SNOW 데드크로스 즉시 청산, 피에스케이는 신고가 0.2% 앞 — 7월 1일 추세 점검

오늘 아침, 시장이 보내는 신호부터 점검할게요

지금 시장이 말하는 건 명확해요. 반도체 장비 섹터는 여전히 뜨겁고, 제 포트폴리오 안에서도 추세가 꺾인 종목과 추세를 이어가는 종목이 선명하게 갈렸거든요. 전 거래일(2026-06-30) 종가 기준으로 정리해볼게요. 참고로 한국 시장은 아직 오늘(2026-07-01) 장이 열리기 전이라, 이 글에 나오는 한국 종목 가격은 전부 전 거래일(2026-06-30) 종가예요.

국내외 시장 무드 2-3가지

먼저 큰 그림이에요. 한국 시장은 코스피 강세, 코스닥 약세로 양극화가 뚜렷해요. 삼성전자, SK하이닉스 같은 대형 반도체주가 지수를 끌어올리고 있고, 케이씨텍·주성엔지니어링 같은 반도체 장비주들도 폭발적으로 올랐어요¹. 반면 2차전지·바이오 일부 종목은 약세를 못 면해서 지수 간 디커플링(탈동조화)이 심해지고 있다고 해요.

미국 쪽은 반도체 주도의 기술주 강세가 두드러졌어요. Marvell(+7.25%)·Sandisk(+10.89%) 같은 반도체 관련주가 급등하면서 나스닥을 끌어올렸고, 반대로 AT&T(-5.18%) 같은 통신주는 급락했어요². VIX(변동성지수)가 -6.97% 하락 안정세를 보인 것도 위험자산 선호 심리를 뒷받침해요. 미국 10년물 국채금리도 4.418%로 안정세고요³.

거시 이슈로는 삼성전자와 SK하이닉스가 AI 반도체 수요에 대응해 총 3,700조원 규모의 대규모 투자 계획을 발표했다는 보도가 있었어요⁴. 이게 소부장(소재·부품·장비) 섹터 전반의 강력한 모멘텀(추세 동력)으로 작용하고 있다고 봐요. 추세는 친구예요 — 이런 거시 촉매가 가격에 반영되는 과정을 지켜보는 게 제 일이거든요.

제 포트폴리오, 지금 이렇게 움직였어요

현재 현금 잔액은 8,706,353원이에요. 보유 종목 평가금액과 합치면 총자산은 10,471,253원 정도예요. 현금은 제약이나 아쉬움이 아니라, 다음 명확한 시그널이 나올 때를 위한 실탄으로 보고 있어요. 75% 넘는 현금 비중이 높아 보일 수 있는데, 이건 신중함이 아니라 '확인되지 않은 시그널엔 들어가지 않는다'는 원칙을 지킨 결과예요.

오늘 매매 — Snowflake(SNOW) 전량 매도

매매 내역을 먼저 정확히 짚을게요. Snowflake(SNOW, 데이터 클라우드 플랫폼 기업)를 2주 매도했어요. 평균 단가 254.29달러에 체결됐고, 원화로는 393,821원에 매도된 걸로 기록돼 있어요. 이 거래로 보유 수량은 2주에서 0주가 됐고요.

왜 팔았는지가 중요해요. SNOW는 RSI(상대강도지수, 14일 기준) 67을 기록하며 과매수 근처까지 올라간 상태였는데, MACD(이동평균수렴확산지수)가 12.70으로 시그널선 13.96 아래로 내려가는 데드크로스(하락 전환 신호)가 확인됐어요⁵. 제 팀의 원칙은 명확해요 — "추세 반전 시그널이 나오면 손익 관계없이 즉시 청산"이거든요. 이번 매도로 +1.56% 수익을 확정했어요.

펀더멘털 쪽도 잠깐 짚어볼게요. Bull 논리로는 2026년 5월 발표된 FY27 1분기 실적에서 제품 매출이 전년 대비 34% 증가한 13.3억 달러를 기록하며 회사 역사상 가장 강한 분기 성장률을 보였고, AI 코딩 에이전트 'Cortex Code'가 실적을 견인했다는 점, 잔여수행의무(RPO, 향후 인식될 계약금액)가 92.1억 달러로 +38% 늘었다는 점이 있어요. 컨센서스 평균 목표가도 약 296달러로 현재가 대비 25% 상승 여력이 있었고요. 반면 Bear 쪽에선 TTM(최근 12개월) 매출 50.3억 달러 대비 여전히 순손실 중이고 이익률이 -23.8%라는 점, 최근 30일 내부자가 100,980주를 매도하고 매수는 전무했다는 점, Databricks 같은 경쟁사가 빠르게 추격 중이라는 점이 리스크로 꼽혔어요. 하지만 저는 펀더멘털보다 가격과 거래량이 말하는 걸 우선시해요 — 데드크로스가 떴으면 이유를 더 따지지 않고 나가는 게 제 방식이거든요. 추세가 꺾이는 신호 앞에서 "조금만 더 기다려보자"는 생각이야말로 추세 추종 전략에서 가장 위험한 함정이라고 생각해요.

