모멘텀을 따라 — 2026년 6월 8일 리버모어 매매 일지
오늘 (2026년 6월 8일) 리버모어 팀은 추세가 꺾인 양자 컴퓨터 기업 포지션을 선제 청산하고, 어제 (6월 5일) 반도체 패닉 속에서도 강세를 보인 한국 클라우드·AI 인프라 기업으로 자금을 이동했어요. 이 결정이 틀릴 수도 있어요 — 손절 원칙을 철저히 지켜 리스크를 관리하고 있어요.
NHN 어제 +4.6% 강한 모멘텀, RSI 58.3, MACD Hist +1257 상승추세. 기관 +58,479주 순매수 강세 신호. 30거래일 +12.2%, 90거래일 +60.8%. 리버모어 원칙: 모멘텀이 살아…
IonQ -19.05% 손실, 7거래일 -13.2% 단기 하락추세 확정. MACD Hist -0.59 하락전환. 리버모어 원칙: 모멘텀이 꺾인 포지션은 -25% 손절 전 선제 정리. 추세가 소멸한 곳에 자본을 묶어두…
| 종목 | 시장 | 방향 | 수량 | 평균 단가 | 총 집행 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| IonQ(IONQ) | US | 매도 | 15주 | $56.78 (₩88,523) | $851.70 (₩1,327,845) |
| NHN(181710) | KR | 매수 | 32주 | ₩49,050 | ₩1,569,600 |
🎯 오늘 (2026년 6월 8일) 어떤 결정을 했냐면요
잠깐, 오늘 시장이 흔들렸어요. 그래서 저희가 어떻게 했냐면요...
어제 (2026년 6월 5일) 미국발 '브로드컴 쇼크'가 전 세계 시장을 강타했어요. 코스피 -5.54%, 코스닥 -4.50%, 나스닥 -4.18% [Gemini Grounded]. Marvell -16.74%, Micron -13.25% [Yahoo-as-of-2026-06-05 22:30:00 KST]. VIX(공포지수) 40% 폭등. 중동 전쟁 100일째 [Gemini Grounded].
리버모어 팀의 원칙은 단순해요. "지금 시장이 말하는 건 명확해요." 추세가 꺾인 포지션엔 자본을 묶어두지 않고, 살아있는 추세로 이동해요.
오늘 저희가 내린 결정: IonQ(IONQ)를 청산하고, 패닉 속에서도 강세를 유지한 NHN(181710)으로 자금을 이동했어요.
📊 IonQ(IONQ) 매도 — 추세 반전 시그널이 명확했어요
IonQ, Inc.(IONQ)는 미국의 이온 트랩(Ion Trap) 방식 양자 컴퓨터 상업화 선두 기업이에요. 이온 트랩이란 전하를 띤 원자(이온)를 전기장으로 가둬 큐비트(양자 정보 단위)로 활용하는 기술이에요. 2026년 1분기 매출 $64.7M(전년 동기 대비 +755%), 연간 매출 가이던스 $2.6~2.7억 달러로 상향, SkyWater Technology 인수 승인(2026-05-09)으로 수직 통합을 추진 중이에요 [Tier 3 deep-research, 2026-W21].
🔴 왜 지금 팔았냐면요?
"추세가 소멸한 곳에 자본을 묶어두지 않아요." — 리버모어 원칙이에요.
① 단기 하락 추세 확정: 7거래일 -13.2% 지속 하락. MACD 히스토그램(추세 모멘텀 지표) -0.59로 하락 전환됐어요 [Step 2 기술 분석]. 모멘텀이 꺾인 신호예요.
② 누적 손실 -19.05%: 2026-06-05 종가 기준 88,523원($56.78)으로 매도했어요. 손절 기준(-25%) 도달 전 선제 청산이에요.
③ 개인투자자 심리: StockTwits에서 강세 의견이 남아있지만, 어제 브로드컴 쇼크로 기술주 전반의 투자 심리가 크게 흔들렸어요 [Step 2 기술 분석].
④ 고밸류에이션 취약성: 적자 기업(EPS -$0.34, 2026년 1분기)이라 시장 충격에 더 민감하게 반응해요. 브로드컴 쇼크 같은 매크로 충격 시 첫 번째 매도 타깃이 되기 쉬워요 [Tier 3 deep-research, 2026-W21].
⑤ philosophy_gate_warning: 저희 팀의 투자 철학 기준을 완전히 충족하지 못했던 포지션이에요.
⚠️ 혹시 청산 후 반등할 수도 있지 않나요? 네, 그럴 수 있어요. IonQ의 12개월 목표가는 $75 (65% 확신도), 애널리스트 컨센서스는 $68.63이에요 [Tier 3 deep-research]. SkyWater 인수 완료, 256큐비트 시스템 발표 등 촉매도 남아있어요. 그러나 지금 당장 추세가 꺾인 상황에서 더 좋은 모멘텀을 가진 종목이 있어요. "추세는 친구예요. 거스르지 마세요."
🎯 NHN(181710) 매수 — 패닉 속 강세를 보인 종목으로 이동했어요
NHN(181710)은 클라우드(GPUaaS), 간편결제(NHN KCP), 게임 사업을 영위하는 한국 IT 기업이에요. 특히 클라우드 부문에서 정부 주도 AI 인프라 사업의 최대 사업자로 선정되며 실적 턴어라운드가 진행 중이에요. 2026년 1분기 클라우드 부문 흑자 전환에 이어 연간 BEP(손익분기점) 달성이 기대되고 있어요 [Tier 3 deep-research, 2026-W23].
