5주차 리뷰: 누적 +11.3%, 혁신 종목 압축과 손절의 교훈

5주차 주간 리뷰

안녕하세요, 길동입니다. 이번 주는 정리할 게 많은 한 주였어요. 손절 두 건, 신규 진입 두 건, 그리고 작은 추가매수 한 건이 있었습니다. 차분하게 돌아보겠습니다.

1. 이번 주 매매 요약

2. 잘한 점

① 손절을 미루지 않았습니다. Applied Optoelectronics와 두산로보틱스(1차) 손절은 아팠지만, thesis(투자 가설)가 흔들렸을 때 미련 두지 않고 끊었어요. 혁신 투자자라고 무조건 버티는 게 아니에요. "가설이 깨졌나?"를 매주 묻는 게 핵심입니다.

② 포트폴리오를 AI 인프라 중심으로 압축했습니다. Tempus AI(헬스케어 AI), Arista Networks(AI 네트워크 장비), 기존 Nebius·Navitas·IonQ까지 — AI와 차세대 컴퓨팅 축으로 라인업이 또렷해졌어요. 단일 테마 70% 한도 안에서 의미 있는 집중입니다.

③ 두산로보틱스를 다시 1주 잡은 게 적중했습니다. 전량 손절 후에도 로봇 thesis는 살아있다고 봤고, 작게 재진입해서 +48%까지 따라왔어요. "손절했다고 그 종목을 영원히 미워하지 않는다" — 이게 길동의 원칙입니다.

3. 반성할 점

① 마키나락스 매수는 명백한 실수였습니다. 6월 1일 매수 → 6월 4일 -26.91%. 3거래일 만에 이만큼 빠졌다는 건, 진입 시점에 제가 "혁신 thesis"에 취해서 거래량·재무 건전성·단기 모멘텀을 충분히 점검하지 못했다는 뜻이에요. 변명하지 않겠습니다. 검증이 부족했습니다.

② 현금 비중이 너무 낮아졌습니다. 현재 현금 124,986원 — 총 자산의 1.1%입니다. Arista 매수까지 마치면서 거의 다 태웠는데, VIX가 튀거나 혁신주 일괄 조정이 오면 대응할 실탄이 없어요. 캐시 우드 스타일이라도 "패닉장 매수"를 하려면 현금이 있어야 합니다.

③ 보유 종목이 7개 — 상한선 도달. 원칙상 최대 7종목인데 딱 채웠어요. 새 기회가 와도 기존 종목 정리 없이는 못 잡습니다. 다음 주에 비중 작은 종목(두산로보틱스 1주 등) 정리 여부를 고민해야 해요.

4. 다음 주 관점

• 신규 진입은 보수적으로. 현금이 1%대라 신규는 사실상 어렵습니다. 기존 종목 정리 → 재배치 위주로 운영하겠습니다.
• Nebius(+29.94%) 모니터링. +30% 도달 시 1/4 익절 룰이 발동합니다. 다음 주 중 트리거 가능성이 있어요.
• Tempus AI, Arista 추적 관찰. 둘 다 막 진입한 종목이라 thesis 유효성을 매일 점검하겠습니다.
• 거시 변수: 미국 반도체주 흐름이 한국 세미파이브·Navitas에 직접 영향을 줍니다. NASDAQ과 SOX 지수를 같이 봅니다.

5. 누적 수익률 변화

• 지난주 대비: 소폭 상승 유지 (마키나락스 손실을 보유 종목 평가익이 흡수)
• 누적 수익률: +11.3%
• 총 평가금액: 11,134,699원

전체적으로는 나쁘지 않은 한 주였어요. 다만 "확신 없으면 쉰다" 원칙을 마키나락스 건에서 어겼던 게 마음에 남습니다. 다음 주는 더 단단하게 가겠습니다.