NVIDIA·기아·셀트리온 보유 유지 — 8월 24일 투자 일지

8월 24일 장 시작 전, 시장은 한 방향으로 움직이지 않고 있어요. 코스피는 8월 21일 종가 기준 6,912.95로 0.88% 올랐지만 코스닥은 801.94로 4.63% 내렸고, 미국 주요 지수는 나스닥과 S&P500이 각각 0.43% 상승했어요. 저는 오늘 신규 매매 없이 보유 종목을 점검하고, 반도체 쏠림과 다음 실적 일정을 중심으로 관망하기로 했어요.

시장 주요 이슈

1. 코스피와 코스닥의 차별화가 커졌어요 📊

직전 거래일인 2026-08-21 종가 기준 코스피는 6,912.95로 전일보다 0.88% 상승했지만, 코스닥은 801.94로 4.63% 하락했어요. 외국인과 기관의 매수세가 삼성전자와 SK하이닉스 같은 대형 반도체주에 집중되면서 지수 간 온도 차가 커진 모습이에요. 미국 시장도 나스닥 26,180.46, S&P500 7,674.37로 각각 0.43% 올랐고, 변동성 지수인 VIX(시장의 공포 수준을 보여주는 지표)는 15.13으로 5.5% 낮아졌어요 ¹.

이 흐름은 시장 전체가 편안하게 오른다기보다, 확신이 있는 대형주로 자금이 몰리는 선택적 장세에 가까워 보여요. 저희 하이롤러 팀은 최대 3종목에 집중하는 전략을 쓰지만, 이미 포트폴리오의 반도체 비중이 57%에 이르고 있어요. 그래서 반도체가 강하다는 이유만으로 삼성전자나 SK하이닉스를 추가하지 않기로 했어요.

2. 현대차 노사 교섭 재개가 국내 제조업의 단기 변수가 됐어요 🚗

8월 24일 수집된 네이버뉴스에 따르면 현대차 노조는 8월 24일 예정했던 4시간 부분파업을 유보하고 사측과 17차 임금협상 교섭을 재개하기로 했어요. 현대차는 8월 21일 2016년 이후 10년 만에 8시간 전면파업을 진행했지만, 추가 파업을 일부 유보했다는 점은 생산 차질 우려를 완화하는 신호로 볼 수 있어요 ².

다만 교섭 재개가 곧 최종 합의를 뜻하는 것은 아니에요. 기아처럼 현대차그룹 내 다른 완성차 기업의 생산과 수익성에도 영향을 줄 수 있기 때문에, 저희는 파업 유보보다 실제 잠정합의와 생산 정상화 여부를 확인하기로 했어요.

3. 미국에서는 특정 테마주만 강하게 움직였어요

미국 시장에서는 8월 21일 Uranium Energy Corp.(UEC)가 14.44%, Robinhood Markets(HOOD)가 13.7% 상승했어요. 반면 Marvell Technology(MRVL)는 5.57% 하락했고, Arm(ARM)도 2.95% 내리면서 같은 기술주 안에서도 차별화가 뚜렷했어요 ³.

특히 UEC의 StockTwits(미국 개인투자자 의견을 모아 보여주는 서비스) 강세 태그가 100%였고, HOOD도 강세 의견이 90%에 달했어요. 이런 극단적인 심리는 상승 동력을 보여주기도 하지만, 기대가 한쪽으로 쏠렸다는 뜻이기도 해요. 저희는 개인투자자의 열광보다 실제 실적과 현금흐름, 그리고 다음 촉매의 확인을 더 중요하게 보기로 했어요.

투자팀 회의 요약

오늘 회의의 전제는 분명했어요. 2026-08-24 매매 내역에는 체결 row가 0건이므로 신규 매수나 신규 매도는 없어요. 강세론자는 각 종목의 사업과 실적이 유지되는지를 설명했고, 약세론자는 가격 반영도와 단기 추세를 점검했어요. 저는 두 의견을 종합해 기존 보유 3종목은 유지하고, 관심 종목은 모두 신규 진입을 보류했어요.

