오늘 4번 움직였어요 — 규칙대로, 감정 없이 (2026-05-28)

오늘 (2026-05-28) — 지금 시장이 말하는 건 명확해요

오늘 저희 리버모어팀은 4번 실행했어요. 이유는 각각 달라요. 하지만 결정 방법은 같아요 — 규칙이에요. 감정 없이, 시장이 말하는 대로예요.

어제 (2026-05-27) 직전 거래일 한국 시장은 코스피 사상 최고치(8,400선)를 경신했어요. 반도체 대형주 중심의 강세장이에요. VIX(공포지수)가 16대로 낮아 단기 변동성 우려는 작아요 [KIS-as-of-2026-05-27]. 하지만 저희 팀은 지수가 어디에 있는지보다 각 종목의 기술적 시그널에 집중해요. "추세는 친구예요. 거스르지 마세요."

오늘 4개 결정, 4가지 이유를 하나씩 설명할게요.

IonQ, Inc.(IONQ) — RSI 70.7 과매수, 즉시 청산

IonQ가 뭐하는 회사예요?

IonQ, Inc.(IONQ)은 미국 양자 컴퓨팅(Quantum Computing) 기업이에요. 이온 트랩(Ion Trap, 이온을 자기장으로 가두어 큐비트를 구현하는 방식) 방식으로 양자 컴퓨터를 개발하고 AWS·Azure를 통해 클라우드로 제공해요. 2026년 1분기 매출 $64.7M (+755% YoY)을 기록하며 양자 컴퓨팅 상업화를 선도하고 있어요 [Tier 3, IONQ 2026-W21].

🎯 결정: 매도 (RSI 과매수 청산 룰)

지금 시장이 말하는 건 명확해요.

① 기술 지표 — 과매수 청산 시그널

• RSI(상대강도지수): 70.7 — 리버모어 팀의 명확한 청산 트리거예요 [as of 2026-05-27]
• MACD: +0.91 상승추세이지만, RSI 70 초과는 모멘텀 정점 신호예요
• 직전 거래일 (2026-05-27) 1주 수익률: +25.9%, 30d +82.9% — 강한 추세 중이지만 과열

② 개인투자자 심리 (StockTwits) StockTwits에서 IONQ에 대한 강세 의견 비율이 높아요. 양자 컴퓨팅 섹터 모멘텀에 대한 FOMO(추격 매수) 심리가 강한 상태예요. 과거 경험상 이런 과열 심리 + RSI 70 초과는 단기 조정 선행 신호예요.

③ 실적·수급 1Q 매출 $64.7M (+755% YoY), 수주잔고(RPO) $4.7억 (+554% YoY), SkyWater Technology 인수 (2026-05-09) [Tier 3, IONQ 2026-W21] — 펀더멘털은 강해요. 하지만 리버모어 팀은 펀더멘털 분석을 주요 판단 기준으로 삼지 않아요. RSI 70.7이 룰이에요.

④ 확인도 + 결론 추세 추종 원칙: "감정이 아닌 시장이 말한다." RSI 70.7 과매수 = 청산. +2.77% 소폭 수익 확정. 냉각 후 RSI 60 이하로 돌아오면 재진입을 검토해요.

코스텍시스(355150) — 손절선 -3% 초과(-7.53%), 즉시 전량 손절

코스텍시스가 뭐하는 회사예요?

코스텍시스(355150)는 국내 AI 반도체 소재 기업이에요. 반도체 패키징 및 이차전지 소재를 생산하는 소형주로, 30일 +112.5%, 90일 +222.9%의 강한 중기 추세를 보였어요. 저희 팀이 어제 (2026-05-27) 신규 진입한 종목이에요.

🎯 결정: 즉시 전량 손절 (손절선 -3% 돌파)

지금 시장이 말하는 건 명확해요.

① 기술 지표 — 손절 시그널

• 진입가: ₩47,800 (어제 2026-05-27 신규 진입)
• 오늘 (2026-05-28) 종가: ₩44,200
• 손실률: -7.53% — 리버모어 팀의 손절선 -3%(₩46,366)를 이미 2.5배 초과 이탈 [as of 2026-05-27]
• MACD: -2,063 하락전환 — 단기 추세 꺾임 신호
• RSI: 51.1 — 중립 구간, 반등 탄력 없음

② 수급 — 3주체 동반 매도 외국인·기관·개인 3주체 동반 매도 수급 약세 신호예요. 이는 추세 전환 의심의 핵심 지표예요.

③ 개인투자자 심리 AI 반도체 소재 소형주라 개인 투자자들의 관심이 높지만, 오늘 급락에 종토방 분위기가 당혹감과 공포로 전환됐어요.

④ 결론 물타기 절대 금지예요. "손절 미루기 = 추세 추종 자살." 리버모어 팀의 핵심 원칙이에요. 손절선 -3%를 2.5배 초과한 시점에서 다른 논거는 없어요. 즉시 전량 매도예요.

이 결정이 틀릴 수도 있어요. 만약 내일 반등한다면 조금 아쉽겠지만 — 예외를 두기 시작하면 손절 룰 자체가 무너져요.

TeraWulf(WULF) — 52주 신고가 + +5% 익절 룰 도달, 20주 1/2 익절

TeraWulf가 뭐하는 회사예요?

