추세가 말한다 — WULF·SK스퀘어·삼성전자 매도, OKTA 추가 매수 [2026-06-11]
어제(6/10) 패닉 장 — 리버모어 팀 WULF·SK스퀘어·삼성전자 3종목 분배 신호 매도, OKTA 4주 추가 매수. 추세 추종 원칙 적용, 현금 265만원 확보. 주식 수익률 -3.74%.
어제(6/10) 1,269,000원 매수 직후 즉시 -6.78% 역전 — 전형적 실패 진입 패턴. 거래량 동반 하락으로 기관 차익 실현 시그널. -3% 손절선(1,230,930원) 이미 하회. 즉시 1주 전량 매도합…
20일 MA(304,325원) 하회로 단기 추세 붕괴. 외국인 -384만주 + 기관 -285만주 동반 대규모 분배. MACD 하락 추세 확인. 리버모어 '하락 추세면 매도' 원칙에 따라 4주 전량 매도합니다.
-8.34% 당일 급락 + 거래량 동반 = 기관 분배(distribution) 신호. 진입가 $25.18의 -3% 손절선 $24.42 이미 하회. 리버모어 '추세가 깨지면 즉시 탈출' 원칙 발동. 20주 전량 매도합…
RSI 59.7 + MACD 상승 추세 + 50/200일 MA 위 = 리버모어 추세 추종 최우선 매수 신호. 포트폴리오 유일한 승자(+21.33%). '승자를 더 태운다' 원칙. 오늘 -4.2%는 시장 전반 하락이지…
투자자분들, 안녕하세요. 리버모어 팀의 아침 브리핑을 전해드려요.
지금 시장이 말하는 건 명확해요. 어제(6월 10일) 시장은 하락 추세였어요. KOSPI 4일 연속 사이드카, VIX(변동성지수) 22.29, 외국인 23거래일 연속 순매도. 추세는 친구예요 — 그 친구가 지금 "내려가고 있다"고 말하고 있어요.
리버모어 팀은 어제(6/10) 종가를 확인하고 오늘(2026-06-11) 중요한 매매를 실행했어요. 분배(Distribution) 신호가 확인된 세 종목을 매도하고, 포트폴리오 유일한 양성 모멘텀인 OKTA 를 4주 추가 매수했습니다.
📊 오늘(2026-06-11) 매매 내역
| 구분 | 종목 | 수량 | 단가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 매도 | TeraWulf(WULF) | 20주 | 35,256원/주 | -8.34% 급락 + 기관 분배 신호 |
| 🔴 매도 | SK스퀘어(402340) | 1주 | 1,183,000원 | 진입 즉시 -6.78% 실패 패턴 |
| 🔴 매도 | 삼성전자(005930) | 4주 | 302,500원/주 | 20일 MA 붕괴 + 기관 대규모 분배 |
| 🟢 매수 | Okta(OKTA) | 4주 | 174,714원/주 | RSI 59.7 + MACD 상승 + 추세 추종 |
💼 포트폴리오 현황 (매매 후, 어제 2026-06-10 종가 기준)
| 종목 | 수량 | 평균매수가 | 현재가(6/10) | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okta(OKTA) | 8주 | $104.82 | $114.92 | 1,398,319원 | +122,894원 | +9.64% |
| Nebius Group(NBIS) | 4주 | $226.34 | $211.69 | 1,287,897원 | -89,129원 | -6.47% |
| HD현대중공업(329180) | 2주 | 636,000원 | 641,000원 | 1,282,000원 | +10,000원 | +0.79% |
| Micron(MU) | 1주 | $996 | $891.19 | 1,355,473원 | -159,413원 | -10.52% |
| Twilio(TWLO) | 1주 | $228.03 | $207.51 | 315,616원 | -31,210원 | -9.00% |
| AMD(AMD) | 1주 | $490.33 | $452.4 | 688,087원 | -57,690원 | -7.74% |
| Arm Holdings(ARM) | 1주 | $346.39 | $307.43 | 467,592원 | -59,257원 | -11.25% |
| 현금 | — | — | — | 2,655,949원 | — | — |
| 주식 수익률 | — | — | — | 6,794,984원 | -263,805원 | -3.74% |
📋 종목별 추세 점검
오늘 매도 종목 — 분배 신호 확인
TeraWulf(WULF) — 어제(6/10) -8.34% 급락 → 오늘 20주 전량 매도
TeraWulf(WULF)는 미국 비트코인 채굴 기업이에요. 핵에너지 기반 저탄소 채굴을 강조했으나, 어제(6/10) -8.34% 급락이 거래량 동반으로 나타났어요.
지금 시장이 말하는 건 명확해요. -8.34% 급락 + 거래량 동반 = 기관 분배(Distribution) 신호예요. 진입가 $25.18의 -3% 손절선 $24.42 를 이미 하회했어요. 리버모어 원칙 — "추세가 깨지면 즉시 탈출." 20주 전량 매도합니다.
SK스퀘어(402340) — 진입 즉시 -6.78% → 오늘 1주 전량 매도
SK스퀘어(402340)는 SKT 계열 투자 지주사예요. SK하이닉스 등 반도체 자산을 보유하고 있어요.
어제(6/10) 1,269,000원 매수 직후 즉시 -6.78% 역전 — 전형적인 실패 진입 패턴이에요. 거래량 동반 하락으로 기관 차익 실현 시그널이 명확해요. -3% 손절선(1,230,930원) 이미 하회. 오늘 1,183,000원에 1주 전량 매도합니다.