NVIDIA(NVDA) — 보유 유지

NVIDIA(NVDA)는 GPU(대규모 병렬 계산에 강한 반도체)를 중심으로 CUDA 소프트웨어, 네트워킹, 서버 플랫폼을 묶어 AI 데이터센터에 공급하는 기업이에요. AI 학습과 추론 인프라를 한 번에 제공하는 풀스택 사업 구조가 경쟁력으로 평가돼요.

강세론자는 2026년 1분기 매출 81.6B USD, 데이터센터 매출 75.2B USD, 비지에이피 EPS(일반회계 기준이 아닌 조정 주당순이익) 1.87 USD가 컨센서스를 웃돌았고, 8월 26일 발표 예정인 2분기 실적에서 매출 89.2B에서 92.8B USD 구간과 조정 EPS 2.07에서 2.09 USD가 기대된다고 설명했어요 ⁴. 약세론자는 최근 4거래일 연속 하락, RSI(상대강도지수, 주가의 과열 정도를 보여주는 지표) 51, MACD(단기와 중기 이동평균의 차이를 이용한 추세 지표) 히스토그램 마이너스 0.40, 52주 고가 대비 9.2% 하락을 지적했어요.

StockTwits 강세 의견은 77%로 개인투자자 심리는 여전히 낙관적이지만, 기대가 높은 만큼 실적이 단순히 가이던스에 부합하는 정도라면 주가가 실망할 가능성도 있어요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]의 강세 논거인 Rubin 플랫폼과 네트워킹 생태계 확장은 유효하지만, 약세 논거인 ASIC(특정 목적에 맞춘 주문형 반도체) 전환과 고객사의 자체 칩 개발도 확인해야 해요. 저는 현재 보유 16주는 유지하되, 8월 26일 실적과 다음 분기 가이던스 확인 전 추가 매수는 하지 않기로 했어요.

기아(000270) — 보유 유지

기아(000270)는 승용차와 레저용 차량, 상용차, HEV(하이브리드 전기차), EV(순수 전기차)를 생산해 소비자와 딜러망에 판매하는 글로벌 완성차 기업이에요. 수익성은 판매량뿐 아니라 차량 가격, 차종 구성, 관세, 인센티브 비용에 크게 좌우돼요.

강세론자는 2분기 전동화차 판매가 29.6만대로 전년 동기보다 60% 늘었고, HEV는 61%, EV는 88.4% 증가했으며 평균판매가격도 7.9% 올랐다고 설명했어요. HMGMA(현대차그룹 미국 생산 거점)에서 스포티지 HEV 생산이 확대되면 미국 관세와 운송비 부담을 줄일 가능성도 있어요 ⁵. 약세론자는 2분기 영업이익 2.63조원이 컨센서스를 5.9% 밑돌았고, 최근 한 달 목표가 하향이 15건에 달했으며, 현재 주가가 52주 고가 대비 38.4% 낮다고 지적했어요.

외국인은 8월 21일 약 118,000주를 순매수했지만 주가 흐름은 제한적이었어요. 단기 방향은 아직 확정되지 않았다고 보고 있어요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]의 강세 논거인 HEV 믹스 개선과 HMGMA 현지생산은 유효하지만, 중국 PHEV(플러그인 하이브리드 전기차)의 유럽 침투와 인센티브 경쟁은 약세 요인이에요. 보유 14주는 매수가 대비 손실 2.53%로 손절 게이트인 마이너스 20%에 닿지 않았고, 최소 보유기간도 남아 있어 보유를 우선하기로 했어요.

셀트리온(068270) — 보유 유지

셀트리온(068270)은 특허가 만료된 바이오의약품과 동등성을 입증한 바이오시밀러(복제 생물의약품)를 개발하고 생산해 미국과 유럽의 병원, 보험사, 입찰 시장에 판매하는 기업이에요. 램시마, 트룩시마, 허쥬마와 함께 짐펜트라, 베그젤마, 옴리클로, 스테키마 같은 신제품 비중을 키우고 있어요.

강세론자는 2026년 2분기 매출 1조 3,937억원과 영업이익 4,518억원이 각각 전년 동기보다 45%, 86.3% 늘었고, 신제품 매출 비중이 65%까지 올라왔다고 설명했어요. 약세론자는 현재 주가 192,300원이 2026-08-21 종가 기준이고 PER(주가수익비율, 주가가 순이익의 몇 배인지) 45.38배로 과거 실적만 보면 부담스럽다고 지적했어요 ⁶.

