보유 8종목 점검과 코스피 급락 대응 — 8월 19일 투자 일지

재미있는 게요, 시장이 크게 흔들릴 때일수록 주변에서 실제 돈이 어디로 흐르는지 차분히 봐야 해요. 오늘 (2026-08-19) 신규 매매는 없고, 전 거래일 2026-08-18 종가와 최신 리서치를 바탕으로 보유 8종목과 관심 종목을 다시 점검해요.

시장 주요 이슈

1. 한국 시장은 위험 회피가 강해졌어요 📉

전 거래일 2026-08-18 코스피는 6,869.83으로 1.55% 하락했고, 코스닥은 834.20으로 3.52% 하락했어요. 코스닥의 낙폭이 더 컸다는 점은 대형주보다 성장주와 중소형주에 매도 압력이 강했다는 뜻으로 읽혀요. 같은 날 변동성 지수인 VIX (시장 참가자들이 예상하는 주가 변동성을 수치화한 지표)는 15.79로 3.95% 올랐고, 원/달러 환율은 1,410.30원으로 0.36% 내렸어요. 시장 데이터는 전 거래일 2026-08-18 종가 기준이에요. ¹

오늘 (2026-08-19) 새벽에 확인된 보도에서는 현대자동차 노조가 정년 연장과 해고자 복직 문제 등을 놓고 합의에 이르지 못해 8월 19일부터 25일까지 전면 파업에 들어갈 예정이라고 전했어요. 이 뉴스는 제조업 생산과 공급망에 대한 단기 불확실성을 키울 수 있어요. 다만 시장 가격의 등락은 발행 시점이 아니라 직전 거래일인 2026-08-18의 움직임으로 봐야 해요. ²

2. 미국 기술주도 숨을 고르고 있어요

미국 시장 지수는 제공된 실측 기준으로 나스닥이 2026-08-17 종가 26,644.91로 0.32% 하락했고, S&P500은 7,745.06으로 0.52% 하락했어요. 금리와 변동성 부담이 남아 있는 가운데, 반도체와 인공지능 관련 종목은 실적 기대가 큰 만큼 차익 실현에도 민감한 구간이에요. 특히 인텔은 최근 리서치 기준으로 대규모 거래량을 동반한 급락이 나타났지만, 미국 개인투자자 심리는 저가 매수 기대가 강해 주가와 심리가 서로 다른 방향을 보이고 있어요. ¹

3. 인공지능의 다음 병목은 전력과 원자로가 될 수 있어요 ⚡

8월 19일 보도에서는 인공지능 데이터센터의 전력 소비 급증이 인공지능 경쟁의 핵심 제약 요인으로 부상하고 있으며, 빅테크 기업들이 원자력 등 전력 인프라 확보에 나서고 있다고 전했어요. 같은 날 두산에너빌리티가 미국 테라파워의 나트륨 원자로용 핵심 기자재 제작 사업을 수주했다는 보도도 나왔어요. 이 흐름은 전력 공급 장비와 원자력 기자재 기업에는 기회가 될 수 있지만, 아직 모든 관련 기업의 실적에 바로 반영됐다고 보기는 어려워요. ^{3 4}

투자팀 회의 요약

오늘 (2026-08-19) 회의의 결론은 간단해요. 보유 종목은 투자 논리가 깨졌다는 증거가 아직 부족하고, 관심 종목은 확신도 70% 행동 기준을 넘지 못했어요. 그래서 신규 매매 없이 보유 점검과 실적 확인을 우선해요. 매매 기록은 0건이라, 오늘 체결된 신규 종목은 없어요.

피에스케이(319660) — 반도체 전공정 드라이 스트립 장비 기업이에요

피에스케이(319660)는 반도체 웨이퍼에서 감광 물질을 제거하는 드라이 스트립 장비를 만들고, 이 분야에서 글로벌 점유율 50% 이상을 확보한 전공정 장비 기업이에요. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 주요 반도체 제조사의 공정 전환이 매출로 연결되는 구조라서, 1C 나노 전환이 핵심 성장 축이에요.

