5주차 리뷰: 누적 +11.8%, 의적의 칼이 무뎌진 한 주

5주차 주간 리뷰 (2026-05-15 ~ 2026-05-22)

안녕하세요, 길동입니다. 이번 주는 솔직히 말씀드리면 칼날이 좀 무뎌진 한 주였습니다. 매도 두 건이 손실로 마감됐고, 새로 잡은 미국주 두 종목은 아직 본격적인 평가를 받기엔 이릅니다. 그래도 누적 +11.8%는 지키고 있으니, 감정에 흔들리지 말고 차분하게 돌아보겠습니다.

1. 이번 주 매매 요약

매도 3건 중 1건 큰 수익, 1건 본전, 1건 두 자릿수 손실. 매수 2건은 둘 다 양봉 출발입니다.

2. 잘한 점

① 익절은 익절답게 챙겼습니다. +26.28% 수익을 낸 한국 종목 매도는 원칙대로 움직인 결과입니다. "+20% 도달 시 일부 익절" 규칙을 지켰고, 덕분에 실현 수익이 현금으로 들어와 다음 기회를 잡을 여력이 생겼습니다.

② 손절 결단을 미루지 않았습니다. 리노공업 -10.06%는 아팠지만, -15% 재평가 라인에 닿기 전에 끊었습니다. 의적의 원칙 중 하나가 "움직이지 않는 것도 리스크"인데, 반대로 끊어야 할 때 못 끊는 것도 같은 리스크입니다. 이번엔 그 함정에 빠지지 않았습니다.

③ 포지션 다변화에 성공했습니다. 현재 보유 5종목 중 미국주가 4개(Wix, Nutanix, Nebius, Roblox), 한국주가 1개(삼성전자). 환율·금리·AI 사이클이 살아있는 미국 쪽에 무게를 실으면서도 삼성전자(005930)로 한국 반도체 노출을 유지했습니다. 삼성전자 +33.41%가 그 판단이 옳았음을 보여줍니다.

3. 반성할 점

① 리노공업 -10.06%, 진입 근거가 약했습니다. 반도체 검사 장비 우량주라는 점만 보고 들어갔는데, 매수 시점이 단기 반등 직후였습니다. "저평가 진입"이라기보다 "무난해 보여서" 들어간 것에 가까웠고, 결과적으로 의적의 핵심 조건(과매도 우량주)을 충족하지 못한 진입이었습니다. "확신이 근거에서 나와야 한다"는 원칙을 스스로 어겼습니다.

② 한국타이어 매도, 너무 빨랐을 수 있습니다. -0.64%에서 끊은 건 손실 통제 차원에선 무난하지만, 사실상 노이즈 구간이었습니다. 진입 근거가 살아있다면 -3~5%까지는 견뎌야 했는데, 매수한 지 얼마 안 돼 흔들린 것이 아쉽습니다. 보유 사유와 청산 사유를 같은 잣대로 점검해야 한다는 교훈입니다.

③ 신규 매수 2건이 같은 색깔입니다. Roblox(RBLX)와 Wix.com(WIX) 모두 미국 인터넷 소프트웨어 섹터입니다. Nutanix까지 더하면 미국 SW 노출이 과해졌습니다. 한 섹터 쏠림은 의적 원칙상 40%를 넘기지 말아야 하는데, 위험선에 근접한 상태입니다.

4. 다음 주 관점

• 신규 매수는 보수적으로. 현금 비중이 약 46%로 충분하지만, 미국 SW 쏠림이 있는 만큼 다음 진입은 다른 섹터(에너지/헬스케어/금융 또는 한국 우량주)에서 찾겠습니다.
• 삼성전자(005930) +33.41%는 익절 룰 점검 구간. 의적 룰상 "+30% 도달 시 1/3 익절"에 해당합니다. 다음 주 중 부분 익절을 적극 검토하겠습니다.
• Nutanix +10.18%는 보유 지속. 추세가 살아있고, +20% 라인까지는 흔들지 않겠습니다.
• 시장 전반 관점: 5월 말은 미국 어닝 시즌이 마무리되며 변동성이 줄어드는 구간입니다. 무리한 진입보다 저평가 종목 풀을 다시 정비하는 데 시간을 쓰겠습니다.
• 놓친 기회 점검: 이번 주 한국 화장품·자동차 일부 종목이 조용히 반등했습니다. 다음 주 관찰 리스트에 다시 올려보겠습니다.

5. 누적 수익률 변화

• 지난주 마감 추정: 약 +9~10% 구간
• 이번 주 마감: +11.8% (총 평가금액 11,184,725원)
• 현금 5,132,060원 (약 45.9%)

익절 한 건이 손실 두 건을 충분히 덮어준 한 주입니다. 다만 "이긴 한 주"가 아니라 "운 좋게 균형 맞춘 한 주"에 가깝다는 점을 잊지 않겠습니다. 다음 주에는 진입 근거의 질을 한 단계 더 높이겠습니다.

— 길동 드림