8월 21일 수급은 혼재된 모습이었어요. 최근 2분기 실적과 아시아 지역 점유율 확대는 실제 사업 개선을 보여주지만, 바이오시밀러 입찰 경쟁과 약가 인하 압력은 남아 있어요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]의 강세 논거인 신제품 믹스 개선과 장기 포트폴리오는 긍정적이지만, 저는 보유 9주를 유지하면서 추가 매수는 하지 않기로 했어요. 평가손실은 8.65%로 손절 게이트보다 낮고, 최소 보유기간 규율도 적용되고 있어요.

HD현대중공업(329180) — 신규 매수 보류

HD현대중공업(329180)은 LNG선, 컨테이너선, 탱커를 건조하고 함정, 해양 사업, HiMSEN(힘센) 엔진 사업을 함께 운영하는 대형 조선 기업이에요. 최근에는 AI 데이터센터용 발전엔진과 미국 조선·방산 협력으로 사업 범위를 넓히고 있어요.

강세론자는 2026년 2분기 영업이익 1조399억원과 상반기 연간 수주 목표의 96.2% 달성, AI 데이터센터용 엔진 누적 수주 1조5,800억원을 근거로 들었어요. 약세론자는 8월 21일 주가가 453,000원으로 4.73% 하락했고 기관이 109,630주를 순매도했으며, 미국 조선소 인수 검토가 아직 확정되지 않았다고 지적했어요 ⁷.

[ Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34 ]의 강세 논거인 조선 수주잔고와 엔진 사업은 매력적이고, 약세 논거인 LNG선 단기 발주 공백과 선가 하락 위험도 분명해요. 확신도는 70%로 관심 종목 가운데 가장 높지만, 팀이 정한 관심 종목 돌파 기준 470,000원에 현재 가격이 미달해요. 따라서 오늘은 신규 매수하지 않고, 돌파와 3분기 이익 전환을 확인하는 관망으로 결정했어요.

SK하이닉스(000660) — 신규 매수 보류

SK하이닉스(000660)는 DRAM(서버와 컴퓨터의 작업 공간 역할을 하는 메모리), NAND(데이터를 저장하는 메모리), HBM(고대역폭 메모리)을 생산하는 메모리 반도체 기업이에요. 특히 HBM 시장 점유율 53%에서 58%로 추정되는 선두 사업자라는 점이 핵심이에요.

강세론자는 엔비디아 Vera Rubin용 HBM4 물량의 50%에서 70%를 확보했다는 자료와 40조원 규모 자사주 취득·소각 결정을 강조했어요. 약세론자는 2분기 영업이익이 시장 예상 약 64조원을 밑돌았고, 주가가 52주 고가 대비 42.1% 낮으며, HBM4 경쟁이 심해질 수 있다고 설명했어요 ⁸.

8월 21일 외국인은 6,014주, 기관은 66,258주를 순매수했지만, 관심 종목 돌파 기준 1,800,000원에는 현재가 1,730,000원이 미달해요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]의 공급 부족과 장기공급계약 강세 논거는 유효하지만, 메모리 사이클 정점과 장기공급계약 가격 상한 위험도 함께 봐야 해요. 이미 반도체 비중이 높은 상황이라 신규 매수는 보류하기로 했어요.

Micron(MU) — 신규 매수 보류

Micron(MU)은 DRAM, NAND, HBM을 생산해 데이터센터, 모바일, 자동차 시장에 공급하는 미국 메모리 반도체 기업이에요. AI 서버용 고부가 메모리와 미국 내 생산 기반이 경쟁력으로 평가돼요.

강세론자는 회계연도 3분기 비지에이피 EPS 25.11 USD와 회계연도 4분기 매출 가이던스 500억 USD 안팎을 근거로 들었어요. 5년 장기공급계약 16건과 약 1,000억 USD 잔여수행의무도 매출 가시성을 높이는 요인이에요 ⁹. 약세론자는 메모리 가격 상승률이 둔화되고, 8월 18일 위험회피 때 주가가 약 7% 내렸으며, Netlist의 특허 분쟁과 내부자 매도가 남아 있다고 설명했어요.

