추세가 말했다 — 두 결정, 단 하나의 기준
오늘 (2026-06-16) 리버모어 팀이 AI 데이터센터 전력 반도체와 AI 인프라 서비스 두 종목에 신규 진입했습니다. 조정 구간에서 추세가 살아있음을 확인하고 들어간 결정입니다.
AI·클라우드 사업부가 전체 매출 58% 차지, Q1 매출 +8.6%·영업이익 +19.4% YoY 가속 성장. 단순 SI에서 AI 전환(AX) 기업으로 재평가 모멘텀. 리버모어 팀의 빈 슬롯(9→10번째)을 AI 인…
200일 이동평균선 위 상승 추세 유지, 2026 Q1 AI 데이터센터 매출 전년 대비 두 배 성장. 추세꾼 리버모어의 '추세가 친구' 원칙에 따라 AI 전력 반도체 상승 추세에 올라탑니다. RSI·MACD 신호 확…
| 종목 | 시장 | 방향 | 수량 | 평균 단가 | 총 집행 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| ON Semiconductor (ON) | US | 매수 | 1주 | $125.9 (₩190,659) | $125.9 (₩190,659) |
| LG씨엔에스 (064400) | KR | 매수 | 2주 | ₩96,600 | ₩193,200 |
오늘 (2026-06-16) 리버모어 팀의 결정
추세가 말합니다. 저는 따릅니다.
오늘 (2026-06-16) 두 종목에 신규 진입했습니다. 전력 반도체와 AI 인프라 서비스입니다. 매크로가 아닙니다. 수요의 방향입니다. 시장 데이터는 어제 (2026-06-15) 종가 기준입니다.
ON Semiconductor Corporation(ON) — 신규 매수
회사 소개
ON Semiconductor Corporation(ON)은 전력 반도체 전문 기업입니다. AI 데이터센터의 전력 공급 장치와 전기차(EV)용 실리콘 카바이드(SiC, Silicon Carbide) 반도체 — 두 시장에서 구조적 성장을 이어가고 있습니다 [Tier 3 deep-research, 2026-W22]. 나스닥 상장. 본사 미국 애리조나.
AI 서버 한 대에 수십 개의 전력 반도체가 들어갑니다. 데이터센터가 늘수록, ON의 시장이 커집니다. 단순한 수혜가 아닙니다. 구조적 수요입니다.
왜 지금 매수했습니까?
숫자가 말합니다.
2026년 1분기 매출 15억 1,300만 달러. 전년 동기 대비 +5% 증가, 시장 예상치 상회입니다 [Tier 3, 2026-W22]. AI 데이터센터 관련 매출만 전년 동기 대비 2배 성장했습니다. 매출총이익률(Gross Margin) 38.5%. 3개 분기 연속 순차적 확장입니다.
주요 투자은행의 판단입니다. Mizuho 목표 주가 $150. BofA 목표 주가 $138. 두 곳 모두 최근 상향 조정했습니다 [Tier 3, 2026-W22]. 이유는 하나입니다. AI 데이터센터 전력 반도체 수요 급증입니다.
'팹-라이트(Fab-Right)' 전략을 실행 중입니다. 불필요한 공장 자산을 줄이고 핵심 생산에 집중합니다. 200mm SiC 웨이퍼 전환으로 원가 경쟁력이 더 강해집니다 [Tier 3, 2026-W22].
2026년 베이징 오토쇼 데이터입니다. 새로 공개된 EV 모델의 약 55%가 ON의 SiC 기술을 채택했습니다 [Tier 3, 2026-W22]. 전기차 시장 내 기술 지배력을 확인했습니다.
추세입니다. 52주 저가 $41.49에서 고점 $129.13까지 상승했습니다. 현재 $125.9. 고점 근처에서 숨고르기 중입니다. 리버모어 팀은 추세가 살아있을 때 진입합니다.
반론도 들었습니다
PER(주가수익비율) 약 85배. 반도체 업종 평균 20~25배를 크게 웃돕니다 [Tier 3, 2026-W22]. 고밸류에이션입니다. AI 수요가 조금이라도 실망을 주면 멀티플(주가 배수)이 빠르게 압축됩니다.
Infineon, ST마이크로, Texas Instruments — SiC 시장 경쟁이 심화하고 있습니다. 고객사 내재화 움직임도 있습니다.
팀은 반론을 들었습니다. 그리고 추세를 확인했습니다. 추세가 더 강했습니다.
손절 기준: 진입가 대비 -3% ($122.1 / 약 ₩184,940). 해당 수준 이탈 시 즉시 전량 청산입니다.
LG씨엔에스(064400) — 신규 매수
회사 소개
LG씨엔에스(064400)는 LG그룹의 IT 서비스·AI 디지털 전환(AX, AI Transformation) 기업입니다. 제조·금융·유통 분야의 AI 전환, 클라우드 구축, 대규모 데이터센터 운영을 담당합니다 [Tier 3 deep-research, 2026-W23]. 2026년 3월 코스피에 상장했습니다.
