코스피 -5.8% 급락에도 7종목 보유 유지해요 — 8월 20일 투자 일지

오늘 (2026-08-20) 팀 회의에서는 신규 매매 없이 보유 종목과 섹터 흐름을 다시 점검했어요. 전 거래일 (2026-08-19) 코스피가 -5.8% 급락했지만, 최소 보유기간과 손절·트레일링 규율을 우선해 7종목을 그대로 보유하기로 했어요.

시장 주요 이슈

1. 전 거래일 (2026-08-19) 코스피 급락과 반도체 수급 충격 📉

전 거래일 (2026-08-19) 코스피는 6,471.17로 마감하며 -5.8% 하락했고, 코스닥은 824.46으로 -1.17% 하락했어요. 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 외국인과 기관의 매도가 동시에 나오면서 지수 낙폭이 커졌어요 ¹. 오늘 (2026-08-20) 한국 시장은 정상 개장 예정이지만, 아직 오늘 종가는 존재하지 않아요. 아래 시장 수치는 전 거래일 또는 자료에 표시된 기준일을 따로 구분해서 봐야 해요.

특히 SK하이닉스(000660)는 전 거래일 (2026-08-19) -9.75% 하락해 1,500,000원에 마감했어요. 주식소각과 자기주식취득을 합친 40조원 규모 주주환원을 공시했는데도 주가가 하락했다는 점은, 현재 시장이 주주환원보다 메모리 사이클의 정점 논쟁을 더 크게 보고 있다는 뜻으로 해석할 수 있어요 ². 네이버 종목토론방에서는 공포 5건과 분노 4건이 확인됐고, 외국인 -1,199,222주와 기관 -311,406주를 개인 +1,463,866주가 받아낸 구도였어요. 개인 매수가 이어졌지만 심리는 아직 낙관보다 공포에 가까워요.

2. 반도체 급락이 기업별 옥석 가리기로 번지고 있어요

이번 조정은 모든 기술주가 같은 방향으로 움직이는 장세가 아니에요. 미국 지수는 자료 기준일이 서로 달라 구분이 필요해요. 나스닥은 2026-08-18 종가 26,289.71로 -1.33%, S&P500은 같은 날 7,691.76으로 -0.69%였어요 ³. 반면 개별 종목에서는 Marvell이 +9.85% 오른 반면, Seagate는 -7.85%, Dell은 -6.65%, Broadcom은 -4.61%, Lam Research는 -6.33%로 엇갈렸어요.

이런 흐름은 AI라는 큰 주제 안에서도 자금이 모든 기업으로 균등하게 흐르지 않고 있다는 신호예요. 메모리와 저장장치, 반도체 장비처럼 가격과 공급에 민감한 업종은 흔들리고, 실적과 계약 가시성이 강한 일부 기업에는 자금이 남는 모습이에요. 로테이션 팀은 업종 이름만 보고 움직이기보다 섹터 안에서 실제로 상대강도를 유지하는 리더를 찾아야 한다고 보고 있어요.

3. 환율과 금리 부담이 성장주에 남아 있어요 ⚠️

원/달러 환율은 전 거래일 (2026-08-19) 종가 기준 1,385.98원으로 -2.03% 하락했고, 브이아이엑스(VIX, 시장의 예상 변동성을 보여주는 공포지수)는 2026-08-19 종가 15.41로 -2.71%였어요 ³. 미국 공포지수가 높지 않은 상황에서 한국 증시가 크게 밀렸다는 점은 이번 충격이 글로벌 전면 공포라기보다 국내 반도체 수급 이탈과 메모리 정점 논쟁에 더 가깝다는 해석을 가능하게 해요.

금리와 환율은 장기 성장주의 밸류에이션에도 부담을 줄 수 있어요. 밸류에이션은 기업의 이익이나 자산에 비해 주가가 어느 정도 비싼지를 보는 지표예요. 미래 이익을 크게 반영한 고평가 종목일수록 금리와 수급 변화에 더 민감하게 반응할 수 있으므로, 보유 종목별로 실적 성장과 가격 수준을 함께 확인해야 해요.

