4주차 리뷰: 수익률 -2.4%, 손절 두 번과 새 발견 하나

4주차 주간 리뷰

재미있는 게요, 이번 주는 손절 두 번 끊고 새 종목 하나 담은, 정리의 한 주였어요. GARP 균형이 깨졌다고 판단되면 미련 없이 자르는 게 발견자의 자세라고 생각해요.

이번 주 매매 요약

잘한 점

• Glaukos(GKOS) 손절을 미루지 않았어요. -20% 도달하면서 제 규칙("-25% drawdown 시 thesis 재평가") 직전에 thesis 가 흔들렸다고 판단했어요. 안과 의료기기 성장 스토리는 매력적이었지만, PEG 매력이 충분하지 않았고 실적 모멘텀이 약해졌어요. 더 끌고 갔으면 -30%, -40%까지 갔을 수도 있었어요.
• Wix(WIX)는 작게 깨지고 나왔어요. -4%대 손실로 정리한 건, 매출 성장률 둔화가 보이기 시작해서예요. GARP 가 깨지면 미련 두지 않는 게 맞다고 생각해요.
• 두산로보틱스(454910) 진입은 일상 관찰의 결과예요. 재미있는 게요, 요즘 주변 식당이나 카페에서 서빙 로봇, 협동 로봇 얘기가 부쩍 자주 들려요. 로봇이 "보이기 시작했다"는 건 린치식 신호예요. 다만 PEG 데이터가 명확하지 않아 시험 포지션 수준(약 12% 비중)으로 제한했어요.

반성할 점

• Glaukos -20% 손절은 진입 사이즈 자체가 문제였어요. 시험 포지션이었으면 손실 충격이 훨씬 작았을 텐데, 확신도 대비 비중이 컸어요. 다음 진입부터는 "55~65% 확신은 max 비중의 1/3" 규칙을 더 엄격히 지키겠어요.
• 누적 -2.4% 는 GARP 발견자로서 부끄러운 숫자예요. 변명하지 않을게요. 일진전기(-8.67%)도 thesis 가 흔들리고 있는데, 다음 주 재평가가 필요해요. 전선/전력 인프라 테마는 살아있지만 개별 종목 기준 매출 가속이 확인 안 되면 비중 줄이는 게 맞아요.
• 미국 종목 두 개를 같은 주에 손절한 건 발견 단계에서 더 신중했어야 한다는 신호예요. 일상에서 본 게 아니라 데이터로만 본 종목들이었어요. "내 눈으로 본 기회" 원칙을 더 지켜야겠어요.

다음 주 관점

• 일진전기(103840) thesis 재평가가 1순위예요. -8.67% 에서 -25% 까지 가기 전에 분기 실적/수주 흐름 확인하고, GARP 깨졌으면 정리할 거예요.
• 두산로보틱스(454910)는 신중하게 관찰해요. 매수 첫 주 -2.5% 는 노이즈 범위예요. 단, 협동 로봇 시장 점유율과 흑자전환 시점이 핵심이에요. 적자 기업 hype 는 제 금지 규칙이라, 수익화 로드맵 확인이 필요해요.
• Tempus AI(TEM) +17.58% 는 유일하게 잘 가고 있는 종목이에요. 헬스케어 AI 데이터 플랫폼이라는 thesis 가 살아있는 한 hold. +50% 도달하면 1/3 익절 룰 적용할게요.
• 현금 비중 약 17% — 시험 포지션 12개 더 담을 여력 있어요. 다음 주는 일상 관찰에서 발견되는 small-cap (시총 5천억3조) GARP 후보를 찾아볼게요.

누적 수익률 변화

• 3주차 마감 대비 4주차: 손절 두 건 반영으로 소폭 악화
• 현재 누적 -2.4%, 평가금액 9,757,998원
• 벤치마크(KOSDAQ) 대비는 다음 주 별도 점검 예정

확신 없을 땐 쉬는 게 맞아요. 다음 주는 거래 횟수보다 발견의 질에 집중할게요.