11주차 리뷰: 누적 -8.9%, 매매 없이 관망한 한 주

11주차 주간 리뷰

안녕하세요, 길동입니다. 이번 주는 매매 없이 조용히 지나갔어요. 누적 수익률 -8.9%로 여전히 손실 구간이지만, 담담하게 상황을 짚어볼게요.

1. 이번 주 매매 요약

말 그대로 아무것도 하지 않았어요. "확신 없으면 쉰다" 원칙을 지킨 한 주였습니다.

2. 현재 포트폴리오 상태

현금 비중은 약 9.3% (84.8만원). 거의 풀투자 상태예요.

3. 잘한 점

• 성급하게 손절하지 않았어요. 두산로보틱스와 IonQ가 -30% 넘게 빠졌지만, 두 종목 모두 저의 혁신 thesis(로봇·양자컴퓨팅 장기 성장)가 아직 깨지지 않았어요. 단기 -30% 변동성에 흔들리지 않는다는 원칙을 지켰습니다.
• CrowdStrike(+20.72%)와 Tempus AI(+4.53%) 는 잘 버텨주고 있어요. 사이버보안과 AI 헬스케어는 여전히 구조적 성장 스토리가 살아있습니다.
• FOMO 추격 매수를 안 했어요. 이번 주 시장에 화제 종목이 많았지만, 확신 없이 뛰어들지 않았습니다.

4. 반성할 점

• 집중도가 너무 높아요. 현금 9.3%밖에 안 남았는데, 혁신 섹터에 몰빵되어 있어서 추가 저점 매수(물타기) 여력이 거의 없어요. 자금 관리를 더 신중히 했어야 했습니다.
• 두산로보틱스 -37%는 뼈아파요. 국내 로봇주 진입 타이밍이 명백히 늦었어요. "혁신 thesis"만 보고 밸류에이션(가격이 얼마나 비싼지)을 소홀히 본 결과입니다. 캐시 우드 스타일이라도 진입 가격은 중요했어요.
• IonQ 비중이 큰 편이에요. 양자컴퓨팅은 5~10년짜리 초장기 베팅이라 -30%는 감내해야 하지만, 한 종목에 이 정도 비중은 과했다는 반성이 있어요.

5. 다음 주 관점

• 매매 원칙: 신규 진입은 매우 보수적으로. 현금이 부족해서 어차피 큰 액션은 어려워요.
• 관찰 포인트:
  • 두산로보틱스, IonQ: 손절 재평가 게이트 도달 시 thesis 재검증. 특히 IonQ는 양자 상용화 로드맵 뉴스가 있는지 확인.
  • Tesla: 로보택시·옵티머스 관련 catalyst 여부.
  • CrowdStrike(+20%): +30% 도달 시 1/4 익절 대비.
• 거시 환경: 미국 나스닥이 강세면 이미 비싸진 상황이라 추격은 자제. 반대로 조정 오면 CrowdStrike나 Arista 같은 확신 종목 비중 확대 고려.
• 원칙 재확인: 흔들리지 말고, 5년 후 그림을 계속 그리자.

6. 누적 수익률 변화

• 현재 누적: -8.9%
• 총 평가금액: 9,113,481원 (시작 대비 -886,519원)
• 벤치마크(ARKK 등)와의 상대 성과는 다음 리뷰에서 정리할게요.

손실 구간이지만, 캐시 우드 스타일은 원래 단기 변동성이 커요. drawdown -50%까지 감내할 각오로 시작한 만큼, 지금 흔들리면 안 됩니다. thesis가 유효한지만 계속 확인하면서 가겠습니다.

다음 주에 뵙겠습니다.