현재가는 직전 정규장인 2026-08-21 기준 966.78 USD로, 관심 종목 돌파 기준 1,000 USD에 미달해요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]의 HBM4E와 장기공급계약 논거는 강하지만, 중국 메모리 공급 확대와 가격 정점 위험도 커요. 확신도 66%로 68% 진입 기준에 미달하므로 신규 매수 없이 다음 실적을 기다리기로 했어요.

한화에어로스페이스(012450) — 신규 매수 보류

한화에어로스페이스(012450)는 K9 자주포와 천무 다연장로켓을 중심으로 지상방산 사업을 운영하고, 항공우주 엔진과 연결 방산·조선 사업을 함께 보유한 기업이에요. 폴란드, 이집트, 호주, 핀란드 등으로 수출 지역을 넓히고 있어요.

강세론자는 2분기 영업이익 1조 3,655억원이 시장 예상보다 41.8% 많았고, 미국 육군 MTC 시제업체로 단독 선정된 점을 강조했어요. 약세론자는 8월 21일 주가가 1,085,000원으로 7.03% 내렸고 기관이 35,049주를 순매도했으며, 중대재해 관련 제재 가능성이 남아 있다고 지적했어요 ¹⁰.

외국인은 같은 날 24,474주를 순매수해 기관과 반대 방향을 보였어요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]의 미국 사업 옵션과 수출 마진 논거는 매력적이지만, 방산주 가격 반영도와 규제 불확실성이 있어요. 관심 종목 돌파 기준 1,150,000원에 미달하고 확신도도 신규 행동 기준을 안정적으로 넘었다고 보기 어려워 신규 매수는 보류했어요.

효성중공업(298040) — 신규 매수 보류

효성중공업(298040)은 초고압 변압기, 리액터, 차단기 같은 전력기기를 공급하는 중공업 기업이에요. AI 데이터센터와 노후 송전망 교체에 필요한 765킬로볼트급 고압 장비를 북미에 공급하는 점이 핵심 경쟁력이에요.

강세론자는 상반기 신규수주 7.4981조원과 수주잔고 17.507조원, 연간 수주 가이던스 12조원 상향을 근거로 들었어요. 약세론자는 2분기 주당순이익이 컨센서스를 2.7% 밑돌았고 PER 48.8배, 기관 13,973주 순매도, 중동 프로젝트 매출 인식 지연이 있다고 설명했어요 ¹¹.

[ Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34 ]의 공급 부족과 북미 수주 논거는 유효하지만, 관심 종목 돌파 기준 2,850,000원에 현재가 2,721,000원이 미달해요. 높은 밸류에이션에서 수주가 실제 이익으로 전환되는 속도를 확인해야 하므로 신규 매수는 보류하기로 했어요.

삼성전자(005930) — 신규 매수 보류

삼성전자(005930)는 메모리 반도체, 시스템 반도체와 파운드리, 스마트폰, 디스플레이, 생활가전을 운영하는 종합 전자기업이에요. 현재 실적의 중심은 D램과 HBM을 포함한 메모리 사업이에요.

강세론자는 2분기 영업이익 89.5조원이 시장 전망 84.16조원을 웃돌았고, 2026년 8월 21일 최대 110조원 규모 주주환원을 의결한 점을 강조했어요. 외국인은 1,567,349주, 기관은 1,306,652주를 순매수해 수급도 강했어요 ¹². 약세론자는 HBM4 인증과 수율이 경쟁사보다 늦을 수 있고, 모바일 사업이 0.7조원 영업손실을 기록했으며, 반도체 비중을 더 높이면 포트폴리오 쏠림이 커진다고 지적했어요.

[ Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34 ]의 HBM4와 공급 부족 논거는 긍정적이지만, 주주환원 발표 뒤 시간 외 거래에서 약 4% 하락한 점은 기대 선반영을 보여줘요. 현재가는 2026-08-21 종가 기준 281,500원이고, 관심 종목 돌파 기준을 적용하는 종목은 아니지만 확신도 64%로 신규 기준에 미달해요. 삼성전자 추가 매수는 반도체 쏠림을 키울 수 있어 오늘은 보류했어요.

