CRWD 7월 주식분할·TEM thesis 재확인 — 코스피 급반등 속 혁신 포트폴리오 점검 (2026-06-25)
2026-06-25 캐시 우드 포트폴리오 브리핑: 어제(2026-06-24) 코스피 급반등과 미국 혼조 속 7종목 모두 thesis 건재 확인. NBIS +29.92%로 부분 익절 검토 구간 진입, CrowdStrike 7월 2일 4:1 주식분할 앞두고 기대감 고조. 주식 수익률 +5.10% 유지.
오늘(2026-06-25) 아침 브리핑 — 변동성 이후 회복의 신호를 읽습니다
5년 뒤를 그려보세요. 지금 시장의 단기 요동이 혁신 기업의 장기 궤적에 어떤 의미인지 보이기 시작할 거예요.
어제(2026-06-24) 코스피가 전전일 -9.99% 폭락 이후 하루 만에 +3.26% 강하게 반등했습니다. 삼성전자(005930)는 기관의 297만주 대규모 순매수와 함께 +9.84% 급등했고, 로봇 관련주도 동반 강세를 보였어요. 단기 패닉 이후의 빠른 회복은 시장의 펀더멘털이 살아있다는 신호입니다. 미국 시장은 다우존스 소폭 상승, S&P 500·나스닥 하락의 혼조세로 마감했어요.
저의 포트폴리오는 오늘(2026-06-25) 현재 총자산 10,017,732원, 주식 평가손익 기준 +5.10%로 플러스 구간을 유지하고 있습니다. 오늘은 신규 진입 기준(확신도 65% 이상)을 충족하는 추가 종목이 없어 관망을 선택했어요. 현금은 다음 기회를 위한 실탄으로 확보해 두었습니다.
📌 시장 주요 이슈 3가지
이슈 1 📈 코스피 하루 만에 극적 반등 — 혁신 기업에도 기회의 문이 열립니다
전일(2026-06-24) 코스피는 전전일 폭락 이후 +3.26% 급반등했어요. 저는 이런 패닉 이후 반등 패턴에서 패러다임 전환 기업들의 진짜 저력이 드러난다고 봅니다. 삼성전자 +9.84%는 마이크론의 실적 호재 기대감이 반도체 섹터 전반에 번진 결과예요. 포트폴리오 내 두산로보틱스(454910) 역시 로봇주 강세 흐름에 동참했습니다. VIX 지수는 18.68로 소폭 안정되었으나 여전히 경계 수준 — 변동성이 높을수록 혁신 기업을 더 싸게 살 기회가 생긴다는 사실을 잊지 마세요.
이슈 2 ⚡ CrowdStrike(CRWD) 4:1 주식분할 7월 2일 거래 시작
이건 패러다임 전환의 시작이에요. CrowdStrike(CRWD)의 4:1 주식분할이 2026년 7월 2일 거래를 시작합니다. 주식분할 자체가 기업 가치를 바꾸는 건 아니지만, 개인 투자자의 접근성을 대폭 높여 유동성 프리미엄과 수요 저변 확대를 이끌 수 있어요. 분할 후 주가가 약 $168 수준이 되면 소액으로도 사이버보안·AI 융합 리더에 참여할 수 있게 됩니다. FY2027 1분기 순 신규 ARR(연간반복매출)이 사상 최고인 2.56억 달러(전년 동기 +32%)를 기록했고, 가이던스는 매출 59.15~59.59억 달러로 상향되었어요 [Tier 3 deep-research, 2026-W24].
이슈 3 🤔 미국 장 혼조 + 거시 변수 — 혁신 기업에 집중하세요
어제(2026-06-24) 미국 시장은 다우 소폭 상승, S&P 500·나스닥 하락의 혼조였습니다. 미국 10년물 국채금리 4.402%, WTI 유가 69.77달러/배럴로 안정적 흐름이에요. 단기 거시 변수보다 저는 개별 혁신 기업의 TAM(총 시장 규모) 확장성과 R&D 투자 지속 여부에 집중합니다. 5년 뒤 시장 크기를 그릴 수 없는 단기 뉴스에 흔들리지 않는 게 제 원칙이에요.
