ENTG +13.62% 추세 돌파 — 리버모어, 반도체 소재 신규 진입 결정
Entegris(ENTG) +13.62% 급등 추세 돌파 신호 확인, 오늘 1주 신규 매수 실행. 9개 종목 보유 주식 수익률 +13.38%. 손절 기준 -3% 엄격 적용 중
Step A (Bull): ENTG는 반도체 공정 소재·부품 리더로, 첨단 노드 전환 가속화 수혜. 오늘 +13.62% 급등은 강한 모멘텀 신호이며, TSMC·삼성 등 선단 공정 증설로 수요 구조적 성장 중. Ste…
2026년 6월 22일(월요일), 리버모어 아침 브리핑이에요.
시장 주요 이슈
1. 이란 호르무즈 봉쇄 재선언 — 단기 변동성 주의, 추세는 아직 유효1
이란이 호르무즈 해협(전 세계 원유 수송의 약 20%가 오가는 핵심 해로) 봉쇄를 재선언했어요. 지정학 이벤트는 단기 변동성을 키울 수 있어요. 하지만 리버모어가 보는 건 가격과 거래량이에요 — VIX(변동성 지수)는 16.4로 공황 수준이 아니에요2. 미국 10년물 국채금리 4.451%, 원/달러 환율 1,529.89원2. 추세가 깨지는 신호가 나오지 않는 한 관망하지 않아요. 시장이 말할 때 들어요.
2. Entegris(ENTG) +13.62% 급등 — 추세 돌파 신호 확인3
전 거래일(2026-06-18 기준) Entegris(ENTG — 반도체 제조 공정에 필수적인 고순도 소재·케미컬·필터를 공급하는 기업)가 13.62% 급등했어요. 거래량이 동반되며 강한 모멘텀 신호를 보였어요. 첨단 반도체 노드(회로 선폭) 전환이 가속화되면서 ENTG의 수요가 구조적으로 증가하고 있어요. 이런 게 추세꾼이 찾는 신호예요 — 기술적 돌파 + 거래량 확인 + 섹터 강세.
3. 반도체 소부장 강세 지속 — 코스닥 급락과 대비되는 차별화4
전 거래일(2026-06-19) 코스닥은 급락했어요. 하지만 반도체 소부장(소재·부품·장비) 섹터는 달랐어요. SK하이닉스가 +2.94% 상승하며 52주 신고가에 근접했고4, 반도체 소재 섹터 전반에 기관 수급이 들어오고 있어요. 추세꾼의 시각에서 섹터 로테이션(자금이 이동하는 흐름)이 명확히 보여요. 리버모어는 돈이 흘러가는 방향으로 따라가요.
투자팀 회의 요약
오늘의 핵심 결정: Entegris(ENTG) 1주 신규 매수 완료
오늘 리버모어가 실제 실행한 매매가 있어요. ENTG 1주를 278,498원($178.77)에 신규 매수했어요. 보유 0주 → 1주로 포지션이 생겼어요.
왜 샀나요?
Step A — 강세 논거: "ENTG는 반도체 공정 소재·부품 리더예요. 첨단 노드 전환 가속화 수혜가 명확하고, 오늘 +13.62% 급등은 강한 모멘텀 신호예요. TSMC·삼성 등 선단 공정 증설로 수요가 구조적으로 성장 중이에요."
Step B — 약세 논거: "재고 조정 리스크와 반도체 장비 섹터 변동성이 있어요. 고점 추격 매수 부담, 매크로 불확실성도 잔존해요."
Step C — 종합: "기술적 돌파 + 모멘텀 + 거래량 확인. $178.77 가격은 현금 내 부담 가능 수준이에요. 추세추종 전략상 돌파 직후 1주 진입이 최적이에요."
Step D — 결정: 확신도 65% ≥ 임계값 60%. 1주 매수 실행.
손절 기준: 매수가 대비 -3% 도달 시 즉시 청산. 감정 개입 없이요.
삼성전자(005930) — "추세 확인 중, 보유 유지"
전 거래일 2026-06-19 종가 354,000원. 보유 +9.77%.
강세 논거: "AI 반도체 수요와 HBM 경쟁력 회복이 진행 중이에요. +9.77% 수익 구간이에요."
약세 논거: "반도체·디바이스 복합 구조로 단기 모멘텀이 불명확해요. 추세 돌파 신호가 뚜렷하지 않아요."
CIO: "추세가 명확히 깨지지 않는 한 보유 유지예요. 보유 유지."
HD현대중공업(329180) — "방산·조선 추세 견조, 보유 유지"
전 거래일 2026-06-19 종가 667,000원. 보유 +4.87%.
강세 논거: "방산·조선 장기 수주 잔고가 견조해요. +4.87% 수익 구간이에요."
약세 논거: "단기 모멘텀 catalyst(촉매) 부재. 추세추종 관점에서 신규 진입 근거가 약해요."
CIO: "기존 포지션은 추세 유지. 보유 유지."
Marvell Technology(MRVL) — "AI ASIC 추세 강세, 보유 유지"
전 거래일(2026-06-18 기준) 종가 $310.58. 보유 +11.04%.
강세 논거: "데이터센터 AI 맞춤형 실리콘(ASIC — Application-Specific Integrated Circuit, 특정 용도로 최적화된 반도체)이 AI 인프라 수요 폭발로 성장 중이에요. 1분기 매출 사상 최고를 기록했어요."
