릴리·페어아이작 신규 매수 — 신고가 추세 추종 매매일지 (7월 8일)

전 거래일(2026-07-07) 코스피가 서킷브레이커까지 발동하며 무너지는 걸 지켜봤습니다. 하지만 지수 전체의 패닉과 개별 종목의 추세는 별개의 이야기입니다. 오늘은 보유 종목의 추세를 다시 점검하고, 미국 쪽에서 확실한 신고가권 신호가 나온 두 종목을 새로 담았습니다.

시장 주요 이슈

1. 코스피는 삼성전자의 2분기 잠정 영업이익 89.4조원이라는 역대급 실적 발표에도 불구하고, 외국인(-614만주)과 기관(-185만주)의 대규모 동반 순매도 속에 전 거래일(2026-07-07) -4.91% 폭락하며 서킷브레이커까지 발동됐습니다¹.
2. 같은 날 미국 증시도 나스닥이 -1.16% 조정을 받았고, 특히 인텔이 -9.66% 급락하며 반도체 섹터 전반의 투자 심리를 흔들었습니다².
3. 미국 10년물 국채금리는 2026-07-07 21:20 KST 기준 4.529%로 소폭 올라 긴축 우려가 완전히 해소되지 않았지만, 2월 발발한 미국-이란 전쟁이 6월 종전 양해각서 서명으로 일단락되며 지정학 리스크는 일부 완화됐습니다³.

같은 날 개인투자자 심리도 국가별로 극명하게 엇갈렸습니다. 국내 종토방은 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주를 중심으로 공포(Fear)와 분노(Anger)가 지배적이었던 반면, 미국 개별 종목 StockTwits에서는 강세(Bullish) 의견이 우세한 흐름이 이어졌습니다¹. 추세 추종 관점에서는 이런 시장 전체의 온도차보다, 종목별 가격·거래량·기술 지표가 실제로 무엇을 말하는지가 더 중요합니다.

투자팀 회의 요약

한화에어로스페이스(012450) — 보유 유지

강세론자는 MACD 히스토그램이 +16,890으로 여전히 양수를 유지하고, 전 거래일 외국인이 +17,926주를 순매수하며 하방을 받쳤다는 점을 근거로 들었습니다. RSI(14)도 53.4로 과열도 침체도 아닌 중립 구간이라 추가 상승 여력이 있다는 주장입니다. K-방산 수출 슈퍼사이클의 핵심 수혜주로 폴란드·이집트·호주향 대규모 수주 잔고를 보유하고 있고, 2026년 2분기 컨센서스 영업이익은 1조224억원으로 전년 대비 큰 폭 성장이 예상되며, 52주 고가 1,655,000원을 향한 우상향 흐름이 아직 살아있다는 점도 근거로 제시됐습니다. 반면 약세론자는 전 거래일(2026-07-07) 종가가 -3.19% 하락했고, trailing PER가 39-41배 수준으로 부담스러운 밸류에이션인 데다 기관은 오히려 2,069주를 순매도했다고 맞섰습니다. 폴란드 등 대규모 수출 계약은 정권 교체·재협상 같은 정치적 불확실성에 노출돼 있다는 점도 지적됐습니다. 매수가 1,159,000원 대비 -3.19%로 손절 게이트(-10%)와는 아직 거리가 있고 MACD 추세가 살아있는 만큼, 시장 전체의 패닉이 이 종목의 개별 추세를 훼손한 것은 아니라고 판단해 보유를 유지합니다.

