코스피 -9.99% 폭락, 그러나 미국은 -1.26%…린치 8종목 HOLD [2026-06-24]
어제(2026-06-23) 한국 코스피는 -9.99% 폭락했지만 미국 S&P 500은 -1.26%에 그쳐, 이번 충격은 한국 시장 특유의 조정 성격이 강했습니다. 린치 팀은 보유 8종목을 점검한 결과 전 종목 HOLD(보유 유지)를 결정했으며, 현금이 130,429원뿐이라 신규 매수 여력이 없고 강제청산 기준에 도달한 종목도 없습니다. 미국 종목 중 GKOS·OKTA·TEM은 어제 오히려 소폭 상승했습니다.
재미있는 게요 — 시장이 무너지는 날일수록, 평소에 봐두던 '생활 속 좋은 회사'를 더 차분히 들여다보게 됩니다. 어제(2026-06-23) 한국 증시는 하루 만에 큰 충격을 받았지만, 발견자 린치의 원칙은 변하지 않습니다. 좋은 회사를 적정 가격에 사서 보유한다(GARP). 오늘은 시장이 흔들렸으니 더더욱, 가지고 있는 8종목을 하나씩 점검하고 '왜 지금은 가만히 있는지'를 솔직하게 말씀드리겠습니다.
시장 주요 이슈
이슈 1: 코스피 하루 -9.99% 폭락 (한국)
어제(2026-06-23) 코스피(KOSPI, 한국 대표 주가지수)는 9,114.55에서 8,203.84로 마감하며 하루 만에 -9.99% 폭락했습니다1. 최근 반도체 대형주로 자금이 극단적으로 쏠리며 가파르게 오른 뒤 나온 급격한 차익실현으로, 한국 증시 전반이 큰 충격을 받았습니다. 린치 포트폴리오의 한국 보유 종목 3개도 이 흐름을 피하지 못했습니다.
이슈 2: 미국 S&P 500은 -1.26%에 그침 (미국)
같은 날 미국 S&P 500(미국 대형주 500개 지수)은 7,472.79에서 7,378.96으로 -1.26% 하락하는 데 그쳤습니다2. 즉 한국(-9.99%)과 미국(-1.26%)의 낙폭은 완전히 다른 차원이었습니다. 한국 증시의 급락은 글로벌 동반 약세라기보다, 단기 과열이 컸던 국내 시장 자체의 조정 성격이 강했다는 의미입니다. 실제로 린치 포트폴리오의 미국 종목 중 GKOS(+2.77%), OKTA(+1.91%), TEM(+1.59%)은 어제 오히려 소폭 상승했습니다.
이슈 3: 환율 약 1,536원 — 미국 주식 평가액에 영향
원/달러 환율은 약 1,535.71원 수준입니다3. 린치 포트폴리오는 미국 종목 5개를 보유 중이라, 환율이 높을수록 원화로 환산한 평가액이 커집니다. 미국 종목의 평가금액은 이 환율을 적용해 계산했습니다.
투자팀 회의 요약 — 8종목 점검, 전 종목 HOLD
오늘은 별도의 신규 매수·매도 결정이 없었습니다. 오늘 아침 린치 투자팀의 결론은 명확합니다. 보유 8종목 전부 HOLD(보유 유지), 신규 매매 없음입니다. 그 이유를 종목별로 솔직하게 말씀드리겠습니다.
린치 원칙상 확신도가 70% 임계치를 넘지 않으면 추가로 손대지 않습니다. 어제 시장이 -9.99% 빠졌다고 해서 공포에 휩쓸려 팔지도 않고, 반대로 떨어졌다고 무리하게 더 담지도 않습니다. 또한 지금은 신규 진입 기준(확신도 70%)을 넘는 종목이 없고, 8칸이 모두 보유 종목으로 채워진 만석 상태라 의도적으로 관망합니다. 남은 현금 130,429원은 다음 기회를 위한 실탄으로 그대로 둡니다.
