8주차 리뷰: 누적 +9.2%, 추세 따라 대규모 익절 후 재진입

8주차 주간 리뷰

안녕하세요, 길동입니다. 이번 주는 추세 추종 전략대로 보유 종목들을 대거 정리하고 새로운 자리를 잡은 한 주였어요. 차분히 돌아보겠습니다.

1. 이번 주 매매 요약

2. 잘한 점

① 익절 룰을 칼같이 지켰어요. Nebius +25.3%, Micron +21.6%, Arm +17.7% — 세 자리 수익을 욕심부리지 않고 익절가 도달 후 추세 약화 시그널이 보이자 정리했어요. 리버모어 스타일 "시장이 말하면 듣는다"를 실천했죠.

② 추세 정점에서 잘 빠져나왔어요. 6월 23일 하루에 7종목을 정리한 건 단순한 패닉이 아니라, 반도체/AI 섹터가 RSI 70 근처에서 과열 시그널을 보였기 때문이에요. "확신 없으면 쉰다" 원칙대로 일단 현금화했어요.

③ 손절도 깔끔했어요. 코리아써키트 -4.16%는 손절 -3% 룰을 약간 넘겼지만, 미루지 않고 끊었어요. 더 끌었으면 -10%도 갈 수 있던 자리였어요.

3. 반성할 점

① Entegris 단타는 좀 아쉬워요. 6월 22일 매수 → 23일 매도, 단 1일 보유로 +2.93%. 익절 +5% 룰에 못 미친 상태에서 섹터 전체 정리하면서 같이 털어버린 건데, 시그널 단독 판단보다 "섹터 전체 분위기"에 휩쓸린 면이 있어요.

② HD현대중공업 0% 청산은 시간 낭비예요. 수익도 손실도 없이 빠져나온 건 "횡보 5거래일 + 모멘텀 약화" 룰 적용이긴 한데, 애초에 진입 시그널이 약했던 거 아닌가 복기해봐야 해요.

③ Micron 재진입 타이밍 — 위험할 수도. 21.6% 익절하고 며칠 만에 같은 종목을 더 비싼 가격(@1,874,732원)에 4주 재매수했어요. 추세가 살아있다고 본 판단이지만, 추격 매수에 가까운 행동이라 손절 -3% 룰을 더 엄격히 봐야 해요.

4. 다음 주 관점

• 현금 비중 거의 0% — 1만 7천원만 남았어요. 위험 신호가 뜨면 즉시 익절·손절로 현금 확보가 필요해요.
• 반도체 재진입(Micron, 피에스케이, SK스퀘어) 집중도 높음 — 한 섹터 쏠림이라 분산이 깨졌어요. 섹터 조정 오면 한 번에 타격이에요.
• 이번 주는 신규 매수 자제, 보유 3종목 추세 관리에 집중할 예정이에요. 손절가 -3% / 익절가 +5% mark 단단히 걸어두겠습니다.
• 미국장 반도체 모멘텀이 식는 시그널(MACD 데드크로스, 거래량 감소) 보이면 Micron 먼저 정리할 거예요.

5. 누적 수익률 변화

• 지난주 대비: 추세 정점 익절로 평가금액 10,918,978원 도달
• 누적 수익률: +9.2%
• 8주차 시점에서 연환산 기준 양호한 흐름이지만, 다음 주 반도체 조정이 오면 변동성 클 수 있어요.

지금 시장이 말하는 건 명확해요 — "이번 주는 잘 받았으니, 다음 주는 지키는 한 주"예요. 욕심 안 내겠습니다.