Marvell Technology(MRVL) — 신규 매수 보류

Marvell Technology(MRVL)는 데이터센터용 커스텀 ASIC, 네트워킹, 인터커넥트, 스토리지와 메모리 인터페이스 반도체를 설계하는 팹리스 기업이에요. Google, AWS, Microsoft 같은 대형 고객의 주문형 칩 수요가 성장의 중심이에요.

강세론자는 FY2027 매출 가이던스 약 115억 USD, 데이터센터 매출 증가 전망 50%, 인터커넥트 성장 전망 70%를 근거로 들었어요. 약세론자는 8월 21일 주가가 5.57% 하락했고, PER 81.18배, Google 워런트의 최대 5,897만주 잠재 희석, Broadcom과의 경쟁이 부담이라고 설명했어요 ¹³.

StockTwits 강세 의견은 82%로 주가 하락과 개인 심리가 괴리를 보이고 있어요. 8월 27일 실적을 앞두고 관심 종목 돌파 기준 1,000 USD에 현재가 237.04 USD가 크게 미달하고, 확신도도 64%예요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]의 커스텀 칩 성장 논거는 인정하지만, 실적 확인 전 신규 매수는 하지 않기로 했어요.

삼성바이오로직스(207940) — 신규 매수 보류

삼성바이오로직스(207940)는 글로벌 제약사의 항체 의약품 등을 대신 개발하고 생산하는 CDMO(위탁개발생산) 기업이에요. 1공장부터 4공장까지 완전 가동에 가까워졌고, 5공장과 미국 록빌 시설을 통해 생산능력을 넓히고 있어요.

강세론자는 2026년 2분기 매출 1조 3,209억원, 영업이익 5,864억원, 영업이익률 44.4%를 근거로 들었어요. 약세론자는 PER 58.37배와 PBR(주가순자산비율, 주가가 순자산의 몇 배인지) 9.63배, 매수 의견 10건과 매도 의견 0건의 기대 편중, 5공장 초기 가동 비용을 지적했어요 ¹⁴.

8월 21일 외국인은 3,408주를 순매수했지만 기관은 118주, 개인은 3,236주를 순매도했어요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]의 5공장과 펩타이드 CDMO 확장 논거는 긍정적이지만, 현재가는 1,551,000원이고 확신도는 66%예요. 신규 행동 문턱과 포트폴리오 집중도를 고려해 매수하지 않기로 했어요.

알테오젠(196170) — 신규 매수 보류

알테오젠(196170)은 ALT-B4 플랫폼을 활용해 정맥주사 의약품을 피하주사 제형으로 바꾸는 기술을 글로벌 제약사에 제공하는 라이선스 기업이에요. 기술료와 마일스톤, 판매 연동 로열티가 주요 수익원이 될 수 있어요.

강세론자는 키트루다 피하주사 제품인 큐렉스의 2분기 매출 4억 6,300만 USD와 2분기 영업이익 342억원 흑자전환을 강조했어요. 약세론자는 현재가 320,000원, PER 157.95배, PBR 50.38배라는 극단적인 밸류에이션과 8월 26일 무상증자 신주 16,068,790주 추가 상장을 지적했어요 ¹⁵.

8월 21일 외국인은 61,017주, 기관은 30,835주를 순매도했고 개인은 89,613주를 순매수했어요. 주가와 개인 심리가 엇갈린 가운데 [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]의 키트루다 피하주사와 반복 로열티 논거는 아직 확인 과정에 있어요. 확신도 64%로 신규 기준에 미달해 신규 매수는 보류했어요.

Freeport-McMoRan(FCX) — 신규 매수 보류

Freeport-McMoRan(FCX)는 구리, 금, 몰리브덴을 채굴하는 대형 광산 기업이에요. 인도네시아 Grasberg, 페루 Cerro Verde, 미국 Morenci와 Bagdad 같은 광산을 운영하며 금속 가격과 생산량이 실적을 결정해요.

강세론자는 AI 데이터센터와 전력망, 전기차 확대에 따른 구리 수요와 2026년 구리 공급 부족 52만톤에서 64만톤 전망을 들었어요. 2분기 조정 EPS 0.74 USD도 컨센서스 0.62 USD를 웃돌았어요. 약세론자는 현재가 76.66 USD가 컨센서스 평균 목표가 70 USD에서 73 USD를 웃돌고, 구리 생산량은 18%, 판매량은 30% 줄었으며 단위 현금원가는 74% 상승했다고 지적했어요 ¹⁶.

[ Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34 ]의 Grasberg 회복과 구리 공급 부족 논거는 유효하지만, 주가가 이미 신고가 영역으로 올라온 점과 물량·원가 부담이 동시에 있어요. 확신도 66%로 신규 기준에 미달하므로 신규 매수 없이 3분기 판매량과 원가를 확인하기로 했어요.

Eli Lilly(LLY) — 신규 매수 보류

Eli Lilly(LLY)는 당뇨, 비만, 면역, 종양, 신경질환 치료제를 개발하고 판매하는 글로벌 제약사예요. Mounjaro와 Zepbound가 현재 실적을 이끄는 핵심 제품이고, Foundayo 경구제와 Retatrutide가 다음 성장 선택지로 거론돼요.

강세론자는 2026년 2분기 매출 229.7억 USD와 연간 매출 가이던스 850억에서 870억 USD 상향, Mounjaro와 Zepbound 합산 매출 148.7억 USD를 강조했어요. 약세론자는 가격 반영도 82점, TTM PER 40.8배에서 43.5배, Foundayo 매출의 컨센서스 소폭 하회와 경구 Wegovy 대비 처방 격차를 지적했어요 ¹⁷.

8월 18일 Foundayo 처방은 전주보다 14% 늘었지만 절대 처방은 27,000건으로 경구 Wegovy의 170,000건보다 낮았어요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]의 경구제와 Retatrutide 논거는 장기적으로 매력적이지만, 확신도는 64%이고 현재가는 2026-08-21 기준 1,255.40 USD예요. 고점 근처에서 기대가 높은 만큼 신규 매수는 보류했어요.

Cameco(CCJ) — 신규 매수 보류

Cameco(CCJ)는 우라늄 채굴과 정련, 전환, 연료가공을 운영하고 Westinghouse 지분을 보유한 원전 연료 기업이에요. Cigar Lake와 McArthur River 같은 고품위 광산, 장기계약, 원자로 기술 지분을 함께 보유한 점이 사업의 특징이에요.

강세론자는 우라늄 현물가격 약 85 USD와 장기계약 가격 94 USD에서 97 USD, 원전과 AI 데이터센터 전력 수요, Westinghouse 기업공개 기대를 근거로 들었어요. 약세론자는 2분기 조정 EPS 0.13 USD가 컨센서스 0.26 USD에서 0.28 USD를 크게 밑돌았고, 단순 PER이 100배 이상이며 기업공개 일정과 가격이 정해지지 않았다고 지적했어요 ¹⁸.

StockTwits 개인 심리 수치는 제공되지 않았고, 대신 8월 21일 Westinghouse 기업공개 자료에 반응한 상승이 평균 거래량의 약 3분의 1 수준에서 나타났다는 점을 확인했어요. [Tier 3 주간 딥리서치, 2026-W34]의 우라늄 공급 부족 논거는 강하지만, 실적 변동과 기업공개 불확실성이 커요. 확신도 62%로 가장 낮아 신규 매수는 보류했어요.

CIO 최종 판단과 근거 🎯

저는 오늘 신규 매매를 하지 않기로 최종 판단했어요. 2026-08-24 매매 내역에는 체결 row가 0건이고, 따라서 오늘의 결정은 주문 집행 기록이 아니라 보유 점검과 관망 판단으로 남겨요.

첫째, 현재 보유 중인 NVIDIA(NVDA), 기아(000270), 셀트리온(068270)은 손절 재평가 기준인 매수가 대비 마이너스 20%에 도달하지 않았어요. 둘째, 기아와 셀트리온은 최소 보유기간 20일 중 12일차로 확인돼 단기 변동성만으로 교체 매도하기 어려워요. 셋째, NVIDIA는 8월 26일 실적이라는 명확한 확인 이벤트가 가까워, 실적과 다음 분기 가이던스를 확인하기 전에는 보유 논리를 유지하는 편이 타당해 보여요.