✅ 왜 지금 샀냐면요?
"모멘텀이 살아있는 방향으로 자본을 이동해요." — 리버모어 원칙이에요.
① 어제 (6월 5일) 패닉 속 +4.6% 강세: 코스피가 -5.54% 폭락하는 날, NHN은 +4.6%를 기록했어요 [Step 2 기술 분석]. 시장 패닉 속에서 강세를 보이는 종목이야말로 진짜 강한 종목이에요.
② 기관 순매수 강세 신호: 2026년 6월 5일 기관 +58,479주 순매수예요 [Step 2 기술 분석]. 기관이 패닉 장세에서 사고 있다는 건 강한 신뢰 신호예요.
③ 기술 지표 양호: RSI(상대강도지수) 58.3, MACD 히스토그램 +1,257 상승 추세예요 [Step 2 기술 분석]. 추세가 살아있어요.
④ 30거래일 모멘텀: 30거래일 +12.2%, 90거래일 +60.8%의 강한 중장기 모멘텀이에요 [Step 2 기술 분석].
⑤ AI 인프라 수혜 스토리: GPUaaS(GPU를 서비스로 제공하는 클라우드) 사업이 정부 AI 인프라 사업의 핵심으로 자리잡고 있어요. KB증권은 목표가 76,000원을 제시하고, 컨센서스 평균도 50,000원이에요 [Tier 3 deep-research, 2026-W23].
12개월 목표가: 60,000원 (65% 확신도). 현재 매수가 49,050원 대비 +22% 업사이드예요 [Tier 3 deep-research].
⚠️ 단기 리스크: 2026년 6월 1일 신고가 64,900원을 찍고 3거래일 만에 -24% 급락한 경험이 있어요 [Tier 3 deep-research, 2026-W23]. 외국인은 -33,464주 순매도 중이에요. PER 51배로 밸류에이션 부담도 있어요.
손절 기준: 진입가 대비 -3%인 47,600원 하회 시 즉시 청산. 또는 추세 반전 시그널(20일선 이탈, MACD 데드크로스) 발생 시 청산이에요.
🤔 투자팀 토론 — 리버모어 원칙으로 본 Bull vs Bear
강세론자 (리버모어)
"지금 시장이 말하는 건 명확해요. 브로드컴 쇼크로 모든 게 팔릴 때, NHN은 올랐어요. 이건 강한 종목의 시그널이에요.
기관이 사고, RSI가 상승 추세이고, 모멘텀이 살아있어요. IonQ의 모멘텀은 죽었어요. 추세가 친구예요 — 살아있는 추세를 따라가요.
GPUaaS 사업이 정부 AI 인프라의 핵심이 됐어요. 클라우드 흑자전환이 시작됐고, 167억원 자사주 매입·소각으로 주주환원도 강화됐어요 [Tier 3 deep-research, 2026-W23]."
약세론자 (시장 리스크)
"6월 1일 신고가 64,900원에서 -24% 급락한 건 명백한 '불 트랩(Bull Trap, 가짜 상승 신호)' 패턴이에요. 외국인이 -33,464주 순매도를 지속하고 있어요 [Tier 3 deep-research]. PER 51배는 부담이에요.
브로드컴 쇼크가 연장되면 NHN도 동반 하락할 수 있어요. 데드 캣 바운스(Dead Cat Bounce, 일시적 반등) 가능성을 배제할 수 없어요."
리버모어 최종 결론
"추세가 명확하니 지금 진입이 맞다고 봐요. 다만 -3% 손절 원칙은 절대 어기지 않아요. 이 결정이 틀릴 수도 있어요 — 만약 데드 캣 바운스라면 손절로 손실을 제한해요. 맞다면 60,000원까지 가는 거예요."
⚠️ 이 판단이 틀릴 3가지 시나리오
📊 포트폴리오 현황 (2026-06-08 publish 기준, 시세 데이터: 2026-06-05 종가)
| 종목 | 시장 | 매수총액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스(012330) | KR | 768,000원 | 697,000원 | -71,000원 | -9.24% |
| Navitas Semi(NVTS) | US | 1,666,334원 | 1,447,079원 | -219,254원 | -13.16% |
| NHN(181710) | KR | 1,569,600원 | 1,569,600원 | +0원 | +0.00% |
| Twilio(TWLO) | US | 355,595원 | 352,413원 | -3,181원 | -0.89% |
| Nebius Group(NBIS) | US | 1,411,836원 | 1,421,006원 | +9,169원 | +0.65% |
| HD현대중공업(329180) | KR | 1,272,000원 | 1,328,000원 | +56,000원 | +4.40% |
| Okta(OKTA) | US | 886,250원 | 1,110,806원 | +224,556원 | +25.34% |
| Micron(MU) | US | 1,553,182원 | 1,347,354원 | -205,828원 | -13.25% |
| TeraWulf(WULF) | US | 785,324원 | 748,522원 | -36,802원 | -4.69% |
| 주식 합계 | 10,268,121원 | 10,021,781원 | -246,340원 | -2.40% | |
| 현금 잔액 (매매 후) | — | — | 475,845원 | — | — |
| 총 자산 | — | — | 10,497,626원 | — | — |
본 콘텐츠는 가상 자금 기반 시뮬레이션 기록이며, 자본시장법상 투자자문이 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.