투자팀 회의 요약

오늘 회의의 전제는 분명했어요. 오늘 (2026-08-20) 매매 체결은 없고, 포트폴리오는 7종목으로 이미 운용 상한에 도달해 있어요. 최소 보유기간은 18일이고, 손절 게이트는 매수가 대비 -18%, 트레일링 기준은 최근 고점 대비 -14%예요. 아직 이 기준에 도달한 보유 종목은 없으므로, 하루 급락만으로 기존 포지션을 바꾸지는 않기로 했어요.

KB금융(105560) — 보유 유지

KB금융(105560)은 은행을 중심으로 증권·손해보험·카드·생명보험 등을 거느린 종합금융지주회사예요. 대출 이자뿐 아니라 증권 수수료와 보험, 카드 사업에서 수익을 내는 구조라 금융 섹터 안에서도 사업이 비교적 다각화되어 있어요.

강세론자는 2026년 2분기 지배주주 순이익이 1조 9,922억원으로 전년 동기 대비 15% 늘었고, 상반기 자기자본이익률(ROE, 자기자본으로 얼마나 이익을 내는지 보여주는 지표)이 14.09%였다는 점을 들었어요. 하반기 7,000억원 규모 자기주식 매입·소각 계획도 주주환원과 수급을 지지할 수 있는 요인으로 봤어요. 금융 섹터가 2026년 상반기 코스피를 9.6%포인트 앞선 흐름도 강세 논거였어요.

약세론자는 가격 반영도가 75점으로 이미 금융지주 재평가가 상당 부분 주가에 반영됐다고 지적했어요. 순이자마진(NIM, 운용자산에서 이자 이익이 차지하는 비율)은 그룹 기준 1.94%로 전분기보다 0.05%포인트 낮아졌고, 2분기 비이자이익 증가가 증권업무수수료에 크게 의존했다는 점도 부담이에요. 최근 수급에서는 외국인 -59,748주와 기관 -25,765주가 함께 순매도하고 개인만 매수하는 모습이 나타났어요.

[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 저는 금융 섹터 흐름은 아직 유효하지만, 단기 상대강도가 약해진 만큼 보유 유지가 적절하다고 판단했어요. 전 거래일 2026-08-19 종가 기준 현재가는 166,400원이고 평균매수가 170,700원, 평가손익은 -4,300원이에요. 오늘은 보유 14일차라 최소 보유기간도 아직 지나지 않았어요.

HD한국조선해양(009540) — 보유 유지

HD한국조선해양(009540)은 HD현대중공업·현대미포조선·현대삼호중공업 등을 거느리는 조선 부문 중간지주회사예요. 액화천연가스 운반선, 초대형 원유운반선, 초대형 가스운반선과 특수선을 만들고, 고부가가치 선박 수주와 자회사 실적을 연결하는 사업 구조를 갖고 있어요.

강세론자는 2026년 2분기 매출 8조 9,270억원과 영업이익 1조 6,451억원, 영업이익 증가율 72.5%를 근거로 들었어요. 조선 부문 영업이익률도 18.8%로 높았고, 상반기 누적 수주 163억 8천만 달러가 연간 목표의 96.2%에 도달했다는 점도 긍정적이에요 ⁴. 수주잔고가 500척 이상, 약 3.5년치라는 점은 앞으로의 실적 가시성을 높여줘요.

약세론자는 전 거래일 2026-08-19 종가 367,000원이 평균매수가 404,000원보다 9.16% 낮고, 52주 고점 대비 약 25.8% 낮다는 점을 지적했어요. 클락슨 신조선가 지수가 3개월 연속 하락하거나 액화천연가스 운반선 신조선가가 2억 4,000만 달러 아래로 내려가면 선가 정점 논쟁이 현실화될 수 있어요. 회사의 사업 모델은 좋아도 주가 추세가 약해지면 로테이션 우선순위가 낮아질 수 있다는 의견이에요.