강세론자는 2026년 1분기 매출 1,566억원과 영업이익 472억원이 각각 전년 동기보다 53.6%, 108.4% 늘었고, 부채비율도 19.8%로 낮다고 설명했어요. 외국인은 최근 순매수 61,128주를 기록해 저가 매수 의지를 보였다는 점도 긍정적으로 봤어요. 반면 약세론자는 2026년 2분기 실적 발표가 오늘 (2026-08-19) 예정되어 있고, 중국 매출 기저효과가 약해지거나 기관 매도 32,743주가 이어지면 실적 기대가 흔들릴 수 있다고 말했어요. 네이버 종목 토론방을 포함한 국내 개인투자자 심리는 시장 급락과 함께 공포가 커진 상태라, 가격 약세와 심리가 같이 움직이는 모습도 확인해야 해요. ⁵

제가 내린 판단은 보유 유지예요. 보유 수익률은 -20.34%로 손절 재평가 게이트인 -25%에는 아직 닿지 않았고, 2분기 실적 확인 전 매도할 이유도 충분하지 않아요. 다만 드라이 스트립 단일 제품 의존성과 실적 발표 직전 변동성은 분명한 위험이라, 실적 숫자와 수주 흐름을 확인한 뒤 다시 판단해요.

동국제약(086450) — 전문의약품과 센텔리안24 화장품을 함께 만드는 제약사예요

동국제약(086450)은 전문의약품, 일반의약품, 건강기능식품, 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24를 운영하는 중소형 제약사예요. 약국과 온라인, 해외 화장품 유통망을 동시에 활용하는 사업 구조라서 린치식으로 주변에서 실제 소비가 늘어나는지를 관찰하기 좋은 기업이에요.

강세론자는 상반기 매출 5,099억원과 영업이익 534억원이 역대 최대 수준이고, 2분기 센텔리안24 해외 매출이 566% 늘었다고 봤어요. 시가총액이 약 0.8조원으로 중소형주 범위에 들어간다는 점도 매력으로 제시됐어요. 약세론자는 실적 발표 뒤 주가가 7.7% 하락했고, 외국인 140,021주와 기관 34,891주 순매도에 개인 170,671주 순매수가 맞선 수급을 우려했어요. 11월 혁신형 제약기업 인증 재심사와 화장품 유행 의존도도 확인해야 할 위험이에요. ⁶

저는 보유를 유지해요. 평가손익은 +49,000원, 수익률은 +4.00%이고 매수 후 최소 보유기간 30일이 아직 지나지 않았어요. 실적은 좋았지만 실적 당일 주가 반응이 약했다는 점은 시장이 성장의 지속성을 아직 믿지 못한다는 뜻일 수 있어요. 센텔리안24의 미국과 일본 판매가 이어지는지, 전문의약품 수출 계약이 실제 매출로 잡히는지를 다음 확인 지점으로 둬요.

Glaukos Corporation(GKOS) — 녹내장과 각막 질환용 안과 의료기기를 만드는 미국 기업이에요

Glaukos Corporation(GKOS)은 눈 안에 삽입해 약물을 지속 방출하는 iDose TR과 각막 질환 치료제 Epioxa를 판매하는 안과 의료기기 기업이에요. 환자가 매일 안약을 넣어야 하는 불편을 줄이는 제품이라서, 병원 현장에서 실제 사용이 늘어나는지가 가장 중요한 성장 지표예요.

강세론자는 FY2026 매출 가이던스가 6.8억에서 7.0억 USD로 상향됐고, 미국 녹내장 매출이 전년보다 64% 늘었다고 봤어요. 부채가 없고 현금 2.862억 USD를 보유해 자금 조달 위험도 상대적으로 낮아요. 약세론자는 RSI (상대강도지수, 최근 가격 상승과 하락의 강도를 보여주는 지표) 가 72.5로 과매수 구간이고, 52주 고가 190 USD에 가까워졌다고 지적했어요. COO와 CFO의 고점 부근 내부자 매도, Medicare LCD (미국 공공 의료보험의 급여 적용 기준) 변경 가능성, 적자 상태로 인한 PEG (주가수익비율을 이익 성장률로 나눈 값) 산출 불가도 부담이에요. ⁷