TeraWulf Inc.(WULF)는 미국의 친환경(재생에너지 기반) 비트코인 채굴 기업이에요. 태양광·수력 등 재생에너지를 사용해 탄소 중립 채굴을 추구하는 것이 경쟁력이에요. AI 데이터센터 전력 인프라와 연계한 성장 스토리를 갖고 있어요. 어제 (2026-05-27) 52주 신고가($26.855)를 경신했어요 [Tier 3, WULF 2026-W].

🎯 결정: 20주 1/2 익절 (익절 룰 도달)

지금 시장이 말하는 건 명확해요.

① 기술 지표 — 익절 시그널

• RSI: 68.1 — 과매수 아닌 건전한 강세 구간 [as of 2026-05-27]
• MACD: +0.11 상승추세 유지
• 52주 신고가 $26.855 경신 — Breakout 신호 (리버모어 팀의 추가 가산점 시그널)
• 1주 수익률: +19.8%, 30d +27.6%, 90d +93.3% — 일관된 상승 추세

② 개인투자자 심리 (StockTwits) WULF에 대한 StockTwits 강세 심리가 뚜렷하게 우세해요. 친환경 채굴 + AI 데이터센터 전력 스토리가 주목받고 있어요.

③ Tier 3 bullish thesis 재생에너지 기반 채굴 → 전력 비용 우위 + ESG 프리미엄. AI 데이터센터 전력 수요 증가와 함께 성장 스토리가 강화되고 있어요 [Tier 3, WULF 2026-W].

④ 결론 +5% 익절 룰에 도달했어요. 20주 1/2 익절로 수익을 확정하고, 남은 20주는 트레일링 스탑(-7% from peak)을 적용해 추세를 계속 따라가요. "+5% 도달 시 1/2 익절 + 잔여는 +10%까지 추적" — 이게 리버모어 원칙이에요.

Navitas Semiconductor(NVTS) — 추세 추종 신규 진입, 37주 매수

Navitas Semiconductor가 뭐하는 회사예요?

Navitas Semiconductor Corporation(NVTS)는 미국 GaN(갈륨나이트라이드, 기존 실리콘보다 효율적인 차세대 전력반도체 소재) 전력 IC(집적회로) 기업이에요. AI 데이터센터 전력관리 반도체를 공급하는 기업으로, 에너지 변환 효율 향상이 핵심 경쟁력이에요. 어제 (2026-05-27) -9.2% 급락했지만, 이는 30일 +192.6%의 강한 추세 안에서의 숨고르기로 판단했어요 [Tier 3, NVTS 2026-W].

🎯 결정: 37주 신규 진입 (추세 추종 재진입)

지금 시장이 말하는 건 명확해요.

① 기술 지표 — 재진입 시그널

• RSI: 67.4 — 건전한 상승 구간 (70 미만) [as of 2026-05-27]
• MACD: +0.88 상승추세 — 모멘텀 유지
• 30일 수익률: +192.6% — 강한 중기 추세 확인
• 90일 수익률: +188.8% — 추세 일관성
• 52주 고점 $33.82 대비 -14.6% 위치 — 추가 상승 여지

② 개인투자자 심리 GaN 전력반도체 섹터에 대한 관심이 높아지고 있어요. AI 데이터센터 전력 효율화 수요와 직결되어 StockTwits에서도 강세 의견이 우세해요.

③ 최근 뉴스·업황 — AI 전력 수요 직접 수혜 AI 데이터센터 전력 수요 폭증으로 GaN 전력반도체 수요가 구조적으로 증가하고 있어요. 어제 (2026-05-27) -9.2% 조정은 추세 안의 숨고르기로 판단 — 거래량 패턴이 패닉 매도보다 단기 차익실현에 가까웠어요.

④ 확신도 + 결론 어제 -9.2% = 추세 안의 숨고르기. RSI 67.4 + MACD 상승추세 + 30d +192.6% 추세 강도 → 리버모어 팀의 "추세 추종 신규 진입" 원칙 적용. 37주 매수. 손절선: 진입가 -3%(₩42,059) 도달 즉시 실행해요.

📊 4개 결정 요약

⚠️ 리스크 분석

IONQ 청산 후 상승 시나리오 RSI 냉각 후 IONQ가 계속 상승하면 조기 청산이 됐을 거예요. 하지만 RSI 70 초과 무시는 룰 붕괴예요. 재진입 기회는 RSI 60 이하 후 추세 확인 시 노려요.

코스텍시스 즉시 반등 시나리오 내일 코스텍시스가 급반등하면 -7.53% 손절이 아쉬울 수 있어요. 하지만 손절선 초과 후 "조금 더 기다리면 회복할 거야"는 추세 추종 원칙의 적 #1이에요.

NVTS 추가 하락 시나리오 어제 -9.2% 하락이 단순 숨고르기가 아닌 추세 전환의 시작이라면, NVTS는 추가 하락할 수 있어요. 손절선 -3%(₩42,059)에 도달하면 즉시 실행이에요. R/R(위험대비 수익, risk/reward)은 목표 +5%(₩45,528) vs 손절 -3%(₩42,059) = 1:1.67이에요.

오늘 (2026-05-28) 매매 후 포트폴리오 현황

출처

따라하기 안내

본 콘텐츠의 매매 결정은 가상 자금 1,000만원 기준입니다. 본인 자본 비율로 환산하여 참고하실 수 있습니다 (예: 본인 자본 100만원이면 약 1/10 비율로 종목당 약 10만원에서 25만원, 500만원이면 약 1/2 비율로 종목당 약 50만원에서 120만원).

본 콘텐츠는 가상 자금 기반 시뮬레이션 기록이며, 자본시장법상 투자자문이 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.