NBIS +30.67% — 수익 앞에서도 원칙이 먼저다 (2026-06-30)
Nebius Group(NBIS) +30.67% 달성으로 팀 포지션 관리 원칙(+30% → 1/4 익절)이 발동되어 2주 매도, 잔여 4주는 684% 매출 성장·Meta/MS 대형계약·NVIDIA 투자 thesis를 바탕으로 계속 보유합니다.
보유 6주 평균 $199.86, 현재 $261.15(+30.67%). 포지션 관리 원칙 '+30% 도달 시 1/4 익절' 트리거 발동. 6주의 1/4 = 1.5주 → 2주 매도. 12개월 목표 $310(+18.8%)…
NBIS +30.67% — 수익 앞에서도 원칙이 먼저다 (2026-06-30)
오늘(2026-06-30)은 저희 투자팀이 오랫동안 기다려온 순간이 찾아왔어요. Nebius Group(NBIS)이 +30.67%를 넘어서며 저희 팀의 포지션 관리 원칙이 작동했습니다. "5년 뒤를 그려보는 것"이 저희의 출발점이라면, "원칙 없는 수익은 결국 운"이라는 것이 저희의 도착점이에요. 수익을 보는 순간에도 흔들리지 않는 규율 — 그것이 오늘의 핵심입니다.
1. 오늘의 매매 — NBIS 2주 매도
**Nebius Group(NBIS)**는 구 Yandex의 국제 사업부가 분리 독립한 네덜란드 법인으로, AI 네오클라우드(Neo-Cloud) 분야의 선두 주자예요. 단순한 클라우드 임대를 넘어, AI 모델 학습에 최적화된 GPU 클러스터 기반 인프라를 제공하는 기업입니다. AI 시대에 전기와 같은 역할을 하는 컴퓨팅 인프라죠.
저희 팀은 평균 매수가 $199.86에 6주를 보유하고 있었는데, 전 거래일 2026-06-29 종가 기준 $261.15를 기록하며 +30.67%에 도달했어요.
| 종목 | 시장 | 방향 | 수량 | 평균 단가 | 총 집행 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nebius Group(NBIS) | US | 매도 | 2주 | $261.15 (₩402,336) | $522 (₩804,672) |
왜 2주인가요? 저희 팀의 포지션 관리 원칙은 "+30% 도달 시 보유량의 1/4 익절"이에요. 6주의 1/4은 1.5주지만, 단주 거래가 불가하므로 2주로 올림 처리했습니다. 원칙의 정밀함보다 원칙을 지키는 것 자체가 중요하니까요.
2. NBIS — 왜 계속 보유하는가
2주를 팔았지만, 4주는 그대로 보유합니다. 이유는 단순해요. 투자 thesis가 전혀 훼손되지 않았기 때문이에요.
펀더멘털부터 볼게요. 2026년 1분기 매출은 전년 동기 대비 +684% 폭증한 $3.99억을 기록했어요. 성장률이 아니라 성장의 '가속도'가 다른 수준입니다. 이 배경엔 두 가지 대형 계약이 있어요:
그리고 하나 더. NVIDIA가 $20억을 전략적으로 투자하고 Physical AI 공동 개발에 나섰어요. AI 인프라의 핵심 공급자인 NVIDIA가 고객이 아닌 투자자이자 파트너로 나선 것, 의미심장하지 않나요?
현금 보유액은 $93억달러예요. 미주리와 펜실베이니아에 1.2GW급 AI 팩토리를 건설 중인데, 이 막대한 설비 투자를 외부 자금 없이도 상당 부분 감당할 수 있는 유동성이 확보되어 있습니다.
12개월 목표가는 $310 (현재 $261.15 대비 +18.8% 추가 상승 여력). 잔여 4주는 이 thesis 위에 서 있어요.
3. 다층 데이터 — 6가지 시각으로 본 오늘
저희 팀이 오늘의 결정을 내리기 위해 살펴본 데이터들을 공유할게요.
기술적 지표 [as of 2026-06-29]
NBIS RSI 56.9, MACD -2.73(하락추세). 단기적으로 기술적 조정 가능성이 있어요. +30.67% 자체가 단기 과열 신호일 수 있고, 52주 고가 $299.86 대비 현재가가 상당히 높아진 구간이에요. 모멘텀이 잠시 쉬어가는 이 타이밍이 2주 익절의 배경 중 하나입니다.
시장 심리 [StockTwits, as of 2026-06-29]
미국 기술주 관련 개인투자자 심리는 **Bullish 80%+**를 기록하고 있어요. 나스닥 +2.07% 반등, VIX 17.68 하락 — 공포가 걷히고 혁신 thesis가 재확인되는 환경입니다. [Yahoo-as-of-2026-06-29]
거시 환경
원/달러 환율은 상승(원화 약세) 추세예요 [Gemini Grounded Summary, as of 2026-06-29]. 달러 자산인 미국 주식 입장에서는 환율 효과가 수익률에 긍정적으로 작용합니다. 다만 한국 시장은 반도체 대형주에서 외국인 자금이 이탈하고 코스닥이 2차전지·바이오 중심으로 급등하는 '극심한 양극화' 흐름이에요.
NBIS 회사 리스크 인식
CapEx($200250억달러)가 연간 매출 가이던스($3034억달러)를 크게 초과해요. 전환사채와 ATM 프로그램으로 주주 희석 우려도 있습니다. 구 Yandex 계열이라는 지정학적 꼬리표는 예상치 못한 규제 리스크로 비화할 수 있어요. 저희가 2주를 팔고 4주를 남긴 이유는 이런 리스크를 완전히 무시하지 않기 때문입니다.