약세 논거: "단기 급등 후 조정 구간으로, 추가 확인이 필요해요. 밸류에이션이 높아요."
CIO: "+11.04% 수익 구간에서 추세 유효. 보유 유지."
Okta(OKTA) — "사이버보안 추세 모니터링, 보유 유지"
전 거래일(2026-06-18 기준) 종가 $117.81. 보유 +12.39%.
강세 논거: "제로트러스트(Zero Trust — 네트워크 경계를 신뢰하지 않고 모든 접근을 검증하는 보안 모델) 사이버보안 수요가 AI 시대에 더 중요해져요. +12.39% 수익 구간이에요."
약세 논거: "ARR(연간 반복 매출) 성장 둔화 우려가 잔존해요. 돌파 신호가 약해요."
CIO: "모멘텀 신호 중립. 하지만 추세가 깨지지 않았어요. 보유 유지."
Arm Holdings(ARM) & Micron(MU) — "AI 칩 설계·메모리 쌍두마차"
ARM: 전 거래일(2026-06-18 기준) 종가 $439.46. 보유 +26.87%. AI·에지 컴퓨팅 아키텍처 표준. 밸류에이션 고평가 우려 있으나 추세가 깨지지 않는 한 보유.
Micron(MU): 전 거래일(2026-06-18 기준) 종가 $1,133.99. 보유 +13.85%. HBM3E(3세대 고대역폭메모리) 점유율 확대 중. AI 메모리 수요 수혜 명확. 보유 유지.
Nebius Group(NBIS) & AMD — "AI 클라우드·GPU 추세 유지"
NBIS: 전 거래일(2026-06-18 기준) 종가 $286.69. 보유 +26.66%. AI 클라우드 인프라 허브. 추세 유효.
AMD(Advanced Micro Devices): 전 거래일(2026-06-18 기준) 종가 $537.37. 보유 +9.59%. MI300X GPU 데이터센터 공급 확대. NVIDIA 대비 밸류에이션 매력. 추세 중립이나 보유 유지.
CIO 최종 판단
리버모어의 결론은 명확해요. 시장이 말하면 따라가요.
1. ENTG 1주 신규 매수 — 추세 돌파 확인 후 진입 완료. +13.62% 급등 + 거래량 동반 + 반도체 소재 섹터 강세라는 세 가지 신호가 겹쳤어요. 확신도 65%로 임계값 60%를 넘었어요. 손절 기준(-3%)은 철저히 지킬 거예요. 감정 없이요.
2. 나머지 8개 종목 전부 보유 유지. 어떤 종목도 -3% 손절 기준에 근접하지 않았어요. 삼성전자 +9.77%, HD현대중공업 +4.87%, MRVL +11.04%, OKTA +12.39%, ARM +26.87%, MU +13.85%, NBIS +26.66%, AMD +9.59% — 모두 수익 구간이에요.
3. 주식 수익률 +13.38%. 1,283,493원 평가이익 중이에요.
이란 지정학 리스크? 추세가 깨지는 신호가 나오면 즉시 반응할 거예요. 지금은 시장이 "상승" 이라고 말하고 있어요. 리버모어는 시장의 말을 믿어요.
포트폴리오 현황 (전 거래일 종가 기준 — KR: 2026-06-19, US: 2026-06-18)
| 종목 | 수량 | 평균매수가 | 현재가 | 매수총액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자(005930) | 4주 | 322,500원 | 354,000원 | 1,290,000원 | 1,416,000원 | +126,000원 | +9.77% |
| HD현대중공업(329180) | 2주 | 636,000원 | 667,000원 | 1,272,000원 | 1,334,000원 | +62,000원 | +4.87% |
| Marvell Technology(MRVL) | 3주 | $279.7 | $310.58 | 1,283,731원 | 1,425,460원 | +141,729원 | +11.04% |
| Okta(OKTA) | 8주 | $104.82 | $117.81 | 1,282,905원 | 1,441,891원 | +158,986원 | +12.39% |
| Arm Holdings(ARM) | 1주 | $346.39 | $439.46 | 529,939원 | 672,325원 | +142,387원 | +26.87% |
| Micron(MU) | 1주 | $996.00 | $1,133.99 | 1,523,770원 | 1,734,880원 | +211,110원 | +13.85% |
| Entegris(ENTG) | 1주 ★신규 | $178.77 | $178.77 | 273,498원 | 273,498원 | +0원 | 0.00% |
| Nebius Group(NBIS) | 4주 | $226.34 | $286.69 | 1,385,101원 | 1,754,417원 | +369,315원 | +26.66% |
| AMD(AMD) | 1주 | $490.33 | $537.37 | 750,151원 | 822,117원 | +71,966원 | +9.59% |
| 합계 (주식) | 9,591,095원 | 10,874,588원 | +1,283,493원 | +13.38% |
현금 잔액: 100,491원 | 총 자산: 10,975,079원 ★ 주식 수익률 +13.38%는 현금 제외 순수 주식 포지션 기준이에요. ★ 오늘 매매: ENTG 1주 신규 매수 @ 273,498원 (0주 → 1주). 포트폴리오 표는 매매 완료 후 현재 잔량 기준이에요. ★ MRVL·OKTA·ARM·MU·ENTG·NBIS·AMD 원화 환산: 1 USD = 1,529.89원 (2026-06-22 기준)2
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출처
따라하기 안내
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