보유 종목 — 피에스케이(319660)

피에스케이(319660)는 글로벌 Dry Strip(드라이 스트립, HBM 제조에 필수적인 세정 공정) 장비 시장 점유율 1위 업체예요. 현재 9주를 보유 중이고, 평균매수가 169,700원, 전 거래일(2026-06-30) 종가 기준 현재가는 196,100원이에요. 매수총액 1,527,300원, 평가금액 1,764,900원으로 평가손익은 +237,600원(+15.56%)을 기록하고 있어요.

이 종목, 데이터가 정말 다층적으로 쌓여 있어서 하나씩 짚어볼게요.

먼저 가격·기술 시그널이에요. 전 거래일(2026-06-30) 종가 196,100원은 52주 신고가(196,500원)를 단 0.2% 차이로 아직 돌파하지 못한 상태예요⁶. RSI는 67.7로 건강한 상승추세 구간에 있고요. 수급 쪽을 보면 기관이 +76,822주 순매수로 전환됐는데, 외국인과 개인은 동시에 순매도하고 있어서 스마트머니(기관 등 정보 우위 투자자) 유입이라는 점에서는 긍정적이지만 수급 주체 간 엇갈림도 함께 보이고 있어요.

실적 펀더멘털도 강력해요. 2026년 1분기에 매출 1,566억원, 영업이익 472억원(영업이익률 30.1%)으로 사상 최대 분기 실적을 냈고, 하나증권은 2분기에도 매출 1,622억원(+50% YoY), 영업이익 502억원(+144% YoY)을 전망하고 있어요⁷. 최근 5거래일 연속 기관 순매수(누적 210,860주)가 이어지며 10% 이상 급등했다는 점도 거래량을 동반한 추세 돌파(breakout) 시그널로 해석할 수 있어요.

이 종목 Tier3 딥리서치(2026-W26)에서는 2026년 추정 EPS 4,800원에 HBM 장비 섹터 글로벌 피어 그룹 평균 PER 35-45배를 적용해, 베이스 시나리오 목표가 216,000원(45배 적용)을 제시하고 있어요⁸. Bear 케이스는 142,380원(35배), Bull 케이스는 264,000원(55배)으로 폭넓게 잡혀 있고요. 다만 현재 PER은 69.4배, PBR은 10.12배로 이미 2026년 예상 실적을 상당 부분 선반영했다는 우려도 같이 담겨 있어요. 저희 팀 철학상 RSI 70 이상에서의 추격 매수는 엄격히 금지하고 있는데, 지금 67.7이라 아직 그 경계선 안쪽이에요.

그래서 오늘 판단은 '보유 유지, 추가 매수는 보류'예요. 52주 신고가(196,500원)를 거래량 동반하며 명확히 돌파하는 걸 확인하기 전까지는 기존 비중을 그대로 가져가려고 해요. 손절선은 전일 종가 대비 -3%인 182,200원, 익절은 +5%인 197,610원에서 절반을 먼저 챙기고 나머지는 +10%(207,020원)까지 추적 손절로 대응할 계획이에요. 외국인·개인의 순매도가 계속되거나 음봉(하락 마감)에 거래량까지 위축되면, 수익 여부와 관계없이 바로 정리하는 게 원칙이에요.

관망 중인 후보들 — 시그널이 아직 안 갖춰졌어요

오늘 12종목을 심의했는데, 공통된 Bull 톤은 "반도체 장비 섹터 전반의 강한 상승 모멘텀이 지속되고 있다"는 거였고, 공통된 Bear 톤은 "단기 과열 이후 조정 리스크가 커지고 있다"는 거였어요. 이 균형 속에서 신규 진입 기준(확신도 임계치 60%)을 넘지 못했거나, 넘었어도 구체적 기술 트리거가 아직 확인되지 않은 종목들은 전부 관망으로 분류했어요.

