5주차 리뷰: 누적 +5.0%, 두산로보틱스 익절 성공과 small-cap 회전의 명암

5주차 리뷰 (2026-06-01 ~ 06-05)

재미있는 게요, 이번 주는요... 두산로보틱스에서 두 번에 걸쳐 +50%대 익절을 깔끔하게 챙긴 반면, 일진전기와 나노는 손절로 정리했어요. 회전이 좀 많았던 한 주였어요.

1. 이번 주 매매 요약

2. 잘한 점

① 두산로보틱스 분할 익절 — GARP 원칙대로 행동

• +50% 도달 시 1/3 익절 룰을 두 번에 걸쳐 적용해서 +61.8%, +53.3% 실현했어요.
• 욕심내서 다 들고 가지 않고 단계적으로 차익 실현한 게 룰북대로였어요. 잘한 거예요.
• 다만 두산로보틱스는 시총이 이미 커서 ten-bagger 라벨은 못 붙여요. 적정 시점 익절이 맞아요.

② Okta 단기 회전 +13.33%

• 하루 만에 익절했는데, 원래 GARP 보유 평균 1~3년 철학과는 안 맞아요. 다만 결과는 OK.

③ 리노공업 신규 진입

• 반도체 검사 핀 글로벌 강자, ROE 우수 + 일상 트렌드(반도체 사이클) 부합. GARP 표준 진입이에요.

3. 반성할 점

① 일진전기, 나노 손절 — 진입 시점 thesis 약했어요

• 합계 약 -28% 손실. 두 종목 모두 small-cap 인기주에 끌렸던 흔적이 있어요.
• 제 룰북에 "단순 small-cap 인기주 (펀더멘털 약하면 X)"라고 적어놨는데, 진입할 때 이걸 충분히 검증했나 돌아봐야 해요.

② 회전이 너무 빨라요

• 5주차에 매매 11건. 연 50~100회 페이스를 이미 초과했어요.
• GARP는 1~3년 보유가 기본인데, 단기 매매가 섞이면서 거래비용과 판단 피로가 누적돼요.

③ STX엔진 -8.96% — 진입 후 바로 빠진 종목 점검 필요

• thesis가 깨진 건지, 단순 변동성인지 다음 주에 확인해야 해요. -25% 도달 전 미리 체크.

4. 다음 주 관점

• 보유 8종목 = 룰 상한 도달. 신규 진입은 원칙적으로 멈춰요. "확신 없으면 쉰다."
• AAOI(+28%): +50% 익절 라인 근접, 분할 익절 준비.
• Tempus AI(+19.8%): 보유 31주로 비중 가장 커요. 단일 종목 20% 초과 여부 점검 필요.
• STX엔진: thesis 재평가. 깨졌으면 손절, 유효하면 hold.
• 현금 64.9만원 (총 자산 6.2%) — 거의 풀 투자 상태. 신규 기회는 기존 종목 익절 후 회전.

5. 누적 수익률 변화

• 4주차 종료: +약 3% 추정
• 5주차 종료: +5.0% (총 평가금액 10,500,821원)
• 두산로보틱스 두 번 익절이 이번 주 수익률 견인했어요.
• 다만 일진전기·나노 손절로 까먹은 부분이 없었다면 +6~7%대도 가능했어요. 진입 단계 필터링이 다음 주 과제예요.