9주차 리뷰: 주간 -0.8%, 손절 룰은 지켰지만 시그널 판독이 아쉬웠어요

9주차 매매 리뷰

지금 시장이 저한테 말한 건 명확했어요. "섣부르게 들어오지 마" 였는데, 제가 두 번은 그 목소리를 못 들었네요. 솔직하게 복기해볼게요.

이번 주 매매 요약

주간 손익 대략 -0.8%p 수준으로 마감했어요. 피에스케이 익절이 아니었으면 훨씬 더 아팠을 주였습니다.

잘한 점

1. 피에스케이 익절 +7.84% — 반도체 장비 섹터 모멘텀이 살아있을 때 추세를 끝까지 따라간 유일한 트레이드였어요. "추세는 친구"라는 원칙이 통한 케이스입니다.
2. Snowflake 소폭이라도 플러스 마감 — 시그널이 애매해지자 미련 없이 정리한 건 좋았어요. 감정 개입 없이 나온 결정이었습니다.
3. 손실 종목을 다음 날까지 끌고 가지 않았음 — 물타기 유혹을 참았어요.

반성할 점

1. Micron -6.69%, SK스퀘어 -9.43% — 손절 룰(-3%) 완전 실패 가장 뼈아픈 대목이에요. 제가 규칙으로 정한 -3%에서 끊었어야 했는데, 두 종목 모두 갭 하락이 들어오면서 손절가를 훌쩍 넘겨 체결됐어요. 이건 룰 위반이 아니라 진입 자체가 잘못된 겁니다. 갭 리스크가 있는 자리(실적 발표 임박, 야간 뉴스 노출)에서 들어갔다는 거죠.
2. 매수 시점의 시그널 재점검 필요 — Micron과 SK스퀘어는 매수 당시 "거래량 확인된 breakout"이었는지, 아니면 "단순 가격 상승 추격"이었는지 다시 봐야 해요. 후자였다면 제가 금지한 추격 매수(gap-and-fade 위험)를 스스로 어긴 겁니다.
3. 주간 4번 진입 = 회전 과다 — 시장 방향성이 흐릿한 주에 4번이나 손을 댔어요. "확신 없으면 쉰다"가 입버릇인데 정작 못 지켰습니다.

다음 주 관점

• 현재 보유 0, 현금 100% — 나쁘지 않은 출발점이에요. 시장이 명확히 말할 때까지 기다릴 수 있는 실탄이 있습니다.
• 관찰 포인트: 반도체 섹터(피에스케이에서 봤듯 모멘텀 살아있음), 미국 빅테크 실적 시즌 진입 여부, 코스피 지수 방향성.
• 진입 기준 상향: 이번 주 실패를 반영해서 확신 65% 이상 + 거래량 확인 + 갭 리스크 없는 자리에서만 진입할게요. 55~65% 시험 진입은 다음 주엔 자제합니다.
• 금지사항 재확인: 실적 발표 24시간 전 진입 금지, 갭 상승 추격 금지.

누적 수익률 변화

• 지난 주 대비: 약 +4.3% → +3.5% (주간 -0.8%p)
• 총 평가금액: 10,353,353원
• 현금 비중: 100%

누적은 여전히 플러스 구간이지만, 이번 주처럼 손절 룰이 무너지면 순식간에 마이너스로 돌아설 수 있어요. 다음 주는 덜 사고 더 기다리는 주로 가겠습니다.