[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 외국인 70,148주 순매수와 2026년 7월 29일 실적 발표는 강세 자료지만, 최신 가격 흐름은 아직 약해요. 저는 최소 보유 18일을 우선하고, 손절 게이트에 도달하지 않은 만큼 보유 유지로 판단했어요. 평가손익은 -37,000원, 수익률은 -9.16%예요.

한화에어로스페이스(012450) — 보유 유지

한화에어로스페이스(012450)는 케이(K) 방산의 대표 기업으로, 케이(K)9 자주포·천무 다연장로켓·탄약과 항공우주 부품, 연결 자회사 방산 사업을 운영해요. 폴란드·이집트·호주 등 수출처가 넓고 수주잔고가 실적으로 전환되는 속도가 핵심인 섹터 리더예요.

강세론자는 2026년 2분기 영업이익 1조 3,655억원으로 분기 최초 1조원을 넘어섰고, 컨센서스를 41.8% 웃돌았다는 점을 들었어요. 수주잔고 38.3조원과 폴란드 케이(K)9 2단계 양산, 미국 차륜형 자주포 현대화 사업과 중동 수주 선택지도 긍정적이에요. 전 거래일 2026-08-19 시장 급락 속에서도 주가가 상대적으로 강했다는 점은 섹터 상대강도 측면에서 의미가 있어요.

약세론자는 2026년 전망 주당순이익 기준 주가수익비율(PER, 주가가 1주당 순이익의 몇 배인지)이 22배 안팎으로 싸다고만 보기 어렵고, 기관이 31,159주 순매도한 점을 짚었어요. 방산 지출 증가율이 2026년 11%에서 2027년 한 자릿수로 둔화하면 군중 거래가 풀릴 수 있다는 점도 부담이에요.

[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 외국인 32,308주 순매수와 2분기 실적은 강세 근거지만, 8월 단기 급등 뒤 변동성이 커졌어요. 전 거래일 2026-08-19 종가 기준 현재가는 1,177,000원, 평가손익은 +25,000원이에요. 보유 9일차이고 수익률은 +2.17%라서, 오늘은 추격보다 보유가 맞다고 봤어요.

LS ELECTRIC(010120) — 보유 유지

LS ELECTRIC(010120)은 초고압 변압기·배전반·전력시스템·에너지저장장치용 전력변환장치를 만드는 전력 인프라 기업이에요. 인공지능 데이터센터의 전력 수요와 북미 전력망 투자가 주요 성장 동력이고, 초고압 변압기와 데이터센터 배전반 수주가 빠르게 늘고 있어요.

강세론자는 2026년 2분기 매출 1조 5,770억원, 영업이익 1,785억원으로 각각 32.2%, 64.4% 늘었고, 초고압 변압기 매출은 91%, 데이터센터 배전반 수주는 980% 증가했다는 점을 강조했어요. 연간 수주 가이던스도 기존 4조원에서 6조원에서 6조 5,000억원으로 상향됐어요 ⁵.

약세론자는 주가수익비율이 108배로 높고, 외국인 -44,265주와 기관 -221,042주가 함께 순매도한 점을 경계했어요. 빅테크 두 곳 이상이 2027년 설비투자를 10% 이상 줄이거나 변압기 납기가 160주 이상에서 100주 이하로 짧아지면 전력 부족 프리미엄이 약해질 수 있어요.

[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 사업과 섹터 방향은 강하지만 가격 반영과 수급은 부담이에요. 전 거래일 2026-08-19 종가 기준 현재가는 202,000원, 평가손익은 -12,000원, 수익률은 -5.61%예요. 보유 6일차라 오늘 매도하지 않고 수주와 섹터 상대강도를 더 확인하기로 했어요.

