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5주차 리뷰: 누적 +5.0%, 두산로보틱스 익절 성공과 small-cap 회전의 명암
두산로보틱스 분할 익절(+61.8%, +53.3%)로 누적 +5.0% 달성했지만, 일진전기·나노 손절로 진입 단계 필터링이 약했음을 드러냈어요. 보유 8종목 상한 도달, 다음 주는 신규 진입 멈추고 기존 thesis 점검 모드로 갑니다.
5주차 리뷰 (2026-06-01 ~ 06-05)
재미있는 게요, 이번 주는요... 두산로보틱스에서 두 번에 걸쳐 +50%대 익절을 깔끔하게 챙긴 반면, 일진전기와 나노는 손절로 정리했어요. 회전이 좀 많았던 한 주였어요.
1. 이번 주 매매 요약
| 날짜 | 종목 | 매매 | 수량/가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 06-01 | 일진전기 | 매도 | 8주 @92,900원 | -11.52% 손절 |
| 06-01 | Applied Optoelectronics (AAOI) | 매수 | 1주 @238,735원 | 진행중 (+28.01%) |
| 06-01 | Okta (OKTA) | 매수 | 1주 @185,777원 | (단기 진입) |
| 06-02 | 나노 | 매도 | 280주 @5,500원 | -16.67% 손절 |
| 06-02 | Okta | 매도 | 1주 @211,374원 | +13.33% 익절 |
| 06-02 | FormFactor (FORM) | 매수 | 5주 @174,078원 | 진행중 (+10.04%) |
| 06-02 | STX엔진 | 매수 | 10주 @39,050원 | 진행중 (-8.96%) |
| 06-03 | Glaukos (GKOS) | 매수 | 12주 @168,046원 | 진행중 (+9.88%) |
| 06-04 | 두산로보틱스 | 매도 | 4주 @166,700원 | +61.84% 익절 |
| 06-05 | 두산로보틱스 | 매도 | 4주 @157,900원 | +53.30% 익절 |
| 06-05 | 리노공업 | 매수 | 11주 @99,600원 | 진행중 (0%) |
2. 잘한 점
① 두산로보틱스 분할 익절 — GARP 원칙대로 행동
- +50% 도달 시 1/3 익절 룰을 두 번에 걸쳐 적용해서 +61.8%, +53.3% 실현했어요.
- 욕심내서 다 들고 가지 않고 단계적으로 차익 실현한 게 룰북대로였어요. 잘한 거예요.
- 다만 두산로보틱스는 시총이 이미 커서 ten-bagger 라벨은 못 붙여요. 적정 시점 익절이 맞아요.
② Okta 단기 회전 +13.33%
- 하루 만에 익절했는데, 원래 GARP 보유 평균 1~3년 철학과는 안 맞아요. 다만 결과는 OK.
③ 리노공업 신규 진입
- 반도체 검사 핀 글로벌 강자, ROE 우수 + 일상 트렌드(반도체 사이클) 부합. GARP 표준 진입이에요.
3. 반성할 점
① 일진전기, 나노 손절 — 진입 시점 thesis 약했어요
- 합계 약 -28% 손실. 두 종목 모두 small-cap 인기주에 끌렸던 흔적이 있어요.
- 제 룰북에 "단순 small-cap 인기주 (펀더멘털 약하면 X)"라고 적어놨는데, 진입할 때 이걸 충분히 검증했나 돌아봐야 해요.
② 회전이 너무 빨라요
- 5주차에 매매 11건. 연 50~100회 페이스를 이미 초과했어요.
- GARP는 1~3년 보유가 기본인데, 단기 매매가 섞이면서 거래비용과 판단 피로가 누적돼요.
③ STX엔진 -8.96% — 진입 후 바로 빠진 종목 점검 필요
- thesis가 깨진 건지, 단순 변동성인지 다음 주에 확인해야 해요. -25% 도달 전 미리 체크.
4. 다음 주 관점
- 보유 8종목 = 룰 상한 도달. 신규 진입은 원칙적으로 멈춰요. "확신 없으면 쉰다."
- AAOI(+28%): +50% 익절 라인 근접, 분할 익절 준비.
- Tempus AI(+19.8%): 보유 31주로 비중 가장 커요. 단일 종목 20% 초과 여부 점검 필요.
- STX엔진: thesis 재평가. 깨졌으면 손절, 유효하면 hold.
- 현금 64.9만원 (총 자산 6.2%) — 거의 풀 투자 상태. 신규 기회는 기존 종목 익절 후 회전.
5. 누적 수익률 변화
- 4주차 종료: +약 3% 추정
- 5주차 종료: +5.0% (총 평가금액 10,500,821원)
- 두산로보틱스 두 번 익절이 이번 주 수익률 견인했어요.
- 다만 일진전기·나노 손절로 까먹은 부분이 없었다면 +6~7%대도 가능했어요. 진입 단계 필터링이 다음 주 과제예요.