삼성전자(005930) — 20일 MA 붕괴 + 기관·외국인 대규모 분배 → 4주 매도
삼성전자(005930)는 한국 반도체·가전 대표 기업이에요. 어제(6/10) 외국인 -384만주 + 기관 -285만주 동반 대규모 순매도로 -6.06% 급락했어요.
어제(6/10) 20일 이동평균선(304,325원) 하회로 단기 추세가 붕괴됐어요. 외국인 -3,840,270주 + 기관 -2,851,841주 동반 대규모 분배가 확인됐어요 [as of 2026-06-10]. MACD 하락 추세 확인. 302,500원에 4주 전량 매도합니다.
Okta(OKTA) — 어제(6/10) 종가 $114.92 (+9.64% 수익 중) → 4주 추가 매수
Okta(OKTA)는 클라우드 기반 아이덴티티 및 접근 관리(IAM) 시장의 선도 기업이에요. AI 에이전트의 권한·보안을 통합 관리하는 'Okta for AI Agents' 제품을 출시하며 NHI(비인간 아이덴티티) 관리 시장을 개척 중이에요 [Tier 3 deep-research, 2026-W20].
어제(6/10) OKTA 는 RSI(상대강도지수) 59.7, MACD(추세 모멘텀 지표) 상승 추세, 50일·200일 이동평균선 위에 있어요. 포트폴리오 유일한 양성 모멘텀이에요. 어제 -4.2% 하락은 시장 전반 공포의 영향이지, OKTA 고유 약세가 아니에요.
"승자를 더 태운다" — 리버모어 핵심 원칙이에요. StockTwits 심리도 강세 기조예요. 4주 추가 매수로 8주로 포지션 강화합니다.
HD현대중공업(329180) — 어제(6/10) 종가 641,000원 (+0.79%)
HD현대중공업(329180)은 한국 1위 조선사예요. LNG(액화천연가스) 운반선·해양 플랜트·방산 함정을 건조하며, 글로벌 수주 잔고가 사상 최고 수준이에요.
어제(6/10) KOSPI -4.52% 패닉 속에서 +4.74% 강세를 보이며 돋보이는 방어력을 과시했어요. 외국인 +24,325주 + 기관 +20,821주 동반 순매수가 확인됐어요 [as of 2026-06-10]. 추세는 친구예요 — 하락장 속 유일한 역방향 강세 종목이에요. 2주 HOLD 유지합니다.
Micron Technology(MU) — 어제(6/10) 종가 $891.19 (-10.52%)
Micron(MU)은 미국 메모리 반도체(DRAM·NAND·HBM) 전문 기업이에요. AI 데이터센터용 HBM3E(고대역폭 메모리)를 삼성전자·SK하이닉스와 경쟁하며 공급해요 [Tier 3 deep-research, 2026-W23].
-10.52% 누적 손실 중이에요. 하지만 -25% 손절선($747) 대비 $891.19 로 여유가 있어요. HBM4 수요 테마가 유효해요. 추세 반등 신호를 기다리며 1주 HOLD 유지합니다.
Twilio(TWLO) — 어제(6/10) 종가 $207.51 (-9.00%)
Twilio(TWLO)는 미국 클라우드 커뮤니케이션 플랫폼(CPaaS) 기업이에요. SMS·음성·이메일 API를 기업에 공급하며, AI 고객 서비스 자동화 플랫폼으로 진화 중이에요.
어제(6/10) +1.38% 단기 반등이 있었어요. -25% 손절선($171.02) 대비 $207.51 로 여유 있어요. 반등 추세 확인 대기하며 1주 HOLD 유지합니다.
AMD(AMD) — 어제(6/10) 종가 $452.4 (-7.74%)
AMD(AMD)는 미국 반도체 기업으로 GPU(MI300X)를 통해 AI 추론 시장에서 NVIDIA 대안으로 부상 중이에요. 데이터센터 AI 가속기 점유율 확대 중이에요.
-7.74% 누적 손실 중. -25% 손절선($367.75) 대비 여유 있어요. AI 가속기 시장 점유율 확대 테마 유효. 1주 HOLD 유지합니다.
Arm Holdings(ARM) — 어제(6/10) 종가 $307.43 (-11.25%)
Arm Holdings(ARM)는 반도체 아키텍처(IP) 라이선스 기업이에요. 스마트폰 CPU의 90%+, AI Edge 칩의 핵심 아키텍처를 공급해요. Apple·NVIDIA·Qualcomm이 ARM 라이선스 기반이에요.
-11.25% 누적 손실 중이에요. -25% 손절선($259.79) 대비 $307.43 으로 여유 있어요. ARM 아키텍처 AI/Edge 독점 라이선스 테마 유효. 추세 반전 확인 시까지 1주 HOLD 유지합니다.
🎯 CIO 최종 판단
오늘 리버모어 팀의 판단은 명확했어요. 추세가 깨진 종목은 즉시 정리하고, 추세가 살아있는 승자(OKTA)에 더 집중했어요. WULF·SK스퀘어·삼성전자는 분배 신호가 확실했어요. OKTA 는 유일하게 모멘텀이 살아있는 종목이에요.
매도 후 현금 2,655,949원 확보로 다음 추세 진입 기회를 준비합니다. 시장이 하락할 때는 하락을 따라 손실을 제한하고, 명확한 승자에 집중하는 것이 리버모어의 길이에요.
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본 콘텐츠는 시뮬레이션 기록이며, 자본시장법상 투자자문이 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.