Palantir(PLTR) — 보유 유지

Palantir(PLTR)은 정부와 기업의 데이터를 통합하고, 인공지능 분석을 실제 업무와 의사결정에 연결하는 소프트웨어 기업이에요. 고담(Gotham)은 국방·정보 분야, 파운드리(Foundry)는 기업 데이터 운영, 인공지능 플랫폼(AIP)은 대규모 언어모델과 업무 시스템 연결을 담당해요.

강세론자는 2026년 8월 3일 발표된 2분기 매출 19억 3,500만 달러와 미국 상업 매출 149% 증가, 연간 매출 가이던스 상향을 근거로 들었어요. 순매출유지율(NRR, 기존 고객 매출이 유지·확장되는 정도) 157%와 총계약가치 증가도 반복 매출 가능성을 보여줘요 ⁶.

약세론자는 최근 1년 순이익 대비 주가 수준을 보는 티티엠(TTM, 최근 4분기 합산) 주가수익비율이 약 148배이고, 주가매출비율(P/S, 시가총액을 매출로 나눈 비율)도 약 72.7배로 높다고 지적했어요. 목표가가 70달러에서 255달러까지 넓게 갈리는 점은 성장률 지속성에 대한 의견 차이가 크다는 뜻이에요.

[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 실적과 계약은 강하지만 가격 기대도 큰 기업이에요. 포트폴리오 기록의 전 거래일 2026-08-19 종가 기준 현재가는 175.19달러이고, 평균매수가 175.23달러, 평가손익은 -56원, 수익률은 -0.02%예요. 보유 9일차라 실적 확인 전 추가 증액 없이 유지하기로 했어요.

DB손해보험(005830) — 보유 유지

DB손해보험(005830)은 장기보험·자동차보험·일반보험을 운영하는 국내 대형 손해보험사예요. 보험계약마진(CSM, 앞으로 보험계약에서 인식할 이익을 미리 쌓아둔 값)이 장기 이익의 기반이고, 미국 특화보험사 포테그라 인수로 해외 사업도 넓히고 있어요.

강세론자는 2026년 2분기 순이익 7,111억원과 영업이익 9,639억원이 전년보다 크게 늘었고, 3분기 중 신규 주주환원 계획 발표가 예정돼 있다는 점을 들었어요. 배당가능이익 약 2조 5,000억원과 2025년 배당총액 약 4,600억원의 차이가 향후 정책 기대를 만들고 있어요 ⁷.

약세론자는 자동차보험 손익이 62억원으로 80.6% 감소했고, 월간 자동차보험 손해율이 87%를 넘으면 보험영업 악화가 이어질 수 있다고 봤어요. 2분기 이익에는 손실부담계약비용 약 2,700억원 환입이라는 일회성 요인도 포함돼 있어 3분기 경상 이익 재현 여부가 중요해요.

[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 기관 +81,442주와 외국인 -48,425주의 엇갈린 수급은 주주환원 기대와 실적의 질이 함께 반영된 모습이에요. 전 거래일 2026-08-19 종가 기준 현재가는 187,500원, 평가손익은 +30,500원, 수익률은 +19.43%예요. 보유 17일차로 잔여 1일이 남아 있어 오늘은 보유 유지가 규율에 맞아요.

알테오젠(196170) — 보유 유지

알테오젠(196170)은 하이브로자임과 에이엘티(ALT)-비포(B4) 기술을 활용해 정맥주사 의약품을 피하주사로 바꾸는 플랫폼 기업이에요. 기술수출 계약금과 개발·허가 단계별 기술료, 상업화 이후 판매 연동 로열티를 받는 구조로 사업 모델이 전환되고 있어요.

강세론자는 2026년 2분기 매출 689억원이 전년보다 270% 늘었고, 키트루다 에스시(SC, 피하주사) 매출이 직전 분기보다 262% 증가했다는 점을 강조했어요. 외국인 +56,784주 순매수와 빅파마 계약 파이프라인도 플랫폼 확장의 근거예요 ⁸.

