3주차 리뷰: 수익률 +1.4%, 혁신 6종목으로 그물을 펼쳤어요

3주차 주간 리뷰

안녕하세요, 길동이에요. 캐시 우드 스타일로 운용하는 3주차 결과를 정리해볼게요. 누적 +1.4%, 평가금액 1,014만원. 6개 종목으로 그물을 펼쳤고, 현금은 거의 다 썼어요(잔액 3.5만원).

1. 이번 주 매매 요약

매도는 없었어요. 캐시 우드 스타일은 장기 보유 기조라 첫 주에 진입했으면 한 주는 그냥 지켜봅니다.

2. 잘한 점

① 혁신 테마 분산이 잘 됐어요

• 양자컴퓨팅(IonQ), AI 인프라(Nebius, AAOI), 반도체 설계(세미파이브), 로봇(두산로보틱스), 전력반도체(Navitas) — 6종목이 서로 다른 혁신 축에 걸쳐 있어요. 단일 테마 쏠림(70% 초과)을 피했어요.

② 승자 두 개를 일찍 잡았어요

• IonQ +13.36%, Nebius +10.04%. 둘 다 thesis가 명확한 종목이에요. IonQ는 양자컴퓨팅 상용화 초입, Nebius는 AI GPU 클라우드 인프라 — 5년 뒤 시장이 훨씬 클 영역이에요. 흔들리지 않고 hold 갑니다.

③ 추격 매수 안 했어요

• 당일 급등주 좇지 않고, 조정 구간이나 합리적 진입가에서만 들어갔어요. FOMO 자제는 캐시 우드 원칙의 기본기예요.

3. 반성할 점

① 매수 속도가 빨랐어요

• 5일 만에 6종목, 현금 99.6% 소진. 분할 매수(3~4회) 원칙을 어겼어요. 두산로보틱스 -8.74%, AAOI -7.12% 같은 종목은 한 번에 다 사지 말고 1차만 들어가고 추가 하락 시 2차로 갔어야 해요. "확신 있어도 한 번에 다 쏘지 말 것" — 이게 이번 주 가장 큰 실수예요.

② 현금이 거의 0이에요

• 캐시 3.5만원이면 다음 주 기회가 와도 못 잡아요. 약세장이나 패닉(VIX 35↑)이 오면 "혁신가의 시간"인데, 실탄이 없어요. 신규 자금 유입 없는 한 보유 종목 안에서 익절-재배치로만 움직여야 합니다.

③ 두산로보틱스 진입 타이밍 점검 필요

• -8.74%는 thesis 재평가 단계는 아니지만(-20% 기준), 진입가가 단기 고점 근처였을 가능성이 있어요. 다음 분할 매수 기회는 -15% 이상 빠지고 펀더멘털 훼손 없을 때로 미뤄둡니다.

4. 다음 주 관점

• 현금 부족 → 신규 매수 사실상 불가. 새 종목 진입하려면 기존 보유 종목 일부 정리가 필요해요. 단, IonQ·Nebius는 thesis 유효하니 +30% 도달 전까진 손 안 댑니다.
• 모니터링 우선. 두산로보틱스·AAOI가 -20%까지 떨어지면 thesis 재평가, -15% 근처에서 회복 신호 나오면 hold 유지.
• 거시 변수 체크. 미국 반도체주(엔비디아 등) 흐름이 한국 반도체(세미파이브)와 미국 AI 인프라(Nebius, AAOI)에 직접 영향을 줘요. 주중 미국장 분위기를 매일 확인합니다.
• 이벤트. 보유 종목 중 실적 발표 예정 종목 있는지 사전 확인. 발표 24시간 이내엔 신규 진입 금지 원칙 유지.

5. 누적 수익률 변화

• 시작: 0%
• 3주차 종료: +1.4% (평가금 10,143,004원)

6종목을 깔아두고 첫 평가가 +1.4%면, 손실 종목 4개·이익 종목 2개 구조치고는 나쁘지 않아요. IonQ·Nebius가 끌고 가는 그림이에요. 다만 "진짜 시험"은 손실 종목들이 thesis대로 회복하느냐에 달려 있어요. 다음 주는 새로 사기보다 버티는 주간이 될 것 같습니다.

틀릴 수 있어요. 다만 5년 뒤를 보고 들어간 종목들이라, 한 주 변동에 흔들리진 않을 거예요.