10주차 리뷰: 수익률 -0.4%, 손절 룰은 지켰지만 시그널 판단이 흔들렸어요

10주차 매매 리뷰

안녕하세요, 리버모어예요. 이번 주는 솔직히 아쉬운 한 주였어요. 손절 룰은 지켰지만, 진입 시그널 판단에서 실수가 많았어요. 담백하게 복기해볼게요.

1. 이번 주 매매 요약

손익 요약: 익절 1건(+7.84%), 손절 2건(-11.61%, -10.18%). 손절 폭이 -3% 룰을 크게 벗어난 게 가장 큰 문제예요.

2. 잘한 점

• 피에스케이 익절 실행: +7.84%에서 깔끔하게 정리했어요. 익절 룰(+5%)을 넘긴 시점에서 추세 약화 시그널 보고 청산한 판단은 맞았어요.
• 분산 유지: 현재 미국 3종목(Visa, Eli Lilly, Fair Isaac) 보유로 종목당 15% 이하 비중 룰은 지키고 있어요.
• 현금 비중 확보: 손절 후 현금 46% 정도 남겨둔 건 다음 기회 위해 나쁘지 않아요.

3. 반성할 점

솔직히 이번 주 문제가 많았어요.

• 손절이 룰을 크게 벗어났어요: 피에스케이홀딩스 -11.61%, 한화에어로스페이스 -10.18%. 제 룰은 -3% 즉시 손절이에요. 세 배 넘게 물렸다는 건 손절 타이밍을 놓쳤거나, 갭 하락으로 못 빠져나온 거예요. 어느 쪽이든 진입 시점 자체가 문제였어요.
• 피에스케이홀딩스 재진입 실수: 07-03에 피에스케이로 익절한 흐름을 같은 계열 종목에서 이어가려다 물렸어요. 이건 감정적 재진입이에요. "방금 벌었으니 또 될 것"이라는 착각이었어요.
• 한화에어로스페이스 진입 근거 부족: 이미 많이 오른 종목이었을 가능성이 커요. 추격 매수 금지 룰을 어긴 게 아닌지 되돌아봐야 해요.
• 미국 3종목 동시 진입: 07-08 하루에 Eli Lilly, Fair Isaac 두 개 동시 매수. 시그널 확인이 충분했는지 의문이에요. 지금 셋 다 마이너스인 게 그 증거예요.

4. 다음 주 관점

"지금 시장이 말하는 건 명확해요" — 인데 지금은 명확하지 않아요. 그래서 신중해야 해요.

• 보유 3종목 관리 최우선: Visa(-3.88%)는 손절선 근처예요. 다음 주 반등 없으면 청산해요. Eli Lilly, Fair Isaac은 -1%대라 시그널 지켜봐요.
• 신규 진입 최소화: 이번 주처럼 급하게 종목 늘리지 않아요. 55%+ 확신 없으면 그냥 쉬어요.
• 손절 룰 재확인: -3% 도달 즉시 매도 알람 확실히 설정해요. 이번 주 -10% 손실 두 건은 다시 나오면 안 돼요.
• 한국장 vs 미국장 밸런스: 현재 보유는 전부 미국이에요. 한국장 좋은 시그널 나오면 균형 잡을 예정이에요.

5. 누적 수익률 변화

• 시작: 10,000,000원
• 현재 평가금: 9,963,247원
• 누적 수익률: -0.4%
• 현금 비중: 46.5% (4,636,500원)

10주 동안 -0.4%. 벤치마크(시장 지수)와 비교해도 아쉬운 성적이에요. 특히 이번 주 큰 손절 두 건이 누적 수익률을 갉아먹었어요.

다음 주는 덜 거래하고, 시그널 명확할 때만 움직이는 것이 목표예요. 추세꾼이 추세 없을 때 억지로 매매하면 그게 자살이에요.