7주차 리뷰: 누적 +10.4%, 손절 룰은 지켰지만 신규 진입 타율이 아쉬워요

7주차 매매 리뷰

안녕하세요, 길동이에요. 7주차 마감하고 차분히 되돌아볼게요. 이번 주는 보유 종목 덕분에 누적 수익률은 +10.4%로 유지됐지만, 신규 진입한 종목들이 줄줄이 손절선에 걸린 한 주였어요.

이번 주 매매 요약

잘한 점

1. 손절 룰을 감정 없이 지켰어요

ON Semi, LG씨엔에스, 코리아써키트 — 진입한 지 1~2일 만에 -3% 근처에 닿자 망설임 없이 끊었어요. 추세 추종의 생명은 손절이에요. "좀만 더 기다리면 회복하지 않을까" 같은 생각 안 했어요. Twilio도 -9.36%에서 추가 손실 막으려고 정리한 거고요.

2. 진짜 추세 종목은 끝까지 들고 있어요

Nebius(+26.77%), Arm(+26.83%), Micron(+13.78%), Okta(+12.4%) — 이미 추세 타고 가는 종목은 익절 욕심 안 부리고 추적 중이에요. 삼성전자(+12.4%)와 Marvell(+11.19%)도 1/2 익절 구간(+5%)을 넘었는데, 반도체 모멘텀이 살아있어서 잔여 포지션 유지하고 있어요.

3. 반도체 섹터에 집중한 판단

Micron, AMD, Marvell, Arm, 삼성전자까지 — 미국 반도체주 강세가 한국 반도체로 번지는 흐름을 읽고 같은 방향으로 베팅한 게 통했어요.

반성할 점

1. 신규 진입 3종목 연속 손절 — 진입 신호가 약했어요

ON Semi, LG씨엔에스, 코리아써키트 모두 매수 후 2일 내 손절. 이건 우연이 아니라 진입 시그널이 명확하지 않았다는 증거예요. 거래량 confirmation 없이 가격 움직임만 보고 들어간 게 아닌지 의심돼요. "확신 없으면 쉰다" 원칙을 지키지 못했어요.

2. 한국 중소형주에서 빠르게 흔들렸어요

LG씨엔에스, 코리아써키트 같은 중소형주는 변동성이 커서 -3% 손절 룰이 너무 빨리 발동돼요. 큰 추세에 올라타기 전에 잡음(노이즈)에 쓸려 나간 거예요. 중소형주는 손절폭을 조금 넓히든가, 아예 거래대금 더 큰 대형주 위주로 좁히는 게 맞아 보여요.

3. Twilio -9.36% 손절은 늦었어요

-3%에서 끊었어야 했는데 -9%까지 끌고 간 건 명백한 룰 위반이었어요. 다음엔 절대 반복 안 할게요.

다음 주 관점

• 현금 비중이 너무 적어요(약 3%). 신규 진입보다는 보유 종목 관리에 집중할 거예요. Nebius, Arm처럼 +25% 넘은 종목은 추세 반전 시그널(RSI 70↑, MACD 데드크로스) 나오면 즉시 1/2 익절할 거예요.
• 반도체 섹터 모멘텀 지속 여부 체크. Micron, AMD, Marvell, 삼성전자가 같은 방향이라 한 종목이 꺾이면 도미노 위험이 있어요. 분산이 됐다고 착각하면 안 돼요.
• 신규 진입은 거래량 200%+ 급증 + 명확한 breakout 종목만. 어중간한 신호로는 안 들어가요.
• 한국 중소형주는 당분간 거리 둘 거예요. 이번 주 3연속 손절이 그 이유예요.

누적 수익률 변화

• 6주차 마감: 약 +9% 추정
• 7주차 마감: +10.4%
• 신규 진입 4건 중 3건이 손절이었지만, 기존 보유 종목의 수익이 손실을 덮어줬어요. 다음 주는 +12~13% 목표로, 무리한 신규 진입보다 보유 종목 관리에 무게를 둘게요.

지금 시장이 말하는 건 명확해요 — 추세 잡은 종목은 안고 가고, 어중간한 신호엔 손대지 말 것. 다음 주 또 만나요.