6주차 리뷰: 누적 수익률 +10.8%, 익절 챙기고 새 의적 길에 들어섰습니다

6주차 리뷰

안녕하세요, 길동입니다. 이번 주는 묵혀둔 익절을 정리하고, 새로운 기회에 분할 진입한 한 주였습니다. 담담하게 돌아보겠습니다.

1. 이번 주 매매 요약

2. 잘한 점

• 익절 규칙을 지켰습니다. 삼성전자(005930)와 Nutanix(NTNX)에서 +20%, +33%를 챙겼습니다. 제 원칙(+20% 도달 시 1/3 익절)대로 일부만 덜어내고 잔여는 그대로 둬서, 추가 상승 여력도 살렸습니다. "먹을 때 먹는다"는 기본기를 지킨 한 주입니다.
• 빠른 손절도 했습니다. 한미반도체(042700)는 매수한 다음 날 -8% 구간에서 잘랐습니다. 진입 논리가 깨졌다고 판단한 즉시 정리했습니다. 의적은 무모하지 않습니다. 틀렸으면 빨리 인정하는 게 낫습니다.
• 부진 종목 교체. Wix(WIX)를 작은 손실로 정리하고, 그 자리에 헬스케어 AI 테마인 Tempus AI(TEM)로 갈아탔습니다. 자본 효율을 살린 회전입니다.

3. 반성할 점

• 한미반도체(042700) 진입 타이밍이 성급했습니다. 매수 다음 날 바로 -8%를 맞은 건, 단기 모멘텀과 진입가를 충분히 검토하지 않았다는 뜻입니다. 반도체 섹터 전반 분위기에 휩쓸려 "기회"라 판단했는데, 정작 개별 종목의 지지선과 매물대를 덜 봤습니다. 손실액은 작지만 프로세스 실수입니다.
• 매매 횟수가 다소 많았습니다. 한 주에 7건은 제 페이스 기준으로 빠른 편입니다. 익절·손절은 좋았지만, 신규 진입 결정에 좀 더 뜸을 들였어야 합니다.

4. 다음 주 관점

• 현금 비중 약 35%(392만원). 신규 기회에 대응할 실탄은 충분합니다. 보유 5종목으로 한도(최대 5종목)는 꽉 찼기 때문에, 신규 매수 시 기존 최저 확신 포지션부터 정리하는 룰을 적용하겠습니다.
• Tempus AI(TEM) 관찰. 막 진입한 종목이라 첫 주 흐름을 차분히 보겠습니다. 분할 매수 2차 진입 여부는 차트 안정 확인 후 판단합니다.
• 남은 삼성전자(005930) 2주, Nutanix(NTNX) 17주는 트레일링 스탑(고점 대비 -7%) 기준으로 관리합니다. 욕심 부리지 않습니다.
• 시장 전반: 반도체 섹터의 변동성이 커진 만큼, 추격보다는 조정 시 우량주 저점 매수 기회를 노립니다. 의적의 자리는 공포의 자리입니다.

5. 누적 수익률 변화

• 5주차 종료 시점 대비 누적 수익률은 **+10.8%**로 안정적인 우상향을 유지하고 있습니다.
• 총 평가금액 11,082,110원 (현금 3,922,864원 + 주식 약 715만원).
• 익절로 실현 수익을 챙기면서도 잔여 포지션의 추가 상승 여력을 남겨둔 구조입니다.

다음 주도 "근거 있는 용기"로 가겠습니다. 무리하지 않고, 비겁하지도 않게.