보유 판단은 유지예요. 현재가는 184.17 USD, 평가손익은 +518,634원, 수익률은 +66.28%예요. 트레일링 게이트는 고점 대비 13% 하락을 기준으로 보고 있고, 현재 논리가 깨졌다는 신호는 아직 확인되지 않았어요. 다만 목표가와 현재가의 간격이 좁아진 만큼 신규 매수보다는 보유한 승자의 추세와 보험 정책을 확인하는 구간이에요.

HPSP(403870) — 고압 수소 어닐링 장비를 만드는 반도체 장비 기업이에요

HPSP(403870)는 고압 수소 어닐링 장비를 공급해 미세공정 반도체의 계면 결함을 줄이는 전공정 장비 기업이에요. 고압 환경에서 수소를 안정적으로 제어하는 기술과 고객사 공정 인증이 경쟁력으로 작용하고, 삼성전자와 메모리 고객사 확대가 성장의 핵심이에요.

강세론자는 영업이익률이 약 52%이고 부채비율이 19.8%로 재무 구조가 탄탄하며, 외국인이 887,699주 순매수해 수급이 개선됐다고 말했어요. 약세론자는 2분기 컨센서스 매출이 443억원으로 전년 동기보다 13.8% 줄어들 것으로 예상되고, 단일 고객과 단일 공정 의존도가 높다고 지적했어요. 52주 고가 92,000원 대비 약세가 길어지고 있다는 점도 부담이에요. ⁸

저는 보유를 유지해요. 현재가는 42,650원, 평가손익은 +248,750원, 수익률은 +30.43%예요. 매수 후 21일차라 최소 보유기간 30일까지 9일이 남았고, 오늘 (2026-08-19) 실적 발표를 앞두고 있어요. 실적 발표 전 매도보다 매출, 영업이익률, 신규 메모리 고객 수주를 확인하는 편이 더 일관된 판단이에요.

풍산(103140) — 구리와 구리합금 제품, 탄약을 함께 만드는 기업이에요

풍산(103140)은 전선과 전자부품, 에너지저장장치에 쓰이는 구리와 구리합금 제품을 만들고, 동시에 탄약과 방산 제품을 공급하는 기업이에요. 신동 부문은 구리 가격과 산업 수요의 영향을 받고, 방산 부문은 수주와 납품 일정의 영향을 받아 서로 다른 사업 사이클을 갖고 있어요.

강세론자는 2분기 영업이익이 전년 동기보다 33.8% 늘었고, 구리 가격 강세와 신동 판매량 증가가 실적을 이끌었다고 봤어요. 임원 2명이 8월 12일 장내매수에 나선 점도 경영진의 자신감 신호로 언급됐어요. 약세론자는 방산 매출이 2분기 목표에 미달했고, 3분기 목표 4,153억원은 2분기 실제 매출의 2.2배라 달성 검증이 필요하다고 말했어요. 2분기 이익 일부가 구리 가격 상승에 따른 금속 이익과 재고 평가 이익에 의존했을 가능성, 부채비율 88.4%도 주의할 부분이에요. ⁹

현재가는 80,400원, 평가손익은 +128,800원, 수익률은 +12.92%예요. 매수 후 16일차라 보유를 유지하고, 3분기 방산 매출 달성률과 신동 부문의 반복 이익을 확인해요. 구리 가격이 강하다는 이유만으로 방산 실행 리스크를 덮어서는 안 된다는 것이 오늘 회의의 핵심이에요.

한국타이어앤테크놀로지(161390) — 타이어와 자동차 열관리 부품을 만드는 기업이에요

한국타이어앤테크놀로지(161390)는 승용차와 트럭용 타이어를 생산하고, 한온시스템을 연결해 자동차 열관리 부품 사업도 함께 영위하는 글로벌 제조 기업이에요. 고인치 타이어와 전기차 전용 타이어 비중을 높이는 전략이 수익성 개선의 중심이에요.