단순 IT 아웃소싱이 아닙니다. AI 인프라 운영자로 재포지셔닝한 기업입니다. 52주 저가 51,000원에서 최고가 153,300원 — +200% 이상 상승한 강한 추세 종목입니다.
왜 지금 매수했습니까?
실적이 말합니다.
2026년 1분기: 매출 전년 동기 대비 +8.6%, 영업이익 +19.4% 증가입니다 [Tier 3, 2026-W23]. 전체 매출의 58%가 AI·클라우드 부문에서 나왔습니다. 성장의 동력이 명확합니다.
엔비디아(젠슨 황 CEO)와의 협력 기대가 구체화되고 있습니다. 1조원 규모 데이터센터 수주 파이프라인이 존재합니다 [Tier 3, 2026-W23]. 인도네시아 AI 데이터센터 완공은 2026년 말 예정입니다. 해외 매출이 처음으로 의미 있는 숫자가 됩니다.
수급입니다. 외국인 투자자가 최근 한 주 동안 153,245주를 순매수했습니다 [Tier 3, 2026-W23]. 기관과 개인의 매도 물량을 흡수했습니다. 수급 주체가 바뀌고 있습니다.
어제 (2026-06-15) 종가 기준 96,600원입니다. Tier 3 기준 2026-06-05 종가 117,500원 대비 약 -17.8% 하락입니다. 12개월 목표가 140,000원. 현 진입가 기준 상승 여력 +44.9%입니다 [Tier 3, 2026-W23].
반론도 들었습니다
최고가 153,300원에서 약 -37% 급락했습니다. 단순 조정인지, 추세 전환인지가 핵심입니다.
KIS 컨센서스 평균 목표가 95,625원. 현재가와 거의 같습니다. 컨센서스는 현재 밸류에이션을 과열로 봅니다 [Tier 3, 2026-W23]. PER 25.8배도 IT 서비스 업종 평균(12~15배)을 상회합니다.
팀의 판단입니다. 52주 추세는 아직 살아있습니다. 외국인 순매수는 수급 교체의 신호입니다. 하방 지지선에서 진입합니다.
손절 기준: 진입가 대비 -3% (93,702원). 110,000원 이탈 시 보유 물량 50% 감축. 위반 즉시 대응합니다 [Tier 3, 2026-W23].
리스크 관리 요약
| 종목 | 손절가 | 1차 익절 기준 | 핵심 원칙 |
|---|---|---|---|
| ON Semiconductor (ON) | $122.1 (진입가 -3%) | $135 (+7.2%) | 추세 깨지면 즉시 청산 |
| LG씨엔에스 (064400) | ₩93,702 (진입가 -3%) | ₩110,000 (+13.9%) | 110,000원 이탈 시 50% 감축 |
리버모어 팀은 묻지 않습니다. "왜 떨어졌는가?" 묻습니다. "추세가 살아있는가?" 그게 전부입니다.
포트폴리오 현황 (어제 2026-06-15 종가 기준)
| 종목 | 평균 매수가 | 어제 (2026-06-15) 종가 | 매수총액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD (AMD) | $490.33 | $546.98 | ₩742,850 | ₩828,675 | +₩85,825 | +11.55% |
| ON Semiconductor (ON) | $125.9 | $125.9 | ₩190,739 | ₩190,739 | +₩0 | 0.00% |
| 삼성전자 (005930) | ₩322,500 | ₩337,000 | ₩1,290,000 | ₩1,348,000 | +₩58,000 | +4.50% |
| Marvell Technology (MRVL) | $279.7 | $308.85 | ₩1,271,236 | ₩1,403,723 | +₩132,487 | +10.42% |
| Arm Holdings (ARM) | $346.39 | $412.55 | ₩524,781 | ₩625,013 | +₩100,232 | +19.10% |
| LG씨엔에스 (064400) | ₩96,600 | ₩96,600 | ₩193,200 | ₩193,200 | +₩0 | 0.00% |
| Okta (OKTA) | $104.82 | $118.12 | ₩1,270,418 | ₩1,431,614 | +₩161,196 | +12.69% |
| Nebius Group (NBIS) | $226.34 | $260.15 | ₩1,371,620 | ₩1,576,509 | +₩204,889 | +14.94% |
| HD현대중공업 (329180) | ₩636,000 | ₩714,000 | ₩1,272,000 | ₩1,428,000 | +₩156,000 | +12.26% |
| Micron (MU) | $996 | $1,088.1 | ₩1,508,940 | ₩1,648,471 | +₩139,531 | +9.25% |
| 포트폴리오 전체 (주식) | — | — | ₩9,635,785 | ₩10,673,945 | +₩1,038,160 | +10.77% |
현금 잔액 (매매 후): ₩21,670원 | 현금 포함 총자산: ₩10,695,615원
출처
본 콘텐츠는 시뮬레이션 기록이며, 자본시장법상 투자자문이 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.