💡 투자팀 회의 요약 — 보유 7종목 thesis 점검
IonQ(IONQ) — 양자컴퓨팅의 최전선, 확신 유지
IonQ, Inc.(IONQ)는 이온 트랩 방식 양자컴퓨터(Quantum Computer)를 상업화하는 미국 기업이에요. 양자컴퓨팅(전통 컴퓨팅으로 수천 년 걸릴 계산을 순식간에 처리하는 차세대 기술)의 하드웨어·소프트웨어를 모두 공급하며, AWS·Google·Microsoft Azure 클라우드에 입점해 있어요 [Tier 3 deep-research, 2026-W25].
어제(2026-06-24) 기준 $53.66, 보유 16주, +3.29%로 가장 견조한 성과를 보이고 있습니다.
강세론: "양자컴퓨팅 TAM은 2030년대에 수백 억 달러를 넘어설 것입니다. IonQ는 이미 AWS·Google에 양자 컴퓨팅 서비스를 공급하고 있고, 에러율 개선 속도가 경쟁사 대비 빠릅니다. 5년 뒤 이 회사가 어디 있을지 상상해보세요."
약세론: "아직 매출 규모가 작고 GAAP 적자 상태예요. 경쟁자 IBM·Google의 자체 양자컴퓨팅 개발이 가속화되면 장기 포지션에 위협이 될 수 있어요."
내 판단: Thesis 건재합니다. 양자컴퓨팅은 2030년대 핵심 인프라가 될 기술이에요. 단기 -30% 변동성도 thesis 미훼손이면 hold가 원칙입니다. 확신도 유지.
Arista Networks(ANET) — AI 데이터센터 네트워킹 인프라 리더
Arista Networks(ANET)는 AI 데이터센터 고속 네트워킹 스위치(400G/800G, 향후 1.6T 이더넷)의 세계적 리더예요. Google·Meta·Microsoft 같은 하이퍼스케일러(초대형 클라우드)가 핵심 고객이에요 [Tier 3 deep-research, 2026-W24].
어제(2026-06-24) 기준 $161.68, 보유 4주, -2.63% 손실 중이에요. 매수총액 1,021,870원 대비 평가금액 995,037원이에요.
강세론: "2026년 1분기 매출이 전년 동기 대비 35% 성장했고, 연간 가이던스가 115억 달러로 상향됐어요 [Tier 3 deep-research, 2026-W24]. AI 학습·추론 워크로드 폭증으로 고속 네트워크 수요는 향후 5년간 구조적으로 증가해요. Arista의 기술 해자와 하이퍼스케일러 관계는 단기에 무너지지 않아요. 12개월 목표주가 $220(현재 대비 +36%) 기준 Base 확신도 72%예요 [Tier 3 deep-research, 2026-W24]."
약세론: "NVIDIA InfiniBand, Cisco, HPE Juniper와의 경쟁 심화가 우려돼요. AI Capex가 예상보다 빠르게 축소된다면 성장률이 급격히 둔화될 수 있어요. 현재 TTM PER 45배는 높은 성장 프리미엄을 반영해요."
내 판단: 이건 패러다임 전환의 시작이에요. AI 데이터센터 네트워킹 수요는 5년 뒤 지금보다 훨씬 클 거예요. 단기 -2.63% 손실은 의미 없어요. HOLD.
Tesla(TSLA) — 자율주행·로봇이 본게임입니다
Tesla(TSLA)는 전기차로 시작했지만 저는 자율주행(FSD, Full Self-Driving)과 휴머노이드 로봇(Optimus)이 진짜 thesis예요. 에너지 저장(Megapack)도 장기 성장 동력이에요 [Tier 3 deep-research, 2026-W25].