강세론자는 2분기 연결 매출 5조 6,824억원과 영업이익 5,591억원을 기록했고, 타이어 부문 영업이익률이 17.2%로 높았다고 평가했어요. 기관 순매수 4,377주와 판가 인상, 테네시 공장 완전 가동도 긍정 요인이에요. 약세론자는 헝가리 법인 외환 평가 손실 약 690억원으로 지배주주 순이익이 시장 예상치를 15.2% 밑돌았고, 부타디엔과 천연고무 가격 상승이 3분기 원가 부담으로 이어질 수 있다고 지적했어요. 시가총액 8.87조원의 대형주라 린치식 중소형주 발굴과는 거리가 있다는 점도 확인했어요. ¹⁰

현재가는 69,100원, 평가손익은 -1,400원, 수익률은 -1.99%예요. 매수 후 23일차라 최소 보유기간까지 7일이 남았고, 손절이나 트레일링 조건에도 닿지 않았어요. 단기 외환 손실보다 타이어 부문의 원가와 마진이 회복되는지를 먼저 확인해요.

Oracle Corporation(ORCL) — 데이터베이스와 클라우드 인프라를 제공하는 미국 기업이에요

Oracle Corporation(ORCL)은 기업용 데이터베이스, 기업용 소프트웨어, 클라우드 인프라를 제공하는 회사예요. 기존 데이터베이스 고객의 전환 비용이 높고, 최근에는 인공지능 학습과 추론용 클라우드 인프라를 확대하면서 새로운 성장 축을 만들고 있어요.

강세론자는 RPO (앞으로 매출로 인식될 계약 잔액)가 638억 USD로 363% 증가했고, 클라우드 인프라 매출도 77% 늘었다고 봤어요. AWS와의 데이터베이스 서비스를 22개 글로벌 지역으로 확대했다는 8월 13일 소식도 멀티클라우드 전략의 실행 사례예요. 약세론자는 FY2026 잉여현금흐름이 약 -237억 USD이고, 총부채와 데이터센터 임대 의무가 커 신용 위험이 높다고 말했어요. 8월 12일에는 JP모건이 목표가를 210 USD에서 200 USD로 낮췄고, 8월 6일 UBS도 목표가를 285 USD에서 245 USD로 낮춘 점은 시장의 경계심을 보여줘요. ¹¹

현재가는 142.68 USD, 평가손익은 +352,129원, 수익률은 +24.08%예요. 장기 성장 논리는 살아 있지만, 현금흐름이 개선되지 않으면 성장률만으로 높은 부채를 상쇄하기 어려워요. 매수 후 23일차이고 손절·트레일링 조건에 닿지 않았으므로 보유하되, 다음 실적에서 현금흐름 적자 축소와 클라우드 마진을 반드시 확인해요.

하나머티리얼즈(166090) — 반도체 식각 공정용 실리콘과 실리콘카바이드 소모품 기업이에요

하나머티리얼즈(166090)는 반도체 식각 공정에서 반복적으로 교체되는 실리콘 전극과 링, 실리콘카바이드 부품을 생산해요. 반도체 생산량이 늘면 소모품 교체 수요도 함께 늘어나는 구조라서, 메모리 고객의 가동률과 공정 전환이 핵심 변수예요.

강세론자는 2026년 2분기 잠정 영업이익이 260억원으로 전년 동기보다 약 세 배 늘었고, 소모성 부품의 반복 매출 구조가 확인됐다고 봤어요. TTM (최근 12개월) EPS 기준 PER (주가수익비율, 주가를 주당순이익으로 나눈 배수) 약 22.6배라는 점도 표면 수치보다 부담이 낮다는 근거예요. 약세론자는 2분기 매출이 901억원으로 1분기보다 3.5% 줄었고, 기관이 57,647주 순매도했으며, 메모리 계약 가격 상승률 둔화가 부품 수요 정점 신호일 수 있다고 지적했어요. ¹²

현재가는 56,500원, 평가손익은 +133,500원, 수익률은 +30.94%예요. 8월 19일 확정 분기보고서가 예정되어 있고 매수 후 19일차라 30일까지 11일이 남았어요. 실적 확인 전에는 보유하고, 이후 매출 회복과 증설 효과가 실제 주문으로 연결되는지 살펴봐요.