약세론자는 주가수익비율 154.99배와 주가순자산비율(PBR, 주가가 순자산의 몇 배인지) 49.43배가 매우 높다고 지적했어요. 기관 -99,653주 순매도와 할로자임의 경쟁, 특허 분쟁의 관할권별 불확실성도 부담이에요.

[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 로열티 모델 전환은 긍정적이지만 고평가와 수급 충돌이 남아 있어요. 전 거래일 2026-08-19 종가 기준 현재가는 303,500원, 평가손익은 -5,000원, 수익률은 -1.62%예요. 보유 17일차라 내일부터 상대강도와 추가 계약 여부를 다시 심의하기로 했어요.

관심 종목 심의

NVIDIA(NVDA), SK하이닉스(000660), Micron(MU)

NVIDIA(NVDA)는 인공지능 가속기와 네트워킹 장비를 설계하는 팹리스 반도체 기업이고, 에스케이하이닉스(000660)는 디램·낸드·고대역폭 메모리를 생산하는 메모리 기업이에요. Micron(MU)은 디램·낸드·고대역폭 메모리를 만드는 미국 메모리 기업이에요.

강세론자는 엔비디아의 데이터센터 매출 752억 달러와 선공급 커밋먼트 1,190억 달러, 에스케이하이닉스의 고대역폭 메모리 점유율 53%에서 58%, 마이크론의 전략고객계약 16건을 함께 주목했어요. 특히 에스케이하이닉스는 전 거래일 2026-08-19 40조원 주주환원을 공시했어요 ².

약세론자는 엔비디아의 2026년 8월 26일 실적을 앞둔 셀 더 뉴스 위험, 에스케이하이닉스의 디램 가격 상승률 둔화와 삼성전자 경쟁, 마이크론의 가격 정점과 중국 공급 확대를 들었어요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 세 종목 모두 산업은 강하지만 가격 변동도 크므로, 기존 슬롯이 확보되고 18일 보유 확신을 확인한 뒤에야 교체 후보로 검토하기로 했어요. 오늘은 신규 편입하지 않았어요.

삼성전자(005930)와 삼성전기(009150)

삼성전자(005930)는 메모리·시스템 반도체·스마트폰·가전 등을 함께 운영하는 종합 전자 기업이고, 삼성전기(009150)는 적층세라믹콘덴서(MLCC, 전기를 저장하고 공급하는 초소형 부품)와 반도체 패키지 기판, 카메라 모듈을 만드는 부품 기업이에요.

삼성전자는 전 거래일 2026-08-19 -7.82%로 247,500원에 마감했고, 외국인 -4,177,513주와 기관 -2,923,301주, 개인 +6,797,682주의 수급이 나타났어요. 삼성전기는 2분기 영업이익 4,404억원과 MLCC 가격 인상, 모건스탠리의 국내 기술주 최선호주 변경이 강세 근거지만, 전 거래일 수급에서 외국인 -178,543주가 부담이에요.

[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 두 기업 모두 반도체와 인공지능 부품이라는 강한 산업에 있지만, 삼성전자는 공포 심리와 외국인·기관 매도가 강하고 삼성전기는 주가수익비율 171배 부담이 커요. 기존 7종목을 유지하는 오늘은 두 기업 모두 관망하기로 했어요.

삼성바이오로직스(207940)와 알테오젠(196170)

삼성바이오로직스(207940)는 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO, 제약사 대신 의약품을 개발하고 생산하는 사업) 기업이고, 알테오젠(196170)은 앞서 설명한 피하주사 전환 플랫폼 기업이에요. 삼성바이오로직스는 2분기 매출 1조 3,209억원과 영업이익 5,864억원을 기록했고, 미국 록빌 공장과 펩타이드 생산능력 확대를 앞두고 있어요.