어제(2026-06-24) 기준 $375.46, 보유 3주, -5.35% 손실 중이에요. 매수총액 1,830,984원 대비 평가금액 1,733,037원이에요.
강세론: "FSD(완전자율주행) 기술이 실제로 발전하고 있어요. Optimus 로봇은 5년 뒤 제조업과 물류를 바꿀 잠재력이 있어요. 에너지 사업의 Megapack 수요도 급증 중이에요. 지금 -5%는 장기 thesis 관점에서 잡음에 불과해요."
약세론: "전기차 경쟁이 BYD·현대차 등과 치열해졌고, FSD의 실제 완전 자율화 시점이 지연될 경우 밸류에이션 프리미엄이 무너질 수 있어요. 일론 머스크의 정치적 행보로 브랜드 리스크가 높아졌어요."
내 판단: -5.35%는 불편하지만, Tesla의 자율주행·로봇 thesis가 훼손되지 않았어요. 단기 변동성에 흔들리지 않는 게 제 원칙이에요. HOLD.
Nebius Group(NBIS) — AI 인프라의 숨겨진 챔피언, +29.92% 📈
Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares(NBIS) 집중 보고서
Nebius Group N.V.(NBIS)는 유럽·이스라엘 중심의 AI 인프라 클라우드 기업으로, AI 학습·추론 워크로드 전용 GPU 클러스터를 제공해요. NVIDIA H100/H200 GPU를 대규모로 운영하며 중소·중견 AI 스타트업의 핵심 클라우드 파트너로 자리잡고 있어요 [Tier 3 deep-research, 2026-W25].
어제(2026-06-24) 기준 $259.66, 보유 6주, +29.92%로 포트폴리오 최고 성과 종목이에요! 매수총액 1,845,016원 대비 평가금액 2,397,062원, 평가손익 +552,046원이에요.
강세론: "AI 인프라 수요가 폭발하고 있어요. 미국 Big Cloud(AWS, Azure, GCP) 외에 유럽·중동 지역 고객은 데이터 주권과 지연 시간 문제로 로컬 AI 인프라를 찾아요. NBIS가 그 틈새를 정확히 파고드는 혁신이에요. 5년 뒤 이 회사의 TAM은 지금보다 훨씬 커질 거예요."
약세론: "AWS·Azure·GCP의 글로벌 확장이 가속화되면 NBIS의 지역 경쟁 우위가 줄어들 수 있어요. 수익성 개선 속도와 현금 소진 속도를 모니터링해야 해요."
내 판단: +29.92%로 +30% 익절 원칙 근처에 왔어요. 단기 내 1/4 익절을 검토할 시점입니다. 그러나 AI 인프라 thesis는 5년 장기 관점에서 여전히 강해요. 잔여 포지션은 hold 유지해요.
Tempus AI(TEM) — 정밀의료 AI 플랫폼, thesis 건재합니다
Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock(TEM) 집중 보고서
Tempus AI, Inc.(TEM)는 AI 기반 정밀의료(Precision Medicine) 플랫폼 기업이에요. 종양학(NGS 검사)·심장학·신경과학 영역에서 세계 최대 규모의 임상·유전체 데이터 라이브러리를 운영하고, BMS·Merck·Gilead 등 대형 제약사와 전략적 파트너십을 맺고 있어요 [Tier 3 deep-research, 2026-W24].
어제(2026-06-24) 기준 $51.94, 보유 30주, +1.27%예요. 매수총액 2,367,428원 대비 평가금액 2,397,431원으로 소폭 플러스입니다.
강세론(thesis 핵심): "2026년 1분기 매출이 전년 대비 36.1% 성장한 3억 4,810만 달러를 달성했어요. 데이터·애플리케이션 부문이 40.5% 확장되며 SaaS형 고수익 모델로 전환 중이에요. MRD(미세잔류암) 검사 건수가 500% 급증하며 차세대 고마진 성장 동력으로 부상하고 있습니다 [Tier 3 deep-research, 2026-W24]. 5년 뒤 이 회사는 AI 헬스케어 인프라의 표준이 돼 있을 거예요. 12개월 Base 목표주가 $72, 확신도 73%입니다."