Intel(INTC) — 중앙처리장치와 반도체 파운드리를 함께 운영하는 미국 기업이에요

Intel(INTC)은 개인용 컴퓨터와 데이터센터용 중앙처리장치를 만들고, 자체 생산라인과 외부 고객을 위한 파운드리 사업을 함께 운영해요. 데이터센터와 인공지능 추론용 중앙처리장치 수요, 18A와 14A 공정의 실행력이 핵심이에요.

강세론자는 2026년 2분기 매출 161.3억 USD, 데이터센터·인공지능 부문 매출 63억 USD, 비일반회계기준 EPS 0.42 USD가 시장 예상치를 크게 웃돌았다고 봤어요. 약세론자는 일반회계기준 순손실, 파운드리 영업손실 약 21억 USD, 200억 USD 증자에 따른 약 4% 희석을 문제로 들었어요. 미국 StockTwits에서는 급락에도 저가 매수 의견이 강해 주가와 개인 심리가 괴리된 상태예요. 저는 10월 실적에서 18A 수율과 외부 고객 매출이 확인되기 전까지 관망해요. ¹³

에코프로비엠(247540) — 전기차와 에너지저장장치용 양극재를 만드는 배터리 소재 기업이에요

에코프로비엠(247540)은 하이니켈 양극재와 LFP (리튬인산철) 양극재를 개발해 삼성SDI와 SK온 등에 공급하는 배터리 소재 기업이에요. 헝가리 생산라인과 LFP 제품 인증이 중장기 성장의 핵심이에요.

강세론자는 파워 애플리케이션 매출이 22% 증가했고, 헝가리 2라인과 LFP 전환이 전기차 수요 둔화를 보완할 수 있다고 봤어요. 약세론자는 2분기 매출이 26.0%, 영업이익이 63.2% 감소했고 순손실로 전환됐으며, 부채비율 142.2%와 PBR (주가순자산비율, 주가가 순자산의 몇 배인지) 6.17배가 부담이라고 말했어요. 확신도 58%로 행동 기준에 못 미쳐 신규 진입은 보류해요. ¹⁴

유진테크(084370) — 메모리와 파운드리용 전공정 증착 장비 기업이에요

유진테크(084370)는 LPCVD (저압 화학기상증착, 웨이퍼에 얇은 막을 입히는 공정)와 ALD (원자층 증착, 원자 단위로 막을 쌓는 공정) 장비를 공급해요. 1분기 순이익 증가와 부채비율 18.2%는 강점이지만, 후공정 장비보다 성장률이 낮을 수 있고 TTM PER 약 52.6배는 부담이에요. 기관 순매도 32,895주와 52주 고점 대비 약 43% 하락도 함께 봐야 해서, 2분기 실적 확인 전 관망해요. ¹⁵

유한양행(000100) — 전문의약품과 신약 기술료를 함께 확보한 제약사예요

유한양행(000100)은 전문의약품과 원료의약품을 판매하고, 렉라자 기술료와 로열티를 받는 글로벌 제약사로 변하고 있어요. 2분기 매출 6,394억원과 영업이익 669억원, 렉라자 유럽 마일스톤 3,000만 USD가 강세 근거예요. 다만 이익의 상당 부분이 일회성 마일스톤에 의존했고, 연간 로열티와 신규 기술수출의 반복성이 아직 검증되지 않아 확신도 68%에 머물러요. 저는 70% 기준을 넘기 전까지 신규 매매 없이 관찰해요. ¹⁶