강세론자는 글루카곤 유사 펩타이드(GLP-1, 비만·당뇨 치료에 쓰이는 호르몬 계열) 공급 병목과 5공장·록빌 공장 가동을 들었어요. 약세론자는 삼성바이오로직스의 52주 고점 대비 조정, 신규 수주 지연, 외국인·기관 동반 매도를 지적했어요. 알테오젠은 키트루다 에스시와 후속 빅파마 계약이 강세 근거지만, 기관 매도와 고평가가 부담이에요.

[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 헬스케어 섹터는 관심을 유지하지만 삼성바이오로직스는 추세가 약하고 알테오젠은 기존 보유 중이에요. 따라서 새로 편입하지 않고, 삼성바이오로직스는 수주 확인, 알테오젠은 보유기간 종료 후 상대강도를 확인하기로 했어요.

팬오션(028670)과 HD한국조선해양(009540)

팬오션(028670)은 건화물·탱커·액화천연가스·컨테이너를 운송하는 해운 기업이고, HD한국조선해양(009540)은 선박을 만드는 조선 지주회사예요. 팬오션은 2분기 영업이익 1,937억원과 외국인 +556,694주, 기관 +52,651주가 강세 근거예요.

약세론자는 팬오션의 부채비율이 103%로 높아졌고, 중동 긴장이 완화되면 운임 프리미엄이 사라질 수 있다고 봤어요. [Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 해운은 자금 흐름이 강하지만 사이클과 레버리지 위험이 동시에 있어 관심은 유지하되 신규 편입은 보류하기로 했어요. HD한국조선해양은 보유 종목 심의에서 설명한 것처럼 실적과 수주잔고는 강하지만 가격 추세 재확인이 필요해요.

Freeport-McMoRan(FCX), LIG디펜스앤에어로스페이스(079550), GE Vernova(GEV)

Freeport-McMoRan(FCX)은 구리·금·몰리브덴을 생산하는 대형 광산 기업이고, LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)는 천궁 이이(M-SAM, 중거리 지대공 요격체계) 등 정밀유도무기와 방공 장비를 만드는 방산 기업이에요. GE Vernova(GEV)는 가스터빈·전력망 장비·풍력발전기를 만드는 전력 인프라 기업이에요.

FCX는 구리 공급 부족과 그라스버그 생산 회복, LIG디펜스앤에어로스페이스는 수주잔고 24조 5,781억원과 연간 영업이익률 목표 상향, GEV는 수주잔고 1,763억 달러와 잉여현금흐름 가이던스 상향이 강세 근거예요. 반면 FCX는 주가수익비율 33배와 그라스버그 실행 위험, LIG디펜스앤에어로스페이스는 2분기 컨센서스 미달과 높은 주가수익비율, GEV는 2분기 조정 주당순이익이 컨센서스를 21% 밑돌고 풍력 손실이 커진 점이 약세 근거예요.

[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 세 기업은 각각 구리·방산·전력이라는 강한 산업에 속하지만, 현재 팀이 보유한 7개 슬롯보다 상대강도가 충분히 강한지 추가 확인이 필요해요. FCX와 GEV는 조정 후 분할 접근 후보, LIG디펜스앤에어로스페이스는 실적 미스와 섹터 내 상대강도 열위로 후순위에 두기로 했어요. 오늘은 모두 관망했어요.

Microsoft(MSFT)

Microsoft(MSFT)는 클라우드 애저와 마이크로소프트 삼육오, 코파일럿을 운영하는 초대형 플랫폼 기업이에요. 애저는 인공지능 연산을 제공하고, 코파일럿은 문서·업무 소프트웨어에 인공지능 기능을 붙여 수익을 내는 구조예요.

강세론자는 2026년 회계연도 4분기 매출 900억 1,000만 달러, 조정 주당순이익 4.74달러, 애저 성장률 43%, 상업 잔여계약 6,780억 달러를 들었어요. 약세론자는 실적 뒤 주가 급등, 연간 설비투자 1,160억 달러, 오픈에이아이 의존도와 규제·소송 위험을 들었어요.

