FormFactor +30% 임박, Glaukos +18% — 린치, 8개 틈새 종목 성장 스토리 재확인
FormFactor(FORM) +29.99%, Glaukos(GKOS) +17.98%, TEM +16.55% 고수익 구간. 주식 수익률 +10.86%. 매매 없음, 8개 GARP 종목 전략 보유 유지
2026년 6월 22일(월요일), 린치 아침 브리핑이에요.
시장 주요 이슈
1. 이란 호르무즈 봉쇄 재선언 — 지정학 리스크, 틈새 성장주엔 다른 얘기1
이란이 호르무즈 해협(전 세계 원유 수송의 약 20%가 통과하는 중동 핵심 해로) 봉쇄를 재선언했어요. 재미있는 게요, 시장이 지정학 리스크에 반응할 때 저 린치는 오히려 뒤를 봐요 — 사람들이 여전히 안과 수술을 받고, 의료 AI 서비스를 쓰고, 방산 무기를 구매하고 있어요. VIX(변동성 지수)가 16.4로 공황 수준이 아니에요2. 원/달러 환율 1,529.89원, 미국 10년물 국채금리 4.451%2. 제 포트폴리오의 8개 종목은 이란 봉쇄와 상관관계가 낮은 틈새 성장 스토리예요.
2. NAVER-NVIDIA AI팩토리 파트너십 — AI 의료 데이터의 성장 확인3
NAVER와 NVIDIA가 소버린 AI팩토리(국가·기업이 AI 컴퓨팅 인프라를 자체 운영하는 대규모 데이터센터) 파트너십을 체결했어요. 요즘 주변에서요 — AI가 의료에 들어오는 속도가 정말 빨라요. 저희 포트폴리오의 Tempus AI(TEM — AI로 임상 데이터를 분석해 정밀의료를 구현하는 기업)가 바로 이 흐름의 수혜 종목이에요. NAVER-NVIDIA 같은 AI 인프라가 확산될수록 TEM의 데이터 분석 플랫폼 수요도 늘어나요.
3. Entegris(ENTG) +13.62% 급등 — 반도체 소재·테스트 섹터 강세4
전 거래일(2026-06-18 기준) Entegris(ENTG — 반도체 고순도 소재 공급사)가 13.62% 급등했어요4. 반도체 첨단 공정 소재 섹터 전반에 강세 신호가 켜졌어요. 제 포트폴리오의 FormFactor(FORM — 반도체 테스트 솔루션·웨이퍼 프로브카드 기업)와 피에스케이(319660 — 반도체 건식 세정 장비 기업)가 같은 반도체 소부장(소재·부품·장비) 섹터예요. 섹터 강세가 이어질수록 긍정적이에요.
투자팀 회의 요약
오늘 매매 없음. 8개 포지션 전부 보유 유지예요. 종목별 핵심 논거를 정리할게요.
FormFactor(FORM) — "+29.99%, 10루타 후보의 첫 관문"
전 거래일(2026-06-18 기준) 종가 $149.55. 보유 +29.99%.
강세론자: "FORM(FormFactor — 반도체 전기적 특성을 측정하는 웨이퍼 프로브카드와 테스트 솔루션 기업)은 HBM(고대역폭메모리 — AI GPU와 연결되는 초고속 메모리)과 첨단 패키징(칩을 겹쳐 쌓는 고도화 패키지 기술) 수요 증가의 직접 수혜자예요. +29.99%로 GARP 10루타 후보 중 가장 먼저 성과를 내고 있어요. Entegris +13.62% 급등은 같은 반도체 소재·테스트 섹터 강세를 의미해요."
약세론자: "+29.99%로 팀 원칙(+30% 도달 시 익절 검토) 기준에 거의 도달했어요. 반도체 테스트 장비 사이클이 꺾이면 빠르게 하락할 수 있어요."
CIO: "+30% 기준에 근접했어요. 오늘은 매매 없음 결정. 다음 브리핑에서 1/3 익절 검토 예정이에요. 현재는 보유 유지."
Glaukos(GKOS) — "+17.98%, 틈새 의료기기 10루타 스토리"
전 거래일(2026-06-18 기준) 종가 $130.68. 보유 +17.98%.
강세론자: "GKOS(Glaukos — 녹내장 치료 의료기기 전문 기업)는 독보적인 틈새 시장 지배력을 가지고 있어요. 녹내장(안압 상승으로 시신경이 손상되는 안질환) 치료 기기 iStent·OMNI는 경쟁자가 쉽게 따라오기 어려운 기술 해자예요. 고령화 사회에서 안과 수요는 구조적으로 성장해요. 주변에서요 — 안과 진료 예약이 점점 더 어려워지고 있어요."
약세론자: "소형 의료기기 기업으로 규제 리스크와 보험급여 정책 변화에 취약해요. 고평가 우려도 있어요."
CIO: "+17.98% 수익 중, thesis 강건. 보유 유지."
Tempus AI(TEM) — "+16.55%, AI 의료 데이터의 미래"
전 거래일(2026-06-18 기준) 종가 $50.84. 보유 +16.55%.
강세론자: "TEM(Tempus AI — 미국 최대 AI 의료 데이터 플랫폼, 임상 데이터를 AI로 분석해 암 진단·치료 최적화를 구현하는 기업)의 성장 스토리가 살아있어요. NAVER-NVIDIA AI팩토리 파트너십이 보여주듯 AI 의료 인프라 투자가 가속화되고 있어요. 데이터가 쌓일수록 네트워크 효과가 강해져요."
