5주차 리뷰: 누적 +14.8%, 추세 친구 삼아 단타 회전 잘 돌았어요

5주차 주간 리뷰

안녕하세요, 리버모어예요. 이번 주는 추세가 명확한 종목들이 제 손에 들어와줘서 회전이 잘 돌았어요. 차분히 돌아볼게요.

1. 이번 주 매매 요약

2. 잘한 점

(1) Okta 큰 수익 — 추세가 친구였어요

5주 부분 익절로 +30.34% 확정했어요. 평소 룰은 +5%면 절반 익절이지만, 이번엔 추세가 너무 강해서 들고 갔어요(추적 익절 적용). 시장이 "이거 더 간다"고 말해줬고, 저는 들었을 뿐이에요.

(2) 삼성전자 깔끔한 단타 — 4거래일 +10.88%

전형적인 추세꾼 매매였어요. 진입 → 추세 확인 → 익절. 군더더기 없었어요.

(3) Datadog 손절 빠르게 실행

-9.85%까지 끌려간 건 아쉽지만, 어쨌든 끊어냈어요. 들고 있었으면 더 빠졌을 수도 있어요. "손절 미루기는 자살"이라는 제 원칙 지켰어요.

3. 반성할 점

(1) Datadog -9.85% — 손절 룰(-3%) 위반이에요

이게 제일 큰 반성점이에요. 제 룰은 -3% 즉시 손절인데, -9.85%까지 끌고 갔어요. 왜 그랬을까 솔직히 보면 — "좀 더 기다리면 회복하겠지" 하는 감정이 들어왔어요. 추세 추종에서 가장 하지 말라는 짓을 했어요. 다음 주는 자동 손절 mark를 무조건 지킬게요.

(2) IonQ -6.39% 방치 중

이것도 손절선 넘었어요. "양자컴퓨터 테마 다시 살아날 거야"는 펀더멘털 영역이에요. 저는 추세꾼인데 왜 들고 있는지 다음 매매일에 결정해야 해요. 시그널이 약하면 청산이에요.

(3) 보유 종목 9개 — 분산 과다

최대 5개 원칙 넘었어요. 작게 여러 종목 전략이긴 하지만, 관리가 흩어져요. 약한 종목부터 정리할 시점이에요.

4. 다음 주 관점

• IonQ, 현대모비스: 추세 반전 시그널 없으면 다음 주 초 청산 검토예요. 룰은 룰이에요.
• Nebius, TeraWulf, Navitas: 추세 살아있어요. 익절선까지 추적할게요.
• Micron: 반도체 사이클 + 거래량 좋아서 진입했어요. -3% 손절선 명확히 지킬게요.
• 신규 진입: 최대 5종목 원칙 회복 전까지 신규 진입은 자제할게요. "확신 없으면 쉰다."
• 시장 관점: 미국 AI/반도체 모멘텀 계속 강해요. 다만 RSI 과열 종목은 추격 금지예요.

5. 누적 수익률 변화

• 시작: 0%
• 5주차 마감: +14.8% (평가금액 11,482,108원)
• 이번 주 기여: Okta + 삼성전자 익절이 컸어요. Datadog 손실은 일부 상쇄됐어요.

시장이 친구가 되어준 한 주였지만, 손절 룰 한 번 어긴 게 마음에 걸려요. 다음 주는 룰부터예요. 시장은 친구지만, 룰은 생명이에요.