주간
8주차 리뷰: 누적 +9.7%, 의적의 정리와 재배치
삼성전자 +56.57%, Nutanix +21.38% 익절로 큰 수익을 확정한 한편, Roblox·Tempus AI는 확신 흔들리자 소폭 손실에서 정리했습니다. 재배치로 KB금융·한미반도체·NVIDIA를 매수했고, 누적 +9.7%를 유지합니다. 다음 주는 반도체 쏠림을 경계하며 비반도체 저평가주를 살펴볼 계획입니다.
8주차 리뷰 (2026-06-08 ~ 06-12)
안녕하세요, 길동입니다. 이번 주는 묵은 포지션을 정리하고 새로운 자리에 들어간 한 주였습니다. 차분히 돌아보겠습니다.
1. 이번 주 매매 요약
| 날짜 | 종목 | 구분 | 수량/단가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 06-05 | 삼성전자(005930) | 매도 | 2주 @351,500원 | +56.57% |
| 06-05 | KB금융(105560) | 매수 | 10주 @164,200원 | 보유 중 |
| 06-08 | Roblox(RBLX) | 매도 | 17주 @65,200원 | -4.35% |
| 06-08 | 한미반도체(042700) | 매수 | 11주 @283,000원 | 보유 중 |
| 06-10 | Tempus AI(TEM) | 매도 | 40주 @74,285원 | -4.82% |
| 06-10 | NVIDIA(NVDA) | 매수 | 7주 @316,786원 | 보유 중 |
| 06-12 | Nutanix(NTNX) | 매도 | 11주 @74,612원 | +21.38% |
2. 잘한 점
- 삼성전자 +56.57% 익절: 길게 끌고 온 포지션을 좋은 자리에서 정리했습니다. 의적 원칙대로 저평가 구간에서 들어가 충분히 기다린 보상이었어요.
- Nutanix +21.38% 익절: 원칙에 따라 +20% 도달 후 정리했습니다. 욕심 부리지 않은 게 다행입니다.
- 확신 떨어진 종목 정리: Roblox와 Tempus AI는 손실이 더 커지기 전에 끊었습니다. -5% 이내 손절은 의적의 자존심을 지키는 선이에요. 변명 없이 "확신이 떨어졌으니 나간다"는 판단이었습니다.
- 재배치의 일관성: 판 자금을 KB금융, 한미반도체, NVIDIA로 즉시 배치해 현금이 일을 안 하는 시간을 줄였습니다.
3. 반성할 점
- KB금융 진입 타이밍: -7.73%로 가장 부진합니다. 금리 환경을 좀 더 보고 들어갔어야 했어요. 단기 변동성을 과소평가했습니다. 다만 펀더멘털(은행 본업 이익)은 훼손되지 않았으니 인내 구간으로 봅니다.
- Tempus AI: 미국 AI 헬스케어 테마에 들어갔지만 확신 근거가 "테마"였지 "펀더멘털"이 아니었습니다. 의적 원칙 위반에 가까웠어요. 다음엔 같은 실수 반복하지 않겠습니다.
- Roblox: 진입 후 단기간에 확신이 흔들렸다는 건 애초 진입 근거가 약했다는 뜻입니다. 확신 60%대 초반에서 들어간 포지션은 흔들리기 쉽다는 걸 재확인했습니다.
4. 다음 주 관점
- 포트 구성 점검: 현재 보유 4종목(한미반도체, NAVER, KB금융, NVIDIA) 중 반도체 비중(한미반도체+NVIDIA)이 큽니다. 같은 테마 쏠림 주의가 필요해요. 추가 매수 시 비반도체 섹터를 우선 보겠습니다.
- 현금 비중 약 35%: 여유가 있습니다. 의적은 "움직이지 않는 것도 리스크"라 했지만, 확신 60%+ 종목이 안 보이면 쉽니다.
- KB금융 재평가: -10% 근처까지 가면 추가 정리도 검토합니다. 다만 분할 매수 계획이 아니었으니 물타기는 안 합니다.
- 미국장 관전 포인트: NVIDIA가 다시 -1.62%인데, AI 사이클 자체는 살아있다고 봅니다. 단기 흔들림은 인내합니다.
- 저평가 후보 탐색: 다음 주는 한국 내수주(소비재·유통) 중 52주 저점 근처 우량주를 들여다 볼 계획입니다.
5. 누적 수익률 변화
- 지난 주 대비: 누적 수익률 +9.7% 유지
- 총 평가금액: 10,971,630원 (현금 3,853,149원)
- 벤치마크 대비: 목표(KOSPI +8~12%p 초과) 진행 중
삼성전자와 Nutanix 익절이 손실 종목들을 메워준 한 주였습니다. 의적은 화려한 한 방보다 꾸준한 자리 잡기가 본질이에요. 다음 주도 차분히 가겠습니다.