현대모비스는 전통적인 자동차 부품사를 넘어 '피지컬 AI' 및 로보틱스 분야의 핵심 기업으로 재평가받고 있습니다. 최근 현대차그룹의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 액추에이터 등 핵심 부품 공급사로 공식화되며 주가가 급등했습니다. 안정적인 A/S 사업 현금흐름을 바탕으로 미래 성장 동력에 투자하는 점이 긍정적이며, 기술적 분석 관점에서도 강한 상승 추세가 확인됩니다. 다만 단기 급등에 따른 과열 부담은 존재하므로, 분할 매수 전략이 바람직하다고 판단됩니다.
2025년 실적 기준 PER은 19.35배(KIS), 현재가 기준 PER 19.05배로, 과거 평균 대비 높은 수준입니다. 그러나 로보틱스 사업 가치를 반영한 SOTP 방식으로 보면 추가 업사이드가 존재합니다. 애널리스트 컨센서스 평균 목표가는 836,000원(KIS)이지만, 최근 로보틱스 가치를 반영한 보고서들은 900,000원 이상을 제시하며 눈높이가 상향되고 있습니다. 현 주가 768,000원은 단기 급등으로 부담스러우나, 중장기 성장성을 감안 시 조정 시 매수 기회로 판단됩니다.
팀 철학에 따라, 현재 상승 추세는 명확하므로 '매수' 관점을 유지합니다. 단, 단기 과열을 감안하여 현 시점에서의 추격 매수는 지양하고, 3~5% 조정을 활용한 분할 매수 전략을 권고합니다. 구체적으로, 750,000원 초반(전일 종가 대비 -2.4%)에서 1차 매수, 이후 20일 이동평균선 지지 확인 시 추가 매수하는 전략이 유효합니다. 손절 기준은 평균 매수단가의 -3% 이하 하락 시, 또는 60일 이평선 이탈 시로 설정합니다. 목표가는 1차 800,000원, 2차 900,000원으로 제시합니다.
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