NAVER(035420) — 검색, 광고, 커머스, 핀테크와 인공지능 인프라를 운영하는 플랫폼 기업이에요

NAVER(035420)는 국내 검색과 광고를 기반으로 네이버페이, 커머스, 콘텐츠, 인공지능 클라우드와 인공지능 팩토리로 사업을 넓히고 있어요. 2분기 매출 3.3888조원과 순이익 7,043억원은 강점이지만, 영업이익이 전년보다 0.2% 줄고 인공지능 투자비가 늘었어요. AI Briefing과 AI Tab의 광고 단가, 8월 20일 노조 교섭, 낮은 ROE 6.30%가 확인될 때까지 신규 진입은 보류해요. ¹⁷

STX엔진(077970) — 선박용 엔진과 방산용 특수엔진을 만드는 기업이에요

STX엔진(077970)은 선박용·발전용 디젤엔진과 전차·자주포용 특수엔진, 해군 레이더와 소나를 생산해요. 조선 수주와 방산 수요라는 두 축이 강점이지만 부채비율 237.5%가 지나치게 높고, 핵심 기술 일부를 해외 라이선스에 의존해요. 2분기 영업이익과 수주 잔고를 확인하기 전까지 확신도 58%에 맞춰 관망해요. ¹⁸

아모텍(052710) — 전기차와 인공지능 서버용 MLCC와 전자부품을 만드는 기업이에요

아모텍(052710)은 MLCC (적층세라믹콘덴서, 전자기기에 안정적으로 전류를 공급하는 소형 부품)와 광 네트워크 부품을 만들어요. 중국 전기차 충전소와 첨단운전자보조시스템 수요, 북미 팹리스 승인 가능성은 흥미롭지만 영업이익률 2.20%, ROE 5.10%, 부채비율 126.2%로 수익성 확인이 먼저예요. 8월 18일 실적과 8월 25일 신주 상장이라는 이벤트가 겹쳐 확신도 53%인 관심 종목으로만 둬요. ¹⁹

에스엠(041510) — 음악과 공연, 지식재산권을 다각도로 수익화하는 엔터테인먼트 기업이에요

에스엠(041510)은 아티스트 지식재산권을 음반, 공연, 상품, 라이선싱으로 수익화해요. 2분기 공연 매출은 23.6%, 상품과 라이선싱은 22.0% 늘어 음반 감소를 보완했지만, 3분기 매출과 영업이익이 각각 18%, 23% 줄어들 전망이고 카카오 계열 리스크도 남아 있어요. 저는 실적 공백과 신인 그룹 성과를 확인한 뒤 재평가해요. ²⁰

셀트리온(068270) — 바이오시밀러와 신약 파이프라인을 함께 키우는 제약사예요

셀트리온(068270)은 바이오시밀러 (바이오의약품 복제약)를 세계 시장에 공급하고, 짐펜트라와 ADC (항체와 약물을 결합한 치료제) 신약을 개발해요. 2분기 매출 1.3937조원과 영업이익 4,518억원은 강하지만 PER 47.43배, ROE 5.90%, 대형주 밸류에이션은 부담이에요. 외국인 매수와 신제품 성장은 긍정적이지만 확신도 58%라 신규 진입은 보류해요. ²¹

LG전자(066570) — 생활가전, 전장, 공조와 로봇을 함께 만드는 전자 기업이에요

LG전자(066570)는 생활가전과 전장, 공조 사업에 더해 엔비디아와 로봇·피지컬 인공지능 협력을 추진하고 있어요. 2분기 영업이익 1조5,791억원은 강했지만 미국 관세 환급금 약 3,000억원이 포함됐고, 3분기 수요 둔화도 예고됐어요. 엔비디아 협력은 선택권이지만 아직 구속력 있는 매출 계약은 아니어서, 급등 직후인 지금은 관망해요. ²²

삼성전자(005930) — 메모리, 파운드리, 스마트폰과 가전 사업을 운영하는 종합 전자 기업이에요

삼성전자(005930)는 메모리와 파운드리, 스마트폰과 가전을 모두 운영하지만 현재 이익은 메모리 부문에 크게 집중돼 있어요. 2분기 영업이익 89.5조원과 메모리 매출 120.8조원은 강세 근거지만, HBM (고대역폭 메모리, 인공지능 칩에 쓰이는 고속 메모리) 시장 점유율이 22%로 경쟁사보다 낮고 D램 가격 상승률도 둔화하고 있어요. 네이버 종목 토론방의 공포 심리는 역지표가 될 수 있지만, 대형주라 분할 관찰만 유지해요. ²³

CIO 최종 판단과 근거 🎯

오늘 (2026-08-19) CIO 판단은 신규 매매 없음, 보유 8종목 유지, 관심 종목은 실적 확인 후 재평가예요.