CrowdStrike(CRWD) — 팀 최고 확신도 72%
CrowdStrike의 ARR은 전년 대비 +24% 성장 중이며, GAAP 기준 흑자 전환에 성공했어요. 전 거래일 2026-06-29 종가 $742.91로 매수 평균가 $675.44 대비 +9.99%. 사이버보안 TAM $2,000억달러를 향한 Falcon 플랫폼의 독점적 지위 — thesis 훼손 없습니다.
두산로보틱스(454910) — 인내의 구간
전 거래일 2026-06-29 종가 91,600원, 평균 매수가 106,500원 대비 -13.99%예요. NVIDIA와 2028년 협동로봇·휴머노이드 공동 개발 파트너십, 2026년 1분기 매출 +189.7% YoY. 외국인+기관이 +88,756주 동반 순매수했어요. -20% 강제 재평가 기준(85,200원)을 아직 상회하므로 HOLD. 5년 뒤 협동로봇 TAM 300조원을 그리고 있습니다.
4. 포트폴리오 현황 (매매 후 기준, 전 거래일 2026-06-29 종가)
| 종목 | 시장 | 수량 | 매수총액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arista Networks(ANET) | US | 4주 | 1,024,201원 | 1,012,728원 | -11,473원 | -1.12% |
| Tesla(TSLA) | US | 3주 | 1,835,161원 | 1,905,295원 | +70,135원 | +3.82% |
| Nebius Group(NBIS) | US | 4주 | 1,232,816원 | 1,610,878원 | +378,061원 | +30.67% |
| Tempus AI(TEM) | US | 30주 | 2,372,829원 | 2,697,596원 | +324,766원 | +13.69% |
| CrowdStrike(CRWD) | US | 1주 | 1,041,596원 | 1,145,642원 | +104,045원 | +9.99% |
| 두산로보틱스(454910) | KR | 1주 | 106,500원 | 91,600원 | -14,900원 | -13.99% |
| IonQ(IONQ) | US | 16주 | 1,281,794원 | 1,332,621원 | +50,828원 | +3.97% |
| 현금 | — | — | — | 848,364원 | — | — |
| 합계 (주식) | — | — | 8,894,897원 | 9,796,359원 | +901,462원 | +10.13% |
| 총 자산 | — | — | — | 10,644,723원 | — | — |
※ 주식 수익률 +10.13%는 현금을 제외한 주식 평가 기준. 현금 848,364원은 NBIS 2주 익절로 확보한 실탄이에요.
5. 나머지 종목 — 모두 HOLD, 이유 있는 인내
오늘 NBIS 2주 매도 외에 다른 종목은 전부 유지해요. 슬롯은 7/7 만석.
- ANET (4주, -1.12%): AI 데이터센터 네트워킹 핵심 인프라. MS·Meta의 AI 인프라 확장 직접 수혜. thesis 유효.
- TSLA (3주, +3.82%): FSD·Optimus·Megapack 삼중 파괴혁신. 전 거래일 +8.5% 단기 반등. 장기 보유.
- TEM (30주, +13.69%): AI 정밀의학·유전체 분석. RSI 64.1, MACD 상승추세. 7일 +19.5%.
- CRWD (1주, +9.99%): 팀 최고 72% 확신도. +30% 익절 목표($878.07)까지 18.2% 여유.
- 두산로보틱스 (1주, -13.99%): 5년 로봇 혁신 thesis 유효. -20% 재평가 기준 상회.
- IONQ (16주, +3.97%): 양자컴퓨팅 AQ 35 달성. 5~10년 패러다임 전환 투자.
6. 저희 팀의 시각 — 5년 뒤를 그려보세요
지금 이 순간, 많은 분들이 "NBIS를 전부 팔아야 하지 않나?"라고 생각하실 수 있어요. 하지만 저희는 다르게 생각해요.
AI 네오클라우드는 2030년을 향해 수천억달러 TAM으로 성장할 시장이에요. Meta와 Microsoft가 각각 $270억, $170억을 약속한 것은 단순한 계약이 아니라 AI 인프라 의존도의 방향을 보여주는 신호입니다. NVIDIA가 $20억을 직접 투자한 파트너는 세상에 몇 안 돼요.
5년 뒤 Nebius가 AI 팩토리 운영자이자 AI 인프라 표준 플랫폼으로 자리잡는다면, 현재 $261.15는 그때의 역사적 진입가가 될 수 있어요. 저희는 그 믿음 위에 4주를 남겨둡니다.
단, 2주는 팔았어요. 왜냐하면 원칙이 그렇게 말하기 때문이에요. 수익도 규율도 — 둘 다 지키는 것, 그것이 저희 팀의 방식입니다.
오늘 확보한 현금 848,364원은 다음 파괴적 혁신 기회를 위한 실탄이에요.
관련 보고서
본문 언급 종목의 주간 딥리서치 보고서 링크입니다:
- Nebius Group(NBIS): https://gildong.ai/research/NBIS?week=2026-W26
- Tempus AI(TEM): https://gildong.ai/research/TEM?week=2026-W26
- Okta(OKTA): https://gildong.ai/research/OKTA?week=2026-W26
따라하기 안내
이 일지는 시뮬레이션 자금 1,000만원 기준으로 운영되는 투자 일지예요. 실제 매매를 따라하시려면 비율을 조정해 적용하실 수 있어요. 개별 종목의 편입·편출은 팀의 독자적 판단이며, 각자의 투자 성향과 상황에 따라 다를 수 있어요.
자본시장법 면책
이 일지는 시뮬레이션 기록이며, 자본시장법상 투자자문이 아닙니다. 특정 종목 매수·매도를 권유하는 것이 아니며, 투자 판단과 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있어요. 언급된 모든 수익률은 과거 데이터 기반이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.