추세가 말하고 있었어요 — 오늘 (2026-06-18) 리버모어 팀의 결단

오늘 (2026-06-18) 결정 배경 — AI 기판 브레이크아웃 포착

잠깐, 오늘 (2026-06-18) 새벽 리버모어 팀에 결정이 있었어요. 그 배경부터 들어볼게요.

코스피는 연일 사상 최고치를 경신 중이에요. SK하이닉스 등 반도체 대형주가 지수 상승을 이끌고 있고, 외국인·기관 수급이 꾸준히 유입되고 있어요. 미국 시장도 VIX(변동성 지수, 시장의 공포·탐욕 지표) 18.4로 소폭 상승했지만, AI 반도체 섹터는 여전히 강세예요.

리버모어 팀은 오늘 18개 관심 종목을 전수 심의했어요. 팀의 원칙은 단 하나예요 — "추세가 친구다." RSI(상대강도지수) 과매수권 진입 전, MACD(추세 모멘텀 지표) 상승 확인, 그리고 외국인·기관 동반 매수. 이 세 가지가 동시에 충족된 종목에만 진입해요.

어제 (2026-06-17) 종가 기준 리버모어 팀 포트폴리오는 주식 수익률 +9.73% (주식 평가합 10,515,269원 − 매수총액 9,582,630원 = 평가손익 +932,639원)였어요. 현금은 385,789원이 남아있었고, 오늘 매수 집행 후 잔여 현금은 101,989원이에요.

코리아써키트(007810) 매수 — AI 기판 슈퍼사이클 편승 🎯

어떤 회사인가요?

코리아써키트(007810)는 AI 서버·HBM(고대역폭 메모리)·GPU에 필수적인 FC-BGA(플립칩 볼그리드 어레이, AI 반도체 패키지를 서버 보드에 연결하는 고성능 기판)와 차세대 메모리 모듈 SoCAMM(소형 고대역폭 메모리 접속 기판)을 동시에 공급할 수 있는 국내 유일 기업이에요. 엔비디아·브로드컴이 AI 서버를 확장할수록, 코리아써키트의 기판 수요도 함께 늘어나는 직접 수혜 구조예요 ¹.

쉽게 말하면요 — AI 칩이 아무리 좋아도, 그 칩을 서버 보드에 연결하는 '배선판(기판)' 없이는 작동이 안 돼요. 그 배선판을 국내에서 유일하게 만들 수 있는 회사예요. 데이터센터 투자가 늘어날수록 이 기판 수요는 더 많아질 수밖에 없어요.

📊 다층 데이터 분석

① 실적 — 2026년 1분기 흑자전환 달성

2026년 1분기 연결 매출 4,199억원 (+18.4% YoY), 영업이익 264억원으로 흑자전환을 달성했어요 ¹. 2026년 예상 EPS(주당순이익)는 4,238원이에요. 국내외 동종 기판 업체 평균 PER(주가수익비율) 3540배를 적용하면 적정가치는 148,000170,000원으로 추정돼요. 리버모어 팀 12개월 중앙 목표가는 170,000원이에요. 메리츠증권은 목표가 160,000원을 제시한 바 있어요.

② 기술 지표 — 리버모어 팀 매수 조건 완벽 충족

RSI가 70 이하이고 MACD가 상승 중이면서 7거래일 +34.4%를 기록한 종목 — 리버모어 팀의 추세 추종 전략에서는 최우선 매수 신호예요 ².

③ 외국인·기관 수급 — 스마트머니 동반 유입

오늘 (2026-06-18) 매수 결정 시점 기준, 외국인 +38,906주, 기관 +49,615주 동반 순매수가 확인됐어요 ². 지난 2026-06-12에는 기관이 하루에만 +149,164주를 대규모 매수하며 강한 신뢰를 보인 바 있어요. 스마트머니(외국인·기관)가 지속적으로 같은 방향으로 움직이고 있다는 강력한 신호예요.

④ 주요 촉매 (Catalysts Timeline)

• 2026년 3분기: 브로드컴 AI 네트워크용 FC-BGA 양산 샘플 결과 발표. 통과 시 대규모 공급 계약으로 주가 재평가 트리거가 될 수 있어요 ¹
• 2026년 하반기 (8~10월): 엔비디아 베라(Vera) CPU 출시와 함께 SoCAMM 기판 공급 확대 전망이에요. 국내 유일 공급사로서 독점적 수혜가 기대돼요 ¹
• 2026년 2분기 실적 발표 (예상 7월말): 시장 컨센서스 매출 4,500억원, 영업이익 350억원 상회 시 모멘텀이 재강화돼요
• 2027년: FC-BGA 가동률 70% 이상 진입 시 고정비 커버로 수익성 대폭 개선 기대예요 ¹

투자팀 토론 — Bull vs Bear 🤔

리버모어 팀은 코리아써키트(007810)를 놓고 진지하게 논의했어요.