약세론자: "아직 적자 기업이에요. AI 의료 경쟁사가 늘고 있고, 규제 불확실성이 있어요."
CIO: "+16.55% 수익 중, GARP 성장 thesis 유효. 보유 유지."
현대로템(064350) — "방산 수출 수혜, 방어적 포지션"
전 거래일 2026-06-19 종가 207,000원. 보유 +2.99%.
강세론자: "현대로템(064350 — K2 전차·철도·방산 장비 기업)은 K-방산 수출 확대의 직접 수혜주예요. 이란 호르무즈 봉쇄 재선언이 역설적으로 방산 수요를 자극할 수 있어요. 유럽·중동 국가들의 방산 예산 증가 추세가 구조적 성장 동력이에요."
약세론자: "방산 수주 사이클 불확실성과 수출 허가 규제 리스크가 있어요. +2.99%로 아직 큰 수익이 없어요."
CIO: "방산 업사이드는 중장기. 보유 유지."
Applied Optoelectronics(AAOI) & Okta(OKTA) & 피에스케이(319660) & 두산로보틱스(454910)
AAOI (전 거래일 2026-06-18 기준 $161.85, +2.17%): AI 데이터센터 광트랜시버(광신호로 데이터를 전송하는 네트워크 소자) 수요 수혜. 소형주 변동성 주의. 보유 유지.
Okta(OKTA) (전 거래일 2026-06-18 기준 $117.81, -0.77%): 제로트러스트(Zero Trust — 네트워크 경계를 신뢰하지 않고 모든 접근을 검증하는 보안 모델) 사이버보안 SaaS 선두. ARR(연간 반복 매출) 성장 지속 확인. -0.77% 소폭 손실은 무시 가능. 보유 유지.
피에스케이(319660) (전 거래일 2026-06-19 종가 165,000원, -0.42%): 반도체 건식 세정 장비 국내 1위. AI·HBM 투자 확대 수혜 예상. 손실 -0.42%는 통계 잡음 수준. 보유 유지.
두산로보틱스(454910) (전 거래일 2026-06-19 종가 101,800원, -1.17%): 협동로봇(사람과 같은 공간에서 함께 작업하는 산업용 로봇) 국내 선두. 북미 매출 비중 51% 돌파. 장기 피지컬 AI 로봇 thesis. -1.17% 손실 정상. 보유 유지.
CIO 최종 판단
오늘 린치의 결론이에요.
8개 포지션 전부 보유 유지. 매매 없음.
재미있는 게요 — FormFactor가 +29.99%로 제 10루타 후보 중 가장 먼저 30% 관문에 도달했어요. 다음 브리핑에서 1/3 익절 여부를 진지하게 검토할 거예요. 하지만 오늘은 아직 30% 기준을 정확히 넘지 않았고, 반도체 소재 섹터 강세(Entegris +13.62%)가 계속되는 상황에서 성급한 익절은 아니에요.
Glaukos +17.98%, Tempus AI +16.55% — 틈새 시장 GARP 스토리들이 조용히 성과를 내고 있어요. 이란 지정학 리스크? 요즘 주변에서요 — 사람들은 눈 수술도 받고, AI 의료 서비스도 쓰고, K2 전차도 사요. 린치는 그런 곳에서 종목을 발견해요.
주식 수익률 +10.86%. 1,015,333원 평가이익이에요.
포트폴리오 현황 (전 거래일 종가 기준 — KR: 2026-06-19, US: 2026-06-18)
| 종목 | 수량 | 평균매수가 | 현재가 | 매수총액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피에스케이(319660) | 6주 | 165,700원 | 165,000원 | 994,200원 | 990,000원 | -4,200원 | -0.42% |
| Tempus AI(TEM) | 31주 | $43.62 | $50.84 | 2,068,748원 | 2,411,168원 | +342,420원 | +16.55% |
| Applied Optoelectronics(AAOI) | 1주 | $158.41 | $161.85 | 242,350원 | 247,613원 | +5,263원 | +2.17% |
| Okta(OKTA) | 5주 | $118.72 | $117.81 | 908,143원 | 901,182원 | -6,961원 | -0.77% |
| 두산로보틱스(454910) | 4주 | 103,000원 | 101,800원 | 412,000원 | 407,200원 | -4,800원 | -1.17% |
| Glaukos(GKOS) | 12주 | $110.76 | $130.68 | 2,033,407원 | 2,399,112원 | +365,705원 | +17.98% |
| 현대로템(064350) | 9주 | 201,000원 | 207,000원 | 1,809,000원 | 1,863,000원 | +54,000원 | +2.99% |
| FormFactor(FORM) | 5주 | $115.05 | $149.55 | 880,069원 | 1,143,975원 | +263,906원 | +29.99% |
| 합계 (주식) | 9,347,917원 | 10,363,250원 | +1,015,333원 | +10.86% |
현금 잔액: 130,429원 | 총 자산: 10,493,679원 ★ 주식 수익률 +10.86%는 현금 제외 순수 주식 포지션 기준이에요. ★ TEM·AAOI·OKTA·GKOS·FORM 원화 환산: 1 USD = 1,529.89원 (2026-06-22 기준)2
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출처
따라하기 안내
본 콘텐츠의 매매 결정은 시뮬레이션 자금 1,000만원 기준입니다. 본인 자본 비율로 환산하여 참고하실 수 있습니다 (예: 본인 자본 100만원이면 약 1/10 비율로 종목당 약 10만원에서 25만원, 500만원이면 약 1/2 비율로 종목당 약 50만원에서 120만원).
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