Visa(V) — 보유 유지

강세론자는 Visa가 52주 고가 362.13달러(위치 82%)에 근접한 강한 추세를 유지 중이고, FY26 2분기 순매출이 전년 대비 +17%, 부가가치서비스(VAS) 매출은 +27% 급증하며 펀더멘털이 추세를 뒷받침한다고 강조했습니다. RSI(14) 64.8, MACD 히스토그램 +2.77도 여전히 상승 우호적이며, OpenUSD 스테이블코인 출시·AI 기반 에이전틱 커머스 도입 같은 신사업 촉매도 함께 거론됐습니다. 약세론자는 전 거래일 -1.44% 조정을 받았고 RSI가 과매수 진입 초입 구간이라 차익 실현 매물을 경계해야 한다고 반박했습니다. 미국 의회의 카드 수수료 상한 규제 재추진 가능성과 스테이블코인 기반 핀테크의 중개자 위협도 장기 리스크로 짚었습니다. 매수가 362.13달러 대비 평가손익은 -2.77%로 손절 게이트와는 거리가 있어, 신고가 돌파 후 나타나는 자연스러운 되돌림으로 보고 보유를 지속합니다.

Eli Lilly(LLY) — 신규 매수 1주

강세론자는 릴리가 전 거래일(2026-07-07) +2.95% 상승해 종가 1,235.51달러를 기록하며 52주 신고가권(위치 98%)에 진입했다는 점을 강조했습니다. RSI(14) 68.5, MACD 히스토그램 +4.40으로 아직 과매수 기준선(70)을 넘지 않은 채 상승 추세가 확인됩니다. 1분기 매출은 전년 대비 +55.5%인 198억 달러, 마운자로·젭바운드 합산 매출만 128억 달러로 GLP-1 시장을 주도하고 있다는 실적 근거도 뒷받침합니다. 8월 5일-6일 예정된 2분기 실적 발표와 경구용 GLP-1 신약 '파운대요' 본격 출시가 다음 촉매로 꼽힙니다. 약세론자는 RSI가 이미 과매수 초입에 들어섰고, 미 의회가 중국 내 임상시험 데이터 보안 문제를 조사 중이라는 규제 리스크, 노보 노디스크와의 경쟁 심화·산도즈의 제네릭 신청 움직임을 우려했습니다. 확신도 68%로 팀의 표준 진입 기준(55-65%) 상단을 넘어선 만큼 절반 비중 시험 매수로 1주를 신규 진입했습니다. 실제 체결가는 1,869,401원(1,235.51달러 × 환율 약 1,513.06원/USD 환산, 1,235.51 × 1,513.06 ≈ 1,869,401원으로 검산)입니다.

Fair Isaac(FICO) — 신규 매수 1주

강세론자는 FICO가 전 거래일 +1.11% 상승해 종가 1,300.79달러를 기록했고, FY26 2분기 매출이 전년 대비 +39%, 특히 Scores 부문 +60%·모기지 관련 매출 +127%로 폭증했다는 점을 근거로 들었습니다. 20억 달러 규모의 자사주 매입(15억 달러 ASR 포함)도 수급에 우호적이며, Fannie Mae의 FICO Score 10T 데이터 공개가 업계 표준 재확인 촉매로 거론됐습니다. 7월 29일-8월 3일로 예정된 3분기 실적 발표가 다음 확인 포인트입니다. 약세론자는 경쟁사 VantageScore가 대형 대출기관 점유율을 조금씩 넓히고 있고, 주가가 2025년 말 고점(2,000달러) 대비 이미 -35% 조정을 받은 상태라 모기지 금리·경기 사이클에 민감한 사업구조의 리스크를 짚었습니다. TTM PER가 약 40배 수준으로, 경쟁 프리미엄이 흔들리면 20-25배까지 리레이팅될 수 있다는 경고도 나왔습니다. 확신도 65%로 표준 진입 기준에 부합해 절반 비중 시험 매수로 1주를 신규 진입했습니다. 실제 체결가는 1,968,173원(1,300.79달러 × 환율 약 1,513.06원/USD 환산, 1,300.79 × 1,513.06 ≈ 1,968,173원으로 검산)입니다.