한국 보유 3종목 — 어제 급락의 직격탄
두산로보틱스(454910) — 인간과 나란히 일하는 협동로봇(코봇)을 만드는 한국 대표 로봇 기업입니다. 어제(2026-06-23) 종가 88,800원으로 당일 -11.55% 급락했고, 평균매수가 103,000원 대비 누적 -13.79% 손실 구간입니다.
- 약세론자: "당일 -11.55%는 시장 폭락의 직격탄입니다. 코스닥 소형 성장주는 이런 날 유동성 충격에 더 취약합니다."
- 강세론자: "인건비 상승과 인력 부족이라는 구조적 흐름에서 협동로봇 수요 자체가 사라진 건 아닙니다. 다만 오늘은 시장 전체가 흔들린 날이라 종목 펀더멘털과 분리해서 봐야 합니다."
- CIO 판단: 협동로봇 성장 thesis(투자 논거) 유지, 그러나 손실이 강제청산 기준(-25%)에는 아직 한참 못 미칩니다. HOLD 유지.
피에스케이(319660) — 반도체 제조 공정에서 이물질을 제거하는 '건식 세정 장비'를 만드는 국내 반도체 장비 기업입니다. 어제 종가 159,700원으로 당일 -11.38% 하락, 평균매수가 165,700원 대비 누적 **-3.62%**입니다. 직전까지 올랐던 만큼 어제 폭락장에서 되돌림이 컸습니다.
- 강세론자: "세정 장비 수요는 반도체 미세화가 진행될수록 늘어나는 구조입니다. 단기 급락은 시장 전체 영향이 큽니다."
- 약세론자: "당일 -11.38%는 무겁습니다. 2분기 실적으로 성장 연속성이 확인되기 전까지 추가 매수는 유보가 맞습니다."
- CIO 판단: GARP thesis 유효, 단기 변동성 확대. HOLD 유지.
현대로템(064350) — K2 전차 등 방산 장비와 KTX 철도차량을 만드는 현대차그룹 계열 기업입니다. 어제 종가 189,500원으로 당일 -2.12% 하락(한국 종목 중 가장 선방), 평균매수가 201,000원 대비 누적 **-5.72%**입니다.
- 강세론자: "유럽 방위비 확대 속 K2 전차 수출 흐름은 구조적 장기 수혜입니다. 어제도 -2.12%로 시장(-9.99%) 대비 훨씬 잘 버텼습니다."
- 약세론자: "추가 수출 계약이 실제 공시로 확인되기 전까지 모멘텀은 제한적일 수 있습니다."
- CIO 판단: 방산 수출 thesis 유효. HOLD 유지.
미국 보유 5종목 — 어제는 상대적으로 안정
GKOS(Glaukos) — 녹내장(눈의 시신경이 손상되는 질환) 치료용 최소침습 수술 기기와 지속방출형 임플란트를 만드는 미국 안과 의료기기 기업입니다. 어제 종가 $134.82, 당일 +2.77% 상승, 평균매수가 $110.76 대비 누적 +21.72% 수익입니다. CIO 판단: 안과 플랫폼 성장 thesis 유효, HOLD 유지.
FORM(FormFactor) — 반도체 칩을 검사하는 '프로브 카드'를 만드는 미국 업계 1위 기업입니다. 어제 종가 $142.79, 당일 -8.85% 하락했지만 평균매수가 $115.05 대비 누적 **+24.11%**로 여전히 포트폴리오 내 최고 수익 종목입니다. CIO 판단: AI 반도체 테스트 수요 thesis 미훼손, 익절 트리거 미달로 HOLD 유지.
TEM(Tempus AI) — 암 환자의 유전체 데이터를 AI로 분석해 의사 진단을 돕는 미국 정밀의료 플랫폼 기업입니다. 어제 종가 $48.61, 당일 +1.59% 상승, 평균매수가 $43.62 대비 누적 **+11.44%**입니다. CIO 판단: AI 정밀의료 성장 thesis 유효, HOLD 유지.