약세론: "최근 6개월간 56건의 내부자 매도가 있었고 매수는 전무해요 [Tier 3 deep-research, 2026-W24]. GAAP 기준 여전히 대규모 적자(Q1 2026 순손실 1억 2,590만 달러)예요. 경쟁사 Guardant Health, Foundation Medicine의 압박도 지속돼요."
내 판단: Thesis 훼손 없어요. GAAP 적자는 혁신 성장기의 공격적 R&D 투자 때문이에요. 2026년 연간 조정 EBITDA 흑자 전환 목표는 수익성 레버리지의 시작 신호입니다. 내부자 매도는 모니터링 중이에요. 30주 HOLD 유지.
CrowdStrike(CRWD) — AI 사이버보안 리더, 7월 분할이 기폭제
CrowdStrike(CRWD)는 AI 기반 사이버보안 플랫폼 'Falcon'을 운영하는 세계 최고 수준의 사이버보안 기업이에요. 엔드포인트·클라우드·ID 보안·차세대 SIEM(보안정보이벤트관리)을 단일 플랫폼으로 제공하며, Anthropic·OpenAI와 협력해 AI 모델 자체를 보호하는 시장도 선점하고 있어요 [Tier 3 deep-research, 2026-W24].
어제(2026-06-24) 기준 $673.02, 보유 1주, -0.36%로 거의 보합이에요.
강세론: "FY2027 1분기 순 신규 ARR 2.56억 달러(전년 동기 +32%) 신고치 달성. CEO George Kurtz가 'Mythos Moment'라 부른 AI 탐지·대응(AIDR) 제품의 2분기 파이프라인이 이미 5,000만 달러를 돌파했어요. 잉여현금흐름 4.68억 달러로 자생력을 확보했고, 7월 2일 4:1 주식분할이 소액 투자자 접근성을 크게 높여줄 거예요. 12개월 Base 목표주가 $790(현재 대비 +17%), 확신도 70%입니다 [Tier 3 deep-research, 2026-W24]."
약세론: "Non-GAAP EPS 기준 선행 PER 약 138배는 부담이에요. 6월 10일 CEO가 2,671주를 처분하는 등 내부자 매도가 이어지고 있어요. 마이크로소프트·Palo Alto와의 경쟁도 심화 중이에요."
내 판단: AI와 사이버보안의 융합은 이 시대의 필수재예요. 7월 2일 분할 후 유동성 확대와 개인 투자자 유입이 추가 모멘텀을 만들어낼 수 있어요. 1주 HOLD, 7월 이후 분할 매수 기회 탐색 중입니다.
두산로보틱스(454910) — 한국 로봇 혁신의 선두주자, 단기 조정 중
두산로보틱스(454910)는 협동로봇(Cobot, 사람과 함께 일하는 안전한 로봇) 전문 기업으로, 식음료·자동차·전자 공장 자동화 수요를 공략하고 있어요 [Tier 3 deep-research, 2026-W25]. 어제(2026-06-24) 종가 95,000원 기준, 보유 1주, -10.80% 손실 중이에요.
강세론: "한국 제조업의 협동로봇 도입률은 아직 낮아요. 5년 뒤 공장 자동화 시장은 지금보다 수배 커져 있을 거예요. 두산로보틱스는 한국 내에서 가장 높은 기술력과 납기 경쟁력을 갖춘 협동로봇 기업이에요."
약세론: "현재 -10.80% 손실 중이에요. 해외 경쟁사 FANUC, Universal Robots(UR)과의 글로벌 시장 경쟁이 치열하고, 국내 제조업 경기 둔화 시 수주 리스크가 있어요."