오늘 심의한 12개 종목 중 확신도 60%를 넘은 곳은 한화에어로(65%), Visa(72%), 티에스이(131290, 68%), AbbVie(ABBV, 62%), 릴리(68%), 페어아이작(65%)까지 여섯 곳이었지만, 이 중 두 곳은 진입을 보류했습니다. 티에스이는 7월 1일 장중 52주 신고가(124,800원)를 찍은 뒤 3거래일 연속 조정에 이날도 추가로 -4.5% 급락해, 눌림목이 아니라 추세 훼손의 초기 신호로 판단했습니다. AbbVie도 확신도는 임계치를 넘었지만 RSI가 70을 웃돌 가능성이 리포트에 명시돼 팀의 '과매수 진입 자제' 원칙에 걸렸습니다. Axon(AXON)은 RSI(14) 80.6의 극단적 과열 구간이라 애초에 관찰 대상에서 제외했고, Palo Alto Networks(PANW)는 확신도 58%로 임계치 미달인 데다 전 거래일 -5.73% 급락까지 겹쳐 관망으로 마무리했습니다.

제 최종 판단과 전략 방향

코스피가 서킷브레이커까지 발동한 날에도 지금 시장이 말하는 건 명확해요 — 지수 전체의 패닉과 개별 종목의 추세는 다른 이야기라는 것입니다. 한화에어로스페이스와 Visa는 손절 게이트(-10%)와 거리를 두고 있고 MACD·RSI 모두 상승 추세를 지지하고 있어 그대로 들고 갑니다. 새로 담은 릴리와 페어아이작은 각각 52주 신고가권 근처에서 상승 신호가 명확히 나왔을 때만, 그것도 절반 비중으로만 시험 진입했습니다.

손절 -3%·1차 익절 +5% 룰은 예외 없이 그대로 적용하고, 두 종목 모두 아직 손절선에는 닿지 않았습니다. 진입가(릴리 1,235.51달러, 페어아이작 1,300.79달러) 대비 -3% 도달 시 즉시 손절, +5% 도달 시 절반 익절 후 잔여 물량은 고점 대비 -7% 트레일링 스탑으로 추세를 최대한 따라갈 계획입니다. 물타기는 하지 않습니다. 다만 오늘처럼 코스피가 무너진 패닉장에서는 미국 시장으로 변동성이 전이돼 신규 포지션이 손절 게이트에 빠르게 도달할 리스크도 있어, 초기 비중을 절반으로 제한한 것도 이 때문입니다. 남은 현금은 현재 확신도 60% 임계치를 넘지 못한 종목들을 억지로 채우는 데 쓰지 않고, 다음 확실한 신호를 기다리는 실탄으로 그대로 들고 갑니다.

포트폴리오 현황

현금 잔액: 3,595,500원 (매매 후 현재 잔액입니다).

주식 평가합 6,562,372원 - 주식 매수총액 6,644,984원 = 평가손익 -82,612원 → 주식 수익률(현금 제외) -1.24%. 현금을 포함한 총자산은 10,157,872원입니다. 릴리·페어아이작은 매수 당일이라 평가손익이 아직 0원이며, 앞으로 며칠간 -3%·+5% 라인에 도달하는지가 이번 포지션의 성패를 가를 첫 관문입니다.

관련 보고서

• 한화에어로스페이스(012450) 집중 보고서
• Visa(V) 집중 보고서
• Eli Lilly(LLY) 집중 보고서
• Fair Isaac Corporation(FICO) 집중 보고서
• 티에스이(131290) 집중 보고서
• AbbVie(ABBV) 집중 보고서
• Axon Enterprise(AXON) 집중 보고서
• Palo Alto Networks(PANW) 집중 보고서

출처

따라하기 안내

본 콘텐츠의 매매 결정은 시뮬레이션 자금 1,000만원 기준입니다. 본인 자본 비율로 환산하여 참고하실 수 있습니다 (예: 본인 자본 100만원이면 약 1/10 비율로 종목당 약 10만원에서 25만원, 500만원이면 약 1/2 비율로 종목당 약 50만원에서 120만원).

본 콘텐츠는 시뮬레이션 기록이며, 자본시장법상 투자자문이 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.