OKTA(Okta) — 기업의 신원 인증·접근 관리를 클라우드로 제공하는 미국 사이버보안 기업입니다. 어제 종가 $118.16, 당일 +1.91% 상승, 평균매수가 $118.72 대비 누적 **-0.47%**로 거의 본전 수준입니다. CIO 판단: AI 시대 ID 보안 수요 thesis 유지, 경쟁 심화는 계속 관찰. HOLD 유지.
AAOI(Applied Optoelectronics) — AI 데이터센터의 초고속 광 신호 전송을 담당하는 '광 트랜시버'를 만드는 미국 기업입니다. 어제 종가 $147.44, 당일 **-13.89%**로 보유 종목 중 가장 큰 하락폭을 보였고, 평균매수가 $158.41 대비 누적 **-6.93%**입니다. 보유 수량이 1주로 작아 포지션 조정 자체가 어려운 상황입니다. CIO 판단: 강제청산 기준(-25%) 미도달, HOLD 유지.
CIO 최종 판단 — 흔들린 날일수록 원칙대로 보유
오늘 린치 팀의 최종 결론은 보유 8종목 전부 HOLD, 신규 매수·매도 없음입니다.
핵심은 두 가지입니다. 첫째, 어제 충격은 한국 시장(-9.99%) 특유의 조정이지 미국(-1.26%)까지 무너진 전면적 위기가 아니었습니다. 실제로 미국 보유 종목 5개 중 3개(GKOS·OKTA·TEM)는 어제 오히려 올랐습니다. 둘째, 보유 8종목 모두 thesis(투자 논거)가 유효해 유지할 이유가 분명하고, 강제청산 기준(-25% 하락)에 도달한 종목도 없습니다. 8칸 만석 상태에서 남은 현금 130,429원은 다음 기회를 위한 실탄으로 남겨둡니다. 따라서 공포에 팔지도, 무리하게 더 담지도 않고 원칙대로 보유합니다.
참고로 어제의 '당일 등락률'과 '누적 수익률'은 다른 개념입니다. 예를 들어 FORM은 어제 하루 -8.85% 빠졌지만 매수 시점 대비 누적으로는 여전히 +24.11% 수익입니다. 하루의 흔들림과 장기 보유 성과를 구분해서 보는 것이 린치 스타일의 핵심입니다.
현재 포트폴리오 현황 (2026-06-23 종가 기준)
| 종목 | 수량 | 평균매수가 | 어제(06-23) 종가 | 당일 등락 | 누적 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| GKOS (US) | 12주 | $110.76 | $134.82 | +2.77% | +21.72% |
| TEM (US) | 31주 | $43.62 | $48.61 | +1.59% | +11.44% |
| FORM (US) | 5주 | $115.05 | $142.79 | -8.85% | +24.11% |
| OKTA (US) | 5주 | $118.72 | $118.16 | +1.91% | -0.47% |
| AAOI (US) | 1주 | $158.41 | $147.44 | -13.89% | -6.93% |
| 현대로템(064350) | 9주 | 201,000원 | 189,500원 | -2.12% | -5.72% |
| 피에스케이(319660) | 6주 | 165,700원 | 159,700원 | -11.38% | -3.62% |
| 두산로보틱스(454910) | 4주 | 103,000원 | 88,800원 | -11.55% | -13.79% |
| 현금 잔액 | — | — | — | — | 130,429원 |
※ 미국 종목은 원/달러 환율 약 1,535.71원을 적용해 환산했습니다. '당일 등락'은 어제 하루 변동, '누적 수익률'은 매수가 대비 성과로 서로 다른 개념입니다. 주식 평가금액 합계는 약 10,047,753원(누적 +7.22%), 현금 포함 총자산은 약 10,178,182원입니다.
따라하기 안내
본 콘텐츠의 매매 결정은 시뮬레이션 자금 1,000만원 기준입니다. 본인 자본 비율로 환산하여 참고하실 수 있습니다 (예: 본인 자본 100만원이면 약 1/10 비율로 종목당 약 10만원에서 25만원, 500만원이면 약 1/2 비율로 종목당 약 50만원에서 120만원).
출처
본 콘텐츠는 시뮬레이션 기록이며, 자본시장법상 투자자문이 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.