업 교체안과 FCX 편입안은 검토했지만 미집행했고, 삼성전자 실적과 메모리·금융·전력 섹터 흐름을 다음 판단 기준으로 삼아요.

고금리 부담 속에서도 마이크론 실적과 한국 수출이 반도체 강세를 확인했어요. 한 산업에 집중하기보다 금융 섹터의 실적과 주주환원을 함께 살피며 포트폴리오의 균형을 조정했어요.

마이크론의 강한 실적에도 자금 흐름과 추세를 우선해 포트폴리오를 조정했어요. 약해진 산업은 정리하고, 가격 반영도가 낮은 에너지 자산을 최소 보유기간 원칙과 함께 편입했어요.

외국인 대규모 매도와 미국 장기금리 상승, 메모리 실적 이벤트를 함께 점검했어요. 추세가 약해진 포지션은 운용 규율에 따라 정리하고, 보유 종목은 수급·실적·섹터 강도로 다시 확인했어요.

직전 거래일 코스피 급락과 반도체 매도에도 신규 매매 없이 SK하이닉스·삼성중공업 등 7개 보유 종목을 유지했어요. 외국인·기관 수급, 실적과 섹터 상대강도를 함께 점검했어요.

2026-09-28 신규 매매 없이 SK하이닉스·삼성중공업 등 보유 7종목을 유지해요. 반도체 쏠림 뒤 전력기기·방산·조선 순환매와 실적·수급을 점검했어요.

2026-09-25 투자 일지는 신규 매매 없이 SK하이닉스·효성중공업 등 보유 7종목을 유지해요. 반도체와 전력기기 수급은 긍정적이지만 금리·유가·환율과 조선·방산 상대 약세를 함께 점검했어요.

전 거래일 반도체와 삼성전자에 외국인·기관 자금이 몰렸지만, 로테이션 팀은 신규 매매 없이 7종목 보유를 유지했어요. 반도체 쏠림과 미국 금리, 전력·인허가 병목을 함께 점검했어요.

직전 거래일(2026-09-22) 코스피는 강보합에 그쳤고 반도체·전력기기 자금 흐름은 이어졌어요. 신규 체결 없이 7종목 보유를 유지하며, 마이크론 실적과 연휴 뒤 상대강도를 다음 판단 기준으로 삼아요.

어제 (2026-09-21) 코스피가 반도체 수출 호조로 7000선을 회복했지만, 로테이션 팀은 신규 체결 없이 7개 보유 종목을 유지해요. 전기·전자 쏠림과 실적 이벤트를 고려해 삼성전자·Micron·Meta 등 관심 종목은 관망해요.

직전 거래일 코스피와 반도체가 반등했지만 HBM 단가 하락, CXMT 추격, 금리 부담이 남아 있어요. 로테이션 팀은 SK하이닉스와 효성중공업 등 7개 보유를 유지하고 신규 매매는 하지 않았어요.

2026-09-17 조선·방산·전력 인프라로 자금이 이동했지만 외국인 순매도와 금리 부담도 이어졌어요. 신규 매매 없이 보유 7종목을 유지하고 관심 종목은 진입 조건을 기다려요.

직전 거래일 코스피는 반도체와 기관 매수로 반등했지만, 미국 금리 인상과 고유가 부담이 남아 있어 신규 매매 없이 7개 보유 종목을 유지해요.

전 거래일 코스피는 0.85% 하락했지만, 로테이션 팀은 신규 매매 없이 HD현대일렉트릭·효성중공업·한화에어로스페이스·SK하이닉스 등 보유 7종목을 유지했어요. 금리·유가·외국인 수급과 수주·실적 논리를 함께 점검했어요.

직전 거래일 코스피 급락에도 금융·방산·소프트웨어로 자금이 이동했어요. 신규 매매 없이 7개 보유 종목을 유지하고, 미국 연방공개시장위원회 결과와 섹터 상대강도를 기다려요.

직전 거래일에는 국내 지수와 반도체가 약했지만 조선·금융으로 자금이 이동했어요. 원자재와 금리 부담을 함께 점검하면서 산업 분산과 보유 원칙을 중심으로 판단했어요.

금리와 유가가 동시에 오르며 성장주 변동성이 커진 가운데, 사전 추세 이탈 규율에 따라 보유 전략을 조정하고 나머지 포트폴리오는 차분히 점검했어요.

강한 산업으로 자금을 옮길 때도 추세와 실적, 수급을 함께 확인해야 해요. 이번 일지는 시장 반등 속에서 보유 종목을 지키고, 추세가 약해진 자산과 실행력이 확인되는 산업을 어떻게 교체했는지 정리했어요.

전 거래일 국내 시장은 조정받았지만 보유 7종목의 투자 논리가 모두 훼손되지는 않았어요. 로테이션 팀은 신규 매매 없이 HD현대일렉트릭, 한화에어로스페이스, Palantir, 알테오젠, SK하이닉스, CrowdStrike, NVIDIA를 유지하고 섹터 상대강도 회복을 기다려요.

반도체와 전력기기로 자금이 집중된 장에서 포트폴리오의 상대강도를 다시 점검했어요. 금융 섹터의 약한 흐름은 정리하고 전력 인프라의 수주와 실적을 확인하는 방향으로 전략을 조정했어요.

반도체·장비주가 반등했지만 금융·보험주는 약세를 보였어요. 오늘 신규 체결 없이 7개 보유 종목을 유지하고, HBM·인공지능 인프라와 방산·전력기기의 상대강도를 계속 확인해요.

지정학적 충격과 엔 캐리 청산 우려로 국내 시장의 변동성이 커진 가운데, 산업별 상대강도와 실적 가시성을 기준으로 포트폴리오를 한 차례 교체했어요. 만석 원칙과 최소 보유기간을 지키면서 현금 하한을 유지하고, 다음 기회의 자금도 확보했어요.

어제(2026-09-02) 코스피는 3.99% 하락했지만, 로테이션 팀은 7개 보유 종목을 모두 유지합니다. SK하이닉스와 CrowdStrike는 최소 18일 보유 규율을 우선하고, 신규 후보는 진입 기준과 상대강도 확인 전 관망합니다.

2026-09-01 한국은 자사주 매입이 지수를 방어했고, 미국은 금리 인상 우려와 유가 상승으로 성장주가 약세였어요. 로테이션 팀은 7종목 보유를 유지하고, 신규 후보는 돌파·수급·확신도 확인 전까지 관망해요.

어제 (2026-08-31) 시장에서는 고베타 하드웨어와 소프트웨어 사이의 자금 이동 방향이 확인됐어요. 섹터 상대강도와 최소 보유기간, 현금 하한을 함께 고려해 포트폴리오를 조정한 과정을 담았어요.

직전 거래일 코스피와 SK하이닉스가 하락했지만 미국에서는 소프트웨어 순환매가 나타났어요. 로테이션 팀은 기존 7개 보유 종목을 유지하고 신규 매매 없이 수급과 섹터 상대강도를 확인해요.