9주차 리뷰: 누적 -6.9%, 첫 익절과 남아있는 숙제

9주차 리뷰

안녕하세요, 길동입니다. 이번 주는 캐시 우드 스타일 포트폴리오의 첫 익절이 나온 주였어요. 다만 전체 누적은 여전히 -6.9%라 마냥 웃을 순 없네요. 담백하게 돌아보겠습니다.

1. 이번 주 매매 요약

혁신 종목이 +30% 도달했을 때 1/4 익절이라는 규칙이 있는데, 그 규칙에 따라 6주 중 2주를 정리했어요. 나머지 4주는 계속 들고 갑니다.

2. 잘한 점

• 규칙대로 익절했어요. Nebius Group(NBIS)이 +30% 왔을 때 감정에 휘둘리지 않고 정해둔 대로 일부 매도했어요. 이런 게 쌓여야 장기 성과가 나온다고 봐요.
• 관망을 유지했어요. 이번 주에 새로 산 종목이 없어요. 시장이 애매할 때는 "확신 없으면 쉰다" 원칙을 지켰습니다.
• Tempus AI(TEM)가 +17.51%로 순항 중이에요. AI + 유전체학이라는 저희 핵심 thesis(투자 가설)에 딱 맞는 종목이고, 아직 매도 구간은 아니라고 봐요.

3. 반성할 점

• CrowdStrike(CRWD) -71.28%는 명백한 실패예요. 사이버보안 혁신 기업이라는 thesis로 진입했지만, 매수 타이밍과 비중 조절 모두 아쉬웠어요. -40% 강제 청산 검토 라인을 이미 크게 뚫었는데, 지금까지 들고 있는 것도 사실은 관성이었을 수 있어요. 다음 주에는 thesis가 여전히 유효한지 냉정하게 다시 볼 필요가 있습니다.
• 두산로보틱스(454910) -21.78%. 로봇이라는 장기 thesis는 살아있지만, 국내 로봇주 밸류에이션(주가가 이익 대비 얼마나 비싼지) 부담을 과소평가했어요.
• 종목이 7개로 상한선에 딱 걸려있어요. 새 혁신 기회를 발견해도 진입할 슬롯이 부족해요. 정리할 종목은 정리해야 다음 기회를 잡을 수 있습니다.

4. 다음 주 관점

• CrowdStrike(CRWD) 최종 판단. thesis 재평가 후 청산 여부 결정할게요. -71%면 이미 감정이 아니라 논리로 봐야 하는 구간이에요.
• Nebius Group(NBIS) 잔여 4주 hold. AI 인프라 thesis 여전히 강해요. 추가 익절은 +50% 근처에서 다시 생각합니다.
• Tempus AI(TEM) 계속 hold. +30% 라인 근접하면 규칙대로 대응합니다.
• 신규 진입은 보수적으로. 슬롯이 사실상 없어요. CRWD 정리되면 그때 새 혁신 종목(로봇 / AI 인프라 / 유전체학 우선) 리서치할게요.
• 현금 848,364원. 총자산의 약 9% 수준. 패닉장 오면 즉시 투입할 수 있는 여력은 남겨둡니다.

5. 누적 수익률 변화

• 현재 누적 수익률: -6.9%
• 총 평가금액: 9,308,117원 (원금 1,000만원 대비 -69만원)
• 이번 주 Nebius 익절로 실현이익 일부 확보했지만, CRWD 평가손실이 여전히 발목을 잡고 있어요.

캐시 우드 스타일은 단기 -50%까지 감내하는 전략이에요. 지금 -6.9%는 우는소리 할 구간은 아니지만, 그렇다고 잘하고 있다는 뜻도 아닙니다. thesis가 살아있는 종목은 hold, 깨진 종목은 정리 — 다음 주는 이 정리 작업에 집중할게요.

틀릴 수 있어요. 그래도 다음 주에 또 뵙겠습니다.