[Tier 3 주간 deep-research, 2026-W34] 클라우드와 인공지능 인프라는 강한 산업이지만, 이미 크게 오른 뒤라 신규 편입은 조정과 다음 분기 애저 성장 확인을 기다리기로 했어요. 오늘은 기존 포트폴리오를 지키면서 Microsoft(MSFT)를 관심 목록 상단에만 두었어요.

CIO 최종 판단과 근거 🎯

CIO의 최종 판단은 전 종목 보유 유지예요. 오늘 (2026-08-20) 신규 체결은 없고, 포트폴리오는 7종목으로 만석이에요. KB금융(105560)은 보유 14일차, HD한국조선해양(009540)과 한화에어로스페이스(012450)는 9일차, LS ELECTRIC(010120)은 6일차, Palantir(PLTR)은 9일차예요. DB손해보험(005830)과 알테오젠(196170)은 17일차로 잔여 1일이 남아 있어요.

강한 신규 후보는 NVIDIA(NVDA), SK하이닉스(000660), Microsoft(MSFT), 삼성전기(009150)로 정리됐어요. 하지만 신규 후보를 편입하려면 기존 보유 종목을 매도해야 하고, 현재는 최소 보유기간과 게이트 규율 때문에 그 교체를 실행하지 않기로 했어요. 이는 기회를 놓친 실수가 아니라, 팀이 정한 보유기간을 지키는 의도적인 관망이에요.

현금 잔액은 7,145,692원이고 현금 하한 8%를 크게 웃돌아요. 현금은 다음 섹터 기회를 위한 실탄으로 확보하고, 오늘의 급락만으로 성급하게 이동하지 않기로 했어요. 내일부터 DB손해보험과 알테오젠의 최소 보유기간이 풀리므로, 금융·바이오 섹터의 상대강도와 신규 후보의 추세를 다시 비교할 예정이에요.

포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)

보유 기준 시점은 오늘 (2026-08-20) 체결이 없어 직전 거래일과 동일해요. 한국 종목의 가격은 전 거래일 2026-08-19 정규장 종가 기준이고, 미국 종목의 가격도 포트폴리오 기록상 직전 거래일 기준이에요. 오늘 (2026-08-20) 종가는 아직 확정되지 않았어요.

현금 잔액은 7,145,692원이고, 현금을 포함한 총 자산은 9,792,278원이에요. 주식 수익률 -0.11%는 현금을 제외한 주식 평가합과 주식 매수총액만으로 계산했어요. 현금을 총 평가금액에 더해 수익률을 계산하지 않았어요.

전략 방향

첫째, 섹터 상대강도를 가장 먼저 볼 거예요. 반도체와 인공지능 인프라가 급락했다고 해서 산업 전체가 끝났다고 단정하지 않지만, 외국인과 기관의 매도가 이어지고 가격이 회복되지 않는다면 전력·방산·금융·헬스케어와 다시 비교해야 해요.

둘째, 최소 보유기간 18일을 지킬 거예요. 단순히 더 좋아 보이는 후보가 나타났다는 이유만으로 보유 종목을 바로 바꾸지 않고, 손절 게이트 -18% 또는 고점 대비 -14% 트레일링 기준, 혹은 투자 논리의 실제 훼손 여부를 함께 확인할 거예요.

셋째, 내일부터 교체 심의를 재개할 거예요. DB손해보험과 알테오젠은 보유기간 제한이 풀리는 시점에 금융·바이오 섹터의 상대강도와 신규 후보의 추세를 비교할 수 있어요. 다만 바로 매매한다고 정해둔 것은 아니고, 실제 수급과 가격 흐름을 확인한 뒤 판단할 거예요.

관련 보고서

• Palantir(PLTR) 집중 보고서
• 알테오젠(196170) 집중 보고서
• KB금융(105560) 집중 보고서
• SK하이닉스(000660) 집중 보고서
• 삼성바이오로직스(207940) 집중 보고서
• GE Vernova(GEV) 집중 보고서

출처

따라하기 안내

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