11주차 리뷰: 누적 -4.7%, 손절은 지켰지만 진입 타이밍이 아쉬웠어요

11주차 주간 리뷰

안녕하세요, 길동입니다. 이번 주는 정말 바쁘게 움직였는데 결과는 아쉬웠어요. 솔직하게 되짚어볼게요.

1. 이번 주 매매 요약

총 14건 매매, 손절 6건 / 익절 1건 / 진행 3건. 승률이 낮아요.

2. 잘한 점

• 손절 룰을 기계적으로 지켰어요. Seagate -5.46%, Sandisk -8.12% 모두 손절 게이트 도달 즉시 실행했어요. "좀 더 기다리면 회복하겠지" 라는 감정 개입 없이 끊어냈어요. 추세 추종에서 손절 미루기는 자살이에요.
• Dell Technologies(DELL)에서 +5.2% 익절. 이번 주 유일한 승리인데, 추세가 살아있을 때 진입해서 꺾이는 시그널에 청산한 정석 케이스였어요.
• 미국 반도체 섹터가 무너지자 KB금융(105560)으로 자금 이동. 섹터 로테이션(자금이 A섹터에서 B섹터로 옮겨가는 흐름) 인식은 나쁘지 않았어요.

3. 반성할 점

• 반도체 섹터에 너무 몰빵했어요. Seagate, Applied Materials, Sandisk, AMD — 4종목이 모두 반도체/저장장치예요. 섹터 전체가 조정 들어가니까 동시에 손절 게이트 맞았어요. "분산"이라고 말하기 어려운 구성이었어요.
• 진입 시그널 검증이 약했어요. Sandisk -8.12%는 특히 뼈아파요. 거래량 급증 신호를 breakout(돌파)으로 해석했는데, 지나고 보니 갭 상승 후 음봉(gap-and-fade) 위험 시그널이었어요. 원칙 상 진입 자제 대상이었어요.
• 거래 빈도가 과했어요. 5일 동안 14건은 회전이 너무 빨라요. 시그널이 애매한데 억지로 매매를 만든 느낌이에요. "확신 없으면 쉰다" 원칙을 어겼어요.
• 누적 수익률이 -4.7%로 벤치마크 대비 뒤쳐져요. 냉정하게 인정할게요.

4. 다음 주 관점

• 거래 빈도를 줄일게요. 다음 주 목표는 신규 진입 3건 이하. 시그널이 명확한 것만 골라요.
• 섹터 분산 강제. 같은 섹터 2종목 이상 동시 보유 금지로 스스로 제한할게요.
• 현재 보유 3종목(KB금융, Cloudflare, Visa) 모니터링 우선. KB금융은 -2.74%로 손절 게이트 근처는 아니지만 추세 확인 필요해요. Cloudflare도 -3.35%로 살얼음이에요. 반등 시그널 안 나오면 추가 하락 시 정리해요.
• 미국장 관찰 리스트는 반도체 외 섹터에서. 금융, 헬스케어, 필수소비재 쪽 sector leader(섹터 대장주) 위주로 볼게요.
• 현금 60% 유지. 현재 현금 604만원 수준인데, 이 비중은 나쁘지 않아요. 좋은 시그널 나올 때까지 지켜요.

5. 누적 수익률 변화

• 지난 주 대비 소폭 하락, 현재 누적 -4.7%
• 총 평가금액: 9,526,271원 (원금 대비 -473,729원)
• 이번 주 손절 6건이 누적 수익률을 갉아먹었어요. 다만 손절 안 했으면 더 큰 손실이었을 가능성이 높아요.

지금 시장이 말하는 건 이거예요: "섹터 순환이 빠르고, 뚜렷한 추세 없이 종목별로 갈린다." 이럴 때 추세꾼은 매매를 줄여야 해요. 다음 주는 인내심으로 승부할게요.