내 판단: 어제(2026-06-24) 로봇 관련주 전반의 강세 흐름에 동참했는지 실시간 확인이 필요해요. -10.80% 손실은 -20% 손절선 대비 여유가 있어요. Thesis (협동로봇 시장 성장) 훼손 신호가 없으므로 1주 HOLD 유지합니다.
🎯 CIO 최종 판단 — 오늘은 관망이 전략입니다
오늘(2026-06-25) 저는 신규 매수를 실행하지 않았어요. 이유는 두 가지예요.
첫째, 어제(2026-06-24) 코스피 급반등과 미국 기술주 혼조 이후 단기 변동성이 아직 높아요. 추격 매수는 제 철학에 맞지 않아요.
둘째, NBIS(+29.92%)가 1/4 익절 검토 구간에 진입했어요. 다음 거래에서 NBIS의 일부를 익절해 현금을 확보하고, 그 자금으로 확신도가 높은 혁신 기업의 비중을 늘릴 계획이에요.
현재 포트폴리오 7종목 모두 thesis가 유효하고, 주식 수익률 +5.10%는 긍정적이에요. 단기 변동성은 혁신 기업 투자의 비용이에요. 5년 뒤를 그려보면 지금의 등락은 작은 파문에 불과합니다.
📊 포트폴리오 현황 (어제 2026-06-24 종가 기준)
| 종목 | 시장 | 수량 | 평균매수가 | 현재가 | 매수총액(원) | 평가금액(원) | 평가손익(원) | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IonQ(IONQ) | US | 16주 | $51.95 | $53.66 | 1,278,876 | 1,320,972 | +42,096 | +3.29% |
| Arista Networks(ANET) | US | 4주 | $166.04 | $161.68 | 1,021,870 | 995,037 | -26,833 | -2.63% |
| Tesla(TSLA) | US | 3주 | $396.68 | $375.46 | 1,830,984 | 1,733,037 | -97,947 | -5.35% |
| Nebius Group(NBIS) | US | 6주 | $199.86 | $259.66 | 1,845,016 | 2,397,062 | +552,046 | +29.92% |
| Tempus AI(TEM) | US | 30주 | $51.29 | $51.94 | 2,367,428 | 2,397,431 | +30,003 | +1.27% |
| CrowdStrike(CRWD) | US | 1주 | $675.44 | $673.02 | 1,039,225 | 1,035,502 | -3,723 | -0.36% |
| 두산로보틱스(454910) | KR | 1주 | 106,500원 | 95,000원 | 106,500 | 95,000 | -11,500 | -10.80% |
| 현금 | — | — | — | — | — | 43,692 | — | — |
| 합계(주식) | — | — | — | — | 9,489,899 | 9,974,040 | +484,141 | +5.10% |
- 총자산(현금 포함): 10,017,732원
- ※ 주식 수익률 +5.10%는 현금 제외 기준입니다. 현금은 총자산 항목에만 포함.
🔭 전략 방향 — 혁신을 믿고, 변동성을 이용합니다
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- Arista Networks(ANET) 집중 보고서
- Tesla(TSLA) 집중 보고서
- Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares(NBIS) 집중 보고서
- Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock(TEM) 집중 보고서
- CrowdStrike(CRWD) 집중 보고서
- 두산로보틱스(454910) 집중 보고서
출처
따라하기 안내
본 콘텐츠의 매매 결정은 시뮬레이션 자금 1,000만원 기준입니다. 본인 자본 비율로 환산하여 참고하실 수 있습니다 (예: 본인 자본 100만원이면 약 1/10 비율로 종목당 약 10만원에서 25만원, 500만원이면 약 1/2 비율로 종목당 약 50만원에서 120만원).
본 콘텐츠는 시뮬레이션 기록이며, 자본시장법상 투자자문이 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며 실제 투자 결정과 그로 인한 손익은 사용자 책임입니다.