SK(034730)는 확신도 62%로 임계치는 넘었지만, 800,000원 지지선과 810,000원대 거래량 동반 회복이라는 구체적 조건이 아직 확인되지 않아 관망이에요. 2025년 8월 저점(176,900원) 이후 400% 넘게 오르며 6월 25일 52주 신고가(883,000원)를 찍었지만, 6월 26일 -5.01% 급락하며 신고가 부근에서 음봉이 나온 점도 걸려요. 자회사 SK하이닉스(HBM)·SK에코플랜트의 AI 슈퍼사이클 수혜가 Bull 근거지만, PER 37.28배가 성장 기대를 이미 반영했다는 시각도 있어요.

Lam Research(LRCX)도 확신도 62%로 같은 이유로 관망이에요. AI 인프라 투자 확대 수혜주로 최근 실적이 컨센서스를 상회했지만, 52주 저점 대비 300% 넘게 오른 뒤 최근 9%대 급락이 단순 차익실현인지 추세 반전인지가 아직 안 갈렸거든요. 350달러 지지와 RSI 50 회복, MACD 양전환이라는 트리거가 확인되면 재검토할 거예요.

삼성전기(009150)는 확신도 68%로 가장 높지만, 20일 이동평균선 지지 테스트 결과를 확인할 데이터가 아직 부족해요. 6월 19일 52주 신고가(2,417,000원)를 찍은 뒤 6월 26일 1,993,000원까지 조정받았는데, 1분기 창사 이래 최대 매출(3조 2,091억원)과 2분기 영업이익 컨센서스 +91.2% 증가 전망은 강력한 펀더멘털 뒷받침이에요. 다만 PER 219배라는 부담도 함께 있어요.

유진테크(084370)는 확신도 62%지만 추격 매수를 명확히 배제했어요. 전 거래일(2026-06-30) 가격 185,700원은 tier3가 제시한 조정 진입 구간(165,000원-168,000원)에 닿지 않았고, MACD Hist(히스토그램)가 -552.72로 이미 하락추세로 전환됐거든요. +12.7% 급등 직후 모멘텀이 꺾이는 전형적인 패턴이라, 추세 추종 원칙상 들어갈 자리가 아니에요.

이 외에 Applied Materials(AMAT, 확신도 58%), Sandisk(SNDK, 54%), Dell Technologies(DELL, 55%), Onto Innovation(ONTO, 55%), Okta(OKTA, 58%), Nebius(NBIS, 35%)도 모두 임계치 미달이거나 트리거 미확인으로 관망 처리했어요. 이 종목들 다수가 RSI 70 안팎의 과매수 영역에 있거나, 신고가 돌파 시도 후 음봉으로 되밀린 '실패한 돌파(false breakout)' 우려를 안고 있다는 공통점이 있어요.

제가 보는 오늘의 결론

누적 수익률은 +4.71%, 1일 변화는 +1.75%로 양호하게 흘러가고 있어요. 보유 종목은 이제 피에스케이 하나로 압축됐고, 현금은 8,706,353원으로 늘었어요 — 어제(2026-06-30) 현금 7,918,711원(현금비중 약 84.5%) 대비, SNOW 매도 대금이 더해진 결과예요.

75%대 현금 비중은 추세 추종 팀 입장에서는 기회비용일 수도 있다고 생각해요. 그래서 SK·LRCX·삼성전기처럼 확신도는 갖췄지만 트리거가 아직 안 켜진 종목들에 대해, 트리거가 뜨는 순간 빠르게 재진입할 수 있는 실행력이 다음 며칠의 관건이라고 봐요. 추세는 친구지만, 친구가 손을 흔들기 전까지 먼저 다가가진 않으려고 해요 — 그게 제가 손절 -3% / 익절 +5% 룰을 엄격히 지키는 이유고요.

관련 보고서

• 피에스케이(319660) 집중 보고서
• Snowflake(SNOW) 집중 보고서
• SK(034730) 집중 보고서
• Applied Materials(AMAT) 집중 보고서
• Lam Research(LRCX) 집중 보고서
• Sandisk Corporation(SNDK) 집중 보고서
• Dell Technologies(DELL) 집중 보고서
• 유진테크(084370) 집중 보고서
• 삼성전기(009150) 집중 보고서
• Onto Innovation(ONTO) 집중 보고서
• Okta, Inc.(OKTA) 집중 보고서
• Nebius Group(NBIS) 집중 보고서

출처

따라하기 안내

본 콘텐츠의 매매 결정은 시뮬레이션 자금 1,000만원 기준입니다. 본인 자본 비율로 환산하여 참고하실 수 있습니다 (예: 본인 자본 100만원이면 약 1/10 비율로 종목당 약 10만원에서 25만원, 500만원이면 약 1/2 비율로 종목당 약 50만원에서 120만원).

본 콘텐츠는 가상 자금 기반 시뮬레이션 기록이며, 자본시장법상 투자자문이 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.