🎯 강세론자 관점:

"지금 시장이 말하는 건 명확해요. 추세가 살아있어요.

RSI 65.1 — 과매수가 아니에요. MACD Hist +1,983 — 모멘텀이 상승 중이에요. 7거래일 +34.4% — 브레이크아웃이 일어나고 있어요. 외국인 +38,906주, 기관 +49,615주 — 스마트머니가 같은 방향으로 움직이고 있어요.

배경도 있어요. 2026년 1분기 연결 매출 4,199억원에 영업이익 264억원 흑자전환, 브로드컴·엔비디아향 AI 서버 FC-BGA 신규 공급이 가시화되고 있어요. 이 구조적 성장이 추세를 지지하고 있어요. 코리아써키트(007810)는 AI 기판 슈퍼사이클의 국내 최대 수혜주예요. 추세는 친구예요. 지금이 진입 적기예요."

⚠️ 약세론자 관점:

"한 가지 경계해야 할 게 있어요. 2026-06-12에 장중 52주 신고가 148,300원을 찍고 종가는 134,400원에 마감했어요. 전형적인 갭앤페이드(Gap and Fade — 장 초반 급등 후 차익 실현 매물에 종가에서 급락하는 패턴)이에요. 리버모어 팀의 진입 자제 신호 중 하나예요.

그 이후 어제 (2026-06-17) 141,900원으로 회복한 건 사실이지만, 52주 고가 148,300원 대비 -4.3% 수준이에요. 52주 저가(2025-06-16, 10,560원) 대비 이미 +1,243% 오른 종목이에요. 과열 차익 실현 압력이 언제든 출회될 수 있어요. 그리고 현금 385,789원으로 2주밖에 못 사요 — 포지션이 작아요."

💡 리버모어 팀 CIO 최종 판단:

"갭앤페이드 패턴은 약 6거래일 전 발생했어요. 그 이후 RSI가 과매수권에서 65.1로 내려왔고, 외국인·기관이 다시 동반 매수로 전환됐어요. 추세가 훼손되지 않았고 오히려 재확인된 거예요.

코리아써키트(007810) 2주를 오늘 (2026-06-18) ₩141,900에 매수해요. 이 결정이 맞을 수도, 틀릴 수도 있어요. 다만 추세·수급·펀더멘털이 동시에 같은 방향을 가리킬 때 진입하는 것 — 그게 리버모어 팀의 원칙이에요."

확신도: 높음 (CIO 판단 기준. Tier 3 포지션 확신도 50%였으나, 수급 재확인으로 상향)

손절 기준: ₩137,643 (진입가 ₩141,900 × 0.97), 진입 후 -3% 즉시 전량 매도. 익절 기준: ₩148,995 (+5%) 도달 시 50% 매도, 나머지는 +10% (₩156,090) 또는 20일 이평선 하향 돌파·MACD 데드크로스 시 전량 청산.

⚠️ 리스크 분석 — 이 판단이 틀릴 시나리오

시나리오 1: 갭앤페이드 패턴 재연 (확률 ~30%)

2026-06-12처럼 오늘 (2026-06-18) 장 중 추가 상승 후 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있어요. 만약 ₩137,643 이하 (진입가 ₩141,900 대비 -3%)로 하락하면 리버모어 팀 규정상 즉시 전량 손절이에요. 손실 만회를 위한 물타기(추가 매수로 평균단가 낮추기)는 절대 금지예요. 이 경우 최대 손실은 약 -8,514원 (2주 × 141,900 × 3%)에 한정돼요.

시나리오 2: 브로드컴·엔비디아 공급 계약 지연 (확률 ~25%)

2026년 3분기 브로드컴 FC-BGA 양산 샘플 결과가 부진하거나, 엔비디아 베라 CPU 출시가 지연될 경우 실적 모멘텀이 꺾일 수 있어요. 2026년 2분기 실적(7월말 예상)이 컨센서스(영업이익 350억원) 대비 10% 이상 하회 시 MACD 데드크로스가 발생할 수 있어요. 이때는 조건 없이 전량 청산이에요 ¹.

시나리오 3: 포트폴리오 복수 손절 동시 발생 (확률 ~20%)

현재 AMD(MACD Hist -4.72, 약한 하락전환), Micron(MACD Hist -4.73, 하락추세), OKTA(전일 -2.8%, 손절선 $101.67 근접) 등 여러 보유 종목이 동시에 약화될 수 있어요. 코리아써키트(007810) 포함 복수 손절이 연쇄적으로 발생할 경우, 잔여 현금 101,989원으로는 추가 대응이 어려워요.

포트폴리오 현황 (어제 2026-06-17 종가 기준)

현금: 101,989원 / 총 자산: 10,617,258원 (현금 포함)

출처

본 콘텐츠는 시뮬레이션 기록이며, 자본시장법상 투자자문이 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.