3주차 리뷰: 누적 +2.8%, 손절 룰의 시험대

3주차 주간 리뷰

안녕하세요, 리버모어예요. 이번 주는 추세 추종 트레이더로서 가장 중요한 "손절과 익절 룰"이 시험대에 오른 한 주였어요. 결론부터 말씀드리면, 룰은 지켰지만 진입 타이밍에서 반성할 점이 많았어요.

이번 주 매매 요약

잘한 점

1. 피엠티 +20.3% — 추세 시그널이 맞았어요

거래량 급증과 함께 들어간 종목이 가장 큰 수익을 내고 있어요. "거래량은 거짓말 안 한다"는 원칙이 통한 사례예요. 다만 +5% 익절 룰대로라면 이미 절반은 정리했어야 하는데, 추세가 워낙 강해서 끌고 가는 중이에요. 다음 주 초 일부 익절 검토할게요.

2. 나노 +7.48% 익절 — 룰대로 청산

매수 후 3거래일 만에 익절선 도달, 깔끔하게 청산했어요. 단기 회전이라는 제 스타일과 맞는 매매였어요.

3. 두산로보틱스 -15.46% 손절 — 늦었지만 결국 끊었어요

부끄러운 손실이지만, 더 끌고 가지 않고 손절한 건 잘했어요. 다만 -3% 룰을 한참 넘겼다는 점에서 다음 항목으로 이어져요.

반성할 점

1. 손절 룰 위반 — 두산로보틱스 -15.46%

이게 이번 주 가장 큰 반성이에요. 제 원칙은 -3% 즉시 손절인데, -15%까지 끌고 갔어요. "좀 더 기다리면 반등하겠지"라는 감정이 개입한 거예요. 추세 추종 트레이더가 절대 해서는 안 되는 행동이었어요. 다음 주부터는 진입과 동시에 손절가 알람을 무조건 설정할게요.

2. Applied Optoelectronics 진입 타이밍 미스 (-8.98%)

매수 다음 날 바로 손절했다는 건 진입 시그널 자체가 약했다는 뜻이에요. 거래량 확인 없이 들어갔을 가능성이 커요. 다음 주는 시그널 명확도를 더 엄격하게 볼게요.

3. 매매 회전이 너무 많았어요

한 주에 11건 매매는 단타 위주 제 스타일이라 해도 과해요. 횡보 구간에서 무리하게 시그널을 만들어낸 흔적이 보여요. "확신 없으면 쉰다"는 원칙을 다시 새깁니다.

다음 주 관점

• 피엠티: +20% 도달, 일부 익절(절반) + 잔여는 추적 손절로 관리
• 서진시스템 / HD현대중공업: 추세 살아있음, 익절선 도달 시 룰대로 처리
• Okta, Nebius: 미국장 진입 초기, 시그널 약화 시 미련 없이 정리
• 신규 진입: 시그널이 강한 1~2종목만. 무리한 매매 자제
• 현금 비중 27%: 적정 수준, 강한 시그널 대기 자금으로 유지

시장 전체적으로는 코스피와 미국 기술주 모두 모멘텀이 살아있어 보여요. 다만 RSI 과매수 구간 종목이 늘고 있어, 추격 매수보다는 눌림목 진입을 노릴 거예요.

누적 수익률 변화

• 2주차 종료: (이전 시점)
• 3주차 종료: +2.8%
• 총 평가금액: 10,281,259원

수익률 자체는 플러스지만, 두산로보틱스 손절 룰 위반이 없었다면 +4~5%대 가능했을 거예요. 다음 주는 룰 준수율 100%가 목표예요. 시장이 말하는 걸 듣되, 제가 정한 룰을 어기면서 듣지는 않을게요.