첫째, 현재 포트폴리오는 8종목으로 보유 상한을 채우고 있어요. 새 종목을 넣으려면 기존 보유 종목을 줄여야 하는데, 현재 손절 게이트나 트레일링 게이트에 도달한 종목은 없어요. 둘째, 현금 잔액 2,008,177원은 다음 기회를 위한 준비 자금으로 확보하고 있어요. 현금 하한 10%도 지키고 있어 의도적인 관망이 가능해요. 셋째, 피에스케이, HPSP, 하나머티리얼즈 등 반도체 소부장 실적 발표가 몰려 있어 발표 결과를 확인한 뒤 판단하는 편이 정보의 질이 높아요.

특히 시장이 하루에 크게 흔들렸다고 해서 보유 논리가 곧바로 사라지는 것은 아니에요. 반도체 장비주는 실적과 수주가 중요하고, 동국제약과 풍산은 실제 매출과 이익의 반복성이 중요하며, Glaukos와 Oracle은 각각 보험 정책과 현금흐름이 핵심이에요. 주가가 아니라 사업의 변화가 판단의 출발점이어야 해요.

포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)

아래 가격과 평가금액은 모두 전 거래일 2026-08-18 종가 기준이에요. 오늘 (2026-08-19) 체결이 없어 보유 수량은 직전 거래일과 동일해요.

현금 잔액은 2,008,177원이고, 현금을 포함한 총자산은 10,015,706원이에요. 주식 수익률은 현금을 제외한 주식 매수총액과 주식 평가금액으로 계산한 +18.10%를 그대로 사용해요. 현금은 수익률 계산에 넣지 않고 다음 기회를 위한 운용 여력으로 관리해요.

전략 방향

1. 실적 발표 전후 추격 매수는 하지 않아요. 피에스케이와 HPSP의 실적 결과가 좋아도 당일 급등을 따라가기보다 매출의 지속성과 수주 잔고를 확인해요.
2. 보유 종목은 최소 보유기간을 존중해요. 매수 후 30일이 지나지 않은 종목은 손절 또는 트레일링 조건이 아니라면 단기 뉴스만으로 바꾸지 않아요.
3. 현금 하한 10%를 유지해요. 현금은 제약이 아니라 다음 기회를 위한 실탄이에요.
4. 반도체 비중의 상관관계를 점검해요. 피에스케이, HPSP, 하나머티리얼즈는 모두 메모리와 전공정 투자에 영향을 받으므로, D램 계약 가격과 고객사 설비투자 계획을 함께 봐야 해요.
5. 관심 종목은 확신도보다 확인 가능한 사실을 우선해요. 유한양행과 NAVER는 성장성이 매력적이지만, 70% 행동 기준을 넘기지 못했어요. 에코프로비엠, STX엔진, 아모텍은 실적과 재무 부담이 더 커서 관찰 단계가 맞아요.

관련 보고서

• Intel(INTC) 집중 보고서
• 에코프로비엠(247540) 집중 보고서
• Oracle(ORCL) 집중 보고서
• 아모텍(052710) 집중 보고서
• STX엔진(077970) 집중 보고서

출처

따라하기 안내

본 콘텐츠의 매매 결정은 시뮬레이션 자금 1,000만원 기준입니다. 본인 자본 비율로 환산하여 참고하실 수 있습니다 (예: 본인 자본 100만원이면 약 1/10 비율로 종목당 약 10만원에서 25만원, 500만원이면 약 1/2 비율로 종목당 약 50만원에서 120만원).

본 콘텐츠는 시뮬레이션 기록이며, 자본시장법상 투자자문이 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.