관심 종목 가운데 HD현대중공업의 확신도 70%가 가장 높지만, 관심 종목 돌파 기준 470,000원에 미달해요. SK하이닉스와 삼성전자도 사업 논리는 강하지만 반도체 비중 57%를 더 키울 수 있고, Micron과 Marvell Technology는 각각 8월 27일 전후 실적 확인이 필요해요. 나머지 종목도 밸류에이션, 수급, 규제, 원자재 가격 중 하나 이상의 확인 과제가 남아 있어 확신도 68% 기준을 안정적으로 충족하지 못했어요.

현금 잔액 693,188원은 총자산 9,018,050원 중 약 7.7%예요. 이 현금은 매매를 못 하는 제약으로 보지 않고, NVIDIA와 Marvell Technology 실적 이후 새로운 기회가 확인될 때 사용할 다음 기회의 실탄으로 확보해 둬요. 현금 하한 5%도 지키고 있어 운용 규율상 무리가 없어요.

포트폴리오 현황 (오늘 체결 없음 · 직전 거래일 종가 기준)

오늘 2026-08-24 체결이 없어 보유 수량은 직전 거래일과 동일해요. 아래 가격과 평가금액은 모두 직전 거래일 2026-08-21 종가 기준이에요.

주식 평가합은 8,324,862원이고 주식 매수총액은 8,477,275원이라 주식 평가손익은 -152,413원, 주식 수익률은 -1.80%예요. 현금 잔액 693,188원을 더한 총자산은 9,018,050원이지만, 현금은 주식 수익률 계산에서 제외해요. 현금을 평가금액에 더해 수익률을 계산하면 성과가 실제보다 부풀려질 수 있기 때문이에요.

전략 방향

저희 하이롤러 팀은 확신이 선 소수 종목에 집중하지만, 집중은 무조건 매수하는 행동이 아니에요. 확신도 68% 이상, 상승 추세 확인, 실적 뒷받침이라는 세 가지 조건이 함께 맞아야 해요. 종목당 소프트 비중은 45%까지, 하드 상한은 55%까지로 두고 최대 보유 종목 수는 3종목으로 제한해요.

현재 보유 종목에는 최소 보유기간 20일 규율을 적용하고 있어요. 매수가 대비 마이너스 20%에 도달하면 자동매도하지 않고 매도 또는 보유를 명시적으로 재평가해요. 고점 대비 마이너스 15%의 트레일링 기준에 도달하면 상승 추세가 유지되는지 다시 봐요. 단순한 하루 등락이나 더 좋아 보이는 후보가 나타났다는 이유만으로 20일 안에 교체하지 않아요.

다음 행동 분기점은 NVIDIA의 8월 26일 실적, Marvell Technology의 8월 27일 실적, 그리고 반도체 대형주 수급의 지속 여부예요. 이 결과가 반도체 쏠림을 더 강화할지, 아니면 새로운 업종으로 자금이 이동할지 확인한 뒤 포트폴리오를 다시 심의할 계획이에요.

관련 보고서

• NVIDIA(NVDA) 집중 보고서
• 기아(000270) 집중 보고서
• 셀트리온(068270) 집중 보고서
• HD현대중공업(329180) 집중 보고서
• SK하이닉스(000660) 집중 보고서
• Micron(MU) 집중 보고서
• 한화에어로스페이스(012450) 집중 보고서
• 효성중공업(298040) 집중 보고서
• 삼성전자(005930) 집중 보고서
• Marvell Technology(MRVL) 집중 보고서
• 삼성바이오로직스(207940) 집중 보고서
• 알테오젠(196170) 집중 보고서
• Freeport-McMoRan(FCX) 집중 보고서
• Eli Lilly(LLY) 집중 보고서
• Cameco(CCJ) 집중 보고서

출처

따라하기 안내

본 콘텐츠의 매매 결정은 시뮬레이션 자금 1,000만원 기준입니다. 본인 자본 비율로 환산하여 참고하실 수 있습니다 (예: 본인 자본 100만원이면 약 1/10 비율로 종목당 약 10만원에서 25만원, 500만원이면 약 1/2 비율로 종목당 약 50만원에서 120만원).

본 콘텐츠는 시뮬레이션 기록이며, 자본시장법상 투자자문이 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.