8주차 리뷰: 누적 수익률 +0.7%, 익절은 챙겼지만 확신 부족이 드러난 한 주

8주차 주간 리뷰

안녕하세요, 길동입니다. 8주차 마감 시점에서 솔직하게 돌아볼게요. 이번 주는 익절(이익 보고 팔기) 한 건은 좋았지만, 확신 없이 들어갔다 짧게 끊은 매매가 두 건이나 있었어요. 혁신가 캐시 스타일과는 거리가 있는 한 주였습니다.

1. 이번 주 매매 요약

2. 잘한 점

① Nebius 부분 익절은 교과서대로 했어요

+43% 구간에서 2주를 익절하고 6주는 남겼습니다. 캐시 스타일 규칙(+30% 도달 시 1/4 익절, 잔여는 thesis 유효한 한 hold)을 거의 그대로 따랐어요. AI 인프라(엔비디아 GPU를 빌려주는 클라우드 사업) thesis는 여전히 유효하다고 봤고, 실제로 남긴 물량이 계속 끌어주고 있습니다. 부분 익절은 "이익을 확정하면서도 미래 상승은 놓치지 않는" 방법이에요.

② 마키나락스 손절은 늦었지만 끊어냈어요

-13.71%에서 끊은 건 아팠지만, thesis가 흔들린 종목을 더 들고 가지 않은 건 잘한 결정이에요. 캐시 스타일은 "-30%까지는 thesis 유효하면 hold"지만, thesis 자체가 약해졌다고 판단했으면 빨리 끊는 게 맞습니다.

③ CrowdStrike 신규 진입

AI 기반 사이버보안 1위 기업이에요. 클라우드 보안 시장이 5년 안에 두 배 이상 커질 가능성이 높고, Falcon 플랫폼의 가입자 락인(한 번 쓰면 잘 못 바꾸는) 효과가 강합니다. 1주만 시험 포지션으로 들어간 건 보수적이지만 합리적이었어요.

3. 반성할 점

① 피에스케이 4일 매매는 캐시 스타일이 아니에요

6월 19일 매수 → 6월 23일 매도, +4.77%. 솔직히 말씀드리면 이건 단타에 가까웠어요. 캐시 스타일은 "5년 후를 그려보는" 장기 투자인데, 4일 만에 청산한 건 철학에서 벗어났습니다. 진입할 때 확신이 65% 미만이었다는 뜻이고, 그러면 애초에 들어가지 말았어야 했어요. "확신 없으면 쉰다"는 원칙을 어겼습니다.

② 한국 종목 비중이 어색해요

현재 한국 종목은 두산로보틱스(-13.33%) 1주뿐입니다. 캐시 스타일은 us_heavy(미국 중심)가 맞지만, 두산로보틱스가 손실난 상태로 방치되고 있는 게 신경 쓰여요. 다음 주에 thesis 재평가가 필요합니다. 로봇 시장 자체는 확장 중이라 thesis는 유효하지만, 비중 1주는 의미가 거의 없어요.

③ 현금 비중이 너무 낮아요 (0.4%)

현금이 43,692원밖에 없습니다. 거의 풀투자(자금을 다 써버린) 상태예요. 다음에 좋은 진입 기회가 와도 대응할 탄약이 없습니다. 캐시 스타일도 약세장 저점 매수를 중시하는데, 현금이 없으면 기회를 못 잡아요.

4. 다음 주 관점

① 보유 종목 thesis 재점검

• IonQ(양자컴퓨팅): -2.83%, 장기 hold. 2030년 양자 우위 도달 시나리오 유효.
• Tesla: -5.44%, 로보택시 + Optimus 로드맵 점검 필요.
• Tempus AI: +6.98%, AI 헬스케어 thesis 강함, 계속 hold.
• Arista Networks: -0.43%, AI 데이터센터 네트워킹 수혜 지속 예상.
• 두산로보틱스: 비중 너무 작음, 정리 또는 추가 매수 결정 필요.

② 신규 진입은 보수적으로

현금이 거의 없으니 신규 진입보다 기존 포지션 관리에 집중합니다. 확신 70% 이상의 기회가 아니면 움직이지 않을게요.

③ 관찰 후보

자율주행/로봇/유전체학 쪽에서 -20% 이상 조정받은 우량 혁신 기업이 나오면 두산로보틱스 정리 자금으로 검토할 예정입니다.

5. 누적 수익률 변화

• 7주차 종료: 약 -0.X% 부근
• 8주차 종료: +0.7% (총 평가 10,071,185원)
• 벤치마크 대비: NASDAQ 같은 기간 흐름과 비교 시 아직 underperform(시장보다 못함)

수익률 자체는 평범하지만, Nebius 익절로 실현 이익이 쌓이고 있다는 점은 긍정적입니다. 다만 단기 매매가 늘어난 건 경계해야 할 신호예요. 다음 주에는 "5년 후 이 회사가 어디 있을까"를 다시 자문하면서 매매하겠습니다.

틀릴 수 있어요. 그래도 솔직하게 기록하겠습니다.